mode d`emploi - Epargnissimo
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1. t dont j entends b n ficier n exc de pas le montant pr visionnel d imposition sur la fortune payer en 2010 Je d clare que les sommes vers es en contrepartie de ma souscription ne constituent pas une op ration de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens des articles L561 1 et suivants du Code mon taire et financier e L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que le FCPR OTC DUO 2 s engage investir 90 de son actif en titres de soci t s ligibles au dispositif de r duction d ISF de l article 885 0 V bis du Code g n ral des imp ts Les versements des souscripteurs servant de base de calcul l avantage fiscal sont ceux retenus apr s imputation de l ensemble des frais et commissions et dans la limite de ce pourcentage de 90 Fait Le en trois exemplaires dont le dernier est conserver par le souscripteur pour envoi aux services fiscaux avec l attestation fiscale adress e ult rieurement par OTC Asset Management Signature pr c d e de la mention manuscrite Lu et approuv Soci t de Gestion OTC Asset Management 79 rue La Bo tie 75008 Paris N d agr ment GP 01 033 D positaire Banque F d rative du Cr dit Mutuel 34 rue du Wacken 67000 Strasbourg OTC D2 BSW 03 10 Au 31 d cembre 2009 la part de l actif investie dans des entreprises ligibles des FCPR g r s par la soci t de gestion OTC Asset Management est la su2. SOUSCRIRE A QTC DUO 2 mode d embploi oi Le bulletin de souscription est unititulaire je n ai coch que la case correspondant mon cas personnel M ou Mme o Mlle et ce e m me si la souscription concerne l ensemble du foyer fiscal e m me si le r glement de la souscription se fait partir d un compte joint 04 Le ch que de r glement de la souscription est e dat sign et correctement compl t pour le montant total de ma souscription e tabli l ordre de BFCM OTC Duo 2 e tir sur un compte ch que mon nom ATTENTION Toute souscription accompagn e d un ch que mis par une soci t sera rejet e 9 2 R c piss d marchage financier si j ai t d march e dans le Cas n 2 je respecte le d lai de r flexion Apr s avoir rempli et dat le r c piss j attends 3 jours minimum avant de dater et signer la rubrique Souscription ainsi que le ch que de r glement Exemple si le r c piss est dat et sign le lundi 19 avril je remplis signe et date la rubrique Souscription page de droite et le ch que correspondant partir du jeudi 22 avril a3 Je v rifie le calcul du montant de ma souscription Nombre entier de parts X Valeur d une part droits d entr e inclus Montant r gler Merci de ne pas arrondir la somme Les deux pages sont dat es et j y ai appos ma signature accompagn e de l
3. a mention Lu et Approuv pour la rubrique Souscription J5 J ai joint une photocopie de ma pi ce d identit ainsi que celle d un justificatif de domicile tous deux en cours de validit Nous vous remercions de v rifier que TOUTES les cases ci dessus sont bien coch es avant de nous adresser votre dossier de souscription Dans le cas contraire celui ci ne pourra tre valid J envoie l ensemble OTC Asset Management bulletin original ch que copie pi ce d identit copie justificatif de domicile relev de compte titres RIT si n cessaire OTC D2 BSW 03 10 OTC Asset Management Souscriptions OTC Duo 2 79 rue La Bo tie 75008 Paris gt Je conserve une copie du bulletin de souscription pargne enfin accessible LEARRETA A DATES ul Simo ET L pargne enfin accessible QTC DUO 2 CACHET DU CONSEILLER bulletin de souscription Article L 214 36 du Code Mon taire et Financier Agr ment AMF du 11 mars 2010 Code ISIN FRO010863704 TAT CIVIL R f OTC Pour des raisons fiscales merci de renseigner l int gralit des informations demand es M Mme Mlle Nom Pr nom Nom de jeune fille Deuxi me Pr nom s Date de naissance Ville de naissance D partement de naissance Pays de naissance Nationa
4. ivante D nomination Date de Pourcentage de l actif ligible Date laquelle l actif doit comprendre cr ation quota de 50 la date du 31 d cembre 2009 au moins 50 de titres ligibles CHORUS CAPITAL 1 Pur 2005 70 31 d cembre 2007 CHORUS CAPITAL 1 Mixte 2005 55 31 d cembre 2007 1 Calcul d apr s les comptes arr t s au 31 d cembre 2009 selon la m thode d finie l article R 214 38 du Code mon taire et financier Cure OTC Asset Management 79 rue La Bo tie e 75008 Paris e T L 33 0 1 53 96 52 50 e FAX 33 0 1 53 96 52 51 e www otcam com Soci t de gestion de portefeuille Agr ment AMF n GP 01 033 S A au capital de 300 000 Euros RCS Paris B 438 749 962
5. l article 27 de la Loi Informatique et Libert s vous disposez d un droit d acc s et de rectification des donn es vous concernant dont OTC Asset Management et la BFCM sont seuls destinataires pargnissimo TC DUO 2 O nu ts cat bulletin de souscription SOUSCRIPTION Nombre de parts A minimum 100 L010 Valeur unitaire Part A x 10 00 Montant hors droit d entr e L010 M Droit d entr e x5 D Montant total de la souscription i M D Nombre entier de parts souscription minimale de 100 parts PAIEMENT Je joins un ch que l ordre de BFCM OTC DUO 2 d un montant de somme en toutes lettres Merci de ne pas arrondir la somme LIVRAISON e Sauf indication contraire les parts souscrites seront livr es en nominatif pur la BFCM e Si vous souhaitez que ces parts soient livr es sur un compte titres sp cifique nous vous remercions de joindre un Relev de Compte Titres et de renseigner ci dessous les r f rences bancaires de ce compte Code Code Num ro Cl banque guichet de compte A i111 1111 RIB AVERTISSEMENT L AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqu pendant une dur e de 6 9 ann es Le fonds commun de placement risques est principalement investi dans des entreprises non cot es en bourse qui pr sentent des risques particuliers Vous devez prendre connaissance des facteu
6. lit Adresse Fiscale Code Postal Ville Pays T l phone Emai R C PISS D MARCHAGE FINANCIER pr vu par l Article L 341 16 du Code Mon taire et Financier 1 CAS Je reconnais avoir souscrit des parts du FCPR OTC DUO 2 en l absence de tout d marchage bancaire ou financier tel que d fini l article L 341 1 du Code Mon taire et Financier 2 CAS A compl ter dans les deux cas Je reconnais avoir t d march e ce jour mon Civilit Pr nom Nom domicile sur mon lieu de travail ou dans tout autre N d enregistrement dans le fichier des d marcheurs de la Banque de France endroit non destin la commercialisation de produits financiers par Adresse professionnelle du d marcheur nom de la soci t adresse 3 CAS Je reconnais avoir t d march e ce jour par exemple dans les locaux professionnels du d marcheur ou distance par courrier par Mandat par la soci t nom de la soci t adresse N d enregistrement de la soci t dans le fichier de la Banque de France Je certifie que le d marcheur apr s avoir pris connaissance de ma situation financi re de mon exp rience et de mes objectifs en mati re de placement et m avoir justifi de son adresse professionnelle de
7. os e mon conjoint mon partenaire li par un pacte civil de solidarit mon concubin notoire et nos ascendants et descendants ne d tenons pas ensemble plus de 10 des parts du Fonds ni directement ou indirectement plus de 25 des droits dans les b n fices des soci t s dont les titres figurent l actif du Fonds et n avons pas d tenu ce montant un moment quelconque au cours des cinq ann es pr c dant la souscription des parts J ai not que le non respect des engagements ou de la condition ci dessus nonc s entra nerait la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux dont j ai b n fici Le bulletin est valable sous r serve d encaissement de la souscription et dans la limite des parts A disponibles J accepte e de conserver les parts pendant toute la dur e de vie du Fonds dans les conditions d termin es par les articles 10 et 11 du R glement sur les rachats et les cessions de parts Mon investissement pourra en cons quence ne pr senter aucune liquidit pendant toute la dur e de vie du Fonds soit pendant 6 9 ann es e de prendre le risque d une perte sur le capital investi dans le Fonds mon investissement peut varier la baisse sans que la baisse ne puisse exc der le montant investi Je reconnais que l avantage fiscal ne constitue pas la seule motivation de mon investissement dans le Fonds et j ai v rifi que la r duction d imp t li e cet investissement compte tenu des autres r ductions d imp
8. rs de risques de ce fonds commun de placement risques d crits la rubrique profil de risque de la notice d information Enfin l agr ment de l AMF ne signifie pas que vous b n ficierez automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s par la Soci t de Gestion Cela d pendra notamment du respect par ce produit de certaines r gles d investissement de la dur e pendant laquelle vous le d tiendrez et de votre situation individuelle Engagements sp cifiques en vue de b n ficier des avantages fiscaux Je d clare avoir re u et pris connaissance de la Notice d Information relative au Fonds Commun de Placement risques OTC DUO 2 et d clare adh rer celle ci et au Fonds et m engage irr vocablement conform ment aux dispositions des articles IV 1 et IV 2 de ladite Notice d Information souscrire au nombre de parts susmentionn Afin de b n ficier des avantages fiscaux pr vus pour les personnes physiques par les articles 885 0 V bis 150 0 A III 1 et 163 quinquies B du Code g n ral des imp ts je m engage conserver les parts du Fonds jusqu au 31 d cembre de la 5 me ann e suivant celle de leur souscription r investir imm diatement dans le Fonds la totalit des sommes ou valeurs r parties pendant la m me p riode lesquelles demeureront indisponibles jusqu au terme de cette p riode Je d clare tre fiscalement domicili en France et en outre que moi m me agissant directement ou par personne interp
9. son n d enregistrement dans le fichier des d marcheurs de la Banque de France du nom et de l adresse de la personne morale pour le compte de laquelle le d marchage est effectu e m a remis la notice d information et le bulletin de souscription du FCPR OTC DUO 2 et m a inform e des risques que peut comporter la souscription de parts de ce produit e a attir mon attention sur l avertissement de l Autorit des March s Financiers figurant dans la notice d information dont je certifie avoir pris connaissance e m a communiqu d une mani re claire et compr hensible les informations utiles pour prendre ma d cision et en particulier les conditions financi res du FCPR OTC DUO 2 Dans ce cas UNIQUEMENT je b n ficie d un d lai de r flexion La date de signature du pr sent r c piss doit donc tre ant rieure de 3 JOURS AU MOINS la date de signature de la souscription page de droite et du ch que Fait Le Signature du souscripteur obligatoire 1 Conform ment l article L 341 16 du Code Mon taire et Financier en cas de d marchage domicile sur le lieu de travail ou dans tout autre endroit non destin la commercialisation de produits financiers un d lai de r flexion de 48 heures minimum commence courir le lendemain de la signature du pr sent r c piss OTC D2 BSW 03 10 Sauf mention contraire les renseignements demand s sont obligatoires Conform ment
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