Banco de la República Bogotá D. C., Colombia
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1. Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n C digo de 1 3 Num rico Corresponde al c digo del intermediario intermediario que realiza la transferencia Identificador de 4 1 Alfab tico Corresponde al identificador de entrada entrada o respuesta del archivo Para los archivos de entrada enviados por el DD al DCV debe contener la letra E Fecha env o 5 8 Num rico Corresponde a la fecha en que se archivo env a el archivo Formato AAAAMMDD donde AAAA es el a o MM es el mes y DD es el d a Identificador de 13 4 Num rico Corresponde al n mero con el cual el archivo del DD DD desee identificar el archivo transmitido Manual usuario Transferencia en Lote EMA Z Po MS y r Oy ue Descripci n del encabezado del archivo El encabezado del archivo deber tener la siguiente estructura Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Total registros 1 5 Num rico Corresponde a la cantidad de registros que se encuentran en el detalle del archivo Debe estar justificado a la derecha y se debe complementar con ceros 0 a la izquierda Total nominal 6 18 2 Num rico Corresponde al total de la suma de los valores nominales de las transacciones registradas en el archivo en la unidad de denominaci n del t tulo Debe estar justificado a la derecha y se debe complementar con ceros a la izquierda Cuando se haga uso de la opci n de2. El campo subcuenta comprador no es v lido El campo digito subcuenta no es v lido El campo n mero de emisi n no es v lido El campo n mero de emisi n y el c digo de ISIN son inv lidos Los campos n mero emisi n y el c digo ISIN no corresponden a la misma emisi n El campo n mero de orden no v lido El campo n mero de orden no es v lido debe ser ceros El campo valor nominal no es v lido El campo mnem nico del sistema de negociaci n no es v lido El campo sistema de negociaci n no debe venir diligenciado El campo NIT de identificaci n del Administrador no es v lido El campo NIT de identificaci n del Administrador debe ser ceros El campo digito de chequeo del NIT de identificaci n del Administrador no es v lido El campo c digo de Administrador no es v lido El campo NIT de identificaci n del Administrador no es v lido El campo n mero de operaci n externa es requerido El campo n mero de operaci n externa debe ser espacios El campo NIT Agente de recaudo debe ser ceros El campo NIT agente de recaudo no es v lido El campo entidad Agente de recaudo no v lido El campo entidad Agente de Recaudo no es v lido El campo NIT Agente de Pago debe ser ceros El campo NIT Agente de pago no es v lido El campo entidad Agente de pago no es v lido El campo entidad Agente de Pago debe ser ceros El campo Signo d
3. Banco de la Rep blica Bogot D C Colombia DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES TRANSFERENCIA EN LOTE Manual de Usuario Enero 2015 a LA Ra 3 D CONTENIDO z MAS 5 ron 1 1 1 1 2 1 3 1 4 Audiencia Recomendaciones generales 11 Transferencias en lote Descripci n general Estructura del archivo Firma digital de archivos Estructura del archivo de respuesta Transferencia de archivos en forma interactiva Transferencia de archivos en forma no interactiva Consulta de resumen del proceso de transferencia en lote 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 Consideraciones especiales Manual usuario Transferencia en Lote EMA lt A BAS yy la Pron 1 Introducci n 1 1 Objeto El presente documento define las condiciones funcionales t cnicas y de infraestructura del servicio de Transferencia en Lote que ofrece el Dep sito Central de Valores DCV a los Depositantes Directos DD con el fin de que puedan ordenar transferencias mediante el env o de instrucciones en archivo electr nico 1 2 Alcance Este documento describe en t rminos generales las actividades que se deben llevar a cabo para realizar la transferencia de archivos con la informaci n necesaria para ordenar transferencia libres de pago c digo 423 y compraventas entrega contra pago c digo 420 1 3 Audiencia Este documento est dirigido a todos los DD y al Departamento de Fiduciaria y Valores DFV
4. n de archivo no valido Formato de nombre de archivo no valido Ya existe un archivo en el sistema para fecha y consecutivo La fecha del nombre del archivo debe corresponder a Hoy o Ayer Contable N mero de Registros de cabecera no coinciden con el total de registros del detalle El total del valor nominal del encabezado del archivo no coincide con la sumatoria de los registros del detalle No se permite procesar un archivo con m s de 1000 registros en el detalle El campo c digo de la ciudad debe ser num rico El campo c digo de operaci n no es v lido El campo fecha de la operaci n no es v lido El campo c digo de tipo de transferencia debe ser ceros El campo c digo de tipo de transferencia no es v lido El campo fecha de operaci n externa debe ser cero Manual usuario Transferencia en Lote EMA 10 4 MS O r Oy pue MENSAJES DE ERRORES El campo fecha de operaci n no es v lida El campo tipo de intermediario no es v lido El campo c digo de intermediario Vendedor no es v lido El campo portafolio de vendedor no es v lido El campo subcuenta de intermediario no es v lido El campo digito de subcuenta del vendedor no es v lido El campo Indicador de transferencia de todas las emisiones no es v lido El campo c digo de intermediario no es v lido El campo entidad del intermediario comprador no es v lido
5. transferencia de la totalidad de saldos de una subcuenta este campo deber diligenciarse con ceros Descripci n del detalle del archivo El detalle del archivo permitido para transferir deber tener la siguiente estructura Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n C digo 1 2 Num rico Corresponde al c digo de la Ciudad Ciudad donde se realiza la operaci n Ver anexo 1 C digo de 3 3 Num rico Corresponde al c digo de la operaci n Operaci n 423 Transferencia 420 Compraventa Contra Pago Fecha de 6 8 Num rico Corresponde a la fecha de la operaci n operaci n En formato AAAAMMDD donde AAAA es el a o MM es el mes y DD es el d a Manual usuario Transferencia en Lote HAM gt 4 PAS y f S Oy pue Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n C digo Tipo 14 2 Num rico Corresponde al c digo del tipo de de transferencia a utilizar para realizar la transferencia transacci n Campo diferente de cero para la operaci n c digo 423 Para la operaci n c digo 420 debe ser completado con ceros Ver anexo 2 Fecha de 16 8 Num rico Fecha de la operaci n externa Formato Operaci n AAAAMMDD donde AAAA es el a o Externa MM es el mes y DD es el d a Campo requerido para la operaci n c digo 420 Para la operaci n c digo 423 debe ser completado con ceros Tipo de 24 1 Alfab tico Identificador del tipo de participaci n intermediar
6. del Banco de la Rep blica BR 1 4 Recomendaciones generales Todos los archivos se deber n transmitir con una firma digital para que puedan ser procesados por el sistema DCV Cuando existan problemas con la herramienta que permite validar dicha firma los DD deber n informarlo al centro de soporte del BR o al centro de atenci n telef nica del DFV quienes los orientaran sobre las acciones a seguir El procesamiento de las rdenes de transferencia enviadas en los archivos se realizar de la misma manera en que se realiza el procesamiento de las instrucciones ingresadas al sistema del Dep sito en l nea es decir la creaci n de las operaciones se llevar a cabo con las mismas validaciones que se ejecutan al cursar instrucciones a trav s de las pantallas de Transferencia libre de pago c digo 423 y Compraventa entrega contra pago c digo 420 Manual usuario Transferencia en Lote EMA lt A BAS lt y s F Pron 2 Transferencias en lote 2 1 Descripci n general El DCV dentro de los servicios prestados a sus DD ofrece la posibilidad de realizar de forma masiva transferencias de t tulos depositados mediante el env o de instrucciones en archivos planos Las instrucciones de transferencia podr n corresponder a operaciones de transferencia libre de pago c digo 423 y compraventa entrega contra pago c digo 420 las cuales ser n atendidas y procesadas en el DCV indicando mediante un archivo de respuesta el
7. digo 423 debe ser completado con ceros Entidad 136 2 Num rico Corresponde al c digo de la Entidad a la Agente de que pertenece el Agente de Recaudo Recaudo Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros NIT Agente 138 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se de Pago identifica el intermediario sin cuenta de Dep sito en el DCV Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros Entidad 150 2 Num rico Corresponde al c digo de la Entidad a la Agente de que pertenece el Agente de Pago Pago Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros Signo tasa 152 1 Alfab tico Corresponde al indicador del signo de la efectiva tasa positiva o negativa Para la tasa positiva debe ir un espacio y para la tasa negativa se debe identificar con el signo negativo Tasa 153 4 8 Num rico Corresponde a la tasa de negociaci n pactada entre comprador y vendedor Campo para la operaci n de c digo 420 Se indica con 4 enteros 8 decimales sin separador de decimales justificado a la derecha y con ceros a la izquierda Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros Precio 165 3 3 Num rico Corresponde al precio del t tulo sin Limpio incluir los rendimientos del activo Se indica con 3 enteros 3 decimales sin s
8. ejecutando el comando Listar Este archivo tendr la misma estructura descrita en el presente documento 2 8 Consideraciones Especiales Y La funcionalidad de las operaciones de transferencia libres de pago c digo 423 y compraventas entrega contra pago c digo 420 no cambian Y Las transferencias se pueden realizar entre las subcuentas y portafolios de un mismo intermediario En este caso si en el archivo se ingresa un registro con la operaci n vendedor el sistema autom ticamente crear la operaci n comprador y viceversa Y Si la operaci n es entre diferentes intermediarios cada participante deber incluir un registro con una parte de la operaci n vendedor o comprador dependiendo del indicador de tipo de intermediario Y Las operaciones se podr n ser activadas en l nea a trav s de la pantalla de la operaciones de Transferencia o Compraventa Contra pago si alguna de las partes se incluy por archivo plano v El l mite de registros permitidos por archivo es de 1 000 v El horario permitido para la transmisi n de archivos es el mismo horario de inclusi n de la operaci n en l nea Y Las operaciones tambi n podr n ser activadas por alguno de los procesos masivos de activaci n Y En las pantallas de cada operaci n aparece la palabra Br ker y en este documento lo cambiamos por la palabra Administrador Manual usuario Transferencia en Lote 14 yl Ki o hy E e ye r Oy pue 2 9 AN
9. 0 Negociaci n Para la operaci n de c digo 423 se debe complementar con espacios Ver anexo 4 NIT 101 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se Identificaci identifica en el DCV al Administrador n Campo para la operaci n de c digo 420 Administrad Para la operaci n de c digo 423 debe or ser completado con ceros Digito de 113 1 Num rico Corresponde al digito de chequeo del chequeo NIT NIT con el que se identifica en el DCV Identificaci al Administrador n Campo para la operaci n de c digo 420 Administrad Para la operaci n de c digo 423 debe or ser completado con ceros C digo 114 2 Num rico Corresponde al c digo con el que se Administrad identifica en el DCV al Administrador or que intermedi en la negociaci n Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros N mero de 116 8 Alfanum rico Corresponde al n mero con el que se Operaci n relaciona la operaci n al Sistema de Externa Negociaci n Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros NIT Agente 124 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se de Recaudo identifica el intermediario sin cuenta de Manual usuario Transferencia en Lote HAM Z y PAS y f S Oy pue Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Dep sito en el DCV Campo para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c
10. DCV Si en la fecha ingresada no se han transmitido archivos aparecer un mensaje indicando que no existen archivos para la fecha ingresada Estado Proceso Este campo mostrar el estado en que se encuentra el archivo transmitido los posibles estados son e Transmitiendo Este estado aparecer cuando el archivo se encuentre en transmisi n y no ha iniciado su procesamiento en el DCV Manual usuario Transferencia en Lote EMA A BAS i vx F AS e Procesado Este estado aparecer cuando el archivo ya se ha sido procesado por el DCV e Frrado Este estado aparecer cuando el archivo present errores en la estructura del nombre o la fecha de env o del archivo no corresponde a una fecha contable abierta Estado Este campo mostrar la cantidad de operaciones creadas en cada uno de los estados y solo mostrar valores cuando el estado del proceso se encuentre en Procesado e Pendientes Este campo mostrar la cantidad de operaciones que se crearon en estado pendiente e Por Activar Este campo mostrar la cantidad de operaciones que se crearon en estado por activar e Activadas Este campo mostrar la cantidad de operaciones que se crearon en estado activadas e Registros Errados Este campo mostrar la cantidad de registros que no pudieron ser procesados por el sistema Si el usuario lo desea cuando el estado del proceso se encuentre en Procesado podr consultar el archivo de respuesta en formatos plano o Excel
11. Digito de 50 1 Num rico Corresponde al d gito de chequeo de la subcuenta subcuenta del comprador Comprador N mero de 51 6 Num rico Corresponde al n mero de la emisi n a emisi n transferir Este campo no es obligatorio si se env a el n mero ISIN Si el intermediario no env a el n mero de emisi n se debe completar con ceros ISIN 57 12 Alfanum rico Corresponde al n mero internacional identificador de los t tulos valores Este campo no es obligatorio si se env a el n mero de Emisi n Si el intermediario no env a el n mero ISIN se debe completar con espacios N mero de 69 10 Alfanum rico Corresponde al n mero que permite orden diferenciar las transacciones realizadas por el mismo intermediario para diferentes portafolios y transacciones realizadas entre diferentes intermediarios Campo obligatorio para la operaci n de c digo 420 Para la operaci n de c digo 423 se debe Manual usuario Transferencia en Lote HAM S o Com w Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n complementar con ceros Valor 79 14 2 Num rico Corresponde al valor nominal total del nominal a t tulo a transferir Se debe complementar transferir con ceros a la izquierda y justificado a la derecha sin separador decimal Mnem nico 95 6 Alfab tico Corresponde al mnem nico que del Sistema identifica el Sistema de Negociaci n de Campo para la operaci n de c digo 42
12. EXOS ANEXO 1 La siguiente tabla identifica los c digos de las ciudades permitidas por el sistema para realizar la operaci n C DIGO CIUDAD NOMBRE CIUDAD BOGOTA ARMENIA BARRANQUILLA BUCARAMANGA CALI CARTAGENA GIRARDOT IBAGUE MANIZALES MEDELLIN PASTO VILLAVICENCIO ANEXO 2 La siguiente tabla identifica los c digos de los tipos de transferencias libres de pago habilitados en el sistema C DIGO TIPO DE TRANSFERENCIA NOMBRE TIPO DE TRANSFERENCIA 00 Operaciones recibidas de la CRCC 01 Traslado de Portafolio 02 Cambio de Depositante Directo 03 Fusi n 04 Escisi n 05 Cesi n de Activos pasivos y contratos 06 Donaci n 07 Aporte en sociedad Manual usuario Transferencia en Lote EMA 10 4 MS y r Oy pue C DIGO TIPO DE TRANSFERENCIA NOMBRE TIPO DE TRANSFERENCIA Fiducia mercantil Daci n en pago Cumplimiento de fallos judiciales Traslado a o desde cuentas de administraci n Transferencias desde y hacia DECEVAL Cambio Encargo Fiduciario O Patrimonio Aut nomo Traslados APT entre diferentes depositantes Traslado Manejo de deuda DIFERENTE DD Traslado Manejo de deuda MISMO DD Absorci n Traslado Multifondos ANEXO 3 La siguiente tabla identifica los mensajes de error que aparecer n en el archivo de respuesta MENSAJES DE ERRORES Extensi
13. ctr nicos gt SEBRA gt Documento t cnico de servicios no interactivos 2 4 Estructura del archivo de respuesta El archivo de respuesta generado por el DCV y enviado a cada DD tiene la siguiente estructura Descripci n del nombre del archivo Manual usuario Transferencia en Lote EMA gt MS lt y r Oy ue El nombre del archivo plano generado por el DCV tendr la siguiente estructura Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n C digo de DD 1 3 Num rico Corresponde al c digo del DD que orden la transferencia Identificador de 4 1 Alfab tico Corresponde al identificador de respuesta archivo de del archivo Para los archivos de respuesta respuesta del DCV figura la letra R Fecha env o 3 8 Num rico Corresponde a la fecha en que se envi en archivo archivo Formato AAAAMMDD donde AAAA es el a o MM es el mes y DD es el d a Identificador de 13 4 Num rico Corresponde al n mero con el cual el DD archivo del DD identific el archivo transmitido Hora del 17 6 Num rico Corresponde al valor de hora minutos proceso segundos Descripci n del encabezado del archivo El encabezado del archivo tendr la siguiente estructura Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Total registros 1 5 Num rico Corresponder a la cantidad de transacciones procesadas por el DCV Total nominal 6 18 2 Num rico Corresponde al total de la suma de
14. e al n mero del ISIN N mero de 74 10 Alfanum rico Corresponde al n mero para permitir orden diferenciar las transacciones realizadas por el mismo intermediario para diferentes portafolios y transacciones realizadas entre diferentes intermediarios N mero de 84 5 Num rico Corresponde al n mero de operaci n Operaci n creada por el sistema para cada Manual usuario Transferencia en Lote EMA E Oront Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n transacci n realizada Valor 89 14 2 Num rico Corresponde al valor nominal total del nominal a t tulo transferido transferir Mnem nico 105 6 Alfab tico Corresponde al mnem nico que del Sistema identifica el Sistema de Negociaci n de Ver anexo 4 Negociaci n NIT 111 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se Identificaci identifica en el DCV al Administrador n Administrad or D gito de 123 1 Num rico Corresponde al digito de chequeo del chequeo NIT NIT con el que se identifica en el DCV Identificaci al Administrador n Administrad or C digo 124 2 Num rico Corresponde al c digo con el que se Administrad identifica en el DCV al Administrador or que intermedi en la negociaci n N mero de 126 8 Alfanum rico Corresponde al n mero con el que se Operaci n relaciona la operaci n al Sistema de Externa Negociaci n NIT Agente 134 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se de Recaudo identifica el
15. e tasa efectiva debe ser espacio Manual usuario Transferencia en Lote 14 yl Ki o hy E e ye r Oy pue MENSAJES DE ERRORES El campo signo de tasa no es v lido El campo tasa debe ser ceros El campo tasa no es v lido El campo precio Limpio debe ser ceros El campo precio limpio no es v lido El campo valor de Negociaci n debe ser igual a cero El campo valor de negociaci n no es v lido El campo estado de la operaci n no es v lido Anexo 4 La siguiente tabla identifica los sistemas externos v lidos en el DCV a la fecha SISTEMA DE MNEM NICO NIT SIS EXT NEGOCIACI N SEN Negociaci n SEN 860 005 216 7 1 SEN Registro de RSE 860 005 216 7 9 operaciones BVC MEC Negociaci n BVC 830 085 426 1 1 BVC MEC Simult neas BVS 830 085 426 1 2 BVC MEC Registro RVC 830 085 426 1 3 BVC MEC Simult nea RVS 830 085 426 1 4 registro ICAP Securites Colombia CIM 830 045 351 5 2 Negociaci n ICAP Securites Colombia RIC 830 045 351 5 4 Registro DECEVAL Sistema de DVL 800 182 091 1 Registro Manual usuario Transferencia en Lote
16. eparador de decimales justificado a la Manual usuario Transferencia en Lote 14 a E73 ty E y yo f gt AD Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n derecha y con ceros a la izquierda Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros Valor 171 14 2 Negociaci n Num rico Corresponde al valor que se debe trasladar entre las cuentas de dep sito en el BR como producto de la operaci n Campo para la operaci n de c digo 420 Se indica con 14 enteros 2 decimales sin separador de decimales justificado a la derecha y con ceros a la izquierda Para la operaci n de c digo 423 debe ser completado con ceros Estado de la 187 1 operaci n Alfab tico Este campo debe indicar el estado en que se desea que se creen las operaciones A Activada si se dan las condiciones de activaci n trata de activar las operaciones P Pendiente crea solo las operaciones no trata de activarlas y permite modificar las operaciones en l nea 2 3 Firma digital de archivos Los archivos con rdenes de transferencia en lote deber n contener una firma digital la cual deber ser realizada por el sistema SUCED El procedimiento para incluir la firma en el archivo est descrito en el manual DOCUMENTO T CNICO DE SERVICIOS NO INTERACTIVOS disponible en la p gina Web del BR www banrep gov co en la ruta Inicio gt Sistema financiero Servicios ele
17. i del intermediario o V Para Vendedor C Para Comprador C digo del 25 3 Num rico Corresponder al c digo del intermediari intermediario vendedor o Vendedor Portafolio 28 2 Num rico Corresponde al portafolio donde el del intermediario vendedor posee el t tulo a intermediari negociar o Vendedor Subcuenta 30 6 Num rico Corresponde al n mero de subcuenta del Vendedor vendedor Digito de 36 1 Num rico Corresponde al d gito de chequeo de la subcuenta subcuenta del vendedor Vendedor Indicador de 37 2 Alfab tico Corresponde al indicador de Transferenci transferencia del total del saldo del t tulo a de todas o la emisi n SI o NO las SI Transfiere el saldo para todas las Emisiones emisiones as Ingresa C digo Intermediario Portafolio del intermediario Vendedor nicamente transfiere el saldo total Manual usuario Transferencia en Lote o MS E Grout Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Ingresa Intermediario Portafolio del intermediario Vendedor Subcuenta Vendedor No No transfiere saldo solo transfiere el valor de la negociaci n C digo del 39 3 Num rico Corresponde al c digo del intermediario intermediari comprador o comprador Entidad del 42 2 Num rico Corresponde al portafolio donde se intermediari depositaran los t tulos negociados o comprador Subcuenta 44 6 Num rico Corresponde al n mero de subcuenta del comprador comprador
18. ico Corresponde al portafolio donde el del intermediario vendedor posee el t tulo intermediari negociado o vendedor Subcuenta 35 6 Num rico Corresponde al n mero de subcuenta del vendedor vendedor Manual usuario Transferencia en Lote MAS A Oy pue 14 a E73 ty ye Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Digito de 41 1 Corresponde al d gito de chequeo de la subcuenta subcuenta del vendedor Indicador de 42 2 Alfab tico Indica la transferencia del total del saldo Transferenci de t tulo o la emisi n SI o NO a de todas SI Transfiri el saldo para todas las las emisiones as Emisiones Ingresa C digo Intermediario Portafolio del intermediario Vendedor nicamente transfiere el saldo total Ingresa Intermediario Portafolio del intermediario Vendedor Subcuenta Vendedor No No transfiri saldo C digo del 44 3 Num rico Corresponde al c digo del intermediario intermediari comprador o comprador Entidad del 47 2 Num rico Corresponde al portafolio donde se intermediari depositaron los t tulos negociados o comprador Subcuenta 49 6 Num rico Corresponde al n mero de subcuenta del comprador comprador Digito de 55 1 Num rico Corresponde al d gito de chequeo de la subcuenta subcuenta del comprador N mero de 56 6 Num rico Corresponde al n mero de la emisi n emisi n negociada ISIN 62 12 Alfanum rico Correspond
19. intermediario sin cuenta de Dep sito en el DCV Entidad 146 2 Num rico Corresponde al c digo de la Entidad a la Agente de que pertenece el Agente de Recaudo Recaudo NIT Agente 148 12 Num rico Corresponde al NIT con el que se de Pago identifica el intermediario sin cuenta de Dep sito en el DCV Entidad 160 2 Num rico Corresponde al C digo de la Entidad a Manual usuario Transferencia en Lote 14 Y K to S e z s oy Om w Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Agente de la que pertenece el Agente de Pago Pago Signo para la 162 1 Alfab tico Corresponde al indicador del tipo de tasa tasa positiva o negativa con que se realiz la negociaci n Tasa 163 4 8 Num rico Corresponde a la tasa de negociaci n pactada entre comprador y vendedor puede ser negativa Precio 175 3 3 Num rico Corresponde al precio del t tulo sin Limpio incluir los rendimientos del activo Valor 181 14 2 Num rico Corresponde al valor trasladado entre las Negociaci n cuentas de dep sito en el BR como producto de la operaci n Estado 197 12 Alfab tico Corresponde al estado en que el sistema cre la operaci n Activada Pendiente Por Activar Respuesta 209 200 Alfanum rico Cuando falla la transacci n muestra el error correspondiente 2 5 Transferencia de archivos en forma interactiva Para que los DD puedan realizar la transferencia de archivos de forma interacti
20. los valores nominales de los t tulos involucrados en las transacciones reportadas en el archivo Descripci n del detalle del archivo Manual usuario Transferencia en Lote EMA gt MS lt y r Oy ue El detalle del archivo tendr la siguiente estructura Campo Posici n Tama o Tipo Descripci n Consecutivo 1 5 Num rico Debe empezar en 1 y seguir de acuerdo del registro con el n mero de posici n de cada registro en el archivo C digo 6 2 Num rico Corresponde al c digo de la Ciudad Ciudad donde se realiza la operaci n Ver Tabla 1 C digo de 8 3 Num rico Corresponde al c digo que identifica la Operaci n operaci n 423 Transferencia 420 Compraventa Contra Pago Fecha de 11 8 Num rico Corresponde a la fecha de la operaci n operaci n Esta fecha debe ser en formato AAAAMMDD C digo Tipo 19 2 Num rico Corresponde al c digo que identifica el de Tipo de transferencia que se realiza la transferencia transacci n Campo para la operaci n 423 Para la operaci n 420 Fecha 21 8 Num rico Corresponde a la fecha de la operaci n Operaci n externa Formato AAAAMMDD externa Tipo de 29 1 Alfab tico Corresponde al identificador del tipo de intermediari participaci n del intermediario o V Para Vendedor C Para Comprador C digo del 30 3 Num rico Corresponder al c digo del intermediari intermediario vendedor o vendedor Portafolio 33 2 Num r
21. ransferencia en Lote Manual usuario Transferencia en Lote SF TARP 1 Org 7 KON y S K pl Ca K 8 https 192 168 90 4 MFNSYS servlet Danalnfo a184C68FSHAE ATLO3 Internet Explorer LA YA DSy DD Dep sito Central de Valores d RESUMEN PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LOTE C digo Intermediario TODOS V Nombre Todos los Intermediarios JSBM001 Fecha Transmisi n 20140919 2014 09 22 09 52 06 Estado Estado Registros Proceso Pendientes Por Activar Activadas Errados gauas Principal lenea e E Terminar Sesi n 001E201409190004 Mirar Listar terminar La pantalla inicialmente mostrar el c digo y nombre del intermediario asociado al usuario que se identific en el DCV Para poder consultar el resumen de los archivos transmitidos el usuario deber ingresar la fecha que desea consultar esta fecha deber ser en formato AAAAMMDD donde AAAA corresponde al a o MM al mes y DD al d a Al ejecutar el comando Mirar si la fecha ingresada es correcta la pantalla desplegar el resumen de los archivos transmitidos en dicha fecha En el cuadro de resumen encontrar los siguientes campos con sus posibles valores dependiendo del estado de la transferencia y del procesamiento del archivo Archivo En este campo se mostrar n los nombres de los archivos transmitidos por el DD identificado en el
22. resultado de procesamiento de dichas instrucciones Para la implementaci n del env o y recepci n de las instrucciones de transferencia se emplear el mecanismo de transferencia llamado Gesti n de Transferencia de Archivos GTA el cual permitir operar de forma interactiva y no interactiva es decir con o sin la intervenci n de operadores humanos respectivamente Esta soluci n permitir adem s de la transmisi n de archivos al DCV para su procesamiento la publicaci n del resultado para cada DD Los archivos deber n con la estructura descrita en el presente documento de igual manera con lo establecido en los documentos que describen el funcionamiento de la herramienta GTA para la transmisi n de forma interactiva y no interactiva y con lo se alado en el instructivo de la herramienta SUCED la cual permite realizar procesos criptogr ficos para incluir la firma digital en los archivos Manual usuario Transferencia en Lote EMA lt A BAS y f gt AD 2 2 Estructura del archivo El archivo para transmitir la informaci n de las operaciones de Transferencia libre de pago c digo 423 y Compraventa entrega contra pago c digo 420 al DCV para compensaci n y liquidaci n se conforma por nombre encabezado y detalle El archivo deber denominarse conforme se describe a continuaci n Descripci n del nombre del archivo originado por el DD A continuaci n se presenta la estructura del nombre del archivo
23. va inicialmente deber n ingresar en el portal SEBRA al link de GTA y realizar la transmisi n de los archivos por dicha herramienta Para conocer c mo transmitir y recibir los archivos de transferencia a trav s de GTA podr consultar el MANUAL GTA disponible en la p gina Web del BR www banrep gov co en la ruta Inicio gt Sistema financiero gt Servicios electr nicos gt SEBRA gt Manual de usuario interactivo Gesti n de Transferencia de Archivos Banco de la Rep blica gt Manual GTA Manual usuario Transferencia en Lote S ETF t p E BAS r ron 2 6 Transferencia de archivos en forma no interactiva Para que los DD puedan realizar la transferencia de archivos de forma no interactiva deber n seguir lo establecido en el manual DOCUMENTO T CNICO DE SERVICIOS NO INTERACTIVOS disponible en la p gina Web del BR www banrep gov co en la ruta Inicio gt Sistema financiero Servicios electr nicos gt SEBRA gt Documento t cnico de servicios no interactivos 2 7 Consulta de resumen del proceso de transferencia en lote Los DD podr n a trav s del DCV consultar el estado de la transferencia y procesamiento de los archivos que ha trasmitido de forma interactiva y no interactiva La pantalla RESUMEN PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LOTE2 se encuentra en la ruta del DCV 1 Men Deposito Central de Valores DCV 5 Consulta Informes 4 Consulta de Operaciones 6 Resumen T
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