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Módulo de Bancos - Impresoras Fiscales en Panama

1. Usuario 001 Super usuario Estacion oral 73 sain c gt de software t administra SAINT Enterprise Administrativo y D 10 we MII N w Sall Manual de Usuario v 1 0 1 Selecci n del banco _Q Bancos Haga clic sobre el Bot n Seleccionar Cuenta para que se muestre la ventana que contiene todos los bancos registrados en el sistema ubique y seleccione el banco a conciliar Proceso inicial de la conciliaci n Haga clic sobre el Bot n Conciliar el sistema muestra la ventana que contiene todos los datos referentes a los movimientos registrados en el M dulo de Bancos Introduzca la fecha de la ltima conciliaci n bancaria realizada Esto s lo es necesario hacerlo para la primera conciliaci n ya que el sistema almacena esta informaci n y la presenta de manera autom tica en los procesos posteriores de conciliaci n Introduzca el saldo anterior conciliado saldo seg n el estado de cuenta emitido por el banco Esto s lo es necesario hacerlo para la primera conciliaci n ya que el sistema guarda esta informaci n y la presenta de manera autom tica en los procesos posteriores de conciliaci n Ingrese la fecha del nuevo estado de cuenta emitido por el banco Esta deber corresponder con la fecha al cierre del mes en proceso de conciliaci n Ingrese el saldo final reflejado en el estado de cuenta emitido por la entidad financiera A co
2. Beneficiario S Monto 10 67 Ono encosabie Cuentas Comentarios Tipo de oper po ES Usuario 001 Super usuario Estacion ISOTO ES Selecci n entidad financiera haga clic een este Bot n Bancos O Bancos para desplegar la lista de cuentas registradas en el sistema y selecci nela 31 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo casa de LS Manual de Usuario v 1 0 1 Selecci n del tipo de operaci n Haga clic en la Ficha Cheque EEI para la emisi n de cheques Los cheques emitidos desde esta opci n no se relacionan con las cuentas por pagar a proveedores Haga clic en la Ficha Dep sito rz para el registro de dep sitos que pueden o no estar relacionados con la cobranza de facturas de los clientes N Cr dito Haga clic en la Ficha N Cr dito para el registro de las notas de cr dito abonadas en la cuenta por la entidad financiera Haga clic en la Ficha N D bito SS para el registro de las notas de d bito cargadas en la cuenta por la entidad financiera a Emisi n de cheques Haga clic en la Ficha Cheque ERI para la emisi n de cheques no relacionados con las cuentas por pagar seguidamente el sistema mostrar la siguiente ventana 32 SAINT Enterprise Administrativo saint A UR Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo FZ SAINT Enterprise m dulo de Bancos Archiv
3. e Consolidaci n de los movimientos con el sistema de Contabilidad e Haga clic en el tipo de operaci n que desea realizar 30 SAINT Enterprise Administrativo ue V administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 1 4 Transacciones Esta opci n nos permite realizar todas aquellas transacciones no relacionadas con las cuentas por cobrar o pagar e Emisi n de cheques no relacionados con cuentas por pagar EI n mina de empleados pr stamos etc e Registro de los dep sitos realizados por motivos diferentes a la cobranza de facturas relacionadas con la cuentas por cobrar e Registro de las notas de d bito cargadas directamente por el banco Registro de las notas de cr dito abonadas directamente por el banco EZ SAINT Enterprise m dulo de Bancos D ioj xj Archivos Transacciones Reportes Warios g ba Io Ea Reportes Cuentas Benef Bancos Transac Gtas cobrar Ctas pagar 18 07 2007 cDep 910003 pago recibo nro cuenta por cobr 18 07 2007 CDep 910004 recibo 910004 d otras 2 31 07 2007 CDep 91008 recibo 91008 cuentas por pag 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr E Cer SE AMERICAN INTE cuenta por cobr cuentas por pag D Disponible E Conciliar B METE Den stto N Cr dto ND bito P Cheque generado desde el Cheque No m dulo de cuentas por pagar Fecha 03 03 2008 03 03 2008
4. d administrativo Y e t SAINT Enterprise Administrativo Modificar Moneda Haga clic en el Bot n Modificar para realizar los cambios que considere necesarios Borrar Moneda Seleccione una moneda distinta a la moneda base y haga clic en el Bot n Borrar La moneda base no puede ser eliminada El sistema mostrar la siguiente ventana RE 2 Desea eliminar divisa Bolivar Fuerte BSF Confirme haciendo clic en el Bot n Si para realizar la eliminaci n definitiva o cancele el proceso haciendo clic en el Bot n No para regresar a la ventana anterior c Cuentas Permite el ingreso al sistema de las diferentes cuentas contables que ser n utilizadas al registrar las transacciones de banco Estas cuentas solo ser necesario incluirlas si el M dulo de Bancos no est trabajando de forma consolidada con el sistema de contabilidad en cuyo caso las cuentas de dicho sistema se reflejar n en la ventana 10 Sal casa de nt software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo 7 di De cuentas y todas las transacciones que se realicen en este m dulo afectar n posteriormente los registros contables a Mov Ter C Cto Generales 11 1101 110101 x x xy x x x 110102 DISPONIBLE bancos otros bgnco c Banc anco Ot Fondo CO Modificar Actualizar METALES ES E salir
5. data Manual de usuario v 1 0 1 Modulo De Bancos o i saint administrativo SAINT Enterprise Administrativo A eeng Manual de Usuario v 1 0 1 1 Modulo de Bancos 4 1 1 Estructura del Modulo de Bancos 5 a Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5 1 2 Men de archivos 6 a Sistema 6 b Monedas 8 c Cuentas 10 d Bancos 13 e Beneficiarios 18 f Operaciones Frecuentes 22 1 3 Men de Transacciones 30 1 4 Transacciones 31 a Emisi n de Cheques 32 b Registro de Deposito 36 c Registro de Compras de Cr dito 40 d Emisi n de Nota de Debito 43 1 5 Transacciones en Cuentas por Cobrar 46 a Estado de Cuenta 48 b Vencimiento 49 c Anticipos 52 SAINT Enterprise Administrativo Si eg Manual de Usuario v 1 0 1 Tabla de Contenido 1 6 Transacciones de Cuentas por Pagar 55 a Estado de Cuenta 57 b Vencimiento 57 c Anticipos 58 d Pagos o Abonos 63 1 7 Consolidaci n con el Modulo Contabilidad 68 a Modo de Acceso 68 1 8 Conciliaci n Bancaria 70 a Modo de Acceso 71 1 9 Modificaci n y Anulaci n de transacciones 76 a Modo de Acceso 79 1 10 Reporte de M dulos de Bancos 79 a Modo de Acceso 80 b Reporte de Transacciones 83 c Reportes Diferidos 85 d Reportes de Conciliaciones 85 e Reportes de Cuentas 88 f Reportes de Saldo 8
6. Inclusi n de Cuentas Sistema No Consolidado Haga clic en el Bot n Agregar para incluir las cuentas a ser utilizadas en las operaciones bancarias C digo Ingrese el c digo de la cuenta que est creando se recomienda seguir una secuencia l gica a fin de que le sirvan en la emisi n de reportes Descripci n Ingrese la descripci n de la cuenta 11 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y P r eg Manual de Usuario v 1 0 1 CUENTAS X EZE rin C digo 150499 Buscar Vote Gen Generales 1 ACTIVO 423520 Administrativos eos ng je justas ponmi 159299 AJUSTE POR INFLACION S 3405 Ajustes por inflaci n 147 AJUSTES POR INFLACION Ajustes por Inflaci n Y 151299 Ajustes por inflaci n Y 151699 Ajustes por Inflaci n Y 423005 Asesor as vor 423010 Asistencia t cnica A 110102 D X le de De e Y Modificar Actualizar Bs alir Agregar una cuenta haga clic en el Bot n Agregar para crear una nueva cuenta Modificar una cuenta haga clic en el Bot n Modificar para modificar el nombre de la cuenta Inclusi n de Cuentas Sistema Consolidado La opci n Consolidado conecta el M dulo de Bancos con el sistema de contabilidad Para incluir las cuentas haga clic en el Bot n Importar tal como se muestra en la siguiente ventana CUENTAS X C digo Desc
7. Reportes Einalizar 31 07 2007 CDep 91008 recibo 91008 cuentas por pag 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr 31 10 2007 PChe 2222 AMERICAN INTE cuenta por cobr 03 03 2008 P Che 235 proveedor p 06 cuentas por pag 28 04 2008 Che 001 1111111111222 NULO 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REY cuentas por pag Cheque lg N Cr dito N D bito Transacci n nueva Fecha 28 04 2008 Je d enne IC h Monto poo Dep sito a Cuentas Comentarios Tipo de oper EXE Aceptar Usuario 001 Super usuario Estacion ISOTO N mero del dep sito ingrese el n mero impreso en la planilla de dep sito Es conveniente escribirlo en la forma que aparece impreso a fin de facilitar el proceso durante la conciliaci n bancaria Fecha por omisi n se mostrar la fecha del sistema puede modificarse e ingresar la fecha en que efectivamente fue realizado el dep sito en el banco Es importante el correcto registro de la misma a los efectos de la disponibilidad del dinero Descripci n ingrese la descripci n para identificar posteriormente el motivo de la transacci n 37 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y es de alindri Manual de Usuario v 1 0 1 Monto este campo mostrar autom ticamente el valor una vez sean ingresados los montos en la ventana de dep sito Dep sito hag
8. e N mero del Documento e Descripci n de la transacci n e Monto del documento e Caja de verificaci n de la transacci n Parte inferior izquierda muestra la informaci n referente a e Saldo y fecha de la ultima conciliaci n 75 5 sa de software SAINT Enterprise Administrativo 2 i n t adminis Manual de Usuario v 1 0 1 D Y e N mero de operaciones marcadas en la conciliaci n acumulativo hasta que se cierra la conciliaci n e Monto acumulado de las transacciones marcadas e Saldo actual en libros e Saldo del banco seg n el estado de cuenta e Diferencias en la conciliaci n Parte inferior derecha muestra la informaci n referente a e Fecha ltima conciliaci n e Saldo anterior e Campo para introducir la fecha del estado de cuenta emitido por la entidad financiera e Campo para introducir el saldo reflejado en el estado de cuenta emitido por la entidad financiera Confrontaci n de las transacciones Confronte las operaciones registradas en el M dulo de Bancos contra el estado de cuenta emitido por la entidad financiera Haga clic en la caja de verificaci n cuando esta se refleje en el estado de cuenta emitido por la entidad financiera una vez el sistema entender que la transacci n ha sido confrontada y coincide con el estado de cuenta emitido Efectos de la confrontaci n Cada vez que se marca una transacci n se actualizan los campos detallados a co
9. n Y aj EI aceptar E Cancelar 26 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo c as 2 de Manual de Usuario v 1 0 1 software Ubique la cuenta luego haga clic en el Bot n de Aceptar para seleccionarla Otra forma de ubicar la cuenta es haciendo la selecci n por la descripci n de la cuenta Para esto haga clic en la ficha ubicada en la parte superior de la ventana luego en la etiqueta de Buscar ingrese el nombre de la cuenta el sistema realizar la b squeda Ingrese la descripci n y monto de la transacci n e indique si el movimiento ser un d bito o un cr dito Configuraci n transacciones de Ingreso egresos ingresos MESTRE 3 Tipo de oper Egreso 2 sl STER PAGO DE ALQUILER ron IS lr fora P Avisar Msi i Pr xima ope 13 11 2007 y Frecuencia Mensual N mero de 1 7 advertencias Dance Agregar Modificar Borrar Aceptar ES Cancelar Tipo de operaci n indique al sistema que se trata de un tipo de operaci n de ingreso Descripci n ingrese el concepto por el cual ser realizada la operaci n 27 saint administra gt de SAINT Enterprise Administrativo y D 10 US IVJ N w Sall Manual de Usuario v 1 0 1 software Avisar marque esta opci n para que el sistema emita un mensaje de alerta se
10. ui ni lun mar mi jue vie s b dom 1 2 3 4 5 6 Desde 29 04 2008 sl 7 8 amp 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 Hasta 30 04 2008 el Tambi n puede hacer clic sobre el Bot n Selecci n zl este mostrar la ventana que contiene el calendario ubique y seleccione la fecha Siga el mismo procedimiento para la fecha final Vista preliminar Haga clic sobre el Bot n Preliminar para ver el reporte en pantalla Imprimir Haga clic sobre el Bot n Imprimir para que el reporte sea emitido por la impresora 93 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y es de alindri Manual de Usuario v 1 0 1 f Reportes de Saldos Este reporte muestra la informaci n sobre los saldos a un momento determinado La informaci n reflejada se refiere a e Saldo seg n libros e Monto diferido e Saldo disponible e Saldo conciliado Haga clic en la caja de chequeo en cada una de los tipos de cuenta que desea ver en el reporte de saldos El reporte s lo mostrar aquellos tipos de cuenta cuya caja de chequeo este activa EE Transacciones 18 Diferidos S Conciliaciones M Cuentas EI Saldos Tipos de cuentas d Wi Cuenta Corriente M Caja Efectivo vI Tarjeta de cr dito Motro tipo de cuenta Ordenado por ET El Preliminar a Imprimir E salir Informaci n de cuentas Orden del Reporte Haga clic sobre el Bot n Selecci n
11. 93 00003 COMERCIAL REYES C 4 J123445678 605 48 3636674 CONFECCIONES GLADYS 3636674 174 92 19506 D 8 D SUPPLY C A mr J258794615 1 022 50 00001 dispelca J070332808 1 967 49 19505 DIST INDUSTRIAL PELAYO C 4 J02010344 1 533 87 00002 DISTINMAFECA J306684832 270 96 003 empresa de redes 8888888 0 00 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr J070332805 28 25 987 FIN DE SIGLO C A J123456789 205 50 M guar OOOO E acertar E3 cancer Esta ventana muestra todos los proveedores registrados en el sistema La l nea azul resalta en campo sobre el cual esta posicionado el sistema ub quelo en el proveedor y haga clic en el Bot n Aceptar para asignarlo OPERACIONES FRECUENTES Egresos Ingresos Descripc i n Tipo de oper oe Beneficiario 123 PAGO DE ALQUILER 5 00 e 123 51 ford Avisar Msi Pr xima ope 200 Frecuencia N mero de 3 1 de Osiempre E agregar E Modificar DI Borrar E B sair 24 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo a dee ee eg Manual de Usuario v 1 0 1 Avisar marque esta opci n para que el sistema emita un mensaje de alerta seg n la programaci n realizada Pr xima operaci n Indique la fecha en que ser realizada la pr xima operaci n esta opci n resulta til solo en aquellos casos en que el tipo de operaci n sea recurrente Frecuencia Haga clic en el Bot n de Selecci
12. Confrontaci n de las partidas e Igualaci n de saldos a Modo de acceso Ingrese al M dulo de Bancos y seleccione de la barra del men la opci n de transacciones para acceder a la ventana principal Tambi n puede acceder a esta ventana haciendo clic en el Bot n Transacciones Transac Ctas cot Transacciones Ubicado en la barra del men de acceso r pido Una vez hecha la selecci n el sistema mostrar la ventana principal de transacciones bancarias en la cual comienza el proceso de la conciliaci n bancaria E SAINT Enterprise m dulo de Bancos ioj xj bp Ier 64 Cuentas Benef Bancos Transat Ctas pagar Reportes 18 07 2007 6Dep 910004 recibo 910004 desde ba otras 2 31 07 2007 cDep 91008 recibo 91008 cuentas por pagar gene 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTERNATIO cuenta por cobrar gene 31 10 2007 PChe 2222 AMERICAN INTERNATIO cuenta por cobrar gene 03 03 2008 Pche 235 proveedor p006 cuentas por pagar gene 28 04 2008 Che 001 1111111111222222222 NULO 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REYES C A cuentas por pagar gene 456 cuenta de cheque trans Sal Dep sito N Cr dto N p bito P Cheque generado desde el Cheque No 2000 m dulo de cuentas por pagar cuenta por 5 000 00 Fecha Bs 03 2008 zj 29 04 2008 7 P Beneficiario 14951232 E1 AMERICAN INTERNATIONAL mr Comentarios O Tipo de oper 2530 HONORARIOS PROFESIONALE
13. Cr ditos 192 66 3636674 Anticipos 0 00 AV LA H EDIFICIO COPAIBA APRT 1 C Sektor 174 91 D264 371 20 D0 Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono An lisis de vencimientos Cuentas vencidas 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0 00 174 92 100 00 de 1 a 30 d as de 31 a 60 de 61 a 90 Mas de 90 d as Total vencido 174 92 100 00 Mas de 90 d as c Anticipos Esta opci n permite efectuar pagos anticipados a nuestros proveedores 58 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint a e Manual de Usuario v 1 0 1 Proveedor GE D bitos 269 562 28 Nombre BRAGUZ PRODUCTION C A Cr ditos 270 444 21 311892470 Anticipos 0 00 URB LOS LAURELES SECTOR 1 CALLE 6 i 881 93 0414 66 02 37 Saldo pendiente Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono Ope N mero Emisi n Ycto Documento D bitos Cr ditos Saldo Fac 020820071 31 07 2007 07 08 2007 a RET 000006 31 07 2007 07 08 2007 RET IVA DOC 020820071 62 78 781 93 FAC 8787878 31 07 2007 31 07 2007 8787878 269 499 50 270 281 43 RET 000015 31 07 2007 31 07 2007 RET IVA DOC 8787878 16 689 19 253 592 24 PAG 8787878 31 07 2007 31 07 2007 CANCEL FACT 8787878 252 810 31 781 93 ADE 99999 16 11 2007 16 11 2007 anticipo de prueba 100 00 781 93 N D 000604 16 11 2007 16 11 2007 anulacion de prueba 100 00 381 93 S N mero 020820071 Monto 844 71 Emisi n 31 07 2007 Detalle 020820071 Saldo 781 93 Vencimiento 07
14. Pozos a sene caro oo Jrifroeeiriao 3 Monto a Cuentas e Comentarios EI producto Tipo de oper cruz maracaibo Usuario 001 Super usuario Estacion ISOTO Note que la etiqueta del monto de la transacci n ahora contiene la sumatoria algebraica realizada en las l neas incluidas dentro del asiento contable Comentarios ingrese si desea los comentarios que considere necesarios para una explicaci n clara de la transacci n Para esto se dispondr de diez 10 l neas de cuarenta 40 caracteres cada una Tipo de operaci n seleccione el tipo de operaci n generada en el M dulo Administrativo para identificar este tipo de transacci n o deje este espacio en blanco 45 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint Gees Green Manual de Usuario v 1 0 1 Actualizar haga clic en este bot n para culminar el proceso de registro de la nota de cr dito y actualizar los acumulados del m dulo Este proceso igualmente actualiza los saldos mostrados en la disponibilidad bancaria 1 5 Transacciones en cuentas por cobrar Este m dulo permite registrar todas las transacciones con los clientes relacionados con la empresa Permite visualizar el estado de cuenta los vencimientos de los documentos recibir anticipos de clientes y recibir y cancelar documentos Cliente EU D bitos 1 454 14 Nombre ALUMNO DE QUINTO GRADO Cr ditos 0 00 Anticipos 0 0
15. Si en alguna de las 71 S aint sa de software SAINT Enterprise Administrativo D Y Manual de Usuario v 1 0 1 transacciones realizadas se obvi este pas esta transacci n no ser consolidada ya que se encuentra fuera del rango seleccionado Incluir tipos de transacciones Seleccione de la ventana de di logo cu les de las transacciones ser n consolidadas solo ser n consolidadas aquellas cuya caja de chequeo este activa Generar un s lo comprobante Active el bot n de chequeo e ingrese los datos relativos a fecha y descripci n del comprobante Proceso final de la consolidaci n Haga clic sobre el Bot n Aceptar O Bot n Cancelar para concluir el proceso de la consolidaci n El sistema exportara hacia el sistema de contabilidad todas las transacciones que se encuentren dentro de los par metros de configuraci n hecha en la ventana de consolidaci n 1 8 Conciliaci n Bancaria La conciliaci n bancaria es el procedimiento contable administrativo mediante el cual son confrontadas las transacciones registradas en el M dulo de Bancos contra el estado de cuenta emitido por la entidad financiera con el objeto de certificar los saldos disponibles por los dineros depositados El proceso de conciliaci n se realiza en dos etapas 12 Sa casa de e SAINT Enterprise Administrativo SR ve int administrativo X A Manual de Usuario v 1 0 1 e
16. a Cuentas Comentarios E SS SS Comentarios AEREO Actualizar 1 Comentarios Recibo No n mero correlativo generado de forma autom tica por el sistema que corresponde al n mero de recibo de caja que se emite para dejar constancia del dinero recibido Fecha el sistema indicar la fecha del sistema que puede ser modificada si es necesario Descripci n ingrese una descripci n clara que identifique el motivo del anticipo recibido Comentarios ingrese comentarios adicionales que considere necesarios para aclarar el motivo o raz n de la transacci n Para esto cuenta con diez l neas de cuarenta 40 caracteres cada una 50 5 aint SAINT Enterprise Administrativo D Y Manual de Usuario v 1 0 1 software Tipo de operaci n selecci n el tipo de operaci n generada en el M dulo Administrativo para identificar este tipo de transacci n o deje este espacio en blanco Banco ingrese el c digo del banco en el cual se est depositando el dinero recibido producto del anticipo Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n De B squeda y selecci nelo Dep sito No ingrese el n mero de la planilla de dep sito tal como aparece en la planilla a fin de facilitar el proceso durante la conciliaci n bancaria Descripci n dep sito ingrese una descripci n clara que le sirva para identificar posteriormente el motivo de la transacci n Mon
17. digo del banco en el cual ser depositado el dinero recibido por la cobranza Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n de B squeda ubicado en la parte derecha de la etiqueta este bot n mostrar la lista de todos los bancos registrados en el sistema y seleccione la entidad financiera 53 S aint SAINT Enterprise Administrativo administrativo 5 Y a Manual de Usuario v 1 0 1 Dep sito No ingrese el n mero de la planilla de dep sito este es recomendable transcribirlo como aparece en la planilla a fin de facilitar la conciliaci n bancaria Descripci n dep sito ingrese una descripci n clara que le sirva para identificar posteriormente el motivo de la transacci n Total operaci n seleccione de la lista de documentos pendientes de cobro el documento que va a cancelar y seguidamente el sistema abrir la ventana de cobranza que se muestra a continuaci n Pago 009400 Yi FAC 011338 Vencimiento 05 10 2003 Retenci n Monto 2939 346 24 B Imponible 2 782 056 00 Aceptar EN Cancelar Ingrese el monto cancelado este puede ser el monto total o solo un abono sobre el documento En el caso de que sea un abono el sistema mantendr como pendiente de cobro el saldo del mismo Una vez ingresado el monto objeto de la cobranza haga clic sobre el Bot n Aceptar para confirmar la transacci n en caso contrario haga clic sobre el Bot n Cancelar El resto de la tr
18. el M dulo Administrativo Ingrese directamente si lo conoce en caso contrario haga clic en el Bot n de B squeda 55 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo a E LAT Manual de Usuario v 1 0 1 Informaci n proveedores X Descripci n Descripci n 14951232 AMERICAN INTERNATIONAL mr 14051232 11892470 BRAGUZ PRODUCTION CA J11892470 781 93 00003 COMERCIAL REYES C A J123445678 605 48 3636674 CONFECCIONES GLADYS 3636674 174 92 19506 D amp D SUPPLY C A mr J258794615 1 022 50 00001 dispelca J070332808 1 967 49 19505 DIST INDUSTRIAL PELAYO C A J02010344 1 533 87 00002 DISTINMAFECA J306684832 270 96 003 empresa de redes 8888888 0 00 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr J070332805 28 25 087 FIN DE SIGLO C 4 3123456789 205 50 x Esta ventana puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo descripci n o clase Ubique el proveedor deseado y selecci nelo El sistema mostrar la ventana con la informaci n del proveedor incluyendo el nombre la direcci n y los tel fonos En la parte superior derecha se muestra la informaci n referente a la situaci n del cr dito monto total de los d bitos monto total de los cr ditos y la diferencia que corresponde al saldo actual adeudado al momento de la transacci n Si hay anticipos para compras futuras tambi n se reflejar n en esta ventana estableciendo el saldo actual producto
19. n mero de control de este tipo de transacci n si no existe ingrese el n mero de orden de pago o en su defecto el n mero del cheque que le ser emitido al proveedor por concepto del pago Fecha muestra la fecha del sistema esta puede ser modificada seg n se requiera Descripci n ingrese una descripci n clara que nos sirva para identificar la transacci n Comentarios ingrese los comentarios adicionales que agreguen valor a la transacci n para esto contar con diez 10 l neas de cuarenta 40 caracteres cada una Tipo de operaci n ubique el tipo de operaci n generada en e M dulo Administrativo y selecci nela 64 SAINT Enterprise Administrativo Sa nt administrativo gt de e ee eg Manual de Usuario v 1 0 1 Tipo de Documento haga clic sobre el Bot n de B squeda para que el sistema abra la ventana que nos permitir seleccionar el tipo de documento que interviene en la transacci n Tipo de dcto Theque no Cheque Nota de d bito Banco ingrese en c digo del banco del cual ser emitido el documento de pago Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n de B squeda ubicado en la parte derecha de la etiqueta este bot n mostrar la lista de todos los bancos registrados en el sistema ubique y selecci nelo N mero de documento este campo es generado por el sistema en el caso de que el documento seleccionado sea cheque el mismo fue configu
20. n Preliminar para ver el reporte en pantalla Imprimir Haga clic sobre el Bot n Imprimir para que el reporte sea emitido por la impresora 91 S aint sa de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software e Reporte de cuentas Este reporte muestra la informaci n referente al Reporte de Transacciones o al Reporte de An lisis de Cuenta y es parametrizable por rangos de cuentas o fechas Tipo de reporte Indique al sistema si el reporte que desea ejecutar se refiere a e An lisis de cuentas e Reporte de transacciones Para realizar esta selecci n haga clic sobre el Bot n Selecci n el sistema mostrar la ventana de di logo para que seleccione el tipo de reporte que desea emitir An lisis de cuentas Transacciones Rango de cuentas Ingrese el rango de cuentas sobre la cuales ser emitido el reporte haga clic sobre el Bot n Selecci n zl el sistema mostrar la ventana que contiene la informaci n sobre las cuentas registradas en el sistema en esta venta ubique las cuentas donde iniciara y finalizar el reporte 92 SAINT Enterprise Administrativo A administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Selecci n rango de fechas Ingrese directamente el rango de fecha indicando la fecha inicial y final dentro del cual ser emitido el reporte DI abril 2008
21. n de Frecuencia para seleccionar la frecuencia de la operaci n el cual replegara la siguiente ventana Bimestral Trimestral Semestral Anual Realice su selecci n haciendo doble clic sobre la opci n deseada N mero de advertencias Indique cu ntos avisos dar el sistema para realizar esta operaci n si por el contrario UD desea que la advertencia o recordatorio sea indefinido marque en el recuadro ubicado al lado derecho de la etiqueta Selecci n de las cuentas Haga clic en el Bot n Agregar el sistema desplegar la siguiente ventana 25 saint software c as a de SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo eil Informaci n X Cuenta Descripci n cuentas por pagar t Monto Tipo EJ 2 000 00 D bito D Aceptar D Cancelar Pulse el Bot n de selecci n de cuenta para seleccionar del catalogo de cuentas registradas en el sistema Una vez hecho el sistema desplegara la siguiente ventana Informaci n cuentas X C digo Descripci n Cuentas Mov Ter C Cto C digo Descripci n d 110201 cuenta de efectivo transitoria 110202 cuenta de cheque transitoria Y 110301 cuenta por cobrar t general vor 110302 cuenta por cobrar general Y 110401 cuenta real nventario Y 110601001 otras 2 Y 150405 Urbanos Y 150410 Rurales Y 150499 Ajustes por Inflaci
22. sistema en el caso de que el documento seleccionado sea cheque el mismo fue configurado al momento de crear el banco del cual se est emitiendo En el caso de que el documento seleccionado sea Nota de D bito es necesario ingresar el n mero de documento objeto de la transacci n Beneficiario se mostrar n los datos del proveedor sin embargo se puede modificar el beneficiario en el caso de que el documento de pago sea emitido a nombre de otra persona 60 SAINT Enterprise Administrativo saint casa de software administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Para realizar la modificaci n del beneficiario haga clic sobre el Bot n Beneficiarios el sistema mostrar la ventana que contiene la informaci n de todos los beneficiaros registrados en el Sistema Beneficiarios XK 22168589 66666 18541319 9740514 3000000000 3001001 1070332808 1123445678 190 Beneficiario Beneficiario 111111111122222222223333333333444444444455555555 CLIENTE NORMAL CON CREDITO RET ISLR PEDRO SOCORRO JESUS SALAZAR OPERACIONES EYENTUALES Clientes varios DISPELCA COMERCIAL REYES C A Proveedores varios Y f S Esta ventana puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo o descripci n Ubique el beneficiario haga clic sobre el bot n aceptar para seleccionarlo y se mostrar el nombre del beneficiario Monto del Anticipo ingrese el mont
23. sobre ella o haga clic sobre el Bot n Aceptar Esta ventana puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo de cuenta o por descripci n Seleccione la ficha a ser utilizada y haga clic sobre ella para realizar la b squeda Detallado Si Cuenta po FL Todas las cuentas Informaci n cuentas C digo Descripci n Cuentas Mov Ter C Cto Descripci n 110201 cuenta de efectivo transitoria 110202 cuenta de cheque transitoria D 110301 cuenta por cobrar t general vos 110302 cuenta por cobrar general Y 110401 cuenta real nventario Y 110601001 otras 2 v 150405 Urbanos Y 150410 Rurales Y 150499 Ajustes por Inflaci n Y si 85 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y s Ts Lainra Manual de Usuario v 1 0 1 Descripci n Ingrese la descripci n utilizada al momento de la transacci n el sistema agrupa y almacena esta informaci n la cual es utilizada durante el proceso de emisi n de reportes Tipo de operaci n Ingrese el tipo de operaci n con el cual agrup las transacciones El reporte s lo mostrar aquellas transacciones que se encuentren agrupadas por este tipo de operaci n obviando las dem s Es importante resaltar que al momento de realizar la transacci n se debe asignar el tipo que la agrupar durante el proceso de emisi n de reportes Si en alguna de las transacciones realizadas se omiti e
24. t 210102 cuentas por pagar general Y 211010 Pagar s Y 2204 provedor otro Y 2205 Nacionales v Y E Cancelar Ubique la cuenta y haga clic en el Bot n de Aceptar para seleccionarla Otra forma de ubicar la cuenta es haciendo la selecci n por la descripci n de la cuenta Para esto seleccione la ficha ubicada en la parte superior de la ventana luego en la etiqueta de Buscar ingrese el nombre de la cuenta el sistema realizar la b squeda y la presentar para que la seleccione Ingrese la descripci n y monto de la transacci n e indique al sistema si el movimiento es un debito o un cr dito 1 3 Men Transacciones a Modo de acceso 29 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y es de Cofimara Manual de Usuario v 1 0 1 Ingrese a M dulo de Bancos Seleccione transacciones Una vez dentro del M dulo de Transacciones el sistema mostrar la siguiente ventana Transacciones Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Consolidar a contabilidad general Este men tiene tres grupos con las siguientes opciones e Transacciones con terceros no relacionados con clientes ni proveedores e Transacciones de cuentas por cobrar desde el M dulo de Bancos cobro de facturas recepci n de anticipos de los clientes e Transacciones de cuentas por pagar desde el M dulo de Bancos pago de facturas emisi n de anticipos a proveedores
25. 0 110101 Provincial Indique cuenta afectada E Buscar E Cancelar Descripci n ingrese la descripci n y haga clic en la tecla enter Ingrese las cantidades a ser incluidas en la transacci n acepte en cada l nea del asiento pulsando el Bot n S y escriba tantas l neas del asiento como le sean necesarias Nota importante al momento de la realizaci n de un movimiento de egresos calcula y descarga de forma autom tica el impuesto al d bito bancario el cual previamente fue configurado en el m dulo de sistema 44 SAINT Enterprise Administrativo Z administrativo 7 eil saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez concluido este proceso haga clic en el Bot n Aceptar para concluir el proceso del asiento contable y continuar con la emisi n de la nota de d bito lx Archivos Transacciones Reportes Varios Bim Y al la Gi ai Cuentas Benef Bancos Transac Gtas cobrar Gtas pagar Reportes Einalizar 31 07 2007 cDep 91008 31 10 2007 PChe 1111111 recibo 91008 AMERICAN INTE cuentas por pag cuenta por cobr 31 10 2007 PChe 2222 03 03 2008 PChe 235 28 04 2008 Che 001 AMERICAN INTE proveedor DG 1111111111222 cuenta por cobr cuentas por pag NULO 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REY cuentas por pag Transacci n nueva Cheque Dep sito N Cr dito DS N D bito No poos rena
26. 0 Saldo pendiente 1 454 14 Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono Ope N mero Emisi n Ycto Documento D bitos Cr ditos Saldo O O O O NEG FAC 900007 20 06 2007 20 06 2007 900007 166 50 333 00 FAC 000640 31 12 2007 31 12 2007 000640 1 121 14 1 454 14 zi N mero 900003 Monto 166 50 Emisi n 20 06 2007 Detalle 900003 Saldo 166 50 Vencimiento 20 06 2007 46 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 El M dulo de Bancos establece una conexi n directa con el Sistema Administrativo y su auxiliar de cuentas por cobrar permitiendo realizar operaciones de cobranzas directamente Adicionalmente permite el registro del dep sito bancario en l nea y la elaboraci n del asiento contable en forma simult nea C digo del cliente este corresponde al asignado en el M dulo Administrativo Ingr selo si lo conoce en caso contrario haga clic en el Bot n De B squeda 3 y selecci nelo Informaci n clientes Descripci n Descripci n ALUMNO1 ALUMNO DE QUINTO GRADO RRRR 261 01 ALUMNOS ALUMNO DE QUINTO GRADO RERER 1 454 14 ALUMNO2 ALUMNO DE SEXTO GRADO RE 333 00 ALUMNO4 ALUMNO DE SEXTO GRADO DGDFGF 333 00 45786 BAMBI CAFE S R L ENKER 329 00 CLOTO3 cliente lote 03 CLOTO3 717 00 01 cliente 01 contado RIFO1 0 00 02 cliente 02 credito RIFO2 1 142 60 CLOS CLIENTE 08 CLOS 1 988 27 cL10 CLIENTE 10 cL10 392 40 cL
27. 08 2007 Recibo No ingrese el n mero de control de esta transacci n Si no existe ingrese el n mero de orden de pago o en su defecto el n mero del cheque que le ser emitido al proveedor por concepto del anticipo Fecha muestra la fecha del sistema esta puede ser modificada seg n se requiera Descripci n ingrese una descripci n clara que le permita identificar el motivo del anticipo Comentarios Ingrese los comentarios adicionales necesarios para aclarar el motivo de la transacci n Para esto contara con diez 10 l neas de cuarenta 40 caracteres cada una 59 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo a dee ee eg Manual de Usuario v 1 0 1 Tipo de operaci n ubique el tipo de operaci n generada en e M dulo Administrativo y selecci nela en caso contrario deje este espacio en blanco Tipo de Documento Haga clic sobre el Bot n de B squeda para que el sistema abra la ventana que nos permitir seleccionar el tipo de documento que interviene en la transacci n Cheque a Nota de d bito Banco ingrese el c digo del banco del cual ser emitido el documento para el anticipo Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n de B squeda ubicado en la parte derecha de la etiqueta este bot n mostrar la lista de todos los bancos registrados y selecci nelo haciendo clic sobre el banco deseado N mero de Documento este campo es generado por el
28. 7 Saldo pendiente r Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono Recibo No 008 is Fecha 29 04 2008 y F Liberaci n Descripci n saint prueba Notas Tipo operaci n 2590 IF Hono o Banco Provincial HN Tipo de dcto cheque Ap endosable Cheque no por Monto anticipo bom a Cuentas Comentarios 0 Actualizar d Pagos o Abonos Muestra la informaci n relativa a los documentos pendiente de pago permite cancelarlos emitir el cheque en l nea adicionalmente se realiza el asiento contable el cual actualizara la contabilidad una vez sean consolidadas las transacciones 63 saint SAINT Enterprise Administrativo administrativo 7 di Sas SE Manual de Usuario v 1 0 1 CUENTAS POR PAGAR X Proveedor 14951232 Fil e D bitos 17 75 Nombre AMERICAN INTERNATIONAL mr Cr ditos 109 00 14951232 Anticipos 60 000 00 Av Principal Casco Central 91 25 0416 270 22 97 Saldo pendiente H Edo Cuenta Wencimientos Anticipo ENTE Ctas pendientes 33 Pagos Recibo No da Fecha 29 04 2008 sl F Liberaci n 29 04 2008 Descripci n bo Notas Le Tipo operaci n Fl Banco Provincial Tipo de dcto Cheque lt A A0 endosable Cheque no a Beneficiario 14951232 9 F1 AMERICAN INTERNATIONAL ra Total operaci n 0 00 e a Cuentas Comentarios Actualizar Recibo No ingrese el
29. 9 saint a de e SAINT Enterprise Administrativo D Y e Ve Manual de Usuario v 1 0 1 Modulo de Bancos 1 M dulo de Bancos Con la ayuda de este m dulo se registran todas las transacciones bancarias realizadas por la empresa facilitando el control sobre el dinero depositado por la empresa en los diferentes organismos financieros El sistema permite llevar un estricto control sobre las sumas depositadas cheques emitidos cantidades cargadas y o abonadas en las cuentas bancarias por transacciones diferentes a los dep sitos y o cheques y las notas de d bito y cr dito realizadas directamente por la entidad financiera Adicionalmente este m dulo tiene una conexi n directa con los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar del M dulo Administrativo permitiendo realizar pagos a los proveedores mediante la emisi n de cheques y recibir pagos realizados por los clientes con la actualizaci n del banco mediante el registro simult neo del dep sito en la cuenta bancaria Permite adem s consolidar con el sistema de contabilidad las transacciones realizadas evitando trascripci n repetida de las Operaciones El M dulo de Bancos cuenta con una serie de reportes que permiten en cualquier momento visualizar la situaci n real en cuanto a e Disponibilidad bancaria e Manejo de saldos reales saint casa de software SAINT Enterprise Administrativo Man
30. Aceptar haga clic en el Bot n Aceptar para concluir con el proceso de ingreso del tercero Cancelar haga clic en el Bot n Cancelar para omitir el proceso de ingreso del tercero 21 S sa de software SAINT Enterprise Administrativo aint Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo 7 di f Operaciones frecuentes Son todas aquellas transacciones recurrentes que pueden ser de ingreso y o egreso seg n su naturaleza Se configuran de acuerdo al tipo de transacci n Configuraci n transacciones de Egreso Al hacer clic en la opci n el sistema mostrar una ventana como la siguiente Egresos Ingresos t PAGO DE ALQUILER OPERACIONES FRECUENTES Descripci n 5 00 la Agregar Modificar O Borrar Avisar Si 7 Pr xima ope 13 11 2007 Frecuencia Mensual N mero de pp advertencias Siempre 210101 cuenta Ba Agregar nuevas operaciones frecuentes Para agregar una operaci n frecuente haga clic en el Bot n Agregar una vez hecho esto el sistema mostrar la siguiente ventana 22 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 OPERACIONES FRECUENTES Egresos Ingresos E Descripci n l p ord Ee a SE t PAGO DE ALQUILER 5 00 jeneficiario 12 F1 Sisi Pr xima ope 13 11 2007 Frecuencia Mensual O Siempre
31. Che 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr 31 10 2007 PChe 2222 AMERICAN INTE cuenta por cobr 03 03 2008 PChe 235 aroveedor DG cuentas por pag 28 04 2008 Che 001 1111111111222 NULO 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REY cuentas por pag Cheque Dep sito N Cr dito o Gu Transacci n nueva N D bito No J en SS al sotano lh Monto a Cuentas Comentarios Ej ride per Te entar Usuario 001 Super usuario Estacion ISOTO gt fi l N mero de la nota de d bito ingrese el n mero que tiene el documento emitido por la entidad financiera o utilice el n mero reflejado en el estado de cuenta Fecha por omisi n se mostrar la fecha del sistema puede modificarla o ingresar la fecha tiene el documento o en la fecha que tiene en el estado de cuenta Descripci n ingrese el concepto de la transacci n Escriba una descripci n que le sirva para identificar posteriormente el motivo o raz n de la misma 43 Sa casa de SAINT Enterprise Administrativo A CH administrativo di int software Manual de Usuario v 1 0 1 Monto es el resultado del asiento contable realizado durante el proceso de registro de la nota de debito Cuentas haga clic en este bot n para asignar las cuentas contables del asiento 110101 Provincial Cuenta Corriente xX Documento Descripci n Monto 0 0
32. D bito por concepto del Impuesto al D bito Bancario sta tambi n ser modificada autom ticamente al concluir el proceso de modificaci n de transacciones S lo los usuarios que se les haya configurado dentro de sus roles el permiso para modificar transacciones conciliadas podr n realizar modificaciones De lo contrario no podr n ser modificadas Anulaci n de transacciones e Ubique la transacci n a ser anulada y haga doble clic sobre ella Haga clic sobre el Bot n Anular el sistema mostrar la ventana que solicitar confirmaci n para hacer efectiva la anulaci n e Confirme o no la anulaci n de la transacci n haciendo clic sobre el bot n correspondiente Al momento de anular una transacci n s lo son reversados los movimientos del M dulo de Bancos Todas las transacciones relacionadas con los auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar realizadas desde el m dulo no ser n afectadas por la anulaci n en consecuencia hay que realizar los ajustes correspondientes en dichos auxiliares de forma manual 81 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo E ee Manual de Usuario v 1 0 1 1 10 Reportes del M dulo de Bancos Los reportes del M dulo de Bancos generan los informes sobre transacciones diferidos conciliaciones cuentas y saldos a Modo de acceso Ingrese al modulo de bancos y selecciones de la barra del men la opci n de reportes para acce
33. ERACIONES EVENTUALES 3001001 Clientes varios J070332808 DISPELCA J123445678 COMERCIAL REYES C A J390 Proveedores varios x Buscar Ir Aceptar ES Cancelar Seleccione la ficha que le sea m s til para realizar la b squeda Monto este campo muestra el valor autom ticamente de acuerdo al asiento contable realizado dentro del proceso Cuentas haga clic en el Bot n de Cuentas para incorporar las cuentas del asiento 110101 Provincial Cuenta Corriente A Documento Beneficiario Monto 110101 y 1A1111111122222222223333333333444444444455555555556666666666 0 00 Provincial Indique cuenta afectada E Buscar Buscar E Cancelar 34 saint 3 a de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software Seleccione una por una las cuentas del asiento para la emisi n del cheque y haga clic en el Bot n Aceptar para desplegar la siguiente ventan 110101 Provincial Cuenta Corriente Ka Documento Beneficiario 111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666 0 00 Indique cuenta afectada LO buscar E3 Cancelar El sistema muestra la informaci n de la cuenta seleccionada se puede cambiar la descripci n e ingresar un concepto que identifique el motivo o raz n de la transacci n Monto de la transacci n ingrese el monto en
34. Z el sistema mostrar la ventana de di logo seleccione en ella el orden deseado del reporte y haga clic sobre el orden deseado Ordenado por EE C digo 94 SAINT Enterprise Administrativo administrativo Y saint e Z FeEen Manual de Usuario v 1 0 1 Vista preliminar Haga clic sobre el Bot n Preliminar para ver el reporte en pantalla Imprimir Haga clic sobre el Bot n Imprimir para que el reporte sea emitido por la impresora 93
35. a clic en el Bot n de Dep sito para separar los montos seg n su naturaleza efectivo cheques instrumentos de pago en una ventana como la que se muestra a continuaci n Instrumentos de pago xX Efectivo y o cheques Otros instrumentos Monto en efectivo WS 5 monto transferido Kai Banco Cheque no Monto cheque Fecha Lib Banco 0O H Monto del cheque No cheque cta A Fecha liberaci n 9 04 2008 ES Banco plaza Total cheques 0 00 Agregar Modificar Borrar Total dep sito 0 DI Aceptar E Cancelar 7 Efectivo Cheque ingrese el monto recibido en efectivo Ingrese la informaci n de los datos solicitados y luego haga clic en el Bot n Aceptar En un mismo dep sito pueden ser incluidos varios cheques simplemente ingrese los datos de cada uno de ellos pulsando el bot n aceptar y el Bot n Agregar Otros instrumentos seleccione esta ficha para ingresar otros tipos de instrumentos de pago tales con tarjetas de cr dito y d bito Adicionalmente en esta ventana realizaremos la liquidaci n de cada 38 saint casa de SAINT Enterprise Administrativo A CH administrativo 7 di Manual de Usuario v 1 0 1 software uno de estos instrumentos seg n hayan sido configurados en el M dulo Administrativo Ingrese a la informaci n de los datos solicitados y luego haga clic en el Bot n Aceptar En un mismo dep sito pueden ser incluidos varios i
36. advertencias P Beneficiarios Avisar Proveedores Modificar Borrar Agregar DI Aceptar E Cancelar Beneficiarios Beneficiario haga click en el bot n de selecci n para indicar el tipo y asignar el beneficiario a favor del cual ser realizado el pago Beneficiario ocasional persona natural o jur dica que eventualmente presta un servicio o vende alguna mercanc a Su relaci n con la empresa es espor dica Beneficiario regular persona natural o jur dica que mantiene una relaci n frecuente con la empresa Sus pagos son recurrentes y generalmente de montos constantes Proveedor de la empresa persona natural o jur dica que mantiene una relaci n comercial constante y permanente con la empresa Sus pagos son constantes y frecuentes generalmente los montos cancelados son diferentes en cada uno de sus pagos Operaciones con proveedores Se refiere a las transacciones realizadas con los proveedores registrados en el sistema 23 saint a de as SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software administrativo Para ubicarlos seleccione en la lista desplegable la opci n de proveedores una vez hecha esta selecci n el sistema desplegar la siguiente ventana Informaci n proveedores xX j Descripci n Nit Rif 14951232 11892470 BRAGUZ PRODUCTION CA J11892470 781
37. ansacci n del anticipo se realiza de la misma forma que el proceso de dep sito explicado antes 54 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo 7 Y E AD Manual de Usuario v 1 0 1 1 6 Transacciones de Cuentas por Pagar Desde este modulo se efect an todas las transacciones con los proveedores relacionados con la empresa Permite visualizar el estado de cuenta los vencimientos de los documentos efectuar anticipos y efectuar pago de documentos adeudados Proveedor 11892470 UN D bitos 269 562 28 Nombre BRAGUZ PRODUCTION CA Cr ditos 270 444 21 311892470 Anticipos 0 00 URB LOS LAURELES SECTOR 1 CALLE 6 i 881 93 0414 66 92 37 Saldo pendiente Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono Ope N mero Emisi n Ycto Documento D bitos Cr ditos Saldo FAC 020820071 07 08 2007 020820071 a RET 000006 31 07 2007 07 08 2007 RET IVA DOC 020820071 62 78 781 93 FAC 8787878 31 07 2007 31 07 2007 8787878 269 499 50 270 281 43 RET 000015 31 07 2007 31 07 2007 PET IVA DOC 8787878 16 689 19 253 592 24 PAG 8787878 31 07 2007 31 07 2007 CANCEL FACT 8787878 252 810 31 781 93 ADE 99999 16 11 2007 16 11 2007 anticipo de prueba 100 00 781 93 N D 000604 16 11 2007 16 11 2007 anulacion de prueba 100 00 881 93 El N mero 020820071 Monto 844 71 Emisi n 31 07 2007 Detale 020820071 Saldo 781 93 vencimiento 07 08 2007 Proveedor corresponde al proveedor asignado en
38. ar el reporte de un banco especifico haga clic sobre el Bot n Informaci n de Bancos y el sistema mostrar la ventana con la informaci n de los bancos registrados 87 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y E CAT Manual de Usuario v 1 0 1 Descripci n Tipo de cuenta C digo Descripci n Tipo de cuenta G 110102 Banco Occidental de Descuento Cuenta Corriente 110105 banco venezulano de credito BNC Cuenta Corriente 110203 caja YO 110104 CORPBANCA Cuenta Corriente 110103 Fondo Com n Cuenta Corriente 111005 Moneda Nacional Cuenta Corriente 110101 Provincial Cuenta Corriente E v srl E aceptar ES Cancela Ubique el banco del cual ser emitido el reporte y haga clic sobre el Bot n Aceptar para seleccionarlo Esta ventana de informaci n puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo descripci n o tipo de cuenta Fecha de Liberaci n Ingrese la fecha tope deseada para el reporte Esta informaci n es de gran utilidad al momento de realizar la programaci n de pagos pues de esta forma puede conocer cu l ser el monto disponible a un momento determinado Descripci n Ingrese la descripci n utilizada al momento de la transacci n El sistema agrupa y almacena esta informaci n para utilizarla durante el proceso de emisi n de reportes 88 9 D Saint Wi Se Manual de Usuario v 1 0 1 Y sa de SAINT Enterp
39. bolo monetario y factor de cambio Tambi n permite seleccionar una de estas monedas como moneda base para las transacciones a ser realizadas en el m dulo de bancos En el caso de que su empresa posea cuentas en entidades financieras cuyo s mbolo monetario sea diferente al bol var seleccione del men archivos la opci n de moneda Al efectuar dicha selecci n el sistema mostrar la siguiente ventana e t SAINT Enterprise Administrativo sain administrativo 7 di baes TE LAINYA Manual de Usuario v 1 0 1 MONEDAS KL Dva ES S mbolo Bolivar Fuerte Dolar Americano P Factor 1 00000 Moneda base MSi B Agregar Modificar Borrar ES Salir Agregar Moneda Haga clic en el Bot n Agregar para iniciar el proceso de incluir nuevos tipos de moneda MONEDAS KL v BS Bolivar S mbolo a BSF Bolivar Fuerte 0 00 SEN A USD Dolar Americano 2 15 EEN Factor 1 00000 Moneda base No S mbolo ingrese el s mbolo monetario que identifica a la unidad monetaria que est creando en el sistema Descripci n introduzca descripci n de la moneda Factor de cambio introduzca el factor de cambio referencial con respecto a la moneda de curso legal Moneda base seleccione si es la moneda base Una vez introducidos los datos anteriores haga clic en el Bot n Aceptar para grabar los cambios salin KE e ES Manual de Usuario v 1 0 1
40. cada una de las l neas de la transacci n y para aceptar haga clic sobre el Bot n Si ubicado en la parte derecha de cada una de ellas Se pueden incluir las l neas de asiento contable que sean necesarias y sus movimientos pueden ser d bitos o cr ditos El sistema establecer el monto del cheque por diferencia El sistema calcula y descarga de manera autom tica el monto por concepto del impuesto al D bito Bancario seg n el porcentaje asignado en la configuraci n de la ventana sistema 35 casa de software SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint y Manual de Usuario v 1 0 1 Al hacer clic en el Bot n Aceptar el se muestra el monto del cheque tal como se observa en la siguiente pantalla Enterprise m dulo de Banco Zoe Che 00009196 JM SPORTS C A Pubiidad y Propagands 800 000 00 A 29 08 2003 Che 00009197 CN A DE SEGUROS LA PREVISORA Seguro de Vehiculo 131 370 00 29708 2003 Che 00009198 FILTROS RAMIREZ C A Retenci n 75 LVA 46 407 63 29 08 2003 Che 00009199 ARANGUREN RAMON Ramon Aranguren 250 000 00 29 08 2003 Che 00009200 GOMEZ LEOPOLDO Leopoldo Gomez 300 000 00 03 09 2003 Che 1356 ALUSUD VENEZUELA SA 8 Grupo Tapas Modernas 2010 C A 1 760 622 44 03 09 2003 N D 00855 1 0 8 cheque 1356 Gatos Bancarios 13 354 67 29 09 2003 N C 90279384 ABONO DE INTERESES B intereses Ganados 55 000 00 29 09 2003 N D 928374 CARGO POR INTERESES DE MORA Intereses Fi
41. cional Ficha Otros ingrese los datos para conciliaci n y formatos Saldo actual ingrese el saldo en libros para comenzar a registrar transacciones con el sistema Es recomendable comenzar con el saldo final del mes anterior que refleja el estado de cuenta de la entidad bancaria BANCOS X C digo Si Buscar AA Pl S E Descripci n a 110101 Provincial 1 187 31 Generales Informaci n Otros Nombre del grupo 110102 Banco Occidental de Descuento 673 726 66 Saldo actual b 00 H 110103 Fondo Com n Es conciliable Msi 2 000 00 OIT CORPBANCA ltimo s conciliado 0 00 8 000 00 lt conciliaci n 24 04 2008 y 110105 banco venezulano de credito BNC 700 00 Formatos de impresi n Formatos 111005 Moneda Nacional A gt N mero de los dctos Verificar 0 00 110203 caja Usa DB ITF22 No gt 789 692 50 E Cancelar Aceptar 16 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo Y es dz alindri Manual de Usuario v 1 0 1 Conciliable marque esta opci n para tener disponible la operaci n de conciliaci n en transacciones Ultimo saldo conciliado ingrese el saldo correspondiente a la conciliaci n del mes inmediato anterior al comienzo de las operaciones con el sistema ltima conciliaci n seleccione la fecha a la cual corresponde la ltima conciliaci n bancaria Formatos de imp
42. cto con el sistema de contabilidad y desplegar la pantalla 20 saint gt de SAINT Enterprise Administrativo D Y Manual de Usuario v 1 0 1 software con todos los beneficiarios o terceros registrados en dicho sistema Seleccione el tercero que desea crear Se recomienda utilizar este n mero RIF o C l como c digo del beneficiario Adicionalmente el sistema de contabilidad lo utilizar para la emisi n de las constancias de retenci n de impuesto sobre la renta Descripci n una vez seleccionado el tercero el sistema importar al m dulo de bancos los datos b sicos para su creaci n n mero de RIF y descripci n Pa s seleccione el pa s del beneficiario para esto utilice el Bot n Pa s que despliega la lista de pa ses registrados en el sistema Estado seleccione el estado del beneficiario para esto utilice el Bot n Estado que despliega la lista de estados registrados en el sistema Ciudad seleccione la ciudad del beneficiario para esto utilice el Bot n Ciudad que despliega la lista de las ciudades registradas en el sistema Direcci n ingrese la direcci n del beneficiario para lo que dispone de dos l neas de cuarenta 40 caracteres cada una Tel fono ingrese los n meros telef nicos del beneficiario Comentarios ingrese los comentarios que considere necesario para esto dispondr de tres 3 l neas de cuarenta 40 caracteres cada una
43. de la suma algebraica entre los d bitos y cr ditos 56 saint administra gt de SAINT Enterprise Administrativo y D 10 we IVJ N w Kl Manual de Usuario v 1 0 1 software a Estado de Cuenta Ventana que nos suministra informaci n referente a cada uno de los documentos pendientes de cobro as como los movimientos que ha tenido el cliente en el transcurso del mes Esta informaci n se refiere a e Tipo de documento e N mero del documento e Fecha de emisi n e Fecha de vencimiento e Concepto del movimiento e Monto de los d bitos e Monto de los cr ditos e Saldo acumulado adeudado En la parte inferior de la ventana se muestra detalladamente la informaci n referente al documento sobre el cual se encuentra posicionado el sistema b Vencimientos Presenta en forma resumida y gr fica la situaci n financiera del cliente Da una clara idea sobre la antig edad de los documentos y muestra de forma ilustrada la composici n de la torta gr fica los vencimientos de los clientes En la parte superior derecha muestra toda la informaci n referente a los montos totales de los d bitos y cr ditos que intervienen en la composici n del saldo del proveedor 57 e SAINT Enterprise Administrativo SS f ue administrativo zl ad SE Manual de Usuario v 1 0 1 CUENTAS POR PAGAR xX Proveedor Fi a D bitos 17 75 Nombre CONFECCIONES GLADYS
44. der a la ventana principal Tambi n puede e Reportes acceder a esta ventana haciendo clic en el Bot n Reportes ubicado en la barra del men de acceso r pido Una vez hecha la selecci n el sistema mostrar la ventana principal de reportes REPORTES Ki E Transacciones fa Diferidos Conciliaciones IS Cuentas E Saldos Banco 203 Fl caja Tipo de transacciones j Ee 008 y M Cheques diferidos echa liberaci n 104 2 e H Dep sitos Descripci n Cr ditos diferidos D bitos P Preliminar 2 Imprimir ES salir primir Informaci n de cuentas 82 SAINT Enterprise Administrativo en nt administrativo baes TE LAINYA Manual de Usuario v 1 0 1 b Reporte de transacciones Selecci n del Banco m w mu nu rn e u Informaci n bancos Descripci n Tipo de cuenta C digo Descripci n Tipo de cuenta 110102 Banco Occidental de Descuento Cuenta Corriente 110105 banco venezulano de credito BNC Cuenta Corriente 110104 CORPBANCA Cuenta Corriente 110103 Fondo Com n Cuenta Corriente 111005 Moneda Nacional Cuenta Corriente 110101 Provincial Cuenta Corriente Ubique el banco del cual ser emitido el reporte y haga clic sobre el Bot n Aceptar para seleccionarlo Esta ventana de informaci n puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo descripci n o tipo de cuenta Selecci n rango de
45. e transacciones Fecha y nro de documento e Descripci n del asiento Utilizar la descripci n de la transacci n para todos los asientos BH O Generar un solo comprobante Incluir tipos de transacciones Notas de cr dito Notas de d bito Y Aceptar E salir 70 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint sa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Selecci n m ltiple para la consolidaci n El sistema permite configurar el proceso de consolidaci n de manera que se pueda realizar de la siguiente manera Selecci n de Banco El sistema permite la consolidaci n de un banco en espec fico o de todos simult neamente Haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en el extremo izquierdo de cada banco para seleccionarlo S lo ser n consolidados aquellos bancos cuya caja de chequeo este marcada Selecci n rango de fechas Ingrese el rango de fechas en la cual el sistema iniciara y finalizar el proceso de consolidaci n para esto utilice las caja de di logo presentadas en la ventana Fecha inicial 01 04 2008 el Fecha final 30 04 2008 el Tipo de operaci n Ingrese el tipo de operaci n con la cual agrup las transacciones que quiere consolidar El sistema s lo consolidar aquellas transacciones agrupadas bajo este tipo de operaci n Al momento de realizar la transacci n se debe asignar el tipo de operaci n que la agrupar dentro del sistema
46. eccione la moneda que utilizar para los movimientos en esa entidad financiera Las monedas disponibles se ingresan en la opci n de monedas Cheques existen dos formas para el manejo del correlativo de cheques Autom tico seleccionar esta opci n hace que el sistema genere el consecutivo de cheques el n mero inicial es suministrado por el usuario y en cada emisi n se incrementa Detalle con esta opci n se agregan lotes de cheques disponibles para su posterior emisi n Esta modalidad permite ejercer un control estricto sobre los cheques depositados en tesorer a control ndolos por lotes Formatos de impresi n Xx Cuenta Corriente Provincial Tipo de operaci n Formato utilizado Cheque Cheque bancos TI Dep sito Deposito bancos N Cr dito X Nota de cr dito bancos N D bito gt Nota de d bito bancos E aceptar E3 Cancelar 15 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo E SE Manual de Usuario v 1 0 1 BANCOS X SS Mee Buscar iii 4 B 110101 Provincial 1 187 31 Generales Informaci n Otros Nombre del grupo 110102 Banco Occidental de Descuento 673 726 66 Sucursal agencia o 110103 Fondo Com n 2 000 00 Direcci n 1 110104 CORPBANCA Direcci n 2 8 000 00 110105 banco venezulano de credito BNC sono Lo 700 00 No Fax 110203 caja email 789 692 50 111005 Moneda Na
47. el correlativo de manera autom tica Sistema consolidado elija si el sistema va a consolidar o no en el sistema SAINT Contabilidad Ruta datos contabilidad al elegir en la opci n anterior consolidado se habilita esta opci n Coloque la ruta del directorio de datos correspondiente al SAINT Contabilidad Porcentaje del d bito bancario ingrese el porcentaje del Impuesto al D bito Bancario en el caso de que est vigente de lo contrario deje el espacio con valor cero 0 Meses de historia en archivos por omisi n el sistema viene configurado para guardar en hist rico las transacciones de veinticuatro 24 meses pero puede modificar esta configuraci n hasta un m ximo de sesenta 60 meses Agrupar cuentas haga clic en el Bot n Agrupar para que el sistema muestre la siguiente ventana saint a de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software Agrupar cuentas x Agrupar los tipos de cuentas en el men de transacciones Y Agrupar cuentas corrientes Y Agrupar cuentas de caja y efectivo Y Agrupar tarjetas de cr dito Y Agrupar otras cuentas EI aceptar E Salir Realice las selecciones seg n su conveniencia y haga clic en el Bot n Aceptar para guardar dicha configuraci n b Monedas Permite al usuario agregar los diferentes tipos de moneda en las cuales la empresa tiene sus recursos financieros as como su s m
48. fechas Ingrese directamente el rango de fechas indicando la fecha inicial y final dentro de las cuales ser emitido el reporte Desde Hasta 83 saint a de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software e Tambi n puede hacer clic sobre el Bot n Selecci n que le mostrar la ventana que contiene el calendario Ubique primero la fecha inicial y selecci nela siga el mismo procedimiento para la fecha final mi jue vie s b dom 10 11 12 13 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 Selecci n de cuentas Haga clic sobre la Caja de Verificaci n Detallado Peteledo BE para que se active la Opci n Cuenta Cuenta 140801 e j Sie 7 Activos Havana la cual permitir la emisi n del reporte para una cuenta espec fica Ingrese la cuenta sobre la cual desea ver el reporte Deje este campo en blanco para que el reporte sea emitido para todas las cuentas que hayan tenido movimiento dentro del rango de fechas antes seleccionado o nuevamente haga clic sobre la caja de Verificaci n Detallado para que desactive la Opci n Cuenta Para seleccionar una cuenta espec fica Y haga clic sobre el Bot n Informaci n de Cuentas y seleccione la 84 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 cuenta espec fica haciendo sobre clic
49. g n la programaci n realizada Pr xima operaci n indique la fecha en que ser realizada la pr xima operaci n til s lo en aquellos casos en los que el tipo de operaci n sea recurrente Frecuencia realice la selecci n de la frecuencia con la que ser realizada la operaci n haciendo clic en el Bot n de Selecci n de Frecuencia S y realice su selecci n haciendo doble clic sobre la opci n deseada N mero de advertencias indique cu ntos mensajes emitir el sistema para realizar esta operaci n Si no se desea fijar un n mero de veces marque el recuadro ubicado en lado derecho de la etiqueta Selecci n de las cuentas haga clic en el Bot n Agregar para asignar las cuentas a esta operaci n Se mostrar la siguiente ventana Informaci n KL Cuenta cuentas por pagar t Descripci n cuentas por pagar t Monto 2 000 00 Tipo D bito E aceptar E Cancelar Haga clic en el Bot n de Seleccionar Cuenta El para asignar la cuenta desde una ventana como la que se muestra a continuaci n 28 SAINT Enterprise Administrativo administrativo Yl saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Informaci n cuentas C digo Descripci n Cuentas Mov Ter C Cto C digo Descripci n E 151699 Ajustes por Inflaci n Y 159205 Construcciones y edificaciones Y 159210 Maquinaria y equipo Y Ji 159299 AJUSTE POR INFLACION Y cuentas por pagar
50. mo pendiente de cobro el saldo del mismo Una vez ingresado el monto objeto de la cobranza haga clic sobre el Bot n Aceptar para confirmar la transacci n en caso contrario haga clic en el Bot n Cancelar 68 SAINT Enterprise Administrativo saint administrativo a TE LAT Manual de Usuario v 1 0 1 Total Operaci n Cuentas haga clic sobre el Bot n Detalle de Transacciones para que el sistema muestre la ventana contiene la informaci n relativa a las cuentas registradas en el sistema HARAN NA 1122222222223333333333444444444455555555556666666666 300 00 Indique cuenta afectada ES Cancelar Actualizar la transacci n haga clic sobre el bot n aceptar para concluir con el proceso del pago 69 casa de software SAINT Enterprise Administrativo saint Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo 1 7 Consolidaci n con el M dulo de Contabilidad Esta opci n permite exportar hacia el M dulo de Contabilidad las transacciones registradas en el M dulo de Bancos a Modo de acceso Seleccione Transacciones en la barra del men ubique la opci n de Consolidar a Contabilidad General y haga clic para seleccionarla Consolidaci n Contabilidad General et 110101 Provincial 111005 Moneda Nacional lt Consolidando al per odo 2008 Fecha inicial Cheques Fecha final Dep sitos Tipo de operaci n po e Orden d
51. n ingrese una descripci n clara que le sirva en el futuro a identificar el motivo o raz n de la transacci n Comentarios ingrese los comentarios que considere agreguen valor a la transacci n para esto dispondr de diez 10 l neas de cuarenta 40 caracteres cada una Tipo de operaci n ubique el tipo de operaci n generada en el M dulo Administrativo para identificar este tipo de transacci n y selecci nelo 52 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint sa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Vendedor ingrese el c digo del vendedor cobrador que hizo efectiva la cobranza si no lo conoce ub quelo haciendo clic sobre el Bot n De B squeda de Vendedores el cual mostrar la ventana con la informaci n de los vendedores registrados Informaci n vendedores x Vendedor MT vendedor Descripci n 0006 ALEXANDRA CIRUIS 00i GUSTAWO PICON DI DIRECTO D2 JORGE ANTUNEZ 03 vendedor O3 ventas y cobros 1 04 vendedor tabla de ventas y cobros 1 1 leonardo 2536 Alexandra Cirius s Esta ventana puede ser parametrizada para realizar la b squeda por c digo o descripci n La franja azul muestra el c digo sobre el cual est posicionado el cursor seleccione el c digo deseado o en su defecto haga clic sobre la ficha Descripci n e ingrese el nombre del vendedor para que el sistema lo ubique directamente Banco ingrese el c
52. nancieros 17 560 00 29 09 2003 Mie LO B nota de d bito 928374 Gatos Bancarios 131 70 al A Fecha 01 10 2003 vije Publicidad y Propaganda 234 244 00 Beneficiario oa i fneseauRos H mo E Doma Cometarios G PAGO FACTURA PROVEEDOR Total 1 D B 1 756 83 aceptar Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios Tipo de operaci n ingrese el tipo de operaci n asignado a esta transacci n en caso contrario deje este espacio en blanco Aceptar haga clic en el Bot n Aceptar para concluir con el proceso de emisi n de cheques b Registro de dep sitos Haga clic en el Bot n Dep sito para registrar dep sitos Este proceso tambi n se puede realizar mediante la cobranza de facturas a los clientes Los dep sitos registrados de esta manera pueden corresponder a 36 saint casa de SAINT Enterprise Administrativo A Mi administrativo ail Manual de Usuario v 1 0 1 software e Ingresos por cobranza de facturas de clientes los cuales por pol tica de la empresa no son realizados simult neamente durante el registro del proceso de la cobranza Ingresos por conceptos diferentes a la cobranza de facturas ej Pr stamos recibidos aportes de capital recuperaciones etc E SAINT Enterprise m dulo de Bancos of x Archivos Transacciones Reportes Varios e m ul CZ Le b Ier 83 Cuentas Benef Bancos Transac Ctas cobrar Ctas pagar
53. nstrumentos de pago ingrese los datos de cada uno de ellos haciendo clic en los botones Aceptar y Agregar Cuentas haga clic en Bot n de Cuentas para asignar las cuentas del asiento Ubique la cuenta deseada y haga clic en el Bot n Aceptar y se desplegar la siguiente ventana 110101 Provincial Cuenta Corriente xX Documento Descripci n Monto 500 00 110101 Provincial ES Cancelar Indique cuenta afectada Ingrese las descripciones y montos de cada una y haga clic en el Bot n Aceptar para concluir el asiento contable En este proceso se pueden incluir todas las cuentas que sean necesarias y sus movimientos pueden ser d bitos o cr ditos El sistema por diferencia colocar el monto del dep sito tal como se muestra a continuaci n 39 SAINT Enterprise Administrativo administrativo Y Manual de Usuario v 1 0 1 enterprise2008 saint casa de software KZ SAINT Enterprise m dulo de Bancos AMERICAN INTE AMERICAN INTE proveedor p006 1111111111222 COMERCIAL REY 291 57 c Registro de notas de cr dito Haga clic en el Bot n N Cr dito MA para registrar las notas de cr dito abonadas en la cuenta por la entidad financiera E SAINT Enterprise m dulo de Bancos recibo 91008 cuentas por pag 1 10 2007 Pche 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr 1 10 2007 P Che 2222 AMERICAN INTE cuenta por c
54. ntas por pagar gene 10 67 7 28 04 2008 Che 001 1111111111222222222 NULO 0 00 i 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REYES C A cuentas por pagar gene 291 57 29 04 2008 PChe 123456 AMERICAN INTERNATIO cuenta de cheque trans 5 000 00 MERICAN INTERNATIO cuenta por cobrar gene E Dep sito N Cr dito N D bito P Cheque generado desde el Cheque No m dulo de cuentas por pagar cuenta por Fecha 29 04 2008 29 09 2008 ii engen ES E Monto H M0 encozable a Cuentas Comentarios Tipo de oper Eea Honorarios PROFESIONALE Procesos para la modificaci n de transacciones Selecci n del banco Seleccione el banco donde se encuentra la transacci n a ser modificada para esto haga clic sobre el Bot n Seleccionar Cuenta Bancaria Q Bancos ubique en la lista de bancos presentada por el sistema la entidad y selecci nela Modificaci n datos de la transacci n e Ubique la transacci n a ser modificada y haga doble clic sobre ella e Modifique los datos necesarios fecha de emisi n beneficiario cuenta contable monto entre otros 80 SAINT Enterprise Administrativo D Y aint LS Manual de Usuario v 1 0 1 e Haga clic sobre el Bot n Aceptar para grabar las modificaciones realizadas en la transacci n Cuando se trate de una operaci n de egreso salida de dinero el sistema al momento de emitirla genera una Nota de
55. ntinuaci n e Se actualiza el contador num rico de Operaciones Marcadas en cada uno de los tipos de operaci n 76 S aint sa de software SAINT Enterprise Administrativo D d Manual de Usuario v 1 0 1 Se actualiza el monto acumulado de las operaciones marcadas seg n el tipo de operaci n Se actualiza el monto de la diferencia en conciliaci n sta al final del proceso debe ser igual a cero 0 La conciliaci n bancaria se puede realizar progresivamente durante el transcurso del per odo Cada vez que se confronten y marquen nuevas transacciones se activar el Bot n Actualizar Haga clic sobre el para actualizar el proceso de conciliaci n Proceso final de la conciliaci n Una vez terminado el per odo y confrontadas todas las transacciones pueden surgir diferencias entre el estado de cuenta emitido por la entidad financiera y los registros hechos en el M dulo de Bancos estas diferencias pueden ser originadas por Notas de D bito o Cr dito cargadas o abonadas por la entidad financiera y no registrada en el M dulo de Bancos Dep sitos no registrados en el M dulo de Bancos y reflejados en el estado de cuenta emitido por la entidad financiera Cheques reflejados en el estado de cuenta emitido por la entidad financiera y no registrada en el M dulo de Bancos Procesos para la igualaci n de saldos Ubique los soportes de cada uno de los documentos que
56. ntinuaci n se muestra la ventana inicial del proceso de conciliaci n 74 saint administrativo 7 ee eeng Manual de Usuario v 1 0 1 SAINT Enterprise Administrativo Y OE 0 03 08 2006 31 07 2006 Canc A Y 0 31 07 2006 GANANCIAS DEL DIA 000 031 07 2006 CH 123456789 OPERACIONES EVENTUALES 0 10 031 07 2006 CH CHQ 352569 Adelso Prieto 250 00 031 07 2006 NC 0001 111 10 00 0 31 07 2006 ND 154875 EMISION EDO CTA 0 05 003 08 2006 NC 5874 INTERESES 28 00 003 08 2006 DP 7837155 VENTAS DEL DIA 150 00 003 08 2006 DP 13741791 CANC FACT 0257 DP 59862351243 Provincial Cuenta Corriente o X VENTAS Saldo conciliado Saldo conciliado Saldo edo cta Conciliado al 03 08 2006 0 00 No hay operaciones marcadas Operaciones en tr nsito 14 Saldo anterior 0 dep sitos 0 00 6 dep sitos 2 455 00 D cr ditos 0 00 2 cr ditos o Fecha edo ctas 0 cheques 0 00 4cheques D d bitos 0 00 2d bitos Saldo edo ctas Ultima conciliaci n 03 08 2006 y 0 00 Saldo en libros 0 00 al0s 08 2006 1 629 85 0 00 Marcar Imprimir la Conciliar Actualizar a Cancelar La Detalles sobre el contenido de la ventana de conciliaci n Parte superior de la ventana la ventana ilustrada en la ventana muestra en la parte superior cada una de las transacciones realizadas y no conciliadas esta informaci n se refiere a e Fecha de la transacci n
57. o presione el bot n de acceso directo a Beneficiarios Benef Ubicado en la Barra de Herramientas y se muestra la siguiente ventana 18 saint SAINT Enterprise Administrativo administrativo Y e Y poes TE Alnari Manual de Usuario v 1 0 1 os TN No de Rif Generales 22168589 3444444 66666 CLIENTE NORMAL CON CREDITO RET ISLR Descripci n 8541319 PEDRO SOCORRO IPais 9740514 JESUS SALAZAR pamplona y 3000000000 OPERACIONES EVENTUALES Ges 3001001 Clientes varios ga z 1070332808 DISPELCA Direcci n 3123445678 COMERCIAL REYES C A 190 Proveedores varios mel ionos 078371599 Adelso Prieto Comentarios E Agregar EI Modificar Actualizar B Sair La creaci n de los beneficiarios depender si el sistema es consolidado o no Creaci n de Beneficiarios Sistema No Consolidado Inicie el proceso haciendo clic en el Bot n Agregar el cual se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana N mero de RIF ingrese directamente el n mero del RIF o c dula de identidad del beneficiario Se recomienda utilizar el n mero RIF o C Li El sistema de contabilidad lo utilizar para la emisi n de las constancias de retenci n de impuesto sobre la renta Descripci n ingrese el nombre de la persona bien sea natural o jur dica 19 saint gt de SAINT Enterprise Administrativo D d Man
58. o del anticipo directamente sobre la etiqueta Cuentas haga clic sobre el Bot n Detalle de Transacciones para que el sistema muestre la ventana contiene la informaci n relativa a las cuentas registradas en el sistema 61 saint casa de software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 di A administrativo 7 A 110101 Provincial Documento Beneficiario Monto 110101 111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666 300 00 Provincial Indique cuenta afectada E Cancelar Ubique y seleccione la cuenta que necesite para la realizaci n del anticipo y haga clic en el bot n aceptar Una vez hecho esto el sistema mostrar la pantalla para efectuar el asiento contable Documento Beneficiario 111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666 Monto 300 00 110101 110301 Requiere C Costo 7 311892470 Provincial Indique descripci n E Cancelar Actualizar la transacci n haga clic sobre el bot n aceptar para concluir con el proceso del anticipo 62 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint ad SE Manual de Usuario v 1 0 1 one bes Ji D bitos 1775 Nombre AMERICAN INTERNATIONAL mr Cr ditos 109 00 14951232 Anticipos 60 000 00 Ay Principal Casco Central 91 25 0416 270 22 9
59. o06 cliente cl06 contribuyente especial TRTRTRT 100 75 zi w Soe ces 47 S 2 i n t adminis sa de SAINT Enterprise Administrativo D Y Manual de Usuario v 1 0 1 software Esta ventana puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo descripci n o clase Ubique el cliente involucrado en la transacci n y haga clic en el bot n aceptar para seleccionarlo Se desplegar la ventana que contiene toda la informaci n referente al cliente Nombre direcci n tel fonos En la parte superior derecha se muestra la informaci n referente a la situaci n del cr dito monto total de los d bitos monto total de los cr ditos y la diferencia que corresponde al saldo actual adeudado por el cliente para el momento de la transacci n a Estado de Cuenta Suministra informaci n referente a cada uno de los documentos pendientes de cobro y los movimientos que ha tenido el cliente en el transcurso del mes Esta informaci n se refiere a e Tipo de documento e N mero del documento e Fecha de emisi n e Fecha de vencimiento e Concepto del movimiento e Monto de los d bitos e Monto de los cr ditos e Saldo acumulado adeudado por el cliente En la parte inferior de la ventana se muestra detalladamente la informaci n referente al documento seleccionado 48 saint sa de software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usua
60. obr 03 03 2008 P Che 235 proveedor p006 cuentas por pag 28 04 2008 Che 001 1111111111222 NULO 8 04 2008 Che 002 COMERCIAL REY cuentas por pag 28 04 2008 005 saint 1002 IMPUESTO MUNICIPAL 40 saint casa de SAINT Enterprise Administrativo A administrativo di Manual de Usuario v 1 0 1 software N mero de la nota de cr dito ingrese el n mero que tiene el documento emitido por la entidad financiera Fecha por omisi n se mostrar la fecha del sistema modifique e ingrese la fecha que tiene el documento o la fecha que tiene en el estado de cuenta Descripci n ingrese el concepto de la nota de cr dito para identificar posteriormente el motivo de la misma Monto es calculado de acuerdo a los montos incluidos en el asiento contable Cuentas haga clic en el Bot n Cuentas para hacer el asiento contable Seleccione la cuenta de una ventana como la que se muestra a continuaci n 110101 Provincial Cuenta Corriente KL Monto Documento 005 Descripci n saint 110101 Provincial Indique cuenta afectada E Buscar Haga clic en el Bot n Aceptar para concluir el proceso 41 e SAINT Enterprise Administrativo es A D administrativo 8 Za E UR Manual de Usuario v 1 0 1 E SAINT Enterprise m dulo de Bancos 0 x Archivos Transacciones Reportes Varios 1 68 Ia a 2 C
61. oneda Nacional Cuenta Corriente 110101 Provincial Cuenta Corriente m ne bc LE aceptar EJ Cancelar gt Sobre el Bot n Informaci n de Bancos el sistema mostrar la ventana con la informaci n de los bancos registrados en el sistema Ubique el banco del cual ser emitido el reporte y haga clic sobre el Bot n Aceptar para seleccionarlo Esta ventana de informaci n puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo descripci n o tipo de cuenta El sistema mostrar la ventana que contiene la informaci n sobre las conciliaciones bancarias realizadas esta informaci n se basa espec ficamente en e Nombre del banco e Tipo de cuenta e Saldo anterior conciliado e Per odo conciliado e Fecha elaboraci n de la conciliaci n 90 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint a E LAT Manual de Usuario v 1 0 1 e Saldo conciliado La franja azul muestra la conciliaci n sobre la cual est posicionado el sistema despl cela hasta conseguir la conciliaci n sobre la cual se requiere la informaci n y haga clic sobre ella para seleccionarla E Transacciones 18 Diferidos IS Cuentas E Saldos Banco po FL Todos los bancos Provincial Cuenta Corriente Saldo anterior 0 00 Fecha 05 08 2006 Fecha 05 09 2006 Saldo conciliado 0 00 B Preliminar E Imprimir EI salir Vista preliminar Haga clic sobre el Bot
62. originan la diferencia en la confrontaci n de saldos Registre cada una de las transacciones detectadas como faltantes en el proceso de la conciliaci n bancaria Confronte nuevamente el estado de cuenta emitido por la entidad financiera con los registros hechos en el M dulo de Bancos 11 5 aint administrativo SAINT Enterprise Administrativo ue LS Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez finalizado el proceso anterior el saldo mostrado en la pantalla de conciliaci n deber ser igual a cero 0 en este momento se activar el Bot n Imprimir Haga clic sobre este para imprimir el reporte de conciliaci n y posteriormente haga clic sobre el Bot n Conciliar para concluir el proceso de conciliaci n una vez que se le indica al sistema que ser concluido el proceso el sistema mostrar la ventana de advertencia la cual le informar y solicitar confirmaci n de concluir con el proceso Advertencia Ka A La cuenta Provincial ser conciliada Desea continuar O si EJ No Responda afirmativamente haciendo clic sobre el Bot n Si cuando efectivamente desea concluir el proceso en cuyo caso ser cerrada definitivamente la conciliaci n para el per odo En caso de que no este seguro o no quiera concluir el proceso haga clic sobre el Bot n No En el caso de que haya contestado afirmativamente para concluir el proceso de conciliaci n esta ser actualizada y las transacciones desaparece
63. os Transacciones Reportes Varios a a a to 6 fa E Cuentas Benef Bancos Transac Ctas cobrar Gtas pagar Reportes 18 07 2007 cDep 910003 Pago recibo nro cuenta por cobr 18 07 2007 cDep 910004 recibo 910004 d otras 2 31 07 2007 cDep 91008 recibo 91008 cuentas por pag 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr 31 10 2007 Pche 2222 AMERICAN INTE cuenta por cobr 03 03 2008 Pche 235 proveedor DOE cuentas por pag Sal Dep sito N Cr dito N D bito Transacci n nueva creen Je ce Ss al setero JH Monto E D A endesable Cuentas Comentarios Tipo de oper Usuario 001 Super usuario Estacion ISOTO N mero de cheque campo obligatorio el cual se mostrar de forma autom tica Este consecutivo se configura en la ficha de creaci n de bancos Fecha campo obligatorio Por omisi n el sistema presentar la fecha del sistema puede ser cambiada a conveniencia Beneficiario haga clic en el Bot n Selecci n de Beneficiarios para indicar el beneficiario del cheque 33 saint SAINT Enterprise Administrativo administrativo 7 Manual de Usuario v 1 0 1 YE Ou casa de software C digo Beneficiario a Beneficiario a 68589 111111111112 55555555 66666 CLIENTE NORMAL CON CREDITO RET ISLR 8541319 PEDRO SOCORRO 9740514 JESUS SALAZAR JOOODODODO OP
64. r n de la ventana de conciliaci n el sistema mostrar la ventana de informaci n que nos indicar que no hay transacciones en tr nsito 78 saint casa de software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 C administrativo 1 9 Modificaci n y Anulaci n de transacciones La modificaci n es el proceso mediante el cual se pueden efectuar cambios en las transacciones ya realizadas Este cambio pede ser realizado en todos los campos que intervienen en el proceso de la transacci n inicial a Modo de acceso e Ingrese al M dulo de Bancos Seleccione en la barra del men la opci n de transacciones o haga clic sobre el bot n transacciones para acceder a la ventana principal el sistema mostrar la ventana principal de transacciones 79 e SAINT Enterprise Administrativo Sa A D saint administrativo Y ar de Ze Manual de Usuario v 1 0 1 E SAINT Enterprise m dulo de Bancos AS Archivos Transacciones Reportes Varios Dim o 6 Cuentas Benef Bancos Transat Ctas cobrar Ctasipagar Reportes 18 07 2007 c Dep 910004 recibo 910004 desde ba otras 2 31 07 2007 cDep 91008 recibo 91008 cuentas por pagar gene i 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTERNATIO cuenta por cobrar gene 9 00 31 10 2007 PChe 2222 AMERICAN INTERNATIO cuenta por cobrar gene D 90 03 03 2008 Pche 235 proveedor p 06 cue
65. ra configurar los par metros que determinan las operaciones bancarias los cuales se muestran en la siguiente ventana SISTEMA A Cheques del mismo banco Impuesto a las transacciones DB ITFzz Db bancario Trn financieras Cheques de otro banco impuesto DB ITF2z EE EE D as para alertar 7 Meses de historia Agrupar cuentas MA N meros de comprobantes en transacciones ETA Correlativo de comprobantes general Restricciones varis cl Pr x comp de egreso Modificar operaciones conciliadas Ce Pr x comp de ingreso Dron comp n cr dito Prox comp n d bito k Sistema consolidado Contabilidad Enterprise H l Conexi n a Contabilidad 7 Conexi n Aceptar E sair EE saint casa de SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software D as de diferimiento de cheques depositados son los d as que transcurren desde el momento de haber sido depositados los cheques en las cuentas hasta el momento en que pasen a ser saldo disponible Si el cheque depositado es de la misma entidad bancaria tendr un d a de diferimiento si es de otro banco tendr dos 2 d as de diferimiento y si adem s es de otro banco y ste no tiene representaci n en la plaza tendr quince 15 d as de diferimiento N meros de comprobantes ingrese los correlativos con los cuales comenzar a trabajar el sistema una vez introducidos el sistema continuar con
66. rado al momento de crear el banco del cual se esta emitiendo En el caso de que el documento seleccionado sea Nota de D bito es necesario ingresar el n mero de documento objeto de la transacci n Beneficiario muestra los datos del proveedor sin embargo se puede modificar el beneficiario en el caso de que el documento de pago sea emitido a nombre de otra persona Para realizar la modificaci n del beneficiario haga clic sobre el Bot n Beneficiarios el sistema mostrar la ventana que contiene la informaci n de todos los beneficiaros registrados en el sistema 65 saint s ae ai Manual de Usuario v 1 0 1 as SAINT Enterprise Administrativo administrativo C digo Beneficiario Beneficiario s 22168589 111111111122222222223333333333444444444455555555 66666 CLIENTE NORMAL CON CREDITO RET ISLR 8541319 PEDRO SOCORRO 9740514 JESUS SALAZAR JOOODODODO OPERACIONES EWENTUALES JOO1001 Clientes varios J070332808 DISPELCA 3123445678 COMERCIAL REYES C A J90 Proveedores varios E Buscar Ir O Aceptar E Cancelar Esta ventana puede ser configurada para realizar la b squeda por c digo o descripci n Ubique el beneficiario selecci nelo y el sistema mostrar la informaci n del beneficiario Total operaci n seleccione de los documentos pendientes de pago el que va a ser cancelado haga clic sobre l y seguidamente el sistema abrir la ventana q
67. resi n haga clic en el bot n y seleccione los formatos a ser utilizados en los movimientos con esta entidad financiera Formatos de impresi n x Cuenta Corriente Tipo de operaci n Formato utilizado Cheque M Cheque bancos Dep sito Deposito bancos N Cr dito Nota de cr dito bancos N D bito gt Nota de d bito bancos Aceptar E Cancelar Si configur el sistema consolidado haga clic sobre el Bot n Agregar el cual iniciar el proceso de crear nuevos bancos una vez hecho esto el sistema mostrar la ventana presentada a continuaci n 17 saint as c 2 de SAINT Enterprise Administrativo administrativo 5 f eo Np Manual de Usuario v 1 0 1 BANCOS X C digo CJ Buscar SS IE Descripci n 110101 Provincial 1 187 31 Generales informaci n Otros Nombre del grupo 110102 Banco Occidental de Descuento 673 726 66 Tipo de cuenta Cuenta Corriente H 2 000 00 Moneda BS Bolivar 110103 Fondo Com n 8 000 00 7 Su Cheques Correlativo autom tico F 110105 banco venezulano de credito BNC f 700 00 Pom 110203 caja 789 692 50 E Cancelar Aceptar e Beneficiarios Son las personas naturales o jur dicas diferentes de los proveedores a las cuales les ser n emitidos cheques Para incluir nuevos beneficiarios seleccione en el men Archivo la opci n Beneficiarios
68. rio v 1 0 1 administrativo di b Vencimientos Presenta en forma resumida y gr fica la situaci n financiera del cliente Da una clara idea sobre la antig edad de los documentos y muestra de forma ilustrada la composici n de la torta gr fica los vencimientos de los clientes En la parte superior derecha de la ventana se presenta toda la informaci n referente a los montos totales de los d bitos y cr ditos que intervienen en la composici n del saldo del cliente CUENTAS POR COBRAR xX Cliente bung Ire 377 51 Nombre ALUMNO DE QUINTO GRADO 116 50 0 00 Saldo pendiente 261 01 Edo Cuenta Vencimientos Anticipo Pago o abono An lisis de vencimientos Cuentas vencidas de 1 a 30 d as 0 00 0 00 de 31 a 60 0 00 0 00 de 61 a 90 Mas de 90 d as Total vencido 0 00 0 00 261 01 100 00 261 01 100 00 Mas de 90 d as c Anticipos Registra los anticipos de un cliente 49 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint e d Ee Manual de Usuario v 1 0 1 Cliente ALUMNO1 Fi e D bitos 377 51 Nombre ALUMNO DE QUINTO GRADO Cr ditos 116 50 Anticipos 0 00 Saldo pendiente 261 01 Edo Cuenta vencimientos Anticipo Pago o abono Recibo No 000614 a Fecha 8 04 2008 d Descripci n Notas Tipo operaci n Banco Provincial Tipo de dcto Dep sito y Nro documento a Monto anticipo po Jer
69. ripci n Buscar E Mov Ter CC Generales 11 DISPONIBLE Descripci n activo 1101 bgncos otros 11010 bgnco c v OIDO 8 E o P Y Y Y Y Y 2s Di Modificar Actualizar E Salir 12 SAINT Enterprise Administrativo o SN Ve Sa int Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo s d Bancos Permite ingresar la informaci n de las cuentas bancarias que la empresa maneje con el sistema Se debe indicar el tipo de cuenta moneda base para las transacciones n mero de cuenta direcci n nombre del gerente saldos actuales y conciliados y la fecha de la ltima conciliaci n Creaci n de Bancos Si configur el sistema como no consolidado haga clic en el Bot n Agregar para incluir una cuenta Ingresando el c digo que identifique la cuenta Se muestra una ventana como la siguiente BANCOS E IESSEN 5 Descripci n 110102 Banco Occidental de Descuento 673 726 66 Tipo de cuenta 110103 Fondo Com n Moneda 2 000 00 110104 CORPBANCA No de cuenta 8 000 00 Cheques 110105 banco venezulano de credito BNC 700 00 110203 caja 789 692 50 E agregar Modificar DI Borrar Generales Informaci n Otros Nombre del arupo Cuenta Corriente E salir 13 S aint SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software Haga clic en el Bot n Cuentas el cual se encuen
70. rise Administrativo WW 8 Std ko adamin software Tipo de Transacciones Seleccione el tipo de transacci n sobre el cual quiere ver el reporte haciendo clic en la caja de verificaci n ubicada en el extremo izquierdo de cada Tipo de Transaccione Marque o desmarque seg n sea el tipo de reporte deseado En el reporte s lo reflejar aquellas transacciones que se encuentren agrupadas dentro del tipo de transacci n cuya caja de verificaci n este activa Vista preliminar Haga clic sobre el Bot n Preliminar para ver el reporte en pantalla Imprimir Haga clic sobre el Bot n Imprimir d Reporte de Conciliaciones Este reporte muestra la informaci n relacionada con las conciliaciones bancarias realizadas a cada una de las cuentas de banco registradas en el sistema Selecci n del Banco Deje esta caja de di logo en blanco si desea emitir el reporte de transacciones para todos los bancos registrados en el sistema Si por el contrario desea seleccionar el reporte de un banco especifico haga click 89 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint ee eeng Manual de Usuario v 1 0 1 SR eren BEE C digo Descripci n Tipo de cuenta E 110102 Banco Occidental de Descuento Cuenta Corriente 110105 banco venezulano de credito BNC Cuenta Corriente Caja Efectivo 110104 CORPBANCA Cuenta Corriente 110103 Fondo Com n Cuenta Corriente 111005 M
71. ste paso esta transacci n no aparecer en el reporte ya que se encuesta fuera del rango seleccionado Tipo de Transacciones Seleccione el tipo de transacci n haciendo clic en la caja de verificaci n ubicada en el extremo izquierdo de cada Tipo de Transacciones l sie Conciliadas Ingresos Marcadas Egresos M En t nsito Nulas Cheques Dep sitos Notas de cr dito Notas de d bito 86 saint gt de software SAINT Enterprise Administrativo y cl Manual de Usuario v 1 0 1 strat adamin D 10 we IVJ N w Sall Marque o desmarque seg n sea el tipo de reporte deseado En el reporte s lo se reflejar aquellas transacciones que se encuentren agrupadas dentro del tipo de transacci n cuya caja de verificaci n este activa Vista preliminar Haga clic sobre el Bot n Preliminar Imprimir para ver el reporte en pantalla Haga clic sobre el Bot n Imprimir para que el reporte sea emitido por la impresora c Reporte diferidos Este reporte muestra s lo las transacciones realizadas que no han sido liberadas y se encuentran en proceso de convertirse en disponibles para las transacciones de ingreso o egreso para las transacciones de salida de efectivo Selecci n del Banco Deje esta caja de di logo en blanco si desea emitir el reporte de transacciones para todos los bancos registrados en el sistema Si por el contrario desea seleccion
72. to del Anticipo haga clic en el Bot n Forma de Pago ingrese los montos y n meros de los documentos El resto de la transacci n del anticipo se realiza de la misma forma que el proceso de dep sito explicado anteriormente Pagos o Abonos Muestra la informaci n relativa a los documentos pendientes de pago por el cliente con la posibilidad de cancelarlos y realizar el dep sito bancario en l nea Tambi n se puede realizar el asiento contable el cual actualizar la contabilidad una vez sean consolidadas las transacciones 51 administrativo el sain e t SAINT Enterprise Administrativo hna de RA Manual de Usuario v 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR X Cliente LO EL e D bitos Nombre ALUMNO DE QUINTO GRADO Cr ditos 116 50 Anticipos 0 00 PAGOS O ABONOS A CUENTAS PENDIENTES X Documento Emisi n Vencimiento Saldo Monto a pagar Retenciones Saldo restante FAC 900002 20 06 2007 ogezogz 50 00 0 00 50 00 FAC 900006 20 06 2007 20 06 2007 FAC 900015 28 06 2007 28 06 2007 Aceptar E cancelar Total operaci n Comentarios Ej Actualizar Recibo No este n mero es generado autom ticamente por el sistema y corresponde al correlativo del recibo de caja Fecha campo generado autom ticamente por el sistema Modifique e ingrese la fecha en la cual efectivamente fue realizada la cobranza Descripci
73. tra ubicado del lado derecho de la etiqueta donde ser introducido el c digo del banco El sistema cargar la ventana que contiene el plan general de cuentas registrado en el sistema de contabilidad ubique la cuenta asignada al banco en proceso de creaci n selecci nela y haga clic en el Bot n Aceptar El sistema presenta una ventana como la siguiente para la selecci n del c digo Informaci n cuentas X C digo Cuentas o w Ter C Cto C digo Descripci n 150410 Rurales Y 150499 Ajustes por Inflaci n Y 151205 Maquinaria y equipo Y 151210 Equipo de oficina Y 151250 Plantas y redes Y 151299 Ajustes por inflaci n Y 151605 Edificios Y 151610 Oficinas Y H ben BH Bes Ben Una vez seleccionada la cuenta el sistema importar la informaci n b sica para el proceso de la creaci n c digo del banco y nombre de la entidad financiera C digo introduzca el c digo para identificar o seleccione de la lista de cuentas importadas Descripci n introduzca el nombre comercial de la entidad bancaria 14 saint SAINT Enterprise Administrativo administrativo RR Manual de Usuario v 1 0 1 Tipo de cuenta indique el tipo de cuenta que se est creando cuenta corriente cuenta de ahorros tarjeta de cr dito u otros Se debe ingresar un registro por cada n mero de cuenta aunque pertenezcan a la misma entidad financiera Moneda sel
74. ual de Usuario v 1 0 1 administrativo Y Y e Saldos diferidos e Cheques emitidos e Control de beneficiarios e Control de chequeras e Control de cuentas de gastos e Control de cuentas de ingresos e Conciliaciones bancarias e Res menes de movimiento de cuentas bancarias e Control mensual de ingresos contra egresos e Estad sticas de bancos cuentas beneficiarios 1 1 Estructura del M dulo de Bancos La interfaz de usuario del m dulo de banco est compuesta por una barra de men y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso frecuente E SAINT Enterprise m dulo de Bancos Archivos Transacciones Reportes Yarios 10l x Cuentas Benef Reportes Bancos Transac Ctas cobrar Ctas pagar 1 Einalizar saint casa de software SAINT DE VENEZUELA 0506EMP01010004940000 C A 0 Le administrativo 7 1 Usuario 001 Super usuario Estacion IsOTO SAINT Enterprise Administrativo A CH administrativo Y di saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 a Modos de acceso al M dulo de Bancos Desde el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento Programas y a continuaci n el elemento SAINT Software Administrativo Enterprise Administrativo Bancos Esta acci n ejecuta el M dulo de Bancos 1 2 Men de Archivos a Sistema Opci n pa
75. ual de Usuario v 1 0 1 software Pa s seleccione el pa s donde se encuentra ubicado el beneficiario para esto utilice el Bot n Pa s que mostrar la ventana que contiene la lista de pa ses registrados en el sistema Estado seleccione el estado donde se encuentra ubicado el beneficiario Para esto utilice el Bot n Estado que mostrar la ventana que contiene la lista de estados registrados en el sistema Ciudad seleccione la ciudad donde se encuentra ubicado el beneficiario Para esto utilice el Bot n Ciudad que mostrar la ventana que contiene la lista de las ciudades registradas en el sistema Direcci n ingrese la direcci n del beneficiario para esto dispone de dos l neas de cuarenta 40 caracteres cada una Tel fono ingrese los n meros telef nicos del beneficiario Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios Aceptar haga clic en el Bot n Aceptar para concluir con el proceso de ingreso del beneficiario Cancelar haga clic en el Bot n Cancelar para omitir el proceso de ingreso del beneficiario Creaci n de Beneficiarios terceros sistema consolidado Inicie el proceso haciendo clic en el Bot n Agregar ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana N mero de RIF haga clic en el Bot n De Cuentas que se encuentra del lado derecho de la etiqueta donde debe ser ingresado el n mero del RIF o c dula de identidad del beneficiario ste establecer un v nculo dire
76. ue se muestra a continuaci n 66 saint as SAINT Enterprise Administrativo e y e administrativo ebe Zeen Manual de Usuario v 1 0 1 CUENTAS POR PAGAR Proveedor EU a D bitos 269 562 28 Nombre BRAGUZ PRODUCTION C A Cr ditos 270 444 21 J11892470 Anticipos 0 00 URB LOS LAURELES SECTOR 1 CALLE 6 o Sania PAGOS O ABONOS A CUENTAS PENDIENTES Ki Documento Emisi n Wencimiento Saldo Monto a pagar Retenciones Saldo restante 07 08 2007 O aceptar E Cancelar Ingrese el monto cancelado este puede ser el monto total o s lo un abono si es as el sistema mantendr como pendiente de cobro el saldo del mismo Una vez ingresado el monto objeto de la cobranza haga clic sobre el Bot n Aceptar para confirmar la transacci n en caso contrario haga clic en el Bot n Cancelar 67 saint casa de SAINT Enterprise Administrativo A administrativo di Manual de Usuario v 1 0 1 software Total Operaci n Cuentas haga clic sobre el Bot n Detalle de Transacciones para que el sistema muestre la ventana contiene la informaci n relativa a las cuentas registradas en el sistema Documento Bereficisrio 11111111112222222222333333333444444444455555555556666666666 Monto 110101 aas cuenta afectada Carci Ingrese el monto cancelado este puede ser el monto total o s lo un abono si es as el sistema mantendr co
77. uentas Benef Bancos Transac Ctas cobrar Ctas pagar Reportes Finalizar 31 07 2007 cDep 91008 recibo 91008 cuentas por pag 31 10 2007 PChe 1111111 AMERICAN INTE cuenta por cobr 31 10 2007 PChe 2222 AMERICAN INTE cuenta por cobr 03 03 2008 PChe 235 proveedor p 06 cuentas por pag 28 04 2008 Che 001 1111111111222 NULO 28 04 2008 Che 002 COMERCIAL REY cuentas por pag Cheque Dep sito EA N D bito Transacci n nueva D Banco Occidental de Desc Fecha 28 04 2008 ls engen E O ben Sege Comentarios BI sant Tipo de oper IMPUESTO MUNICIPAL Aceptar Usuario T0011 Super usuario Estacion FISOTO1 Comentarios ingrese comentarios necesarios Tipo de operaci n ingrese el tipo de transacci n Actualizar haga clic en este bot n para culminar el proceso de registro de la nota de cr dito d Emisi n Notas de D bito Haga clic en el Bot n N D bito APS para registrar las notas de d bito cargadas en la cuenta por la entidad financiera 42 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint y Soes e UR Manual de Usuario v 1 0 1 E SAINT Enterprise m dulo de Bancos 101 x Archivos Transacciones Reportes Varios al o m eo o oi Reportes Cuentas Benef Bancos Transac Ctas cobrar Chas pagar 31 07 2007 cDep 91008 ecibo 91008 cuentas por pag 31 10 2007 P

Módulo de Bancos - Impresoras Fiscales en Panama

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