4. Instructivo abreviado paso a paso visión Agente
Contents
1. Asignada Parciaimente con Rechazos MM Con rmadas MM Acompensar MM Compensada MM Liquidadas 9 gt gt Registros 177 PRE AS ET RETO do protegido desac sg ado Hoja de liquidaci n Permite consultar los lotes que se han liquidado Acceder a esta vista mediante la opci n de men Administraci n Hoja de liquidaci n Administraci n Hoja Liquidacion Eroadcast de Mensajes Esta consulta ofrecer vistas tanto para la liquidaci n en efectivo como en valores HOJA DE OA MDALCI N ets Puesto de Bolsa Misza Banco Let Pcia Walii Sol a Winona de Volr s DA HM 06 23014 00 00 00 Fu Resurnen de bnieha burs tiles 4 64 Junto de 2014 drop Raporte General de Pobstoz Monda Penn Transacciones Participante Barnco Liquidado Cienka Monito s Acredi a Pinio a Debilar Heto Incidencias LUGTE AA E GE 000 000 00 005 41 000 000 D0 A PATAOH 5321 0 00 E5 000 20 00 5 000 000 00 Gara 66 000 000 ima 45 000 000 0 Garra 7 1 000 000 0 Importante el presente instructivo tiene como finalidad hacer conocer el circuito de asignaci n de operaciones para liquidar en MAEClear en un formato abreviado para mayor detalle rem tase al manual del usuario correspondiente en el que se trata cada una de las acciones del sistema con mayor detalle2. E Ver Asianaciones 4 Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Ver Bitacora Asianaciones Nro Operaci n Seleccionadas Nro Mercado 15042879267 15042879365 15043079699 15043079724 15043079732 15043079746 15043079778 15N43M7978N 222140 222406 224300 224319 224324 224337 224349 224735n Tipo de Negociaci n Operaciones Simples Buscar Generar XML Comprador DEMO ALVAREZ2 Operaciones Simples Operaciones Simples Operaciones Simples Operaciones Simples Operaciones Simples Operaciones Simples NAnerarinnes Simnles DEMO ALVAREZ2 Contraparte Central MAE Contraparte Central MAE DEMO ALVAREZ2 Contraparte Central MAE HSBC DEMO AI VARE7 Vendedor DEMO ALVARE DEMO ALVARE DEMO ALVARE DEMO ALVARE Contraparte Ce DEMO ALVARE DEMO ALVARE DEMO AI VARFI 4 C i lt de MAE Registros 169 Referencia de colores Todos los derechos reservados Accede a esta pantalla mediante la opci n de men Asignada MM Asignada Parcialmente con Rechazos PM Confirmadas PM A compensar I Compensads Ml Liquidadas E Baja Ba PK iriranetiocal Modo protegido desactivado 73 105 gt 7 Operaciones Consulta de o Respecto de los estados encontrar las siguientes categor as m TEI Mearan mi mmm i m f mer e e PO e pr l Jo mmn FE
3. nes Fecha Concertaci n Desde lt idMMyyyy gt 5 Hasta lt cddmmMyyyy gt 55 Sun Asignaciones Fecha de Liquidaci n Desde 010572015 3 Hasta 02merzoss GE Notas en XML Seleccione v Subestado Seleccione Posici n p Buscar a Generar Xml Todos los derechos reservados A Nro Mercado PB Compra Venta Tipo Asignaci n Nro Fecha Concertaci n Fecha Asignaci n Fecha Liquidaci n Estado 15052181687 DEMO ALVARE Venta E Cta por defecto 1 21 05 2015 11 48 43 AM 2015 11 48 43 am 22 05 2015 ASIGNA 3 15052181688 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 1 21 05 2015 11 49 06 AM 2015 11 49 06 AM 22 05 2015 ASIGNA 3 15052181689 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 1 21 05 2015 11 49 11 AM 2015 11 49 11 AM 22 05 2015 ASIGNA lr 15052181690 DEMO ALVARE Compra Cta por defecto 1 21 05 2015 11 50 15 AM 2015 11 50 14 AM 22 05 2015 ASIGNA 13 15052181691 DEMO ALVARE Compra Cta por defecto 1 21 05 2015 11 50 31 AM 2015 11 50 31 AM 22 05 2015 ASIGNA 9 15050880450 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 1 08 05 2015 04 52 01 PM 2015 04 52 42 PM 11 05 2015 ASIGNA Y 15050880451 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 1 08 05 2015 04 52 01 PM 2015 04 52 42 PM 11 05 2015 ASIGNA 3 15050880452 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto i 08 05 2015 04 52 01 PM 2015 04 58 21 PM 11 05 2015 ASIGNA e eaa Informaci n _ Asignada
4. po LAE a al CTE me CIA he Ll Waz 0S L onaimnadas A L 0mapel ESF k OmDE Asignada es el estado por definici n en el que encontrar la operaci n al ingresar a MAE Clear El nombre de este estado se debe a que existe la posibilidad que por seteos de default se pueda confirmar la operaci n sin modificar la asignaci n Asignada parcialmente con rechazos la asignaci n una vez en custodio puede resultar confirmada o rechazada Confirmada este estado corresponde a las operaciones que est n en proceso de confirmaci n por parte de los custodios de las partes que intervienen A compensar este estado es previo a la generaci n de los lotes de liquidaci n Compensada este estado corresponde a las operaciones que ya se han incluido en los lotes a liquidar Liquidada una vez generados los lotes de liquidaci n completando la liquidaci n de esos lotes se procede a finalizar el ciclo de clearing Baja en este estado encontrar a las operaciones que aplican a alguno de los motivos permitidos y se podr n dar de baja Detalle de la operaci n Efectuando doble clic en un registro que sea de su inter s acceder al detalle completo de la operaci n seleccionada MAE Clear Windows Internet Explorer amd o CLE Ay J CONSULTA DE OPERACIONES Generales pad DETALLE DE OPERACI N Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 Nro Mercado Home Ente Liquidador Nro Mercado 15042879365 Nro O
5. Uso abreviado del aplicativo MAEClear visi n Agente Una vez superadas las instancias de conectividad y contando con usuario y clave de acceso al sistema podr acceder a las funciones que se detallan a continuaci n Pantalla de inicio En la pantalla de inicio encontrar vistas de las principales pantallas a las que accede desde la aplicaci n web 7 gt MAE Clear Windows Internet Explorer E ioj xj Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 Home Home Custodio Depositaria Reglas de Asignaci n de Cuentas VN Nro Cuenta Moneda Uso Agente Custodio Depositaria Nro Cuenta Compra Venta Ambos Clasificaci n Mercado Clasificaci n Cliente ltimos accesos Fecha 03 06 2015 02 43 45 PM Ip Descripcion 200 200 1 23 Inicio de sesi n correcto Usuario Operaciones 28 05 2015 02 29 28 PM 200 200 1 66 Inicio de sesi n correcto Usuario Asignaciones 26 05 2015 05 48 51 PM 200 200 1 66 Inicio de sesi n correcto Usuario 2 Ae 26 05 2015 04 16 10 PM 200 200 1 66 Inicio de sesi n correcto Usuario ana act 26 05 2015 01 33 19 PM 200 200 1 66 Debe cambiar la contrase a Administraci n Garantias 26 05 2015 11 44 24 AM 200 200 1 66 Debe cambiar la contrase a Administraci n Administraci n de Cuentas Seguridad Q sar MAE Todos los derechos reservados 1915 agenteconf 1915 agenteconf 1915 agenteconf 1915 agenteconf No hay datos para mostrar El PEPE TEE TT KK intranet
6. gnaci n o derivar acceder a estas opciones efectuando previamente clic en el bot n Acci n Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 Asignaciones Nro Mercado 15051481061 Nro Asignaci n Compra _ Venta _ Ambos Nueva Asignaci n Derivar MAEClear 91500000 Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 Valor facial 1 00 Operaciones para asignar Tipo de operaci n e Compra Venta Monto VN 2 400 00 Monto m ximo 2 400 00 ove TA D 9511111 7 Derivar permite asignar la operaci n aun custodio diferente al que fue asignada la operaci n por definici n al ingresar a la aplicaci n Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 Nro Documento 94594594594 33000000001 FE DEMO ALVAREZ TEST Show BO OP Fondos Tipo CUST MAE f L Todos tos derechos reservados i Consulta de asignaciones Permite efectuar una vista del estado de las diferentes asignaciones S MAE Clear Windows EEE D xi AAA AA y gt A 1 SEN CONSULTA DE ASIGNACIONES mx Bienvenido 1915 agenteconf Nro Mercado Nro Operaci n Nro Asignaci n _ 0206 205 Ente Liquidador Seleccione zi Tipo Negociaci n Seleccione Operatoria ISIN 1 Moneda Cantidad Desde Hasta Tipo Compensaci n Operaciones para asignar Cons ltar signaci
7. local Modo protegido desactivado a A 0 gt 5 Consulta de operaciones La pantalla de consulta de operaciones permitir mediante el uso de filtros para selecci n entre fechas por estados y por caracter sticas comunes de las operaciones r MAE Clear Windows Internet Explorer SEX Bienvenido 1915 agenteconf 02 06 2015 CONSULTA DE OPERACIONES Generales Participantes Nro Mercado Nro Operaci n Ente Liquidador Tipo de Negociaci n Pe Seleccione Operaciones ISIN Consulta de operaciones Cantidad Desde Fecha de Concertaci n Desde Hasta Es E Desde 01 05 2015 Hasta Fecha de Liquidaci n Seleccione Estado Tipo Compensaci n ss E 02 06 2015 Operatoria Fecha Lig Modificada Subrogadas Todos Seleccione Seleccione Seleccione Y Matching X Nro Pata ed Moneda y C d Liquidaci n Seleccione Y Seleccione Todas Seleccione Seleccione Rueda Todos Impnmir Reporte Imprimir Boletos Modificar Operaciones Asignaciones ay q Imprimir Acci n Acci n Administraci n OCT Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Administraci n Garantias Ver Asignaciones Administraci n Ver Asignaciones Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones Administraci n de Cuentas Seguridad Q saur
8. ncia de colo 7 Asionade B Asionada Parcialmente con Rechazos PY Confrmadas PM A compensar I Compensada Liquidadas E Baja e_ _ _ _ _ AA 1454 811 TN E Intranet local Modo protegido desactivado E Far R05 gt Z Ver bit cora de asignaciones Desde la pantalla consulta de operaciones podr acceder a una vista del historial de asignaciones por operaci n Esto es posible mediante la acci n Ver bit cora de asignaciones una vez seleccionada la operaci n Consulta de operaciones i a Creaci Cta daci n Producto Cta Liquidaci n Moneda 4 28 2015 10 48 13 Al 91500000 91511111 Argenclear 4 28 2015 10 48 13 Al 91500000 91511111 Pantalla operaciones para asignar Windows Internet Explorer PRE E ONES PAR A LS Nro Mercado Nro Operaci n Estado Bienvenido 1915 agenteconf 02 08 2015 EA Seleccione Tipode Negociaci n Seleccione Y Operatoria ISIN BE 9 Moneda soesone a a Meteo Tipo Compensaci n Seleccione y C d Liquidaci n Seleccione y Agente Bi Fecha de Concertaci n lt dammyys gt ia Fecha Liquidaci n Desde 01052015 is Hasta ozoerois fia Estado Asig Comprador Todos y Estado Asig Vendedor Todos y O Totales 2 Detalle Buscar Acci n Nro Operaci n Nro Mercado Tipo de Negociaci n Comprador Vendedor Codigo CV Cantidad Codigo MAE Preci
9. o D 227269 15051481061 Operaciones Simples DEMO ALVARE Contraparte Central MAE 05441 120 000 00 AS15P 9000000 gt 227270 15051481062 Operaciones Simples DEMO ALVARE DEMO ALVAREZ2 05441 120 000 00 AS15P 9000000 227301 15051581158 Operaciones Simples DEMO ALVARE DEMO ALVAREZ2 05433 120 000 00 RO15D 227316 15051581209 Operaciones Simples DEMO ALVARE Alvarez Demo 05436 850 000 00 AA17D 227317 15051581214 Operaciones Simples DEMO ALVARE Alvarez Demo 05436 470 000 00 AA17D 227321 15051581218 Operaciones Simples DEMO ALVARE Alvarez Demo 05436 470 000 00 AA17D 227322 15051581219 Operaciones Simples DEMO ALVARE Alvarez Demo 05436 220 000 00 AA17D 227436 15052081634 Operaciones Simples DEMO ALVARE Alvarez Demo 05436 1 000 000 00 AA17D 227437 15052081635 Operaciones Simples DEMO ALVARE DEMO ALVAREZ2 05436 1 000 000 00 AA17D 227546 15052181687 Operaciones Simples BANCO MACR DEMO ALVAREZ2 46596 1 000 000 00 L03J5 227547 15052181688 Operaciones Simples BANCO MACR DEMO ALVAREZ2 46596 1 000 000 00 L03J5 Epa A TT E T anne Maan ALUAN o arrora nnna nnn nna LAr bb b pb bp y bp y bp ip gt 1 de 8 gt Registros 151 Informaci n Asignaciones Pendientes de Confirmar MM Conirmadas MM Rechazadas Pendientes de Confirmar Esta pantalla permite trabajar con filtros en la selecci n de un registro en particular o de varios registros agrupados por criterios en com n pudiendo confirmar crear una nueva asi
10. peraci n 222406 Operaci n Contado Operaciones ISIN Fecha Negociaci n 28 04 2015 Tipo Negociaci n Operaciones Simple Nro Pata los Consulta de operaciones Gantidad Precio Limpio 1 00000000 Operatoria 1 1 Via Cmp Comprador 915 DEMO ALVAF Fecha de Conce Rendimiento 0 00 Fecha Liquidaci n 04 05 2015 Agente Comprador 1915 Fecha de Liquid Precio sucio 1 00000000 Tipo Compensaci n BILATERAL BRUT CUIT Comprador ISIN ARARGE03F144 Moneda Liquidaci n USD Dolar Clasificaci n Comprador Guai XML Especie BODEN 2015003 Forma Valoraci n Sin Informar Vendedor 915 DEMO ALVAF Impemir Repe Asignaciones AR Ente Liquidador Cry Tipo Cambio 1 00000000 Agente Vendedor 1915 _ Imprimir KT Vendedor Administraci n OCT Pe Fecha Vto gt j g Especie 03 10 2015 Cantidad 500 000 00 CUIT Vendedor 27123456751 1154598521 a Administraci n Garantias Ll Tasa Neta 0 00 Valor Facial 500 000 00000000 Clasificaci n Vendedor 1123456751 Administraci n a Fecha Pago Monto 500 000 00000000 Garant a Transacci n 0 E Administraci n de Cuentas inora niereses 4 Piaz Seguridad Spread 0 00 Acumulados 0 00 Dias Plazo 3 o SALIR E Mercado Dias Acumulados D Rendimiento Pacto 0 00 7 e pa If Tipo Liquidaci n DVP impuesto Renta 0 00 Comisi n Bolsa Venta 0 00 Nij E o i icti 7 Comisi n Mercado MAE C d Liquidaci n CRYL DVP Rueda TRD Primario 0 00 Comisi n Bolsa Compra 0 00 Todos los derechos reservados Refere
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