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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anlage zur Bilanz GuV E Rechnung drucken M chten Sie zur Bilanz GuV Einnahme berschussrechnung zus tzlich noch eine Anlage drucken in der alle Konten pro Position angedruckt werden muss dieses Optionsfeld aktiviert werden Gesch ftsjahr von bis Der Beginn und das Ende des Gesch ftsjahres wird in der GuV Einnahme berschussrechnung in den Seitenkopf gedruckt Vorgegeben ist der 1 1 letzter Tag des aktuellen Buchungsmonats Dieser Zeitraum ist beliebig nderbar Vorjahreswerte drucken Bei Deaktivierung werden in GuV und Bilanz nur die aktuellen Jahreswerte ohne den Vorjahresvergleich gedruckt GuV mit Prozent Bei Deaktivierung wird die GuV ohne Prozentangaben gedruckt Druckausgabe Auswahl ob der Druck auf den Bildschirm oder den Drucker geleitet werden soll termina Winfibu Seite 133 Kapitel Monatliche Verarbeitung EU Rechnung Anlage E R Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung EU Rechnung Anlage E R Die Anlage E R berechnen und drucken Sie ber das Men Verarbeitung Men E Rechnung Anlage E R In dem Formular sind alle Eingabe und Berechnungsfelder der Anlage EUR nach den Seiten 1 bis 3 aufgef hrt Sie k nnen jetzt ber zugeordnete Sachkonten die E R berechnen lassen oder manuell die Werte eingeben Bei der manuellen Eingabe werden Summen und bertragsfelder sofort nach der Eingabe aktualisiert Die Summen und bertragsfelder wurden farblich gekennzeichnet um die bersic
2. 1 1 1180 1409 10 141010 8400 0 lAusgangsrechnung 6500 13 09 10 130910 1200 200 StomB rs 300 T20910 121010 6400 0 _JAusgengsrschnung 250000 0 0 1200 150110 140210 10300 0 zehlungseingenn aili g Laana 03 Pem x x w e e A O a m i _ ds Betrag Sto St Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext E rno konto Standard Datum Datum stelle 365 141 10 1 0 110300 AR2411 24 09 10 24 10 10 18400 10 0 00 AR Schmidtmeie Buchung Buchung Erde ndern l schen Fe Sachkonten Personenkonten Kostenst 7 10100 Kurt Muller KG z 10100 Kurt Miiller Gegenkonto Schmidtmeier Konto Erl se 19 0300lSchmidimsier Steuer 58 30 20000 McDonalds l 20100 BurgerKing 50100j ustria AG i 2 0000 Ammon amp Co Ohne Komma Auto Belegnr Autom Texte Eing EG Schl Konteninfo 700 gt 0lMeier Huber Schmidt GmbH 0030 5chmidtchen Schleicher 3G Eing Waluta Eing Kostst Wechsel Wiederkehr _ 70030 9 0100 Hubermeier OHG Hilfe Konto suchen F Info Die meisten Eingabefelder Schalt und Umschaltfl chen entsprechen denen der Erfassungsmaske f r Dialogbuchungen Es werden deshalb hier nur die Besonderheiten der Stapelerfassung beschrieben alles weiteren entnehmen Sie der Beschreibung f r das Dialogbuchen im Kapitel zuvor Seite 110 termina Winfibu Stapel buchen Buchungsmaske Soll Haben Buchungen im Stapel erfassen Betr ge in Euro Betrag Sto S
3. Abbrechen Folgende Schlussmeldung best tigt der erfolgreichen L schung L schen 1 Mandant wurde komplett gel scht termina Winfibu Seite 199 Kapitel Systemverwaltung Benutzerverwaltung Aufruf ber die Men leiste System Benutzerverwaltung Mit Anlage eines Mandanten wird als Standard der Benutzerxxx xxx steht f r die Mandantennummer mit dem Passwort Winfibu angelegt ber die Benutzerverwaltung k nnen Sie nun f r jeden Mandanten echte Benutzer mit Pa wort hinterlegen die auf den Mandanten Zugriff haben sollen Gleichzeitig k nnen dort auch nach Bedarf Benutzer wieder gel scht werden Soll ein Benutzer mehrere Mandanten bearbeiten k nnen so mu dieser in den verschiedenen Mandanten separat angelegt werden Nach Vergabe der Benutzerrechte sollte aus Sicherheitsgr nden der allgemeine Benutzerxxx gel scht werden H Benutzer bersicht Benutzerverwaltung Benutzer Zugriffsberechtigt fur Benutzer399 Test Neu F amp Hilfe anlage X L schen amp Drucken Q Ende Neuanlage ber diesen Button k nnen Sie zu dem Mandanten indem Sie sich gerade befinden die jeweiligen Benutzer anlegen Nach Dr cken dieses Buttons ffnet sich folgendes Fenster S Benutzerneuanlage Um einen neuen Benutzer einzutragen nennen Sie bitte einen Namen und ein Pa wort Benutzername Huber OK Pawon Abbrechen Pa wort Seite 200 termina Winfibu Benutzerverwaltung Im Feld
4. In den meisten F llen wird die ELSTER Steuernummer wie folgt erstellt Beispiel Steuernummer bei Bescheiden 111 222 33333 oder nur 222 33333 Ihre Finanzamtnummer 9146 Sie ben tigen die 222 Steuerbezirksnummer sowie die 33333 Unterscheidungsnummer Pr fziffer ELSTER Steuernummer Finanzamtnummer 0 Bezirksnummer Unterscheidungsnr Pr fziffer 9146 0 222 33333 9146022233333 Ust Id Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des Betriebes wird f r die zusammenfassende Meldung ben tigt SEPA Zahlungsverkehr Die berweisungen und Lastschriften k nnen ber den Datentr geraustausch jetzt im SEPA Format erstellt werden Der ltere DTAUS Datentr geraustausch ist aber weiterhin vorhanden berweisungen und Lastschriften k nnen aber nicht mehr auf Formulare gedruckt werden F r Scheckzahlungen ist der Druck auf Formulare weiterhin vorhanden Um die berweisungen mit SEPA zu erstellen m ssen bei den Bankdaten die IBAN und BIC erfasst werden bzw k nnen die aus der Kontonummer und der BLZ auch automatisch errechnet werden Firmenbanken F r berweisungen im Datentr geraustausch mit SEPA Single Euro Payments Area oder DTAUS altes Datentr geraustauschverfahren k nnen drei Banken hinterlegt und beim Zahlungsverkehr ausgew hlt werden Es sind alle aktuellen Banken aus Deutschland hinterlegt und k nnen ber BLZ Bankleitzahl oder BIC Bank Identifier Code ausgew hlt werden Die IBAN International Banki
5. Welche Konten Bestimmen Sie hier ob Sachkonten und oder Debitoren und Kreditoren vorgetragen und oder die Vorjahresmonatswerte neu bertragen werden Fibu Einstellungen E Fibu Einstellungen Beim Jahreswechsel wird der aktuelle Stand der Offenen Posten extra gesichert Aird sp ter in dieses vor Jahr zur ckgekehrt kann mit Einschr nkungen auf diesen OF Stand zugegriffen und gearbeitet werden Wird beim Buchen im Belegdatum ein Jahr erfasst das nicht mit dem Buchungsjahr Fibu Tagesdatum bereinstimmt kommt eine Wyarnmeldung In der Stapelerfassung kann oben bei den bereits erfassten Buchungen Text Belegnr und Datum ge ndert werden daf r werden verteilte Kostenstellen nicht angezeigt Offene Posten beim Jahreswechsel f r das alte Jahr erhalten Im Men System Sonderfunktionen Fibu Einstellungen k nnen Sie festlegen ab beim Jahreswechsel der aktuelle Stand der Offenen Posten extra erhalten werden soll Ist dieses Optionsfeld angekreuzt wird beim Jahreswechsel der aktuelle Stand der Offenen Posten in eine extra Tabelle kopiert Wird dann noch einmal in eine Buchungsperiode dieses Jahres zur ckgewechselt kann auf diesen Stand der Offenen Posten zugegriffen werden Bisher war in der Fibu nur m glich eine gesamte Offenen Posten Tabelle zu verwalten in der die OPs aller Buchungsjahre sind Wurde nach einem Jahreswechsel bereits OPs im neuen Jahr erzeugt und es wurde noch einmal in das alte Jahr gewechselt u
6. Z TER Idb ZITER MDE ZTERAYOOO MDB A TERE MDB A TERSKRO3 MDB A TERSKR3E MDB A TERSKR04 MDB A TERSKR4E MDB TERUPD ICO FRTEST Idb ZSERNUMMR MDB BETEST MDB 3 504200 DLL FRSYSTEM Idb FR SYSTEM MDA EBITER ICO EB UPDATE Idb ZNUPDATE MDB FR UTILITY Idb EP UTILITY MDA A VOLLYERS BMP Dateiname Dateityp MDB M11 MDX gt Test MDB Abbrechen Seite 221 Kapitel Systemverwaltung Nach der Auswahl des Mandanten Doppelklick oder markieren und Schaltfl che ffnen wird dieser ausgewertet und alle Datentabellen mit der Anzahl der Datens tze aufgelistet 52 Daten bernahme Daten bernahme aus alter T Winfibu F r den aktuellen Mandant Test sollen die Daten vom nachfolgend ausgew hlten Mandanten aus der alten T Wyinfibu bernommen werden Achtung Yor der Daten bernahme werden alle Daten im aktuellen Mandanten Test gel scht CHWINFIBINTEST MDB Mandant C WINFIBUNTEST MDB ausgewertet 34 Tabellen gefunden Tabelle AnlagenStamm mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Kostenstellen mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Belegnummernkreise mit 1 Datensatz gefunden Tabelle KostenstellenSalden mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Bilanz nlageAkt y mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Kostenverteilung mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Bilanzdruck mit 27 Datens tzen gefunden Tabelle KostMonatsbetraege mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Bilanztexte mit 94 Datens tzen gefunden
7. erscheint nur vom Eingabefeld Betrag k nnen Sie jederzeit die Zwischensumme mit Soll Haben und Saldo abrufen Um die Zwischensumme neu einzugeben dr cken Sie die Schaltfl che mit dem zuvor erfassten Betrag erneut vom Betragsfeld aus Ein Nullbetrag l scht die Zwischensumme zweimaliges Dr cken mit einem Nullbetrag schaltet auch die Zwischensummenanzeige im Infofeld aus Buchung ndern Stapelbuchungen k nnen bis zur Verarbeitung beliebig ge ndert werden au er es handelt sich um eine Debitoren Kreditorenbuchung f r die bereits ein offener Posten erzeugt wurde Da ein solcher OP schon verarbeitet sein k nnte sollte so eine Buchung nicht mehr ge ndert werden Eine Warnmeldung weist sie vor der nderung darauf hin Sollten Sie trotzdem eine Debitoren Kreditorenbuchung ndern m ssen Sie den entsprechenden OP im Men Offene Posten OP Ausziffern manuell berichtigen Zuerst muss die zu ndernde Buchung im oberen Fenster in dem die erfassten Buchungen stehen ausgew hlt werden Benutzen Sie die Bildlaufleiste um nicht mehr sichtbare Buchungen aufzulisten und w hlen dann die gew nschte Buchung durch ein Mausklicken Danach klicken Sie die Schaltfl che Buchung ndern Die Buchung wird in die Erfassungszeile bernommen die Betragseingabe ist aktiv ndern Sie die Buchung wie gew nscht Die nderung wird nach der Buchungstexteingabe mit Return bernommen Danach ist die Buchungseingabe wieder wie gewohnt bereit
8. Anlage Buchungsliste drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen In der Buchungsliste wird pro Anlagekonto Sachkonto der Sammelbuchungssatz f r die jahrliche AfA Buchung angezeigt Abweichendes Wirtschaftsjahr Aufruf ber die Men leiste Anlagen Abw Wirtschaftsjahr Hier k nnen Sie den Beginn und das Ende eines Wirtschaftsjahres bestimmen Automatisch gibt das System als Wirtschaftsjahr den 01 01 bis 31 12 vor Dieses Wirtschaftsjahr ist unabh ngig von der Finanzbuchhaltung und nur f r das Anlagen programm g ltig A Wirtschaftsjahr ndern Anlagenstamm Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Beginn 01 07 2011 Wirtschaftsjahr Ende 30 06 2012 OK Abbrechen termina Winfibu Seite 87 Kapitel Buchen Buchen Unter diesem Men punkt werden die Buchungen im Dialog oder Stapel erfasst externe Buchungen bernommen das Erfassungsprotokoll gedruckt Konten und Buchungsinfo aufgerufen sowie in vergangene Buchungsperioden gewechselt Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung _ Offene Posten Jahreswechsel System Dialog Buchen Di 5 Feb 2013 Dialog Buchen Soll Haben lenstag ORARAA Stapel Buchen Mandant 999 Test Stapel Buchen Soll Haben Buchungsperiode 0271 3 Stapelbuchungen verarbeiten Wiederkehrende Buchungen verarbeiten Externe Buchungen Datev OBE Buchungen importieren Erfassungsprotokoll Buchungs Info Konten Info Buchungsperiode wechseln I WINEIBU Version 4 0 xp Serie
9. Autom Belegnr Eing Kostenst Autom Texte Wechsel Kontenvorsch 1220 Bank 2 1340 Yerrechnungskonto Lohn Eing EG Schl Ohne Komma Eing Valuta Eing Skonto 12607 wischenkonto Mit diesen Buchungsmasken werden Buchungen im Dialog erfasst Das bedeutet dass nach Eingabe einer Buchung alle angesprochenen Konten sofort mit den neuen Werten aktualisiert werden Bei Bebuchung eines Debitors oder Kreditors wird zus tzlich sofort ein offener Posten erzeugt Gebucht wird in Abrechnungsperioden von 1 bis maximal 99 pro Jahr Ist das Wirtschaftsjahr siehe Jahreswechsel Abw Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr entspricht die Abrechnungsperiode 1 dem Januar 2 dem Februar 12 dem Dezember Die Abrechnungs nummer wird nach dem Monatswechsel automatisch erh ht Alle Buchungen einer Abrechnungsperiode werden auf den jeweiligen Konten monatlich und j hrlich summiert Insgesamt werden f r ein Konto die Werte bis zu 24 Monate gespeichert und f r verschiedene Auswertungen z B BWA Bilanz Kontenstatistik herangezogen Buchen sie mehr als 12 Monate im Jahr z B f r Jahresabschlussbuchungen die Monate 13 14 bis max 99 werden alle weiteren Monate zur Abrechnungsperiode 12 addiert Sie erhalten jedoch f r jeden weiteren Buchungsmonat eigene Listen und Auswertungen termina Winfibu Seite 89 Kapitel Buchen Buchungsmaske Dialog Soll Haben S Dialog Buchen in der Abrechnungsperiode 01 10 Betr ge in Euro Betr
10. DVD RW Laufwerk E 59 TerminaDaten HP SERVER Z KP Netzwerk Systemsteuerung amp Papierkorb T Winfibu xp Daten Dateiordner nderungsdatum 27 09 2013 16 23 Brennen nderungsdatum Typ ACCESS20 Dateiordner Access XP Dateiordner Dokumente Dateiordner Download Sonstiges Dateiordner Termlohn Dateiordner vtmp Dateiordner erg Gr e Access 97 Dateiordner Corel Dateiordner Download f r Lohn Fibu Dateiordner FibuTerm Dateiordner Treiber und Patches Dateiordner Website und Werbung Dateiordner Access 2010 Dateiordner Datev SELF Dateiordner Download Software Dateiordner Termina Dateiordner T Winfibu xp Daten Dateiordner XML Dateiordner W hlen Sie im Datenverzeichnis eine MDB Datei an und klicken auf die Schaltfl che ffnen oder Datei doppelklicken y nen C TERE MDB Microsoft Access Anwendu 1 33 MB gt TERSKRO4 MDB Microsoft Access Anwendu 1 50 MB 1 A HP SERVER Z T Winfibu xp Daten v 7 B n 5 Brennen nderungs Mandant mdb Microsoft Access Anwendu 264 KB 5 ffnen Name Typ TER MDB Microsoft Access Anwendu 1 t 33 MB gt TERSKR3E MDB Microsoft Access Anwendu 1 31 MB TERSKRO3 MDB Microsoft Access Anwendu 33 MB gt TERSKR4E MDB Microsoft Access Anwendu 1 37 MB gt Terav000 mdb Microsoft Access Anwendu 676 KB Test mdb
11. Systeminformation Hier werden verschieden Einstellungen und Daten aus Ihrem Computer und dem Datenbanksystem angezeigt Einschr nkung ber 2 GB Hauptspeicher kann der Physikalische Speicher nicht mehr korrekt angezeigt werden Es erscheinen dann negative Werte In der Windows Systeminfo ist dieser aber richtig beschrieben System amp Datenbankinfo Anwender Windows Processor amp Speicher Peter Version 5 17 2600 Typ amp Anzahl CPUs 586 1 auf TER MIN APC Plattform Windows NT Verfiigbarer Phys Speicher 523760 KB Phys Speicher verbraucht E 24 Laufwerk Freier Speicher C JE 31 39 GB 80 37 of 39 06 GB Yirtueller Speicher verbraucht u 14 Datenbank Informat on Aufl sung Gr e Farbeinstellung Eingeloggt als Admin OLE DDE Timeout 30 Sekunden DDE Anfragen werden nicht ignoriert Standard Satzsperrung Keine Satzsperrung wt Standard Offnungsmodus Shared 410 x 256 JET Datenbank version 3 51 3328 0 RunTime mm Standardverzeichnis Z Access XP Windowsverzeichnis C WINDOWSN Systemverzeichnis CNWINDOWS spstem32 Aktuelle Datenbank C Programme T Winfibu SPSFibu mdb Windows Systeminfo ber diese Schaltfl che rufen Sie die umfangreichere Systeminfo vom Windows auf Diese enth lt neben der System bersicht genauere Daten zur Hard und Softwareumgebung termina Winfibu Seite 237 Kapitel innahme berschu rechnung Einnahme berschu rechnung Unter dem Men punkt Sys
12. W hlen Sie zwischen den verarbeiteten Dialogbuchungen und unverarbeiteten Stapelbuchungen Zeitraum Hier k nnen Sie zwischen der aktuellen Buchungsperiode den Buchungsperioden im aktuellen Jahr und aller Buchungsjahre w hlen Wobei die Aufbereitung der Buchungen bei einem gro en Zeitraum und vielen Buchungen l nger dauern kann Sortierung Bis zu 6 Sortierkriterien stehen f r die Buchungsanfrage zur Verf gung Bei den unteren 3 Sortierkriterien wird eine Zwischentabelle aufgebaut so dass diese Sortierung l nger dauern kann Auswahl Klicken Sie hier an ob Sie alle Buchungen oder nur Buchungen f r ein bestimmtes Konto ansehen m chten Sollen Buchungen nur f r ein bestimmtes Konto angezeigt werden dient das Eingabefeld f r die gew nschte Kontonummer Seite 126 termina Winfibu Buchungsinfo Kontenbereich amp Darstellung W hlen sie die Buchungsanfrage f r alle Konten nur ein einzelnes oder einen Kontenbereich Beim Kontenbereich wird die Auswahl aus allen Sach und Personenkonten aufgebaut Bei der Darstellung k nnen Sie Buchungen zwischen Soll amp Habenkonto Betrag Sto St E Konto Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Buchungstext Nummer mo eu G Soll Datum Datum Haben stelle 119 00 O 1 0 10000 1 1 01 11 31 01 11 8400 0 AR oder dem Gegenkonto Konto Verfahren anzeigen zu lassen Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Buchungstext mo eu G konto Datum Datum stelle 119
13. Dieses Formular wurde von der Oberfinanzdirektion M nchen unter dem Aktenzeichen S7344 100 59 25 06 93 genehmigt Das bedeutet f r den Anwender dass er dieses Formular direkt an sein zust ndiges Finanzamt schicken kann sofern er vom Elsterverfahren befreit ist S Ums tzsteuervoranmeldung f r die Buchungsperiode 07 10 Umsatzsteuer Voranmeldung f r 2010 drucken Bei der nfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt Finanzamt M nchen f r K rperschaften Meiserstr 4 Name Telefon 00333 M nchen Str Ort Berichtigte Anmeldung Feld 10 UStYoranmeldung auf dem Drucker ausgeben Belege sind beigef gt bzw werden nachgereicht Feld 22 USt voranmeldung auf dem Bildschirm Einzugserm chtigung widerrufen Feld 26 ausgeben USt Verprobung Monat auf dem Yerrechnung des Erst ttungsbetrags erwunscht Feld 29 Drucker ausgeben USt Verprobung Monat auf dem Druck mit Graut nen sonst Schwarz Wei Bildschirm ausgeben Yiertelj hrliche Voranmeldung zum Quartalsende UStVerprobung Jahr auf dem Drucker ausgeben USt Verprobung Jahr auf dem Abzug der Sondervorausz ahlung eingeben Kennz 39 Bildschirm ausgeben Ende Neu ab 2010 Das so genannte Mehrwertsteuer Paket 2010 der EU wurde durch das Jahressteuergesetzz 2009 umgesetzt und ver nderte damit auch die Umsatzsteuervoranmeldung f r 2010 Zentrale nderungen sind unter anderem die Neudefinition des Leistungsorts f r Dienstleistungen zus tzli
14. Druck mit Umrahmungen Nur neue Buchungen drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Ende Zeitraum Hier k nnen Sie zwischen der aktuellen Buchungsperiode den Buchungsperioden im aktuellen Jahr und aller Buchungsjahre w hlen Wobei die Aufbereitung der Buchungen bei einem gro en Zeitraum und vielen Buchungen l nger dauern kann Sortierung Bis zu 6 Sortierkriterien stehen f r die Buchungsanfrage zur Verf gung Bei den unteren 3 Sortierkriterien wird eine Zwischentabelle aufgebaut so dass diese Sortierung l nger dauern kann Kontenbereich W hlen sie die Buchungsanfrage f r alle Konten nur ein einzelnes oder einen Kontenbereich Beim Kontenbereich wird die Auswahl aus allen Sach und Personenkonten aufgebaut Seite 136 termina Winfibu Buchungsjournal Druck mit Umrahmungen Bei aktiviertem Optionsfeld wird das Buchungsjournal mit umrahmten Feldern gedruckt Nur neue Buchungen druck Ist das Feld aktiviert werden nur noch Buchungen gedruckt die seit dem Druck auf dem Drucker nicht Bildschirm des letzten Journals neu erfasst wurden Bei nicht aktiviertem Feld werden alle Buchungen gedruckt Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird termina Winfibu Seite 137 Kapitel Monatliche Verarbeitung Betriebswirtschaftliche Auswertung Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung BWA In der BWA werden von den Erl sen und Ertr gen Wareneinsatz Kosten und Aufwendu
15. Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine welches das Programm auf Ihren Rechner installiert Erster Start von Perfidia mit Grundeinrichtung Voraussetzung Um das Perfida Programm auszuf hren mu der Internet Explorer von Microsoft mindestens in der Version 5 auf ihrem Rechner installiert sein Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein k nnen Sie den Internet Explorer 6 von der T Winfibu Update CD installieren Rufen Sie dazu auf der CD im Verzeichnis ie60 das Programm cdsetup exe auf und folgen der Installationsroutine Start Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Perfidia Programm ber das Icon Perfidia Standalone auf dem Desktop oder ber Start Programme UBM Perfidia Standalone Perfidia Standalone u Erster Aufruf von Perfidia 2 Winfibu Beim ersten Aufruf werden Sie nach dem Datenordner gefragt in dem sich die Lizenzdatei PSAHERST DAT befindet Diese wird in das T Winfibu Verzeichnis kopiert das normalerweise Peano dak C WINFIBU ist Klicken nn Sie auf Datenordner PERFIDIA Datenordner PSAHERST dat hinzuf gen w hlen das Winfibu Verzeichnis an m klicken dort auf die Datei ee Psaherst dat und danach auf ffnen Ist das Perfidia Programm auf einem anderen Rechner installiert auf dem nicht termina Winfibu Seite 243 Kapitel Anhang die Winfibu installiert ist m ssen Sie die Datei PSAHERST DAT von der Update CD in ein Verzei
16. Kapitel Buchen Buchungen aufzulisten und w hlen dann die gew nschte Buchung durch ein Mausklicken Danach klicken Sie die Schaltfl che Buchung l schen Nach einer Sicherheitsabfrage wird die gew hlte Buchung gel scht Im folgenden Beispiel soll die eben ge nderte Buchung Nummer 29 gel scht werden Da die Buchung noch im Fenster sichtbar ist braucht sie nur angeklickt und danach die Schaltfl che Buchung l schen bet tigt zu werden o 1 ofasop eo e o 0 AT E E E 0 JE sooo jojen T2anato 2anato 1200 soo o o enh o eao eao 1200 0 Miete Biro W Buchungsstapel ndern 2 J Soll die Stapelbuchung Nummer 29 gel scht werden S Buchungen im Stapel erfassen neo 1 omas 250910250910 1200 0 pa sojo jojen ea010 240910 1200 200 rombo W o oje eao eao 20 0 Meebo w Nach Best tigung der Sicherheitsabfrage wird die Buchung aus dem Buchungsstapel gel scht Umschaltfl chen Wiederkehrende Buchungen ber die Schaltfl che Wiederkehr k nnen wiederkehrende Buchungen erzeugt werden Das sind Buchungen die sich monatlich wiederholen wie z B Miete Leasing Um nun wiederkehrende Buchungen zu erfassen dr cken Sie diese Schaltfl che Alle folglich eingegebenen Buchungen werden als wiederkehrend gekennzeichnet Das erkennen Sie auch an einem W im oberen Fenster bei der Buchung Nach Ausschalten der Schaltfl che werden die Buchungen wieder als normale Stapelbuchungen erfasst
17. RAM eines Computers oder auf einem permanenten Speicher z B Festplatte CD ROM geladen ist Wenn Sie Mehrfachlizenzen f r die Software erworben haben d rfen Sie immer nur h chstens so viele Kopien in Benutzung haben wie Lizenzen von Ihnen erworben wurden b Netzwerklizenz Diese Lizenz erlaubt Ihnen die Benutzung einer Kopie der Software auf einem allgemein zug nglichen Speichermedium z B Server sowie den daran angeschlossenen PC s c Wenn die voraussichtliche Zahl der Benutzer der Software die Zahl der erworbenen Lizenznehmer bersteigt so m ssen Sie angemessene Mechanismen oder Verfahren bereithalten um sicherzustellen dass die Zahl der Personen die die Software gleichzeitig benutzen nicht die Zahl der Lizenznehmer bersteigt Der Lizenznehmer ist berechtigt von der Software Kopien insbesondere Sicherungskopien anzufertigen soweit dies dem blichen Gebrauch entspricht Seite 12 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Sofern der Lizenznehmer ein Lizenzpaket vom Lizenzgeber erworben hat ist er berechtigt Kopien gem der Anzahl der erworbenen Lizenzen selbst herzustellen und entsprechend den Regelungen dieses Lizenzvertrages zu nutzen 3 1 2 3 7 84 1 2 5 1 Beschr nkung der Lizenz Zur Software geh rendes Schriftmaterial ist urheberrechtlich gesch tzt Es darf weder vervielf ltigt noch verbreitet werden Das Recht zur Benutzung der Software
18. Wichtig Diese neue Bearbeitungsm glichkeit ist daf r vorgesehen OP wieder an die Konten anzugleichen falls diese durch einen technischen Fehler oder z B Abbruch der Buchung nachdem OP ausgeziffert wurden nicht mehr mit den Kontensalden bereinstimmen Bitte sichern Sie vor der Bearbeitung die Daten und gehen Sie behutsam um termina Winfibu Seite 161 Kapitel Offene Posten Offene Posten Info Hier k nnen Sie sich alle offenen Posten oder nur die eines bestimmten Kontos nach verschiedenen Kriterien sortiert anzeigen lassen 5 Information Offene Posten Filter OP Info Sortieren O Alle OP Buchungen Nach Pers Konto F r Pers Konto O Nach Belegnummer Kontenauswahl DIN O Nach Belegdatum OK Ende W hlen Sie ein Personenkonto oder einen Kontenbereich f r die die OPs aufgelistet werden sollen Sortieren Hier ber l sst sich die Sortierung der aufgelisteten Offenen Posten steuern Nach Pers Konto Nach Belegnummer Nach Belegdatum Seite 162 Die offenen Posten werden nach der Kontonummer Belegnummer und Belegdatum sortiert aufgelistet Nur sinnvoll bei Auflistung aller OP s Die offenen Posten werden nach Belegnummer und Belegdatum sortiert aufgelistet Beachten Sie da bei Auswahl aller OP s keine Sortierung nach Kontonummer erfolgt Die offenen Posten werden nach Belegdatum und Belegnummer sortiert aufgelistet Beachten Sie da bei Auswahl aller OP s keine S
19. Wiederkehrende Buchungen k nnen wie normale Stapelbuchungen ge ndert und gel scht werden Infosystem Im unteren Teil der Buchungsmaske werden die Bezeichnungen der angesprochenen Konten sowie die errechnete Steuer angezeigt Seite 114 termina Winfibu Stapel buchen termina Winfibu Seite 115 Kapitel Buchen Stapelbuchungen verarbeiten Aufruf ber die Men leiste Buchen Stapelbuchungen verarbeiten ber diesen Men punkt werden alle oder nur bestimmte Buchungen verarbeitet Nach dem Aufruf zeigt das System die Anzahl der gefundenen Stapelbuchungen an Sie k nnen nun w hlen ob Stapelbuchungen komplett verarbeitet oder nur die offenen Posten erzeugt werden sollen Wiederkehrende Buchungen werden nicht ber cksichtigt S Buchungsstapel verarbeiten Stapelbuchungen verarbeiten W hlen Sie ob alle Buchungen oder nur Buchungen mit einem bestimmten Belegdatum verarbeitet werden sollen Die OF Aktualisierung gilt immer f r alle Buchungen 25 Stapelbuchungen gefunden Alle Stapelbuchungen verarbeiten Abbrechen Nur offene Posten aktualisieren Klicken Sie diesen Punkt an wenn Sie nur die offenen Posten aus den Stapelbuchungen aktualisieren m chten Danach werden alle Debitoren und Kreditorenbuchungen rausgesucht und der OP Satz daf r erzeugt Nat rlich wird f r jede Buchung nur einmal ein offener Posten erzeugt so dass sie diesen OP Aktualisierungslauf auch fters ausf hren k nnen um nur f r neu erfass
20. berweisen Sollten die Betr ge mittlerweile berwiesen sein betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandlos vielen Dank Hilfe A Neuanlage 4 Zur ck Drucken amp Ende Ob und nach wie vielen Tagen f r einen Debitor eine Mahnung erstellt werden soll wird ber die Mahnkennzeichen im Personenkontenstamm geregelt Neuanlage Geben Sie nach Klicken der Schaltfl che in dem Fenster die Mahnstufe ein f r die Sie einen Mahntext anlegen wollen Um den Text f r den Kontoauszug einzugeben w hlen Sie die Mahnstufe 5 Andern Ein und Ausschaltung des nderungsmodus Nach Einschaltung des nderungsmodus ist der gesamte Text markiert Invertierte Darstellung Vorsicht Sobald Sie das n chste Zeichen eingeben wird der markierte Text gel scht Deshalb m ssen Sie unbedingt vorher die Markierung aufheben indem Sie an der gew nschten Stelle im Text die Einf gemarke durch Klicken des Mauscursors positionieren Haben Sie dennoch aus Versehen den Text gel scht k nnen Sie das durch die Tastenkombination ALT BACKSPACE r ckg ngig machen bzw Speichen die nderungen nicht ab nachdem die ndern Taste erneut gedr ckt wurde Vorw rts R ckw rts ber diese Schaltfl chen bewegen Sie sich durch die Mahntexte vor und zur ck L schen L scht den angezeigten Mahntext nach einer Sicherheitsabfrage Seite 70 termina Winfibu Steuers tze Steuers tze Aufruf ber die Men leiste Stammd
21. ffnet sich das Formular zur Archivierung Seite 234 termina Winfibu Archivieren M rkiertes Buchungsjahr im Archiv l schen Auf der linken Seite erkennen Sie die Buchungsjahre die im aktuellen Mandanten gespeichert sind auf der rechten Seite sehen Sie die archivierten Buchungsjahre im Archivmandanten Um ein Buchungsjahr zu archivieren klicken Sie links das gew nschte Buchungsjahr an und danach die Schaltfl che Buchungsjahr in das Archiv bergeben Das Programm kopiert nun alle Jahresdaten in den Archivmandanten Nach dem Kopiervorgang wird das gew hlte Buchungsjahr vom linken in das rechte Fenster bertragen Ein Buchungsjahr holen Sie aus dem Archiv in dem Sie das Jahr im rechten Fenster anklicken und danach die Schaltfl che Buchungsjahr aus dem Archiv holen bet tigen Das Buchungsjahr wird aus dem Archivmandanten in den aktuellen Mandanten zur ckkopiert Nach dem Kopiervorgang k nnen Sie ber den Men punkt Buchen Buchungsperiode wechseln wieder in die Buchungsperioden des gew hlten Jahres wechseln In oberen Beispiel wurden die Buchungsjahre 2000 bis 2005 in den Archivmandanten bergeben w hrend sich die Buchungsjahre 2006 bis 2015 noch im Mandanten befinden Markiertes Buchungsjahr im Archiv l schen Im Archivmandanten k nnen jetzt Buchungsjahre gel scht werden wenn diese lter als 10 Jahre alt sind und damit au erhalb der Aufbewahrunggsfrist liegen termina Winfibu Seite 235 Kapitel Sustemverwaltung
22. im Verzeichnis Installation Server aus Als Verzeichnis wird C T Winfibu xp Daten vorgeschlagen welches Sie ber die Schaltfl che Verzeichnis wechseln ndern W hlen Sie dort das Verzeichnis auf dem Server in dem die Fibudaten installiert werden sollen Dabei kann es vorkommen dass der Zugriff auf dem Server verwehrt wird und die Installation dort nicht durchgef hrt werden kann Es kann folgende Meldung erscheinen oder auch dass der Speicher nicht ausreicht Siehe dazu Kapitel Besonderheiten bei der Installation weiter oben termina Winfibu Seite 25 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Ist die Installation direkt auf dem Server nicht m glich w hlen sie das Installations verzeichnis auf dem lokalen Datentr ger aus z B C T Winfibu xp Daten f hren die Installation dorthin durch und kopieren anschlie end das komplette Verzeichnis auf den Server Programme und Daten sind nun auf dem Arbeitsplatz und Server installiert jetzt muss noch der Aufruf des Updateprogramms ge ndert werden dass dieser auf die Daten auf dem Server zugreift Das Updateprogramm T Winfibu xp Update wird immer ben tigt wenn eine neue Programmversion der Fibu installiert wurde und die Mandantendaten umgestellt werden m ssen Da die Daten auf dem Server liegen der Aufruf des Umstellungsprogramms aber auf das lokale Verzeichnis der Clientversion zeigen m ssen Sie diesen Aufruf manuell andern do T Winfakt xp d T Wi
23. lerung 60101 1141 o1 8760 gew hrte Boni 16 60145 1 11371 ol 0790 gew hrte Rabatte 60149 N 1139 51 8020 Erl se aus Anlageverk ufen 60225 4101 01 8900 priv PK W Nutzung o Ust i 60217 i 0 0 8910 Eigenverbrauch Waren 16 60219 4145 81 8920 Priv PKW Nutzung i 60215 1 4153 81 8943 Telefon Nutzung 19 i 60215 0 8970 Bestandsver nderung unfert Lei 60155 0 9000 EB Werte Sachkonten 30100 0 PLSSS OT OFT OFT OF OFT OL OT OT SSS OT OT OT OT OT OL OT SO bIolof l l lo IT ioli el l ol ojoj jojo Konto bernehmen Abbrechen Eine M glichkeit den gesamten Kontenplan zu betrachten Bilanz BWA Positionen Kostenstellen Steuer und USt Kennzeichen zu berpr fen oder einfach nach einem bestimmten Konto zu suchen bietet Ihnen diese Konten bersicht Es k nnen alle angezeigten Daten bis auf die Kontonummer ge ndert werden ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch den gesamten Kontenplan Soll ein Konto in die Hauptmaske bernommen werden erreichen Sie das durch die Schaltfl che bernehmen bzw durch Doppelklicken der Kontonummer Mit Abbrechen bleibt das aktuelle Konto aktiv Ende Stammdatenverwaltung Sachkonten beenden und zum Hauptmen zur ckkehren termina Winfibu Seite 51 Kapitel Stammdaten Personenkonten Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Personenkonten Stammdaten
24. oder nach einem Klick auf das Listenfeld ber eine Auswahl aller Kennzeichen das geeignete suchen Da nur bereits erfasste Kennzeichen angew hlt und eingegeben werden k nnen m ssen diese vorher in Stammdaten BWA Texte angelegt werden BWA 2 Zuordnung Zuordnung des Kontos in die BWA Version 2 Zuordnung Kostenstelle nur Vollversion Hier kann dem Sachkonto eine feste Kostenstelle zugeordnet werden Sie wird automatisch beim Buchen vorgeschlagen wenn das nachfolgende Kennzeichen Kostenstelle zuordnen aktiviert wird Kostenstelle zuordnen nur Vollversion Bei Aktivierung dieses Kennzeichens wird das Sachkonto f r die Kostenstellenrechnung gekennzeichnet Im Buchungsprogramm erwartet das System dann die Eingabe einer Kostenstelle bzw bernahme der Vorgeschlagenen siehe Kostenstelle oben Konto verdichten Das Verdichtungskennzeichen bezieht sich auf den Ausdruck der Kontenbl tter Der Ausdruck kann pro Konto auf eine Sammelbuchung verdichtet werden Es erscheint auf dem termina Winfibu Seite 45 Kapitel Stammdaten Kontoblatt nur noch die Anzahl der Einzelbuchungen sowie die Gesamt Soll Habensummen Bei aktiviertem Kennzeichen wird eine Sammelbuchung durchgef hrt z B f r Steuer und Skontokonten Ein nicht aktiviertes Kennzeichen bewirkt den Druck aller Einzelbuchungen auf das Kontoblatt EB Saldo vortragen Wird das Kennzeichen aktiviert errechnet die Fibu beim Jahreswechsel automatisch den EB Sald
25. ssen die nderungen dann sowohl im Vorjahr als auch im aktuellen Jahr wiederholt werden Diese Punkte sind nicht automatisch nicht zu bewerkstelligen da OPs die im Vorjahr bearbeitet werden im aktuellen Jahr bereits ausgeglichen und gel scht sein k nnen Nur in den Men punkten Offene Posten OP Verarbeitung Liste OP Ausziffern OP Info wird in einem Vorjahr auch auf die Offenen Posten des Vorjahres zugegriffen Sie erkennen das auch an der berschrift der Formulare und Listen z B Offenen Posten Info bis Ende 2010 wenn Sie aus 2011 noch einmal in irgendeine Buchungsperiode des Vorjahres wechseln und beim Jahreswechsel die OPs des Vorjahres erhalten haben Die anderen Punkte die mit den OPs arbeiten Mahnungen Zahlungsverkehr beziehen sich immer auf die aktuellen OPs da diese Programmpunkte normalerweise auch nur aktuell ausgef hrt werden Seite 156 termina Winfibu Offene Posten Verarbeitung liste Offene Posten Verarbeitung Liste Unter diesem Men punkt erstellen Sie eine aktuelle Offene Postenliste sortiert nach Kontonummer Belegnummer und Belegdatum Wahlweise kann die OP Liste vor dem Druck verarbeitet werden Offene Posten Drucken amp Verarbeiten Die OPs insgesamt ausgeglichener Konten werden gel scht Belegnummer ist dabei egal OF Soll amp OFP Haben eines Kontos mit gleicher Belegnummer amp Betrag werden gel scht OFs eines Kontos mit gleicher Belegnr werden zusammengefasst Zusammengefass
26. wird die verschickte USt Anmeldung oder mehrere Anmeldungen in Gesendete Daten Umsatzsteuer Voranmeldungen abgelegt Ist alles fehlerfrei bermittelt worden k nnen Sie nun ber die Schaltfl che Drucken die ein bertragungsprotokoll mit den Werten und Transferticket ausdrucken Wird ein Fehler zur ckgemeldet informiert die Schaltfl che Fehlerdetails anzeigen ber die Fehler 8 Unter Protokolle Elster erhalten Sie Informationen ber alle geschickten USt Anmeldungen und den empfangenen Protokollen Sende Empfangsprotokoll termina Winfibu Seite 247 Kapitel Anhang Weitere Informationen Im Postausgang Ust Voranmeldungen erkennen Sie im rechten Fenster in der Spalte Dateiinhalt Art Mandant und Buchungsperiode der Abrechnung Dabei steht USTVA f r USt Voranmeldung USTSV f r Sondervorauszahlung und USTDF f r Dauerfristverl ngerung w 000027 USTSY 1 Kellmann 2 2005 Termina GmbH Datenersteller w 000026 USTDF 1 Kellmann 2 2005 Termina GmbH Datenersteller I WINLOHN _I WINFIBU Noch nicht bertragene Datens tze k nnen im Postausgang gel scht werden Dazu klicken Sie den Datesatz im rechten Fenster an und dr cken die Entf Taste bertragene Anmeldungen auch fehlerhafte k nnen nicht mehr gel scht werden Bei Protokolle Elster im linken Fenster handelt es sich um ein Sende Empfangsreport wie beim Fax Es ist nicht zu verwechseln mit dem bertragungsprotokoll
27. 240 00 1 869 00 Haben 96 50 740 00 Saldo 1 143 50 1 149 00 Steuer 3 19 Im unteren Teil der Buchungsmaske werden die Salden der angesprochenen Konten angezeigt Diese werden nach dem Aufruf im Gegen Sollkonto oder Konto Habenkonto angezeigt Nach Abschluss einer Buchung werden die Salden der beteiligten Konten sofort aktualisiert Die Bezeichnung einer beteiligten Kostenstelle die Umrechnung beim W hrungsrechnen sowie einen errechneten Steuerbetrag zeigt das Infosystem an Zus tzlich gibt es eine bersicht der Sach Personenkonten und Kostenstellen W hrungsrechnen nur im Dialog Buchungen in einer Fremdw hrung sind auch m glich Dazu sind drei Voraussetzungen n tig Im Firmenstamm muss das W hrungsausgleichskonto definiert und als Sachkonto angelegt sein Auf dieses Konto wird automatisch eine W hrungsdifferenz gebucht In Stammdaten W hrungen sind die entsprechenden W hrungen anzulegen und mit den aktuellen Wechselkursen zu aktualisieren Debitoren und Kreditoren die in einer Fremdw hrung verbucht werden sollen m ssen in ihren Stammdaten den W hrungsschl ssel mit der entsprechenden W hrung gesetzt haben Somit wird beim Buchen der eingegebene Betrag als Fremdw hrung erkannt und sofort laut dem hinterlegten Wechselkurs in Euro umgerechnet Im folgenden Beispiel wird an einen USA Debitor eine Rechnung ber 450 zu einem Kurs von 1 Euro 1 3421 gestellt welche zu einem Kurs von 1 Euro 1 3217
28. 36 H 07710 0 00 10 56 758 44 747 88 H 08 10 0 00 69 97 4 880 34 4 810 37 H 09 10 0 00 70 11 3 188 28 3 118 17 H 10410 0 00 17 42 3 440 62 3 423 20 H 11 10 0 00 228 50 7 711 60 7 483 10 H 12 10 0 00 45 94 2 818 40 2 772 46 H Summen j 953 46 45 494 37 47 540 91 H vorheriges Jahr N chstes Jahr In einer tabellarischen bersicht sind die Ums tze des aktuellen Jahres aufgelistet Je nach Beginn des Wirtschaftsjahres Men punkt Jahreswechsel Beginn Wirtschaftsjahr erscheint die Auflistung der einzelnen Monate Zum direkten Vergleich stehen in der untersten Zeile die Gesamtsummen der Vorjahresums tze Von der aktuellen Jahres bersicht gelangen Sie mit den Schaltfl chen Vorheriges Jahr und N chstes Jahr in die Vorjahres bersicht bzw ins Folgejahr Seite 50 termina Winfibu Sachkonten Konten bersicht EE Sachkonten bersicht Konto Bezeichnung Bilanz EUR BWA1 BWA2 KOST STEUUSt Erl se 19 60101 7 1101 j 11 81 8410 Erl se 13b UStG i 60107 i 1102 60 8420 Erl se aus AZ Vj ohne USt 60105 T 1102 i 8450 Abschlagszahlungen 19 60101 i 1101 81 8460 Abschlagszahlungen 13b 60107 1102 60 8500 Provisionserl se 60101 i 11051 0 8600 sonst Erl se19 60241 N 1107 81 9650 Erstattungen Yersicherung 60241 1109 0 8700 Kundenskonto_sammel 60100 1 1130 81 8701 Kundenskonti 19 60101 4 1133 81 8702 Kundenskonti 7 60141 1 1135 86 8703 Kundenskonti 60107 1 0 0 8720 Erl sschm
29. 800 00 Euro Anschaff Datum 01 01 2011 AfA Betrag 200 00 Euro Anschaff Preis netto 2 000 00 Euro wert am 1 1 600 00 Euro 0 00 Euro AfA kumuliert 200 00 Euro Neuanlage Suchen Drucken bersicht Anlagen Inventarnummer Die Inventar Nr des einzelnen Anlagegutes besteht aus 12 Stellen im Format XXXX XXXXXXXX Wenn vorhanden k nnen auch die echten Inventarnummern eines Betriebes verwendet werden Vorschlag Inventarnummer mit der Kontonummer des Sachkontos beginnen lassen und danach eine eigene Numerierung beginnen denn im Feld Konto Klasse 0 werden automatische die ersten 4 Stellen der Anlagennummer als Konto vorgeschlagen Das System der Numerierung wird meist von Praxisvorgaben abh ngen und kann deshalb individuell gehandhabt werden Anlagen Beschreibung Hier k nnen sie einen 30 stelligen Text zur Beschreibung des Anlagegutes eingeben Konto Klasse 0 Hier geben Sie das Sachkonto der Klasse 0 vierstellig ein auf welches das Anlagegut gebucht ist Damit kann beim Ausdruck eine Gruppierung nach Anlagenkonten erreicht werden Das Programm schl gt Ihnen die ersten vier Stellen der Inventarnummer als Konto Klasse 0 vor die Sie jedoch jederzeit ndern k nnen Durch Aufruf des Listenfeldes werden Seite 78 termina Winfibu Anlagenstamm alle vorhandenen Sachkonten angezeigt Durch Anklicken eines Kontos wird dieses in das Konto Klasse 0 Feld bernommen Konto AfA Das AfA Konto ist das Abschrei
30. Benutzername geben Sie den entsprechenden Namen max 30 Stellen ein Dann vergeben Sie f r den Benutzer ein Passwort das Sie im 2 Passwortfeld noch mal best tigen m ssen Bei einer Fehleingabe im 2 Passwortfeld erscheint eine Fehlermeldung dass das Passwort nicht korrekt sei Die erfolgreiche Neuanlage eines Benutzers wird mit folgender Meldung best tigt Neuanlage erfolgreich Cal 1 Dem Benutzer Huber wurde die Zugangsberechtigung f r Test erteilt Mit Dr cken der Taste OK wird Ihr neuer Benutzer angelegt Hier im Beispiel der Benutzer Huber H Benutzer bersicht Benutzerverwaltung Benutzer Zugriffsberechtigt fur Benutzer399 Test Huber Test Ende _ Drucken X L schen Neu Hilfe anlage termina Winfibu Seite 201 Kapitel Systemverwaltung L schen Mit dieser Funktion werden Benutzer f r den gerade aktuellen Mandanten gel scht Nach Dr cken des Buttons L schen ffnet sich folgendes Dialogfenster Benutzer_l schen Formular Um einen Benutzer zu l schen geben Sie bitte den Namen und das Pa wort ein Benutzername Huber L schen Pa wort Abbrechen Nach Eingabe des Benutzernamens und dessen Passwortes wird mit Bet tigen des Buttons L schen der Benutzer f r den gerade aktuellen Mandanten gel scht Nach erfolgreicher L schung erscheint folgende Meldung Benutzer l schen 1 Der Benutzer wurde gel scht Se
31. Buchungsjahres werden als Kreuztabelle exportiert Jedes bebuchte Sachkonto wird als Zeile dargestellt mit bis zu 12 Spalten 1 bis 12 in dem der Monatssaldo steht Personenkonten hnlich der Summen amp Saldenliste werden die Personenkonten mit den Stammdaten und aktuellen EB Monats Jahressalden exportiert ber das Ankreuzfeld weiter unten kann der Export auf die bebuchten Personenkonten mit beschr nkt werden Personenkonten Mit einzelnen Monatssalden F r die gew hlten Buchungsperioden werden die bebuchten Personenkonten mit dem Monats und EB Werten exportiert Personenkonten Mit Monatssalden bersicht Kreuztabelle Die Monatsalden aller Personenkonten des Buchungsjahres werden als Kreuztabelle exportiert Jedes bebuchte Personenkonto wird als Zeile dargestellt mit bis zu 12 Spalten 1 bis 12 in dem der Monatssaldo steht Kontenbl tter F r den gew hlten Kontenbereich und den gew hlten Buchungsperioden werden die Kontobewegungen exportiert Offene Posten Unabh ngig von der Buchungsperiode werden die aktuellen Offenen Posten exportiert Bilanz Export der aktuellen Bilanz mit Gruppen berschriften aber ohne Summenbildung Wichtig Vor dem Export muss im Men Verarbeitung die aktuelle Bilanz gedruckt werden um die Exportdaten zu aktualisieren Bildschirmdruck reicht GuV Export der aktuellen Gewinn und Verlustrechnung mit Gruppen berschriften aber ohne Summenbildung Wichtig Vor dem Export muss im Men Verarbei
32. Diese Option ist sehr praktisch wenn berweisungen Lastschriften von verschiedenen Banken aus erfolgen sollen da so die beauftragte Bank gewechselt werden kann und danach der bezogene Kreditoren Debitorenbereich eingegeben wird Auswahl ob die berweisungen bzw Lastschriften f r alle oder nur f r bestimmte Kreditoren Debitoren erstellt werden Sollen berweisungen Lastschriften nur f r einzelne Kreditoren Debitoren erstellt werden aktivieren Sie das Optionsfeld Erstellen von bis Konto Nr und geben in den beiden Feldern den gew nschten Kontenbereich an Diese Option ist sehr praktisch wenn berweisungen Lastschriften von verschiedenen Banken aus erfolgen sollen da so die beauftragte Bank gewechselt werden kann und danach der bezogene Kreditoren Debitorenbereich eingegeben wird termina Winfibu Seite 187 Kapitel Jahreswechsel Jahreswechsel Am Ende eines Abrechnungsjahres wird ber diese Programmpunkte der Jahreswechsel durchgef hrt Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System 2 Konten Jahreswechsel instag 5 Februar 2013 ndant 999 Test Buchungsperiode 02 13 EB Werte berichtigen Beginn Wirtschaftsjahr I WINEIBL Version 4 0 xp Seriennr 1234 5676 03 02 Lizenznehmer Testmandant Im Normalfall ist die Reihenfolge f r den Jahreswechsel folgenderma en Monatsabschluss Wie gewohnt wird der letzte Abrechnungsmonat gebucht die Listen gedruckt und mit d
33. Download der Zugriff darauf von Windows erst einmal geblockt Die ZIP Datei kann zwar entpackt und die alte Fibu mde mit der neuen Fibu mde ersetzt werden aber beim Aufruf der Fibu kommt dann folgende Fehlermeldung Die Datei befindet sich au erhalb des Intranets oder auf einer nicht vertrauensw rdigen website Dazu muss entweder vor dem Entzippen die ZIP Datei oder nach dem Entzippen die Fibu mde Datei entblockt werden Dazu klicken Sie die Datei Update Zip oder entpackte Fibu mde mit der rechten Maustaste an klicken auf Eigenschaften und dann unten bei Sicherheit auf Zulassen Danach auf bernehmen und OK Jetzt wird der Zugriff erlaubt und die Fibu kann wieder aufgerufen werden Bei ungezippten Dateien z B Update mde oder ein Mandant mit der Dateiendung MDB m ssen auch entblockt werden Seite 24 termina Winfibu Installation der Netzwerkversion Installation der Netzwerkversion Grunds tzliches zur Netzwerkinstallation Die Netzwerk Fibu wird mit zwei Fibu Versionen ausgeliefert Eine Version zur Installation auf dem Server sowie einer zur Installation auf den Arbeitspl tzen Client Auf dem Server werden nur Mandantendaten Kontenrahmen die Mandantenverwaltung sowie das Umstellungsprogramm f r Programmupdates Update mdb installiert w hrend auf die Arbeitspl tze das Fibuprogramm mit den Hilfetexten aber ohne Daten installiert wird Der Zugriff auf die Mandanten geschieht ber das Netzwerk auf dem
34. Durch Best tigung der Eingabe mit OK Schaltfl che klicken Kurztasten ALT O oder einfach zweimal Return dr cken wird das Fenster zur Neuanlage geschlossen um die Erfassung aller weiteren Daten zu erm glichen Das neue Anlagegut wird sofort in die richtige Position eingeordnet Bei dem Versuch ein Anlagegut neu anzulegen welches aber schon vorhanden ist erscheint eine Fehlermeldung Sie haben dann die M glichkeit eine andere Nummer einzugeben oder die Neuanlage abzubrechen Anlagegut suchen Neben der bersicht und den Vor Zur ck Tasten kann nach bestimmten Anlageg tern ber vier Kriterien gesucht werden Sie rufen die Suchroutine durch Klicken der Schaltfl che Suchen auf Im Optionsfeld Suchfeld wird bestimmt nach welcher Kategorie gesucht wird Es stehen folgende Kriterien zur Verf gung Inventarnummer Beschreibung Gruppe Anschaffungsdatum Voreingestellt ist die Suche nach einer bestimmten Inventarnummer Nach Eingabe der Inventarnummer und zweimal Return dr cken oder OK klicken gelangen Sie mit dem gesuchten Anlagegut wieder in den Hauptbildschirm Suche nach anderen Kriterien 1 Im Optionsfeld Suchfeld klicken Sie zuerst die Suchkategorie an und danach OK 2 In einem neuen Fenster wird nun der Suchbegriff genau oder unter Verwendung von Platzhalterzeichen Beschreibung siehe Stammdaten Sachkonten eingegeben und mit OK best tigt 3 Alle gefundenen Anlageg ter werden in einem b
35. Eingangsrechnung 08 10 10 123 22 Uberweisen ocheckzahlung Nicht bezahlen Verwendungszweck voreinstellen Verwendungszweck ndern Alles zahlen mit Alles zahlen mit Alle berweis Alle Scheckzahl Alle Kreditoren i z 5 Ende berweis Schecks ungen l schen ungen l schen w hlen Um eine Rechnung zu bezahlen klicken Sie auf das Zahlen Feld ganz rechts und w hlen die Zahlungsart berweisen oder Scheckzahlung aus Alternativ kann das Auswahlfeld auch durch die Funktionstaste F4 ge ffnet und die Zahlungsart mit den Pfeiltasten gew hlt werden Der OP Betrag wird nun als Zahlungsbetrag vorgeschlagen Wurde im Kontenstamm eine Skontoklausel vereinbart und dieser Betrag f llt in den definierten Skontozeitraum wird der Skontobetrag errechnet in den Skontofeldern ausgewiesen und vom Zahlungsbetrag abgezogen Nat rlich k nnen Sie jetzt auch den Skonto und den Zahlungsbetrag manuell ndern Dazu klicken Sie die gew nschten Felder an und ndern die Betr ge Vom Feld Zahlen gelangen Sie durch RETURN nacheinander zu den Feldern Skonto Skonto Betrag und Zahlungsbetrag Nach dem Zahlungsbetrag springt das System zum n chsten offenen Posten Soll nur ein Teilbetrag der Rechnung bezahlt werden dann berschreiben Sie den Zahlungsbetrag mit dem Teilzahlungsbetrag Bei der Verbuchung der Zahlungen wird dieser Teilzahlungsbetrag dann auf dem offenen Posten gegen gerechnet nderungen der Zahlungen k nnen bis
36. Eintrag I Winfibu XP mit der rechten Maustaste und senden ihn auf den Desktop HP do Microsoft Offic d Microsoft mail ffnen di Nero 8 E Als Administrator ausf hren d NVIDIA Corpora Dateipfad ffnen Ji OpenOffice org Scannen mit Microsoft Security Essentials k PAn BER An Startmen anheften I Packard Bell I SER Zur Schnellstartleiste hinzuf gen do Packard Bell Si X Packard Bell U Senden an 3 ZiP komprimierten Ordner do SMPlayer d Spiele Ausschneiden Jo StarCraft I Kopieren d Steam J E se Wechseldatentr ger D Desktop Verkn pfung erstellen Dokumente E Mail Empf nger L schen do T Winfibu XP Umbenennen Wechseldatentr ger E 2 T Winfibu H Eigenschaften Wechseldatentr ger F T Winfibu XP P VE DINGUHNQ HESLCHCH Wechseldatentr ger G WICHTIG Die T Winfibu xp darf auf einem PC auch nur einmal ge ffnet werden da es sonst zu Datenkonflikten kommen kann termina Winfibu Seite 29 Kapitel Start der Fibu Mandanteneingabe Mandanteneingabe bei Einzelplatzversion Vor dem eigentlichen Programmaufruf m ssen Sie zuerst einen Mandanten ausw hlen den Sie bearbeiten m chten Dazu geben Sie entweder im Feld Mandant Nr die Nummer des Mandanten ein oder w hlen nach Klicken auf das Listenfeld einen Mandanten aus der Liste durch Anklicken aus Name und Nummer des Mandanten sowie das Systemdatum werden daraufhin angezeigt Das Datum entspricht dem Fibu Tagesdatum Es wi
37. Export von Mandant Kellmann anlegen Im Zielverzeichnis steht C Winfibu Sie erg nzen es um das n chste Uhnterverzeichnis DATEV und klicke die Schaltfl che Verzeichnis erstellen das Unterverzeichnis DATEV wurde erstellt Danach geben Sie noch Kellmann ein und klicken wieder die Schaltfl che Verzeichnis erstellen unter dem Uhnterverzeichnis termina Winfibu Seite 215 Kapitel Sustemverwaltung DATEV wurde ein weiteres Unterverzeichnis Kellmann erstellt Beachten Sie dass die Unterverzeichnisnamen maximal 8 Stellen und keine Sonderzeichen und Leerzeichen haben d rfen Die Namen der DATEV Exportdateien sind immer gleich Es gibt keinen Unterschied zwichen Buchungsjahren oder Mandanten Achten Sie beim Export darauf um nicht bestehende Daten zu berschreiben und erstellen Sie gegegenfalls verschiedene Unterverzeichnisse Der Name der Hauptdatei ist immer EVO1 die weiteren Datendateien sind EDO0001 bis EDO0005 ja nachdem wie viele Daten exportiert werden Wichtig Sollten Sie diese Dateien auf eine CD brennen kann es beim Versuch diese in das DATEV System einzulesen zu einem Fehler kommen Das liegt dann daran dass DATEV die Datendateien nach dem Einl sen auf dem Datentr ger bearbeiten oder l schen m chte was bei einer CD nicht m glich ist Es muss die CD dann bei dem DATEV Computer zuerst auf die Festplatte kopiert werden DATEV Optionen S DATEV Exporteinstellungen Sachkontenl nge 4 Stellen Sachkon
38. Im folgenden Beispiel soll in der Buchung Nummer 28 der Betrag von 95 auf 59 ge ndert werden Da die Buchung noch im Fenster sichtbar ist braucht sie nur angeklickt zu werden und steht nach Bet tigen der Schaltfl che Buchung ndern in der Erfassungszeile zur nderung bereit Alternativ geht auch ein Doppelklick in der Buchungs bersicht amp 3 nderung Stapelbuchung Nummer 28 maoofof fof asof 250910 25 09 10 1200 E E 0 Te EAA m Eau B sojo jojen 2010240010 1200 200 stemEure w M E 0 Betrag Sto St Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext E rno konto Standard Datum Datum stelle 59 00 9 0 0 4240 2 24 09 10 24 09 10 11200 1200 0 00 Strom B ro Nach Abschluss der ge nderten Buchung mit Return im Feld Buchungstext werden die Anderungen bernommen und in der Buchungs bersicht angezeigt Die Erfassungszeile steht wieder zur Neueingabe von Buchungen bereit Buchung l schen Stapelbuchungen k nnen auch wieder gel scht werden Wurde aber f r die Stapelbuchung bereits ein Offener Posten erzeugt ist dies erst nach einer Warnmeldung m glich Beachten Sie dass sie in so einem Fall den OP manuell l schen m ssen Men Offene Posten OP Ausziffern Zuerst muss die zu l schende Buchung im oberen Fenster in dem die erfassten Buchungen stehen ausgew hlt werden Benutzen Sie die Bildlaufleiste um nicht mehr sichtbare termina Winfibu Seite 113
39. In dem Feld berechnet bis wird das aktuelle Fibu Tagesdatum vorgeschlagen Dieses Datum kann berschrieben werden Den Zinssatz k nnen Sie individuell eingeben Text f r Zahlungseingang mit Datum drucken Dieser Text mit Datum wird bei Aktivierung im unteren Summenbereich der Mahnung gedruckt Druckausgabe In der Mahnung werden alle offenen Posten eines Debitors ber cksichtigt Die Sortierung richtet sich nach dem F lligkeitsdatum Auch Zahlungen oder Teilzahlungen werden in der Mahnung mit aufgef hrt Verarbeiten Sie deshalb vor dem Mahnlauf die offenen Posten um ausgeglichene OPs zu l schen bzw Teilzahlungen mit den Rechnungen zu verrechnen Zu jeder Rechnung wird ein Mahnkennzeichen gedruckt welches die Mahnstufe des offenen Posten darstellt Eine Null sagt aus dass dieser OP noch nicht berf llig ist Der Mahntext richtet sich nach der Rechnung mit dem niedrigsten F lligkeitsdatum Ist noch keine Rechnung des Debitors berf llig wird automatisch nur ein Kontoauszug gedruckt Bitte dabei beachten dass nur bei Ausgabe an den Drucker Mahnstufe und Datum gespeichert werden Die Ausgabe an den Bildschirm dient nur der Vorschau berschriften Absender und Datenbl cke unten drucken Wenn Sie die Mahnungen auf vorgedruckte Formulare drucken wird so der Druck von Adresse Absender etc unterdr ckt Seite 166 termina Winfibu Mahnungen Formular einstellen Hier kann das Formular f r die Mahnungen und Kontoausz ge e
40. Konten anzeigen deren Bilanzposition zwischen 1000 und 1999 liegt Zur Auswahl stehen das Fragezeichen als Ersatz f r ein Zeichen sowie der Stern f r mehrere Zeichen Beispiele Suchen nach Bilanzposition 2 Gefunden Alle Konten mit Bilanzpositionen 2000 bis 2999 Suchen nach BWA Position 221 Gefunden Konten mit der BWA Position 2210 bis 2219 Suchen nach Bezeichnung K Gefunden Konten deren Bezeichnung mit K anf ngt Suchen nach Bezeichnung ung Seite 48 termina Winfibu Sachkonten Gefunden Alle Konten in deren Bezeichnung die Buchstabenfolge ung vorkommt Forderungen Abschreibung Konto l schen Nach dem Klicken auf die Schaltfl che L schen wird das aktuelle Konto nach einer weiteren Schutzabfrage gel scht Ein Konto kann allerdings nur gel scht werden wenn keine aktuellen Ums tze und Buchungen vorhanden sind Kontenplan drucken Zum Drucken eines Kontenplans klicken Sie einmal auf die Schaltfl che Drucken Darauf ffnet sich ein Auswahlfenster f r die Druckoptionen E Sachkonten Drucken Sachkontenstamm Drucken Bereich Sortierung nach Yon Sachkonto i050 Kontonummer Bis Sachkonto 9999 Kontenbezeichung BWA Position Kostenstelle Druck Mit Umrahmungen O Bilanzposition Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Von Sachkonto Bis Sachkonto Eingabem glichkeit eines Kontenbereiches der ausgedruckt werden soll Vorgeschlagen ist d
41. Kontenvorschau und Konteninfo nebeneinander am Bildschirm zu haben Sie schlie en das Konteninfo ber das X rechts oben in der Ecke oder wieder ber die Umschaltfl che Konteninfo Sie k nnen es aber auch ge ffnet lassen um ber andere Programmpunkte darauf zuzugreifen Das ist aber nicht von berall aus m glich H H Konteninfo Aktuelle Buchungsperiode 02 10 Konto Nr _ Buchungsperiode von 1 10 r bis 02 710 Jahr 2010 Sachkonten C Personenkonten Sortierung C Gegenkonto r l i Suche Starten Nur Konten mit Jahreswerten auflisten Belegdatum Belegnr Konto Nr B400 Soll Jahr Haben aa com om 0 Soll Monat Haben Bo 10300 Ausgangsrechnung 12 0 00 50 08 07 01 10 0D 10300 Ausgangsrechnung 11 0 00 30 46 09 01 10 0 10300 Ausgangsrechnung 11 0 00 130 76 11 01 10 0 10300 Ausgangsrechnung 111 0 00 210 05 01 09 10 0 10100 Ausgangsrechnung l 0 00 294 12 03 09 10 0 10100 Ausgangsrechnung 2 0 00 100 34 0 10100 Ausgangsrechnung F 0 00 155 46 12 09 10 0 10100 Ausgangsrechnung 10 1 0 00 2a 14 09 10 0 10100 Ausgangsrechnung 13 1 0 00 100 00 15 09 10 0 10100 Ausgangsrechnung A 0 00 71 43 a lea 10100 AR M ller ARD 1 0 00 540 34 24 0910 0 10500 AR Schmidtmeier AR2411 1 0 00 306 54 SEE Soll Neuer Saldo Haben Soll Haben Monat ogy 2a DO 2 315 62 Jahr mit EB 0 00 21082 0 00 2 315 62 termina Winfibu Seite 105 Kapitel Buchen Konto Nr Auswahl aller Sach und Personenkonten
42. Kostenstelle von 100 bis 400 Buchungsperiode von 02 11 bis 02 11 U Seitenwechsel nach jeder Kostenstelle Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen Kostenstellenliste lang In der Kostenstellenmonatsliste werden alle Buchungen mit Kostenstellen f r die aktuelle Abrechnungsperiode unterteilt und sortiert nach Kostenstellen Konten und Buchungen gedruckt Optional k nnen Sie einen Seitenwechsel pro Kostenstelle einsetzen Kostenstellenliste kurz enth lt die gleichen Daten wie Kostenstellenliste lang ist durch eine kleinere Schriftgr e und eine andere Druckaufteilung aber k rzer Aufgelaufene Kostenstellenrechnung Im Gegensatz zur Kostenstellenliste lang kurz werden hier keine Einzelbuchungen sondern Kostenstellen und Konten aufgelistet Keine Buchungen Kostenstellen mit Monatswerten als Kreuztabelle bersicht als Kreuztabelle wobei in den Zeilen die Kostenstellen und in den Spalten die Monatssalden stehen Bereichsauswahl beim Druck der Monatsliste und aufgelaufene Kostenliste Beim Druck der Monatsliste und der aufgelaufenen Kostenliste k nnen sowohl die von bis Kostenstellen als auch die von bis Buchungsperiode gew hlt werden Seite 144 termina Winfibu Summen amp Saldenliste Summen amp Saldenliste Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Saldenliste In der Summen amp Saldenliste werden alle Konten die EB Werte Monats oder Jahreswerte aufweisen ausgedruckt Der Ausdruck wird
43. Microsoft Access Anwendu Update mdb Microsoft Access Anwendu 1 83 MB Dadurch wird der Zugriffspfad f r die Dateien auf dem Server der Fibu zugeordnet Dieses m ssen Sie auf jedem Fibu Arbeitsplatz Client durchf hren termina Winfibu Seite 33 Kapitel Start der Fibu Sollte der Datenpfad auf dem Server einem eigenen Laufwerksbuchstaben zugeordnet sein geben Sie diesen entsprechend an Test 30 09 2011 I WINFIBU Netzversion 3 8 xp Nach Eingabe von Laufwerk und Pfad der Mandanten w hlen Sie den Mandanten aus den Sie bearbeiten m chten Dazu geben Sie entweder im Feld Mandant Nr die Nummer des Mandanten ein oder w hlen nach Klicken auf das Listenfeld einen Mandanten aus der Liste durch Anklicken aus Name und Nummer des Mandanten sowie das Systemdatum werden daraufhin angezeigt Das Datum entspricht dem Fibu Tagesdatum Es wird auf die Listen gedruckt und verschiedentlich vorgeschlagen Sie k nnen es auch sp ter noch ber den Men punkt System Datum ndern anpassen Beim ersten Aufruf der Fibu steht nur der Testmandant 999 Test zur Verf gung Er ist mit dem Kontenrahmen SKROS3S voreingerichtet W hlen Sie diesen zuerst aus Sie k nnen mit diesem Mandanten weiterarbeiten oder ber die Mandantenverwaltung im Men System neue Mandanten anlegen Die Schaltfl che OK schlie t die Mandanteneingabe und geht zur Benutzereingabe weiter Abbrechen beendet die Fibu Seite
44. Personenkonten 7 10000 Hubermeier Kontonr Zur ck 10100 V Banken bersicht 10100lKurt M ller KG Name 1 Kurt M ller KG Kontonr 8282828 BAN rm Name 2 Verpackungsmaterial BLZ BIC 70166486 GENODEFIOHC m stra e Theresienstr 123 Bank VR Bank Munchen Land 70000lAmmon amp Co PLZ Ort 80128 M nchen IBAN DE15701664860008282828 70020 Meier Huber Schmidt GmbH Land ID DE123654789 Lastschrifteinzug SEPA Basislastschrift mit EE Kund Nr 78212 Mandatsreferenz KNR10100 80100 werkzeugbau Feiler W hrungsschl Or Skonto Prozent 2 MahnfristT und 2 14 28 Skonto Tage Netto Tage 14 30 Mahnfrist3undd 42 D Saldo vortragen Jav Anrede Firma f Mahnung erstellen Is Salden Er ffnungsbilanz EB 0 00 Euro 0 00 Euro 0 00 Euro Laufender Monat 119 00 Euro 119 00 Euro 0 00 Euro Laufendes Jahr 119 00 Euro 119 00 Euro 0 00 Euro EB laufendes Jahr 119 00 Euro 119 00 Euro 0 00 Euro Hilfe ki Neuanlage Suchen X L schen Drucken E Umsatz Ap Konten bersicht F bersion O Ere ber die Men leiste Stammdaten Personenkonten gelangen Sie in das Fenster zur Verwaltung der Debitoren und Kreditoren Im Kontenstamm werden s mtliche Daten Kennzeichen und Ums tze gespeichert Sie k nnen sich auch ber die Ums tze der letzten Abrechnungsperioden Bis zu 24 Monate informieren und Umsatzdiagramme anzeigen lassen so dass es gleichzeitig als Konteninfo
45. SACHANLAGEN 1201 Unbebaute Grundst cke 1203 Grund und Boden 1205 Gesch ftsbauten 1207 Geb ude 1209 Geb ude auf fremdem Grund und Boden 1211 Erbbaurecht 1213 Hof und Wegebefestigung 1215 Technische Anlagen 1217 Maschinen 1218 _Anlageg ter a innergem Verkehr 1219 Betriebsworrichtungen 1221 Andere Anlagen 1223 PK 1225 8 LKV 1227 Sonstige Transportmittel 1229 Werkzeuge 1231 Ladeneinrichtung B roeinrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amp Hilfe A Neuanlage J gt Suchen X L schen 4 Drucken ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die Bilanztexte Die Bilanztexte werden nach der Positionsnummer aufsteigend sortiert dargestellt Sie k nnen die Positionsnummern direkt berschreiben um z B den Aufbau zu ndern oder eine Gruppe zu verschieben Nach der berschreibung der Positionsnummer wird die Bilanz Guv Position sofort in der neuen Position eingeordnet Die Bilanz und GuV Positionen haben den folgenden Aufbau Bilanzpositionen Aktiv 1000 29999 Bilanzpositionen Passiv 30000 59999 GuV Positionen 60000 99999 termina Winfibu Seite 55 Kapitel Stammdaten Positionen f r Bilanzaufbau Die Eingabe der Bilanzposition geschieht 5 stellig und unterscheidet sich von dem Positionsaufbau f r die GuV da nur in der Bilanz eine Aufteilung in Haupt und Untergru
46. Sachkonto Kontensaldo SOLL HABEN SALDO Er ffnungsbilanz Laufender Monat Laufendes Jahr EB laufnd Jahr 1 te heuentge suchen 1oscror orten usaie ben Enae _ Bei der E Rechnung ist die Stammdatenanlage der Personenkonten etwas anders Hier hinterlegen Sie das Sachkonto auf das bei der Zahlung gebucht werden soll Daf r ist das Feld Bezog Sachkonto vorgesehen In den meisten F llen kann man Debitoren und Kreditoren schon im Vorfeld einem Sachkonto zuordnen Debitoren einem bestimmten Erl skonto Kreditoren einem bestimmten Aufwandskonto z B Kreditor Telekom wird dem Konto Telefonkosten zugeordnet Dieses Konto wird voreingestellt Es kann aber bei Erzeugung des Buchungssatzes aus dem offenen Posten noch einmal ge ndert werden termina Winfibu Seite 239 Kapitel innahme berschu rechnung Buchen Dialog und Stapel Aufruf ber die Men leiste Buchen Dialogbuchen Stapelbuchen Die Funktionen der jeweils zwei verschiedenen Buchungsmasken f r Dialog und Stapelbuchungen sind im Hauptkapitel bereits ausf hrlich beschrieben worden Bei der E U Rechnung sind bis auf einige Ausnahmen alle Funktionen gleich Die gro e Ausnahme ist da Sie ber diese Buchungsmasken keinen Buchungssatz sondern nur einen offenen Posten f r den jeweiligen Debitor bzw Kreditor erzeugen Um die Buchungslogik einzuhalten m ssen Sie das Gegen Sollkonto bzw Konto Habenkonto f r das Personenkonto auf der richtig
47. Sie das Optionsfeld Abzug der Sondervorauszahlung eingeben an um diese zu erfassen Sie wird dann unter dem Kennzeichen 39 angerechnet Abzug der Sondervorauszahlung eingeben Kennz 39 x Anrechnung Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung f r Dauerfristverl ngerung 750 00 nur auszuf llen in der letzten Yoranmeldung des Besteuerungszeitraumes in der Regel Dezember Dauerfristverl ngerung Beim Erstellen einer Dauerfristverl ngerung sind alle Optionsfelder deaktiviert da mit diesem Datensatz nur die Firma Steuernummer und das Jahr f r die Dauerfristverl ngerung bertragen wird Sondervorauszahlung Bei Auswahl der USt Sondervorauszahlung ndert sich der untere Teil der Optionen und fordert Sie auf den Betrag der Sondervorauszahlung einzugeben Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung auf die Steuer f r das Jahr 2005 x Summe der verbleibenden USt Yorauszahlungen zzgl der angerechneten Sonder 750 00 vorauszahlung f r 2004 Davon 1 11 Sondervorauszahlung 2005 Kennz 38 termina Winfibu Seite 151 Kapitel Monatliche Verarbeitung Zusammenfassende Meldung Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Zusammenfassende Meldung Die zusammenfassende Meldung soll die Grundlage f r die Zusammenarbeit und den erforderlichen Datenaustausch zwischen den innergemeinschaftlichen Finanzbeh rden schaffen Zusammenfassende Meldungen hat der Unternehmer abzugeben der im Meldezeitraum meldepflic
48. Tabelle Mahntexte mit 3 Datens tzen gefunden Tabelle BuchungenSH mit O Datens tzen gefunden Tabelle ffenePosten mit 47 Datens tzen gefunden Tabelle Buchungsperioden mit 17 Datens tzen gefunden Tabelle Personenkonten mit 2 Datens tzen gefunden Tabelle Buchungstexte mit 3 Datens tzen gefunden Tabelle PersonenkontenSalden mit 15 Datens tzen gefunden Tabelle BwaEBIT mit 51 Datens tzen gefunden Tabelle Sachkonten mit 446 Datens tzen gefunden Tabelle BWAT exte mit 46 Datens tzen gefunden Tabelle SachkontenSalden mit 696 Datens tzen gefunden Tabelle Datev mit 1 Datensatz gefunden Tabelle Stammdaten nderungen mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Dialogbuchungen mit 6 Datens tzen gefunden Tabelle StapelBuchungen mit 17 Datens tzen gefunden Tabelle ElsterStamm mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Steuersaetze mit 5 Datens tzen gefunden Tabelle Elster St mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Waehrungen mit 10 Datens tzen gefunden Tabelle EURAnlagen mit 1 Datensatz gefunden Tabelle Zahlungen mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle ElRechnung mit 1 Datensatz gefunden Tabelle Firmenstamm mit 1 Datensatz gefunden Tabelle Gesamtbuchungen mit 645 Datens tzen gefunden Tabelle Kontendruck mit 0 Datens tzen gefunden Datenubernahme starten Ende Die Schaltfl che Daten bernahme starten startet die bernahme Vor der bernahme werden die Daten im aktuellen Mandanten gel scht Sie k nnen die bernahme somit mehrfach durchf hren die
49. Umsatzsteuerzeile zugeordnet sind Dieses Kennzeichen wird in den Stammdaten der entsprechenden Konten hinterlegt Die Umsatzsteuer wird aus den Salden der Erl skonten die einer Umsatzsteuerzeile zugeordnet sind errechnet errechnete MWSt Die Konten werden nach Umsatzsteuerzeile sortiert dargestellt Die verbuchte Umsatzsteuer entspricht dem Saldo auf den Umsatzsteuerkonten Beide Betr ge sollten ann hernd bereinstimmen Centdifferenzen sind normal da die errechnete MWSt aus den Salden der Erl skonten gerechnet wird w hrend die verbuchte Umsatzsteuer die Summe aller Einzelbuchungen darstellt Kommt es zu einer gr eren Differenz ist entweder ein Erl skonto keiner Umsatzsteuerzeile zugeordnet oder bei einer Erl sbuchung wurde keine Umsatzsteuer gebucht Verprobung Vorsteuer Hier wird bei jedem Buchungssatz der einen Steuerschl ssel aufweist die Vorsteuer noch einmal berechnet und f r jedes Vorsteuerkonto aufaddiert errechnete Vorsteuer Die verbuchte Vorsteuer sind die Salden auf den entsprechenden Vorsteuerkonten die einer Umsatzsteuerzeile zugeordnet sind Dabei darf es zu keiner Abweichung kommen da beide Rechnungen aus der Summe aller Einzelbuchungen entstehen Wenn es zu Abweichungen kommt berpr fen Sie ob alle Vorsteuerkonten einer Umsatzsteuerzeile zugeordnet sind Die errechnete Umsatzsteuer kann von dem Betrag in der Umsatzsteuervoranmeldung geringf gig abweichen In der Voranmeldung wird als Basisbetrag
50. W hlen Sie ber die Optionspunkte darunter ob Sach oder Personenkonten aufgelistet werden und ob nur Konten aufgelistet werden die im Jahr auch einen Umsatz hatten Sie geben entweder die Kontonummer ein oder suchen durch die Eingabe eines Suchbegriffes in den Sachkonten nach der Kontenbezeichung sowie in den Personenkonten nach Name 1 oder Ort Es werden alle gefundenen Konten zur Auswahl aufgelistet Um wieder alle Sach oder Personenkonten aufzulisten wechseln Sie kurz ber die Optionspunkte zwischen Sach und Personenkonten ber die ESC oder Backspace Taste werden Sucheingaben gel scht sonst kann das Feld manchmal nicht verlassen werden Leider wird bei dieser Suchfunktion immer eine Meldung ausgegeben Der Text den Sie eingeben muss einem Eintrag in der Liste entsprechen Diese Meldung kann leider nicht unterdr ckt werden und muss jedes Mal mit OK best tigt werden Schmil Buchungsperiode von 03 10 bis 03 10 td 10300 Schmidtmeier Sandhausen 0020 Meier Huber Schmidt GmbH Gelsendorf 0030 Schmidtchen Schleicher AG Hannover v Buchungsperiode von bis Jahr W hlen Sie hier ber die gew nsche Buchungsperiode oder den Buchungszeitraum aus Beim Aufruf ist die aktuelle Buchungsperiode vorgegeben Alle Buchungsjahre die im Mandanten und nicht im Archivmandanten sind k nnen ausgew hlt werden Schaltfl che Suche Starten Die Buchungen f r den gew hlte Buchungszeitraum werden aufbereitet und auf
51. Windows Dateimanager haben Sie Zugriff auf alle Laufwerke des Computers und Netzwerkes Sie k nnen sich durch die Verzeichnisse bewegen neue anlegen und auch Verzeichnisse l schen Mandant Test sichern in Speichern in E Datensicherung ao m Ez C Oktober 2010 Neuen Ordner erstellen Zuletzt verwendete D Arbeitsplatz Netzwerkumgeb Dateiname Test M1 1 ung Dateityp v Abbrechen A Kapitel Systemverwaltung Nach dem Klicken der Schaltfl che Speichern wird das Sicherungsverzeichnis ausgew hlt und der Dateimanager geschlossen Sind in dem Verzeichnis bereits Datensicherungen vorhanden werden diese im Feld Gefundene Sicherungen angezeigt Mandant Test sichern in Speichern in Oktober 2010 Br Zuletzt verwendete D Eigene Dateien Arbeitsplatz Netzwerkumgeb Dateiname Test M11 Dateityp Abbrechen ung A Seite 206 termina Winfibu Datensicherung Dateiformat Die Mandanten der Fibu werden auf der Festplatte im Fibu Verzeichnis mit der Dateierweiterung MDB Microsoft DataBase abgespeichert Gesicherte Mandanten haben als Dateierweiterung ein M gefolgt von zwei Zahlen die dar ber Auskunft geben ob die Sicherung auf mehrere Disketten verteilt ist Beispiele 1 Der Mandant Test wird auf eine Diskette gesichert Dieser ist im Fibu Verzeichnis als IEST MDB gespeichert und wird auf die Diskette als IEST M11 ge
52. Winfibu einstellen H Design der Eingabefelder amp Hintergrund ndern Design der Eingabefelder wei vertieft C transparent vertieft E wei flach transparent flach 5 wei graviert transparent grawiert Formular Hintergrundfarbe Klicken zur C Farbeingabe i Ea Abbrechen Design der Eingabefelder Es stehen 6 verschiedene Designs der Eingabefelder zur Verf gung die alle dargestellt werden Formular Hintergrundfarbe W hlen Sie aus den vorgegebenen Farben eine Hintergrundfarbe f r die Formulare aus oder erstellen Sie die Farbe ber das Feld Klicken zur Farbeingabe selbst ber die Windows Farbauswahl Wolken Globus Nacht Grundfarben Das sind gt S E EE BEE Hintergrundbilder die als BTEBTBHENH Formularhintergrund E EEEE ANN angezeigt werden Benutzerdefinierte Farben B I TEBEBN Farbt 2 Rot 1174 Ma BE KEN EEE EN EN EG u S t 53 Gr n 176 Blau 1132 OK mr termina Winfibu Seite 233 Kapitel Sustemverwaltung Archivieren Aufruf ber die Men leiste System Archivieren In der T Winfibu k nnen beliebig viele Buchungsjahre gespeichert werden Beim Jahreswechsel wird ein neues Buchungsjahr erzeugt die alten bleiben erhalten Da aber dadurch eine gro e Datenmenge entstehen kann abh ngig von der Anzahl der Konten und Buchungen pro Jahr k nnen alte Buchungsjahre in einen Archivmandanten gesichert werden Dadurch werden alle Buchungsdaten des alten Buchungsja
53. aktuellen Buchung die Steuerrechnung deaktiviert Bei Eingabe von 0 im Feld Steuerschl ssel wird _die Steuerrechnung in der aktuellen Buchung ebenfalls deaktiviert Einfacheres Stornieren beim Dialogbuchen Beim Dialogbuchen k nnen Sie ber einen Doppelklick im oberen Buchungsverlauf die angeklickte Buchung automatisch stornieren Nach Best tigung der Meldung wird Buchung storniert Steuerschl ssel Der Steuerschl ssel ist f r die automatische Berechnung der Vor bzw Mehrwertsteuer notwendig Zur Berechnung werden die in den Stamms tzen Men punkt Stammdaten Steuers tze definierten Steuers tze herangezogen Im Normalfall ist der Steuerschl ssel bereits bei den entsprechenden Sachkonten bei denen eine Steuer errechnet werden soll fest hinterlegt In diesem Fall geben Sie im Feld Steuerschl ssel termina Winfibu Seite 91 Kapitel Buchen nichts ein Das System zeigt diesen dann nach Eingabe der Kontonummer an Wenn sie w hrend der Buchung einen anderen Steuerschl ssel eingeben wird dieser zur Steuerrechnung herangezogen und nicht der im Sachkonto hinterlegte Steuerschl ssel Das gleiche gilt wenn im Sachkontenstamm kein Steuerschl ssel definiert wurde Beachten Sie aber da im angesprochenen Sachkonto die Kontenfunktion Vor oder MwSt eingestellt sein mu da sonst keine Steuer errechnet wird EG Buchungsschl ssel nur Vollversion Buchungen innerhalb der Europ ischen Gemeinschaft EG Buchungen werden ber
54. bis die rechten 5 Stellen 99999 erreichen danach wird nicht weiter hochgez hlt da daf r eine weitere Stelle n tig w re die Belegnummernl nge aber fest mit 8 Stellen definiert wurde Startwert Beim Jahreswechsel wird jeder Belegnummernkreis des aktuellen Jahres f r das neue Jahr neu angelegt und auf Wunsch auf den Startwert gesetzt Bei der Neuinitialisierung der Fibu werden alle Belegnummernkreise gel scht die nicht dem Initjahr Jahr der ersten neuen Abrechnungsnummer angeh ren die des Initiahres werden auf den Startwert gesetzt Jahr Aktuelle Belegnummer Abrechnungsjahr f r das der Belegnummernkreis g ltig ist F r jedes Jahr wird die zuletzt erfasste Belegnummer als aktuelle Belegnummer gespeichert Wird in ein vergangenes Jahr zur ckgewechselt werden auch die Belegnummernkreise dieses Jahres mit dessen aktuellen Belegnummern beim Buchen vorgeschlagen Seite 76 termina Winfibu bersicht Anlagen nur Vollversion bersicht Diese Programmfunktion beinhaltet ein vereinfachtes Anlagenprogramm um Anlageg ter zu verwalten Inventarlisten und AfA Listen zu drucken Die Anlagenbuchhaltung bietet ausschlie lich die lineare Abschreibung an wahlweise berechnet f r ein ganzes Jahr Anschaffungsmonat zwischen 1 01 und 30 06 ein halbes Jahr Anschaffungsmonat ab 01 07 oder monatlich anteilige Afa f r das Jahr ab Anschaffungsmonat Die Anlagenbuchhaltung bietet Ihnen die notwendigen Anh nge zur Bilanzerstellu
55. das nach erfolgreicher bermittlung in Gesendete Daten gedruckt werden kann Bei berlastung der Elster Server kommt es vor da die Anmeldungsdaten nicht bertragen werden k nnen Die bertragung wird nach einer Weile mit einer Fehlermeldung abgebrochen meist mit der Fehlernummer 80508 oder 80505 Die Anmeldungsdaten bleiben im Postausgang Sie m ssen die bertragung nach einer Zeit erneut versuchen Wenn Sie in der T Winfibu unter Stammdaten ELSTER Stammdaten im Elsterverzeichnis folgendes Verzeichnis eingeben C WINFIBU OFD SENDQ Vorausgesetzt die Winfibu ist in C Winfibu installiert sonst entsprechend werden die Anmeldungsdaten direkt in den Postausgang des Perfidia Programms geschrieben Seite 248 termina Winfibu PERFIDIA Standalone Laufwerk Verzeichnis in das die ELSTER c winfibu ofd sendg j bergabedaten zum Yersand abgelegt werden z B CA Winfibu Elster oder A f r Diskette Verzeichnis erstellen Sie m ssen dann im Perfidia Programm die Anmeldungsdaten nicht mehr manuell ber Datei Dateien importieren einlesen da diese bereits beim Programmaufruf im Postausgang stehen Sind Fehler in der Anmeldung erhalten wird die Anmeldung von Elster mit einer Fehlermeldung zur ckgeschickt Die fehlerhafte Anmeldung steht dann unter Gesendete Daten Umsatzsteuer Voranmeldung gekennzeichnet mit einem roten Kreuz Um die Fehlermeldung anzuzeigen klicken Sie den Datensatz an d
56. der Debitor bzw Kreditor den Sie bei der Buchung erfasst haben Der Buchungssatz wird im Sichtfenster angezeigt Skonto Soll Haben Maske Belegdatum 22 9 10 Yaluta Datum 22 10 10 Sachkonten Personenkonten Kostenst Belegnr kreis Standard Belegnr ARDI 333 Ausstehende Einlagen Betrag 980 00 Privat Kapital Stornoschl ussel Steuerschl ssel 900lR cklagen EG Schlussel 1000 Kasse l 1100 FPostscheck Konto Soll Konto Haben T gt 00lBank Kostenstelle Skonto 1220 Bank 2 1340 Yerrechnungskonto Lohn 1360 Zwischenkonto SUENENGEREN ZE Muller Autom Belegnr Autom Texte Gegenkonto Bank Konto Kurt M ller KG Eingabe EG Schl Eingabe Valuta Soll 1 240 00 Soll 1 889 00 Eing Kostenstelle Kontenvorschau Haben 96 50 Haben 740 00 Saldo 1 143 50 Saldo 1 149 00 Steuer Skonto Steuerschl Ohne Komma Eingabe Skonto Konteninfo Buchungstext Der Buchungstext kann bis zu 30 Stellen lang sein Sie haben die M glichkeit hier einen individuellen Buchungstext direkt einzugeben oder einen vorgegebenen Buchungstext abzurufen F r einen individuellen Buchungstext geben Sie diesen ganz normal ein und schlie en mit Return ab Um automatische Buchungstexte abzurufen m ssen in dem Men punkt stammdaten Buchungstexte bereits Texte erfasst sein Au erdem mu die Umschaltfl che Autom Texte aktiviert sein Jetzt k nnen Sie im Feld Buchungstext durch Eingabe der Nu
57. die Bilanz GuV und Einnahme berschussrechnung nur korrekt gedruckt werden kann wenn jedes Konto der entsprechenden Bilanz oder GuV Position zugeordnet wurde die Positionen als Bilanztext angelegt sind und die Struktur der Bilanztexte mit den Gruppen und Positionen auch stimmt Seite 132 termina Winfibu Bilanz amp GuV Die GuV und Bilanz kann nur bei der Buchf hrungsart doppelte Buchf hrung aufgerufen werden In diesem Fall ist die Auswertung Einnahme berschussrechnung inaktiv Bei der Buchf hrungsart Einnahme berschussrechnung kann keine GuV und Bilanz gedruckt werden Auswertungsarten Sie k nnen w hlen zwischen einer Auswertung in der nur die Jahreswerte aktuelles Jahr und Vorjahr bzw einer Liste in der die Monats und kumulierten Jahreswerte mit den Vorjahreswerten verglichen werden Erl sbasis f r Prozentrechnung Die GuV Positionen 60000 bis 63000 sind in diesem Beispiel f r den Erl sbereich in der Gewinn und Verlustrechnung vorgegeben Dieser wird direkt am Anfang der GuV gedruckt und gilt als Prozentbasis 100 f r alle anderen GuV Positionen Bei Bedarf k nnen Sie diesen Erl sbereich auch erweitern Geben Sie dann aber hier an bis zu welcher Position die Erl se reichen damit die Prozentbasis angeglichen wird Steuernummer in den Seitenkopf drucken Bei Aktivierung dieses Optionsfeldes wird die im Firmenstamm hinterlegte Steuernummer des Betriebes in den Seitenkopf der Bilanz amp GuV gedruckt
58. die nur aktualisiert Hinweis Im Menu System 7 Fibu Neuinitialiserung konnen Sie die Stamm Daten aus den gew hlten und Bewegungsdaten dieses Konsolidierungsmandanten loschen sowie ar danter anlagen Ende die brechnungsnummer neu festlegen Besonderheiten Optionen f r die Daten bernahme Sie k nnen die Daten bernahme der Buchungen und Salden auf den aktuellen Monat oder das aktuelle Jahr begrenzen Sonst werden Salden und Buchungen von allen Buchungsjahren eingelesen Das kann bei einem gro en Datenbestand nat rlich auch l nger dauern Stammdaten k nnen vor der bernahme gel scht werden sonst werden diese nur aktualisiert auch vom 1 Mandanten Seite 220 termina Winfibu Termina DPaten bernahme Termina Daten bernahme Daten ubernahme aus alter T Winfibu 16 Bit In die neue T Winfibu xp k nnen die Daten aus der alten T Winfibu 16 Bit bernommen werden Dazu sollte alte T Winfibu 16 Bit mindestens die Version 3 8 sein Ist Ihre alte T Winfibu Version lter z B 3 7 3 6 oder lter k nnen Sie diese auf die letzte Version 2013 4 01 updaten und danach die Daten in die T Winfibu xp bernehmen Eine bernahme ist nur von der alten T Winfibu 16 Bit in neue T Winfibu xp m glich Das liegt daran dass das neuere Datenbanksystem der T Winfibu xp die Datens tze der lteren Datenbank T Winfibu 16 Bit lesen und konvertieren kann Andersrum kann aber die ltere Datenbank 16 Bit nicht Daten aus einer neuer
59. ee bersicht aller Buchungen amp Buchungsperioden sperren amp off JSP P en Sicherungsdatei Kontenberichtigung mit Yorjahr Wenn Fibu Einstellungen Yorjahr in anderem Mandant C Alle Stapelbuchungen l schen C Alle wiederkehrenden Buchungen l schen C Alle wiederkehrenden Buchungen in Stapelbuchungen umwandeln C Alle Offene Posten l schen C Alle Zahlungss tze l schen C Alle Yorjahreskontensalden und Buchungen l schen C Monat komplett stornieren und in Stapelbuchungen umwandeln Besondere Beachtung ben tigt der Punkt Monat komplett stornieren und in Stapelbuchungen umwandeln Dieser Punkt ist f r den Fall dass z B ein Monatswechsel vergessen wurde und 2 Monate in einer Buchungsperiode gebucht wurden oder dass viele Buchungen falsch gebucht und evtl auch noch falsch storniert wurden und das Durcheinander noch gr er wurde Nach Markierung dieses Punktes und Klicken von OK werden nach einer Warnmeldung alle Dialogbuchungen der Buchungsperiode in Stapelbuchungen umgewandelt und die Salden der Konten zur ckgesetzt Danach k nnen die Buchungen im Stapel korrigiert und wieder verarbeitet werden Beim Vergessen des Monatswechsels verarbeiten Sie die Buchungen des Monats durch Angabe des Von Bis Belegdatums machen den Monatswechsel und verarbeiten dann die restlichen Buchungen oder wiederum nach Von Bis Belegdatum BEACHTEN Sie dass die Offenen Posten bei dieser Monatsstornierung nicht ber cksichtigt we
60. eine Hauptgruppe besteht z B die Untergruppe 2200 soll zur noch nicht belegten Untergruppe 3200 verschoben werden dann muss aber die Hauptgruppe 3000 bestehen Position Die aktuelle Bilanz GuV Position kann auf eine andere Position innerhalb der gleichen Gruppe oder in eine andere bestehende Untergruppe verschoben werden Bitte beachten Wenn Sie mehrere Gruppen Positionen verschieben markieren Sie zuerst links in der Datengliederung die Gruppe Position durch einen Doppelklick und klicken dann auf die Schaltfl che Gruppe Position verschieben damit im Listenfeld immer die passenden Gruppen Positionen aufgelistet werden k nnen Seite 60 termina Winfibu BUJA Aufbau BWA Aufbau Aufruf ber die Men leiste Stammdaten BWA Aufbau BWA Version 1 Klassische Ansicht Stammdaten BWA Aufbau BWA Aufbau Position Positionstext 1000 ERTRAGE 1100A ERTRAGE 1101 Erl se 19 1104 Erl se bfallverwertung 1105 Erl se 7 1106 Sonstige steuerfreie Ums tze 1105 Steuerfreie Ums tze 1109 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 1110 Ertr ge 1111 Lohnveredelung 1113 Steuerfreie Ums tze Off Shore 1116 Warenverkauf in EG steuerfrei 1118 FProwisionserl se 1121 Frowisionserl se steuerfrei 1125 Erl se Leergut 1127 Nicht steuerbare Ums tze 1129 Umsatzvergutungen 1131 Kundenskonti ohne Steuer 1133 Kundenskonti 19 Kundenskonti 7 Anhand der BWA Positionen und den dazugeh renden Texte
61. eines fr heren Monats zur ckgesichert wurde und die automatisch gesicherten Buchungen dann nicht mehr bereinstimmen berpr fen Sie aber unbedingt vor dem L schen ob der zur ckgesicherte Dateistand auch in Ordnung ist und alle Buchungsperioden und Buchungen auch vorhanden sind unteres linkes Fenster Sie k nnen auch manuell vor dem L schen den Sicherungsmandanten wegsichern Nach dem L schen k nnen Sie dann sofort wieder einen neuen Sicherungsmandanten anlegen und damit wieder alle Buchungen des aktuellen Mandanten wegsichern Kontenberichtigung mit Vorjahr wenn Vorjahr in einem anderen Mandanten EB und Monatswerte aus Vorjahr bernehmen bernahme aus altem Jahr Aus dem angegebenen Mandanten vYorjahresmandant werden die EB erte f r den aktuellen Mandanten neu errechnet und oder die vorjahreswerte bernommen Angabe mit Pfad z B CAWINFIBUHUBE R99 Yorjahresmandant CAT Winfibu XP Test2009 EB Salden aus vorlahresmandanten neu errechnen und mit den Yorjahreswerten in den aktuellen Mandanten bernehmen Nur die Monatswerte des vorlahresmandanten als vorjahreswerte des aktuellen Mandanten bernehmen Sachkonten C OK Abbrechen Vorjahresmandant Geben Sie hier das Laufwerk und den Pfad ein in dem sich der Vorjahresmandant befindet Achten Sie bei der Eingabe auf die Schreibkonventionen f r das DOS Betriebssystem Z B C WINFIBU HUBER95 Sucht den Vorjahresmandanten HUBER95 auf der Festp
62. erhalb der EG zu exportieren Daneben hat der K ufer s mtliche einschl gige Exportbestimmungen insbesondere diejenigen nach der Seite 10 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Au enwirtschaftsverordnung sowie gegebenenfalls Regelungen nach US Recht zu beachten 10 Sonstiges Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Gesch ftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden so ber hrt dies die G ltigkeit der brigen Bestimmungen nicht Vielmehr tritt an die Stelle der nichtigen Bestimmungen dasjenige was dem gewollten Zweck am n chsten kommt Nebenabreden sind nicht getroffen Vertragserg nzungen entfalten nur Wirksamkeit wenn sie schriftlich best tigt werden Der Kunde kann seine Rechte aus einer Gesch ftsbeziehung mit der Firma nur mit schriftlicher Einwilligung der Firma abtreten Eine Aufrechnung gegen ber der Kaufpreisforderung ist dem Kunden nur mit anerkannten oder rechtskr ftig festgestellten Gegenforderungen m glich Gerichtsstand ist soweit gesetzlich zul ssig der Sitz der Firma Hauptniederlassung in der Bundesrepublik Deutschland Es gilt ausschlie lich deutsches Recht termina Winfibu Seite 11 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen _ Software Lizenz _ Einzelplatz und Netzwerkversion Softwarelizenz der Fa Termina Gesellschaft f r Datenverarbeitung und Organisation mbH nachfolgend Lizenzgeber genannt Lesen Sie nachfolgende Lizenzbedingungen auf
63. erscheint im dar ber liegenden bersichtsfenster Mit der vertikalen Bildlaufleiste k nnen Sie sich durch alle im Stapel befindlichen Buchungen bewegen um sie zu kontrollieren zu ndern oder zu l schen Konto suchen Zum Betrag Zum Text F Info Kostenstellenverteilung beim Stapelbuchen Wie bereits bisher beim Dialogbuchen kann nun auch beim Stapelbuchen eine Buchung auf mehrere Kostenstellen verteilt werden Dazu wird im Feld Kostenstelle anstatt einer Kostenstelle ein v oder V erfasst Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext rno eu G konto Standard Datum Datum stelle sooo Jo en Jense een senpe I A oee UUU U Gegenkonto Miete Konto Bank Commerzbank Steuer 0 00 Y oder w zum Kostenverteilen Daraufhin ffnet sich ein neues Formular zur Kostenverteilung Dort geben Sie zeilenweise Kostenstelle und Teilbetrag ein bis der Kostenbetrag komplett verteilt ist Mit Speichern wird die Verteilung bernommen Danach muss die Buchung unbedingt bernommen werden Bei einer nderung der Stapelbuchung k nnen auch die verteilten Kostens tze ge ndert oder gel scht werden Bei einer L schung der Stapelbuchung werden verteilte Kostenstellen mit gel scht termina Winfibu Seite 111 Kapitel Buchen Betrag auf Kostenstellen verteilen x __Kostenkonto Kostenstelle Betrag Kostenbetrag 1 365 00 Noch aufzuteilen 0 00 In der oberen Auflistung der Buchungen erkennen
64. f eaog meag o f e foto 12 1650 2 160 0 1777 I o T 0 Steuerschl ssel 10 Der Steuerschl ssel 10 wird f r das Beispiel 4 2 ben tigt Steuerschl ssel 11 Der Steuerschl ssel 11 wird f r das Beispiel 4 3 ben tigt Franz sischer Abnehmer spezielles EG Erwerbssteuerkonto Steuerschl ssel 12 Der Steuerschl ssel 12 wird f r das Beispiel 4 4 ben tigt Niederl ndischer Abnehmer spezielles EG Erwerbssteuerkonto termina Winfibu Seite 251 Kapitel Anhang Sammelkonten Im Firmenstamm werden f r EG Buchungen vier zus tzliche Sammelkonten gef hrt Sammelkonten fur EG Buchungen EG Skontoaufwand ohne MWST 8732 Lohnveredelung aktiv st frei IG Liefrg EG Skontoertrag ohne MWST 3732 Dreiecksgesch fte EG Buchungsschl ssel Die Eingabe kann im Dialogbuchen oder in der Stapelbuchung erfolgen ber Aktivierung der Umschaltfl che Eingabe EG Schl vor der Erfassung wird die Buchung als EG Buchung festgelegt Eingabe EG Schl Eingabe Yaluta Eing Kostenstelle Wechsel __OhneKomma_ Seite 252 termina Winfibu EG Buchungen Folgende EG Buchungsschl ssel sind vorgesehen EG Buchungsschl ssel 2 nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland EG Buchungsschl ssel 3 steuerfreie innergemeinschaftliiche Lieferungen an Abnehmer mit USt IdNr EG Buchungsschl ssel 4 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung zum vollen erm igten Steuersat
65. fprotokollen Seite 58 termina Winfibu Bilanz amp GuV Aufbau Alle Bilanztexte Alle Bilanztexte innerhalb des definierten Druckbereiches werden ausgegeben Wenn Sie diese ohne Umrahmungen ausdrucken werden zus tzlich Gruppen und Positionen einger ckt wodurch die Gliederung sehr gut zu Kontrollieren ist Welche Bilanztexte fehlen noch Ein Pr fprotokoll aus dem zu erkennen ist welcher Bilanztext einem Konto zugeordnet wurde ob ein zugeordneter Bilanztext noch nicht angelegt ist und welche Sachkonten noch keinen Bilanztext haben Welche Sachkonten f r welchen Bilanztext In diesem Protokoll sind die Bilanztexte mit den zugeordneten Sachkonten aufgelistet So ist sehr gut zu erkennen welche Konten einer Bilanzposition zugeordnet wurden Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird Gliederungsansicht mit Kontenzuordnung Besser als im klassischen Stammaufbau der Bilanz GuV kann dieser in einer Baumstruktur bersichtlicher bearbeitet und auch direkt die Konten zugewiesen werden Bilanz amp GuV Aufbau n BR BEE Einziehen der Baumstruktur Klicken zur Bearbeitung 2407er menturkonerzuneirung 1000 Anlageverm gen p Bank 1 1100 IMMATERIELLE WIRTSCHAFTSGUTER 1101 Konzessionen 1102 EDY Software 1103 Gesch fts oder Firmenwert Referenzposition 32103 Auswahl H 1200 SACHANLAGEN Bemerkung DE 1300 Finanzanlagen 2000 UMLAUFYERM GEN 2100 VORRATE A 2200 FORDERUNGEN a
66. in der OP Verwaltung da dar ber das Mahnwesen gesteuert wird In den offenen Posten kann es jederzeit ber den Men punkt Offene Posten OP Ausziffern ge ndert werden Konto Konto Haben Eingabefeld f r das Konto der Buchung Dieses muss vier oder f nfstellig eingegeben werden Ist die eingegebene Kontonummer nicht vorhanden kann wie beim Gegenkonto ein Konto neu angelegt oder gesucht werden In diesem Feld k nnen die Buchungen auch gesplittet d h auf mehrere Konten gebucht werden indem Sie entweder ein s eingeben und die Entertaste dr cken oder die Schaltfl che Buchung splitten aktivieren n here Beschreibung siehe Beschreibung der Schaltfl chen Kostenstelle nur Vollversion Eingabefeld f r eine Kostenstelle die bis zu sechs Stellen lang sein kann Ist die Kostenstelle nicht angelegt kann sie nach einer Systemmeldung vom Buchen aus angelegt werden Dazu wird aus Buchungserfassung die Kostenstellenverwaltung aufgerufen Dort legen Sie ber Neuanlage die gew nschte Kostenstelle an und verlassen die Kostenstellenverwaltung mit termina Winfibu Seite 93 Kapitel Buchen Ende um wieder zur ck in die Buchungsmaske zu gelangen Nach der Eingabe einer Kostenstelle wird unter den Gegenkontosalden die Bezeichnung angezeigt Es sollte die Umschaltfl che Eing Kostenstelle aktiviert sein wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten da sonst nur die im Kontenstamm definierten Kostenstellen bernommen aber
67. jeden Debitor und am Ende der Liste als Gesamtsumme aller Debitoren ausgegeben S Angema hnte Offene Posten drucken Angemahnte OPs drucken Mahnungen fur alle Debitoren drucken Mahnungen von Debitor Die offenen Posten eines Debitors sollen einzeln aufgelistet werden Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Ende Auswahl der Debitoren Legen Sie im oberen Teil der Auswahl durch Klicken des Optionsfeldes fest ob die Listen f r alle Debitoren oder nur f r einen Teilbereich gedruckt werden sollen Es kann auch nur die Liste f r einen einzelnen Debitor gedruckt werden Geben Sie in diesem Fall im Von Bis Debitorfeld dessen Kontonummer ein Die OP eines Debitors sollen einzeln aufgelistet werden Bei Aktivierung dieses Optionsfeldes werden alle offenen Posten des Debitors aufgelistet Ansonsten erscheint nur die Debitorenbezeichnung und eine Zusammenfassung der f lligen Betr ge in den einzelnen Mahnstufen Druckausgabe Wahlweise kann die Ausgabe auf dem Bildschirm oder direkt auf den Drucker erfolgen termina Winfibu Seite 171 Kapitel Offene Posten F lligkeitsliste Die F lligkeitsliste gibt genauer Auskunft welche offenen Posten zu welchem Zeitpunkt f llig werden Eine anh ngende Statistik zeigt dar ber hinaus die OP Betr ge summiert und in F lligkeitszeitr aumen aufgeteilt S F lligkeitsliste der offenen Posten gt F lligkeitszeitraum von Statistik OPE Statistik je Konto und all
68. kann nur mit schriftlicher Einwilligung des Lizenzgebers und unter den Bedingungen dieses Vertrages auf Dritte bertragen werden Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers die Software oder zugeh riges schriftliches Material an Dritte zu bergeben oder sonst wie zug nglich zu machen Die Benutzung der Software auf mehreren Computern trotz fehlender Mehrplatzlizenz wird zivil und strafrechtlich verfolgt Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt die Software zur ckzuentwickeln zu dekompilieren oder zu deassemblieren Die Software wird als einzelnes Produkt lizenziert Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt die Komponenten der Software zu trennen um sie an mehr als einem Computer zu benutzen Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt das Softwareprodukt zu vermieten oder zu verleasen Vertragsverletzung und K ndigung Der Lizenzgeber ist berechtigt den Lizenzvertrag mit sofortiger Wirkung zu k ndigen sofern der Lizenznehmer gegen eine Vorschrift dieses Vertrages verst t Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer f r alle Sch den haftbar machen die aufgrund einer Verletzung dieses Vertrages durch den Lizenznehmer eintreten nderungen und Aktualisierungen Der Lizenzgeber ist berechtigt aber nicht verpflichtet Aktualisierungen der Software Updates zu erstellen Der Lizenzgeber kann f r derartige Aktualisierungen eine Aktualisierungsgeb hr verlangen Der Lizenzgebe
69. keine anderen eingegeben werden k nnen Eine Eingabe der Kostenstelle kann au erdem nur erfolgen wenn im Sachkontenstamm die richtigen Definitionen get tigt wurden 1 Im Kontenstamm wurde das Kennzeichen Kostenstelle zuordnen aktiviert und eine Kostenstelle vorgegeben In der Buchungserfassung wird die im Kontenstamm hinterlegte Kostenstelle vorgeschlagen kann aber berschrieben werden 2 Im Kontenstamm wurde das Kennzeichen Kostenstelle zuordnen aktiviert aber keine Kostenstelle vorgegeben In der Buchungserfassung kann eine Kostenstelle eingegeben werden 3 Im Kontenstamm wurde das Kennzeichen Kostenstelle zuordnen nicht aktiviert Es kann in der Buchungserfassung keine Kostenstelle eingegeben werden Auch wenn im Kontenstamm eine Kostenstelle zugeordnet wurde oder im Buchen die Umschaltfl che Eing Kostenstelle aktiviert wurde Alternativ zur Eingabe einer Kostenstelle l sst sich der Buchungsbetrag auch auf mehrere Kostenstellen verteilen siehe Kostenverteilung Skonto Konto Gegenkonto Maske Ist das Konto oder das Gegenkonto als Finanzkonto definiert siehe Stammdaten Sachkonten Kontenfunktion kann bei einer Zahlungsbuchung im Skontofeld ein Skontobetrag eingegeben werden In einem solchen Fall muss als Buchungsbetrag der gezahlte Betrag ohne Skonto erfasst sein damit Buchungs und Skontobetrag addiert den Bruttobetrag ergeben Nach Eingabe des Skontobetrages ndert sich die Erfassungszeil
70. nicht an Perfidia bergeben Neuerstellung mit den berpr ft aber nicht verarbeitet bergeben gew nschten Optionen ber die Schaltfl che gt Elster Datensatz jetzt erstellen hnlich wie der Druck der UST VA wird auch der Elster Datensatz erzeugt 1 W hlen Sie aus ob eine USt Voranmeldung eine Dauerfristverl ngerung oder eine Sondervorauszahlung erstellt werden soll Je nach Auswahl werden die entsprechenden Optionsfelder aktiviert oder deaktiviert ber die Schaltfl che Elster Datensatz jetzt erstellen wird der entsprechende Datensatz erstellt Im unteren Fenster wird nun angezeigt welcher Datensatz evtl mit Steuersumme und Datum erstellt wurde und dass er noch nicht an das Perfidia Programm bergeben wurde Sie k nnen diese Schritte beliebig oft wiederholen es wird immer der Datensatz mit den aktuellen Daten berschrieben Wenn alles in Ordnung ist klicken Sie auf die Schaltfl che ELSTER Datensatz jetzt an Perfidia bergeben Erst jetzt wird der Datensatz zur bergabe in eine externe hochgez hlt wird Die Datei wird in das Verzeichnis oder Laufwerk geschrieben das in Stammdaten Elster Stamm angegeben ist Eine Meldung informiert Sie ber den aktuellen Dateinamen und wohin die Datei geschrieben wurde termina Winfibu Seite 149 Kapitel Monatliche Verarbeitung Elster Datensatz wird erstellt Es wird nun f r diesen brechnungsmona t der ELSTER Datensatz als TESTSATZ erstellt und
71. offenen Posten des vorher ausgew hlten Kreditors angezeigt S Zahlungsverkehr ER Zahlungen selektieren Konto Nr E Konto Beleg Buchungstext Yaluta OP Betrag Skonto Skonto Zahlungs Zahlen Nr Nummer Datum Betrag betrag 70000 1250 PC mit Monitor 20 09 10 663 25 70020 1152 ER 12596L 03 10 10 238 15 0100 4115 Eingangsrechnung 02 10 10 950 35 berweisen 0100 4223 Eingangsrechnung 05 10 10 369 25 berweisen 0100 4255 Eingangsrechnung 08 10 10 12322 Verwendungszweck voreinstellen Verwendungszweck ndern Alles zahlen mit Alles zahlen mit Alle berweis Alle Scheckzahl rsarsre hlen Erde berweis Schecks ungen l schen ungen l schen E Seite 176 termina Winfibu Zahlungen erstellen Alle Kreditoren auf einmal bezahlen Wie bei der Auswahl eines einzelnen Kreditors k nnen auch f r alle Kreditoren automatisch berweisungen oder Schecks erstellt werden ber die Schaltfl che Alles zahlen mit berweis werden die offenen Posten aller Kreditoren als berweisungen erstellt sofern der OP Betrag daf r ausreicht Dabei wird der Skontobetrag errechnet sofern ein OP in den Skontozeitraum f llt Soll alles automatisch f r eine Scheckzahlung erstellt werden ist die Schaltfl che Alles zahlen mit Scheck zu bet tigen Nat rlich lassen sich danach die Zahlungsdaten manuell ndern l schen oder die Zahlungsart ndern S Zahlungsverkehr ER Zahlungen selektieren Konto Nr Ei Konto B
72. r jede Mahnstufe einen Mahntext der wiederum f r alle Debitoren gilt Mahnungen Betr ge in Euro Ea Mahnungen drucken Mahnungen erstellen f r en bersicht der zu Debitoren von Kontonr 10000 bis 69999 mahnenden Posten F r die Mahnungen sollen die OFs folgender Mahnstufen genommen werden M Mahnstufe 1 Mahnstufe 2 Mahnstufe 3 Mahnstufe 4 Mahnspesen berechnen F rMahnstufel 000 2 30 3 50 amp 1000 Yerzugszinsen f r Mahnungen berechnen Rechenbasis Belegdatum eo Yalutadatum 0 Karenztage berechnet bis zum 17 04 2015 zum Zinssatz von 550 Text f r Zahlungseingang mit Datum drucken Zahlungseingang ber cksichtigt bis 17 04 2015 Druckausgabe Nur bei Ausgabe auf dem Drucker wird die Mahnstufe und das Datum fur die Mahnung gespeichert Die Bildschirmausgabe dient der Yorschau berschriften amp Absender drucken Datenbl cke unten drucken Druck starten Formular einstellen Ende Auswahl der Debitoren Legen Sie im oberen Teil der Auswahl durch Klicken des Optionsfeldes fest ob Mahnungen f r alle Debitoren oder nur f r einen Teilbereich gedruckt werden sollen Es kann auch nur die Mahnung f r einen einzelnen Debitor gedruckt werden Geben Sie in diesem Fall im Von Bis Debitorfeld dessen Kontonummer ein termina Winfibu Seite 165 Kapitel Offene Posten bersicht der zu mahnenden Posten Dar ber wird f r die gew hlten Debitoren eine bersicht der zugeh rigen OPs auf
73. verbucht worden Die W hrungsdifferenz von 5 17 muss dann manuell gebucht werden um das Debitorenkonto auszugleichen H Dialog Buchen in der Abrechnungsperiode 02 10 Betr ge in Euro a 517olojof ec S101010 101010 1200 OZE ARin Donar J E 51 E E OZEARmDolee G sssanfo 1 ofzomob E 2aneoj zanatof ea ojArmDaler E In der Abbildung ist unten die Ausgangsrechnung dar ber die Zahlung und ganz oben die automatisch erstellte W hrungsdifferenzbuchung Nat rlich kann bei der Zahlung auch ein Skontobetrag verrechnet werden Dieser wird ganz normal erfasst allerdings auch in der Fremdw hrung und danach automatisch umgerechnet Unten im Infosystem ist wiederum die Umrechnung zu verfolgen Im Beispiel 10 Dollar Skonto 7 49 Seite 108 termina Winfibu Dialog buchen Betrag Skonto Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext D E Steuersc konto Standard Datum BE stelle GH 329 59 1 1200 6 10 10 5 10 10 7 49 ZE AR mit Skonto Kostenst Konto suchen verteilen Gegenkonto Bank Konto US Debitor Soll 2 180 47 Soll b75 77 Haben ara Haben 335 30 Saldo 1 616 82 Saldo 340 47 0 Umrechnung 10 zum Kurs won 1 Euro 1 335 7 49 Euro EORBARLE Insgesamt wird eine solche Zahlungsbuchung in drei Buchungen gesplittet Die normale Zahlungsbuchung die Skontobuchung und die W hrungsausgleichsbuchung Dialog Buchen in der Abrechnungsperiode 02 10 Betr ge in Eur
74. wenn Ihr Steuerberater mit unterschiedlichen Konten arbeitet Ist dieses Optionsfeld angekreuzt wird bei der bergabe von Buchungen ein erfasstes abweichendes DATEV Konto genommen Daten vor Export pr fen Muss immer ausgef hrt werden um die Exportschaltfl che zu aktivieren Es informiert dar ber welche und wie viele Daten exportiert werden und bei wie vielen Buchungen das Belegdatum ersetzt wird Es kann aber nicht gepr ft werden ob die Daten auch in DATEV eingelesen werden oder wegen logischen Fehlern abgewiesen werden z B ung ltige Buchunsschl ssel Zugriff auf gesperrte Konten Datenexport nach DATEYV starten Die gew hlten Daten werden in das DATEV Format konvertiert und in das angegebene Zielverzeichnis exportiert Nach dem Export k nnen Sie ein bergabeprotokoll anzeigen lassen das Sie ber das Men Datei Drucken ausdrucken k nnen termina Winfibu Seite 217 Kapitel Sustemverwaltung Konsolidierung Es kann ein Konsolidierungsmandant angelegt werden in dem von bis zu drei anderen Mandanten Stamm und Bewegungsdaten f r gemeinsame Auswertungen eingelesen werden k nnen Dies ist z B sinnvoll wenn sie zwei Gesch ftsbereiche als eigene Mandanten buchen aber eine gemeinsame Umsatzsteuer voranmeldung BWA oder Bilanz ausgeben wollen Auch kann so f r einen Mandanten ausserhalb der normalen Buchhaltung noch weitere Buchungen erfasst werden die nur die Kostenrechnung betreffen z B kalkulatorische Kosten D
75. worden st nde er auf dem Konto 1000 im Haben sowie im Soll im Konto 1200 Betrag Soll Haben Maske Eingabefeld f r den Buchungsbetrag Dieser wird durch ein Komma in Euro amp Cent getrennt Der Buchungsbetrag wird immer brutto also inklusive Steuer eingegeben Der Betrag wird immer ohne Vorzeichen erfasst Die Verbuchung auf die Soll bzw Habenseite eines Kontos erfolgt nicht ber das Vorzeichen des Betrages siehe Beispiel oben sondern ob das jeweilige Konto in der Erfassungsmaske in dem Feld Soll oder Haben steht Belegdatum 22 910 Yaluta Datum Belegnr kreis Standard Belegnr Betrag 1000 00 Stormoschlussel Steuerschlussel EG Schlussel Konto Soll Konto Haben Kostenstelle Skonto Skonto Steuerschl Buchungstext 5 1000 H 1200 Stornoschl ssel bzw Steuerdeaktivierung Eine erfasste Buchung kann nur noch ber eine Stornobuchung storniert werden da sie sofort verarbeitet und die Konten fortgeschrieben werden Zu diesem Zweck mu die zu stornierende Buchung noch einmal eingegeben und dabei im Stornoschl ssel eine 9 hinterlegt werden Das System zieht den Betrag sowie evtl anfallende Steuer Skonto von allen angesprochenen Konten auf gleicher Seite wieder ab und gleicht bei Bedarf die offenen Posten wieder aus Bei sp teren Ausdrucken z B Journal steht bei der Stornobuchung vor dem Betrag ein Minus Bei Eingabe von 1 im Feld Stornoschl ssel wird die Buchung nicht storniert sondern in der
76. zuerst Laufwerk und Pfad der Mandanten angegeben werden Diese befinden sich zentral auf dem Server Starten Sie von Ihrem Arbeitsplatz zum ersten Mal die Fibu erscheint als Laufwerk Pfad das Laufwerk und der Pfad auf Ihrem Arbeitplatzrechner in dem die Fibu dort installiert wurde z B C T WINFIBU XP Ersetzen Sie dieses nun mit dem Laufwerk und Pfad in dem die Fibudaten auf dem Server installiert sind z B F T Winfibu xp Daten Diese Angaben brauchen Sie nur beim 1 Aufruf der T Winfibu zu machen bzw wenn ein Update installiert wurde Das System merkt sich Ihre Angaben und schl gt sie beim n chsten Fibuaufruf wieder vor EH T Winfibu xp e mu Datei Bearbeiten Einf gen Datens tze Fenster Mandanteneingabe Server Laufwerk amp Pfad Auswahl ZAT winfibu xp Daten Mandant Nr 999 Name Test Datum 27 09 2013 I WINFIBU Netzversion 4 0 xp ber die Schaltfl che Auswahl k nnen Sie ber einen Dateimanager den Datenpfad auf dem Server ausw hlen Seite 32 termina Winfibu Mandanteneingabe in GJH Computer TerminaDaten HP SERVER Z t Organisieren 7 z Ansichten Explorer A Linkfavoriten E Dokumente Ei Bilder I Musik Weitere vw Mn u l 1 I Ordner BE Desktop Peter u ffentlich ME Computer Au OS C em Wechseldatentr ger D m Wechseldatentr ger E m Wechseldatentr ger F as Wechseldatentr ger G Wa Daten H
77. zugeordnet sind Zuordnung aufheben Das markierte Sachkonto ist der aktuellen Bilanz GuV Position nicht mehr zugeordnet Im Sachkontenstamm wird die Bilanzposition auf 0 gesetzt Neues Konto Zuordnen Es wird eine Liste aller Sachkonten aufgerufen aus der Sie mit einem Doppelklick ein oder mehrere Sachkonten der aktuellen Bilanz GuV Position zuordnen k nnen Mit der unteren Schaltfl che k nnen Sie alle oder nur die noch nicht zugeordneten Sachkonten auflisten Konto anderer Position zuordnen Es wird eine Liste aller Bilanz GuV Positionen aufgerufen Mit einem Doppelklick oder der unteren Schaltfl che ordnen Sie das aktuelle Sachkonto einer anderen Position Zu Gruppe Position l schen ber diese Schaltfl che wird die aktuelle Gruppe oder Position gel scht Beim L schen einer Gruppe werden auch die untergeordneten Gruppen und Positionen mitgel scht sowie bei zugeordneten Sachkonten die Bilanz GuV Position auf 0 gesetzt Gruppe Position verschieben Nach dem Anklicken dieser Schaltfl che wird die Markierung in das Listenfeld Verschieben nach gewechselt Dort werden alle m glichen Gruppen und Positionen aufgelistet wohin ein Verschieben m glich ist Zugeordnete Sachkonten werden nat rlich mit verschoben Hauptgruppen Die aktuelle Hauptgruppe kann zu einer noch nicht angelegten Hauptgruppe verschoben werden Untergruppe Die aktuelle Untergruppe kann zu einer noch nicht angelegten Untergruppe verschoben werden f r die aber
78. zur Verbuchung von Lastschriften nach dem Druck k nnen sie noch ge ndert und gel scht werden Um nun die Lastschriften aller Debitoren zu l schen k nnen Sie ber die Schaltfl che Alle Lastschriften l schen alle selektierten Lastschriften aller Debitoren auf einmal l schen Zur Sicherheit erscheint vor der L schung noch eine Meldung Seite 180 termina Winfibu Bankensammler Bankensammiler Vor dem Ausdruck der berweisungen Schecks oder Lastschriften k nnen Sie unter diesem Men punkt alle zur Zahlung selektierten Rechnungen in einem Bankensammler protokollieren Zu jedem Posten werden Bankverbindung Skonto und Zahlungsbetrag gedruckt 52 Bankensammler Bankensammler drucken Alles drucken Einzeln drucken O Bankensammlerf r berweisungen Uberweisungen Schecks und Last e schriften zusammen en cken O Lastschriften Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Ende Alles drucken Bei Aktivierung dieses Optionsfeldes werden die Bankensammler f r berweisungen Schecks und Lastschriften zusammen gedruckt Einzeln drucken Klicken Sie das entsprechende Optionsfeld an um den Bankensamnler f r berweisungen Schecks oder Lastschriften getrennt zu drucken Druckausgabe Auswahl ob der Druck auf den Bildschirm oder Drucker erfolgen soll termina Winfibu Seite 181 Kapitel Offene Posten Schecks drucken Nachdem offene Lieferantenrechnungen im Men punkt Zahlungen erstellen al
79. 0 Ziel Yuntime Z T Winfibu xp Daten Update mdb Ausf hren in Z T Winfibu xp Daten Tastenkombination Keine Ausf hren Kommentar T Winfibu xp Update Dateipfad ffnen Anderes Symbol termina Winfibu Seite 27 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Besonderheiten der Netzwerkfibu 1 Zentrale Datenspeicherung Die Daten aller Mandanten werden zentral auf dem Server gespeichert und k nnen damit von jedem Arbeitsplatz auf dem die Fibu Clientversion installiert wurde abgerufen werden ndert ein Anwender die Daten eines Mandanten erhalten andere Anwender sofort den ge nderten Datenbestand Zus tzlich wird so verhindert dass unterschiedliche Datenbest nde eines Mandanten auf dem Netzwerk verteilt gespeichert werden Durch die zentrale Datenspeicherung vereinfachen sich auch die administrativen Arbeiten wie globale Datensicherung oder Reorganisation 2 Mehrbenutzerbetrieb Filesharing Durch das Netzwerk ist es nicht nur m glich von mehreren Arbeitspl tzen aus unterschiedliche Mandanten zu bearbeiten es k nnen auch mehrere Anwender gleichzeitig auf ein und denselben Mandanten zugreifen Der Datenzugriff ndert sich bei mehrfachem Zugriff wie folgt Lesen alle Anwender nur die Daten des Mandanten z B Bl ttern in den Stammdaten Druck von Listen ohne Verarbeitung Infoprogramme tritt keine gegenseitige Sperrung von Daten auf ndert ein Anwender die Stammdaten eines Mandant
80. 00 0 1 O 10000 1 1 01 11 31 01 11 8400 0 AR termina Winfibu Seite 127 Kapitel Buchen Konten Info Aufruf ber die Men leiste Buchen Konten Info Das Informationssystem der Konten ist in dieser Buchhaltung aufgeteilt ber den Kontenstamm sind die aktuellen Kontensalden sowie die Salden der letzten Monate abzurufen w hrend in dieser Konteninfo die Konten mit den Buchungen der gew nschten Buchungsperiode des Ifd Jahres auf dem Bildschirm angezeigt werden 5 Konteninfo Kontoblatt anzeigen f r Konto Nr Ki Kontenkreis Sachkonten Personenkonten Buchungsperiode e Konten f r aktuelle Buchungsperiode 0110 drucken Konten von bis drucken OK Abbrechen f r Konto Nr Geben Sie hier die gew nschte Kontonummer ein oder ffnen Sie das Listenfeld zur bersicht aller Konten Es k nnen immer nur Konten des im Kontenkreis definierten Bereiches angegeben werden Um das Kontoblatt eines Debitors anzuzeigen muss vorher der Kontenkreis auf Personenkonten umgeschaltet werden Im nachfolgenden Beispiel sollen alle Buchungen f r das Konto 8400 angezeigt werden Wie auf dem gedruckten Kontoblatt werden alle relevanten Konten und Buchungsdaten angezeigt Die Buchungen sind nach dem Belegdatum und der Belegnummer aufsteigend sortiert Buchungsperiode Hier w hlen Sie den gew nschten Buchungszeitraum aus Seite 128 termina Winfibu Kontoblatt Betr ge in Euro Buchungsperiock
81. 00024 dat Ua000025 dat Ua000026 dat Ua000027 dat Alle unterst tzten Dateien Klicken Sie die Datei an die Sie importieren m chten In diesem Beispiel Ua000027 dat Den Dateinamen k nnen Sie jederzeit in der T Winfibu in der Historie der USt Voranmeldungen rausfinden ber die Schaltfl che ffnen wird die Datei nun importiert und in den Postausgang Umsatzsteuer voranmeldungen abgelegt Klicken Sie darauf Es wird nun der Dateiinhalt im rechten Fenster angezeigt Testmerker 70000001 bedeutet das die USt Anmeldung nur als Test versendet wird Wenn Sie den Datensatz im rechten Fenster anklicken erhalten Sie ber die Schaltfl che Dateninfo weitere Infos zur Datei Mit der Entf Taste kann der Datensatz auch wieder gel scht werden Zum Versenden der UsSt Anmeldung en klicken Sie auf die Schaltfl che Umsatzsteueranmeldungen versenden Alle im Postausgang Umsatzsteueranmeldungen befindlichen Datens tze werden jetzt an die Finanzbeh rden geschickt Der Versand kann je nach Auslastung der ELSTER Server etwas dauern Bei hoher Auslastung der Server wird die bertragung mit einer Fehlermeldung abgebrochen Sie m ssen den Versand dann wiederholen Seite 246 termina Winfibu PERFIDIA Standalone 8 52 Postausgang 1 Eu Gesendete Daten D Umsatzsteuer Voranmeldungen A AA Protokolle 000027 USTSY 1 Kellmann 2 2005 Termina GmbH Datenersteller 1 700000001 Termin 7 Nach dem erfolgreichen Versand
82. 021 Der Ausdruck w rde dann so sortiert erscheinen LKW Mercedes FT M CX 7854 85 000 00 PKW Ford Kennz M AX 6547 28 000 00 Autoradio Grundig 1 800 00 termina Winfibu Seite 79 Kapitel Anlagen nur Vollversion PKW Audi 100 M XX 4521 39 500 00 Beachte Gehen Sie mit dem Zahlensprung gro z gig um Die vierstellige Zahl bietet daf r gen gend M glichkeiten H tten Sie in dem obigen Beispiel nur die Nummernfolgen 1 2 3 4 vergeben w re es sp ter nicht mehr m glich dazwischen eine Gruppennummer einzuf gen Das obige Beispiel macht 10 er Spr nge so da wohl kaum ein Engpa eintreten kann Anschaffungsdatum Das Anschaffungsdatum mu im Format TT MM JJJJ eingegeben werden Es wird auf allen Listen bis zur vollen Abschreibung des Anlagegutes mitgef hrt und steuert weiterhin im ersten Jahr die monatliche halb oder ganzj hrige Abschreibung Anschaffungspreis Bei der Eingabe eines Anlagegutes wird der Anschaffungspreis ber den Zugang erfa t Geben Sie also bei der ersten Erfassung im Feld Zugang den Netto ohne Mwst Anschaffungspreis ein Nach dem ersten Jahreswechsel wird der Zugang als Anschaffungspreis in dieses Feld bernommen und kann dann nicht mehr ge ndert werden Zugang Wird ein Anlagegut neu erfa t so wird im Anschaffungsjahr der Wert netto des Anlagegutes ber das Feld Zugang eingebucht Beim ersten Jahreswechsel wird der Inhalt des Feldes als Anschaffungspreis bernommen und das Feld f
83. 0500 Bankhaus L bbecke Berlin LOEBDEBEX amp X 10030600 North Channel Bank Mainz GEN DEFIOGK 55118 Mainz a Rhein 10030700 Eurocity Bank DLGHDEBTRS 60311 Frankfurt am Main 10033300 Santander Bank Berlin SCFBEDEISRR 10439 Berlin annn Cammerzhank AAast Berlin DRBANFRRXS 1391 Berlir Datenherkunft Alle Banken anzeigen BeiBanken mit gleicher BIC nur eine auflisten Bitte beachten Bei Auswahl aller Banken wird die BIC bei Bankengruppen meist nur bei einer Bank angezeigt Datensatz M lt I I von 19195 In dieser Banken bersicht k nnen Sie nach Banken suchen oder die Banken nach den Spalten sortieren Doppelklick in der entsprechenden berschrift Des Weiteren k nnen Sie alle Banken auflisten oder reduziert auf dieselbe BIC Gl ubiger ID F r das SEPA Lastschriftsverfahren ben tigen sie eine Gl ubiger ID welche sie online bei der Deutschen Bundesbank beantragen k nnen Sammelkonto Debitoren Sammelkonto aller Debitoren Bei einer Debitorenbuchung z B Ausgangsrechnung wird der Betrag parallel zum Debitorenkonto auch auf dieses Sammelkonto gebucht Es darf nicht direkt bebucht werden da es sonst zu Differenzen zwischen der Sachkonten und der Debitorensaldenliste kommen w rde Der Saldo des Sammelkontos mu mit dem Saldo der Debitorensaldenliste sowie dem Saldo der Debitoren Offenen Posten bereinstimmen Sammelkonto Kreditoren Sammelkonto aller Kreditoren Bei einer Kreditorenbuchung z B E
84. 09 10 15 10 10 0 Ausgangsrechnung 55 00 0 00 55 00 10100 10 20 09 10 20 10 104 0 0 Zahlungseingang 0 00 55 00 65 00 Nach der Verarbeitung in dem o g Men punkt erscheint folgender OP Offene Posten Info Offene Posten bersicht Gesamtsaldol Konto Beleg Beleg Waluta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll Haben Saldo Nr Nummer Datum Datum Schl Kz Mahnung 10 01 09 10 01 10 10 1 Ausg angsrechnung 770 00 740 00 30 00 W re der zusammengefasste OP ausgeglichen w rde der OP gel scht werden Die OPs eines Kontos mit gleicher Belegnummer werden gel scht wenn deren Saldo 0 ergibt Bei diesem Verarbeitungslauf werden die im o g Beispiel mit gleicher Belegnummer gebuchten OPs nur dann gel scht wenn deren Saldo 0 ergibt Sind die OPs insgesamt nicht ausgeglichen bleiben die urspr nglichen OPs erhalten termina Winfibu Seite 159 Kapitel Offene Posten Offene Posten ausziffern Dieser Programmpunkt schafft die Voraussetzung f r das Ausziffern von offenen Posten bei denen die Belegnummer von Zahlungsvorg ngen nicht mit den Rechnungsaus oder eing ngen bereinstimmt dennoch aber verrechnet werden sollen Au erdem l sst sich das Valutadatum ver ndern um z B Mahnungen manuell zu steuern Zus tzlich k nnen Sie hier noch beeinflussen ob ein OP gemahnt oder nicht gemahnt werden soll Werden Rechnungsstellung und Zahlung mit der gleichen Belegnummer gebucht f hrt die Fibu unter dem Men punkt Offene Posten vera
85. 1 wird als Prozentzeile definiert Dort sollen die Personalkosten in des Umsatzes ausgewiesen werden Die Summe der Personalkosten steht in der Summenzeilen 3200 der Umsatz in 1000 Bei Summe in Nr wird 3200 bei Basis in Nr 1000 erfasst termina Winfibu Seite 67 Kapitel Stammdaten Kostenstellen Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Kostenstellen ber die Men leiste Stammdaten Kostenstellen gelangen Sie in das Fenster zur Verwaltung der Kostenstellen Die Kostenstellenverwaltung erm glicht es Ihnen Ihren Betrieb in verschiedene Kostenstellen aufzuteilen Dabei k nnen Sie im Sachkontenstamm einem Konto eine Kostenstelle fest zuordnen Diese wird dann in der Buchungserfassung vom System vorgeschlagen E Stammdatenverwaltung Kostenstellen Betr ge in Euro Ex grugremeenenneng 100 Yertrieb a OoOO BE Bezeichnung vertrieb Lfd Monat 6 936 25 400 Lager gt Kostentr ger Lfd Jahr 12 523 53 Monatssalden im Jahr 2010 vorheriges Jahr N chstes Jahr 01 10 5 693 28 0 00 02 10 6 936 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Hilfe A Neuanlage z Suchen X L schen Drucken A bersicht Ende Im Kostenstellenstamm werden s mtliche Daten und Ums tze gespeichert Die Kosten stellennummer kann bis zu 6 Stellen lang sein Sie k nnen sich hier ber die Kosten der letzten Abrechnungsperioden bis zu 24 Monate informieren ber die Schaltfl chen Vorheriges Ja
86. 2 2005 JUA000026 DAT 16 02 2005 7 JVASZ 2 12005 Februar 2005 527 68 16 02 2005 JUA000025 DAT 16 02 2005 7 JVASZ 2 7 12005 Februar 2005 2 7 68 16 02 2005 JUA000024 DAT 16 02 2005 7 JVASZ 27 12005 Februar 2005 0 00 16 02 2005 JUA000023 DAT r X X X X X Als Testsatz bergeben Ist das Optionsfeld angekreuzt wird der Datensatz der Anmeldung mit einem Testmerker versehen Er wird dann an die Finanzbeh rden Clearingstelle bermittelt dort getestet und ohne weitere Verarbeitung ausgesondert Bevor die erste richtige Anmeldung bermittelt wird sollten Sie zuerst so einen Testsatz bermitteln Seite 150 termina Winfibu Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster Besonderheiten USt Voranmeldung Quartalsabrechnung Beim Erstellen einer Quartalsanmeldung bilden sich die Salden aus folgenden Buchungsperioden Yiertelj hrliche Yoranmeldung zum Quartalsende erstellen x Zahlen errechnen sich aus 3 x Monatliche Abrechnung C1 x Quartalsabrechnung z B 01705 027 05 03705 f r 1 Quartal B 01205 f r 1 Quartal 02705 f r 2 Quartal Zahlen aus 3x Monatlicher Abrechnung 1 Quartal Buchungsperioden 1 2 3 2 Quartal Buchungsperioden 4 5 6 3 Quartal Buchungsperioden 7 8 9 4 Quartal Buchungsperioden 10 11 12 Zahlen aus 1 x Quartalsabrechnung 1 Quartal Buchungsperiode 1 2 Quartal Buchungsperiode 2 3 Quartal Buchungsperiode 3 4 Quartal Buchungsperiode 4 USt Voranmeldung Sondervorauszahlung Klicken
87. 31531 01010101 Zum Text Der Cursor springt ins Feld Buchungstext Alle Felder vom Sprungfeld bis zum Buchungstext werden mit den alten Inhalten bernommen Seite 96 termina Winfibu Dialog buchen OP Ausziffern Bei Zahlungsbuchungen kann vom Feld Skonto aus in eine Auszifferungsmaske verzweigt werden in dem der Buchungsbetrag direkt auf mehrere offene Posten verteilt werden kann Unter Auflistung aller Kontobezogenen OPs wird mit dem Betrag ein oder mehrere OPs ausgeziffert Dabei braucht die OP Nummer Belegnummer mit der aktuellen Belegnummer nicht bereinzustimmen Bleibt ein Restbetrag brig bzw reicht der Betrag zum Ausziffern nicht aus kann Skonto oder Teilzahlung verrechnet werden In der Auszifferungsmaske sind alle OP s des Debitors Kreditors aufgelistet Mit der vertikalen Scrollbarleiste k nnen Sie sich nach oben und unten in der Anzeige bewegen Sie k nnen das Ausziffern jederzeit verlassen auch wenn bereits OPs ausgeziffert wurden indem Sie die Schaltfl che Zur ck ohne Speichern klicken Alle nderungen werden r ckg ngig gemacht und die Maske geschlossen In der Buchungsmaske haben Sie nun die M glichkeit das OP Ausziffern erneut aufzurufen das Buchen zu verlassen oder durch Abschluss der Buchung einen OP zu erzeugen Wurden allerdings OPs ausgeziffert muss die Buchung bernommen werden da es sonst zu Unstimmigkeiten in den offenen Posten kommt Im folgenden Beispiel soll eine
88. 34 termina Winfibu Haupt bersicht Haupt bersicht Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System Reg BETT REITER H Zr E ta 7 h 3 Dienstag 5 I lt Mandant T WINFIBU Version 4 0 xp Seriennr 1234 5675 03 02 Lizenznehmer Testmandant In der Haupt bersicht werden wichtige Informationen angezeigt Es wird das Fibu Tagesdatum der aktuelle Mandant und die Abrechnungsnummer periode dieses Mandanten angezeigt Au erdem ist die Versionsnummer die Seriennummer und der Lizenznehmer zu sehen ber die oben liegende Men leiste sind s mtliche Untermen s zu erreichen Mit der Maus klicken Sie erst das Men und danach den Men punkt an termina Winfibu Seite 35 Kapitel Stammdaten Stammdaten In den Stammdaten werden s mtliche Daten erfasst die in der Buchhaltung st ndig ben tigt werden Dazu z hlen Kontenpl ne Kostenstellen Buchungstexte Steuers tze etc Stammdaten m ssen einmal neu erfasst oder von einem anderen Mandanten bernommen werden und k nnen danach zu fast jeder Zeit ge ndert gel scht oder gedruckt werden Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System 2 Firmenstamm ELSTER Stammdaten Dienstag 5 Februar 2013 Sachkonten Mandant 999 Test Personenkonten Buchungsperiode 02 13 Bllanzaufbau BWA Aufbau Kostenstellen Mahntexte Steuers tze W hrungen Buchungstexte Belegnummernkreise LSUINEIBL Ve
89. 45 Kontoausz ge 170 Kostenstelle 45 Kostenstelle zuordnen 45 Kostenstellen Monats und Jahreswerte 69 Kostenstellen verwalten 68 Kostenstellenbezeichnung 68 Kostenstellenliste 144 Lastschriften erstellen 179 Seite 259 Kapitel Stichwortverzeichnis Mahntexte 70 Mandanten kopieren 209 Mandanten L schen 198 Mandanten Neuanlage 196 Mandantenadresse 37 Mandanteneingabe Einzelplatz 30 Mandanteneingabe Netzwerk 32 Mandantenverwaltung 195 Mandantenwechsel 195 Monatliche Verarbeitung 131 Monatswechsel 154 Netzwerkversion 27 Neuinitialisierung 236 237 Offene Posten Allgemein 155 Drucken 157 Info 162 Verarbeiten 157 Verarbeiten amp Drucken 157 Offene Posten Raffung 106 Passwortverwaltung 200 Perfidia 243 Personenkonten Adresse 52 Anrede Kennz 54 Seite 260 Bankdaten 53 Kundennummer 53 Land Ust ID 52 Lastschrifteinzug 53 Mahnfristen 53 Mahnung erstellen 54 Name 1 52 Name 2 52 Netto Tage 53 Skonto 53 W hrungsschl ssel 53 Personenkonten verwalten 52 Platzhalterzeichen 48 Reorganisation 210 R cksicherung 208 Sachkonten verwalten 44 Schecks drucken 182 Schecks erstellen 174 Skontoaufwand 40 Skontoertrag 40 Soft Hardwarevoraussetzungen 17 Software Lizenz 12 Stammdaten 36 Stammdaten l schen 236 237 Stapelbuchungen verarbeiten 116 Startwert 76 Steuer Kz 46 Steuers tze 71 Steuerschl ssel Prozentsatz 72 Steuerschl ssel Satznummer 72 Summen amp Saldenliste 145
90. 61 BWA Gliederung 62 BWA Position 62 BWA Pr fprotokoll 63 BWA Text 62 BWA Texte drucken 63 BWA Zuordnung 45 Datenexport 211 Datensicherung 204 Datev Schnittstelle 214 Druckereinstellung Endlosschecks 183 Druckereinstellung Kontendruck 143 E 238 Auswertung 133 Buchen 240 Dialogbuchen 240 Personenkonto 239 Stapelbuchen 240 EB Salden berichtigen 191 EB Saldo vortragen 46 EB Werte berichtigen 191 EG Skontoaufwand Sammelkonto 41 EG Buchungen 250 EG Skontoertrag Sammelkonto 41 Einnahme berschussrechnung drucken 132 Einnahme berschu rechnung 238 ELSTER 149 243 Elster Stammdaten 42 Erfassungsprotokoll 124 E R Einnahme berschussrechnung 45 Externe Buchungen 118 121 Fibu beenden 194 Finanzamt 146 Firmenstamm 37 Formatierung 75 EG Buchungen GuV Auswertung 133 Erl sbereich 133 GuV Aufbau 55 GuV drucken 132 GuV Positionsnummer 56 GuV Gliederung 56 GuV Position 56 Hauptabschluss bersicht 140 Haupt bersicht 35 Hauptw hrung 41 Installation Netzwerkversion 25 Installation Windows 25 Jahreswechsel Allgemein 188 EB Werte vortragen 189 Konten vortragen 189 Jahrewechsel Wirtschaftsjahr ndern 192 Kassenbuch 141 Konten suchen 47 Kontenbezeichnung 45 Kontenblatt am Bildschirm 128 Kontenbl tter drucken 142 Kontendruck 142 Kontenfunktion 47 Konteninfo 128 Kontenneuanlage 47 Kontenplan drucken 49 Kontensalden 47 Konten bersicht 51 Kontenumsatz 50 Konto l schen 49 Konto verdichten
91. 8300 Erl se 7 86 8400 Erl se 19 81 8731 Vorsteuer 19 66 8735 Gew hrte Skonti 7 86 1571 Vorsteuer 7 66 1575 Vorsteuer 19 66 3731 Skontoertrag 7 3735 Skontoertrag 19 1771 Mehrwertsteuer 7 1775 Mehrwertsteuer 19 Steuer Kz Mit dem Steuerkennzeichen wird eine Steuerautomatik geregelt Als Eingabe stehen die definierten Steuerschl ssel aus dem Programmpunkt Stammdaten Steuers tze zur Verf gung Dort k nnen Sie bis zu 256 Steuers tze mit den dazugeh renden Steuer und Skontikonten definieren Beim Erfassen der Buchungen wird dieser Steuerschl ssel nach Aufruf dieses Kontos vorgeschlagen kann aber noch ge ndert werden Beispiel Soll aus dem Konto 8400 eine Mehrwertsteuer von 16 aus 116 errechnet werden geben Sie als Steuer Kz den Steuerschl ssel 1 ein Vorausgesetzt wird da im Programmpunkt Stammdaten Steuers tze der Steuerschl ssel 1 mit 16 aus 116 definiert wurde Bei Steuerkennz 0 erfolgt keine automatische Steuerrechnung Seite 46 termina Winfibu Sachkonten Kontenfunktion Die Kontenfunktion signalisiert dem Programm die Art der Buchung Dies ist besonders wichtig f r Buchungen bei denen Steuer anf llt da hierdurch gesteuert wird ob Vor oder Mehrwertsteuer gebucht werden muss Es stehen folgende Kontenfunktionen zur Auswahl Standardkonto Alle Konten f r die keine Steuerrechnung ber cksichtigt werden muss Finanzkonto Wird bei einer Zahlungsbuchung ein Konto angesproche
92. Buchungen aller Jahre in die Sicherungsdatei Buchungen geschrieben wenn sie dort noch nicht gesichert wurden Das kann bei vielen synchronisieren Buchungen lange dauern y Die Sicherungsdatei wird komplett gel scht Das ist z B dann sinnwoll wenn ein Sicherungsdatei fr herer Datenstand uber Rucksicherung zuruckkopiert wurde und dieser dann Baer nicht mehr mit dieser automatischen Sicherungsdatei bereinstimmt C PROGRAMME T WINFIBU XPY TEST MDB C PROGRAMMEN T WINFIBU XPYTEST SIC Buchungen im Mandanten Buchungen im Sicherungsmandanten Jahr Monat Anzahl Buchungen Jahr Monat Anzahl Buchungen Datensatz 14 Datensatz 14 Sobald eine Sicherungsdatei angelegt ist werden beim Monatswechsel automatisch die neuen Buchungen des Monats in diese Sicherungsdatei geschrieben Eine Meldung informiert ber die Anzahl der gesicherten Buchungen termina Winfibu Seite 229 Kapitel Sustemverwaltung Schaltfl che Buchungen synchronisieren Zus tzlich k nnen die Buchungen zwischen dem Mandanten und der Sicherungsdatei synchronisiert werden wenn z B in fr heren Monaten noch nachtr glich Buchungen erfasst werden Das kann aber bei vielen Buchungen lange dauern da f r jede Buchung jeder Buchungsperiode berpr ft wird ob sie bereits in der Sicherungsdatei vorhanden ist Schaltfl che Sicherungsdatei l schen Die Sicherungsdatei wird mit allen gesicherten Buchungen gel scht Das kann dann sinnvoll sein wenn gerade eine Datensicherung
93. CO T Wwinfibu x PE sport GDPAUN Export beendet E portiere STEUSTAM TXT nach CAT Winfibu PSE sport GDPdUN Export beendet Exportiere BUCHJOUR TAT nach C T Winfibu xXP E sport GDPAUN Export beendet Exportiere KONTBLAT TAT nach CAT winfibu XPE sport GDPdUN Export beendet Exportiere SAKOJAHR TST nach C T Winfibu XP E sport GDPdUN Export beendet E portiere SAKOMONA TXT nach CAT winfibu XPE sport GDPIUN Export beendet Exportiere PEKOJAHR TST nach C T Winfibu xPSE sport GDPdUN Export beendet Exportiere PEKOMONA TXT nach CAT Winfibu XPE sport GDPAUN Export beendet Kopiere Datei gdpdu 01 08 2002 dtd nach C 4T Winfibu XPE sport GDPAUN Kopieren beendet sowie eine Meldung ber den erfolgreichen Export Datenexport i Datenexport GDPdU beendet Weitere Infos Beachten Sie dass Sie die Jahresdaten eines Mandanten f r das Jahr in ein separates Verzeichnis kopieren So k nnen Sie unter dem Winfibu Verzeichnis ein Export Verzeichnis erstellen darunter f r jeden Mandanten ein Verzeichnis und innerhalb jedes Mandantenverzeichnisses ein Verzeichnis f r jedes Exportjahr Da die Exportdaten f r jedes Jahr und jeden Mandanten den gleichen Namen haben besteht so kaum die Gefahr einen fr heren Datenexport zu berschreiben Z B f r Mandant Huber 2011 C T Winfibu xp Export Huber 2011 Der Datenexport nach Excel ist durch die Datenbank auf 16384 Datens tze begrenzt Bitte beachten Sie das beim Export gro er Datenmengen Es wird b
94. Daten in der aktuellen Tabelle werden zuerst gel scht und danach mit den Daten der Tabelle des zu bernehmenden Mandanten neu beschrieben Sollte aber wegen einer falschen Version oder einem Defekt in der zu bernehmenden Datenbank nicht alle Tabellen bernommen werden k nnen sind in den nachfolgenden Tabellen auch noch die alten Daten oder halt keine wenn der Mandant leer war Passen Version zusammen und die alte Datenbank ist in Ordnung sollte die Daten bernahme ohne Probleme durchlaufen Dabei wird jede Datentabelle mit einer Farbe gekennzeichnet Diese bedeuten e Gr n Datens tze wurden korrekt bernommen e Gelb Es waren keine Datens tze in der Tabelle zur bernahme vorhanden Dieses ist z B bei tempor ren Tabellen m glich BuchungenSH oder wenn Sie die Daten nicht ben tigt und angelegt haben z B Kostenstellen ELSTER e Rot Daten aus der Tabelle konnten nicht oder nur teilweise bernommen werden Das kann wiederum mehrere Gr nde haben Seite 222 termina Winfibu Termina DPaten bernahme Die Versionen stimmen nicht berein z B bernahme 3 8 nach 3 9 Es gibt einen Datenbankfehler in dem zu bernehmenden Mandanten Manchmal existieren auch nicht mehr ben tigte Datentabellen in dem bernahmemandanten die dann auch in der neuen T Winfibu xp nicht ben tigt aber bei der bernahme angemeckert werden Diese Tabellen haben meist keinen oder nur einen Datensatz z B Tabelle Sachsalden 5 Daten
95. Einge Lokales Intranet Diese Zone ist f r alle Websites die im Intranet der Firma ermittelt wurden Sicherheitsstufe dieser Zone F r diese Zone zugelassene Stufen Alle Niedrig Angemessen f r Websites im lokalen Netzwerk Intranet Die meisten Inhalte werden ohne Eingabeaufforderung ausgef hrt E Kein Download nicht signierter ActiveX Steuerelemente Entspricht mittlerer Stufe mit Ausnahme der Eingabeaufforderung Gesch tzten Modus aktivieren erfordert Internet Explorer Neustart Stufe anpassen Standardstufe Alle Zonen auf Standardstufe zur cksetzen r en termina Winfibu Seite 23 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Dort auf Lokales Intranet und die Schaltfl che Sites Das H kchen bei Intranetnetzwerke automatisch ermitteln rausnehmen stattdessen die anderen drei H kchen setzen Jetzt kann die T Winfibu xp wieder aufgerufen werden Lokales Intranet Verwenden Sie die Einstellung um festzulegen welche Websites 4 zur lokalen Intranetzone geh ren F Alle lokalen Sites Intranet die nicht in anderen Zonen aufgef hrt sind einbeziehen V Alle Sites die den Proxyserver umgehen einbeziehen V Alle Netzwerkpfade UNCs einbeziehen Was sind Erweitert Abbrechen Intraneteinstellungen Updates oder Dateien die per eMail geschickt werden Wird ein Update Fibu mde als ZIP Datei gemailt wird bei neueren Windows Systemen nach dem
96. Exportdateien DV01 und DEO01 befinden Nach Best tigung wird die Verwaltungsdatei ausgelesen und Verwaltungsdaten angezeigt Auch wenn beim termina Winfibu Seite 121 Kapitel Buchen Aufruf der bernahmepfad noch korrekt ist werden die Daten immer erst ber diese Schaltfl che neu eingelesen Handelt es sich um die richtige Importdatei starten Sie das Einlesen der Datens tze ber die Schaltfl che Einlesen Datens tze Jetzt wird die Datendatei DE001 ausgelesen und die Buchungsdaten in einer Tabelle im DATEV Format angezeigt j au Tabelle DatevinputOBE SatzNummer Umsatz Gegenkonto Belegfeld1 Konto 8105110601 RG123456 8105 110602 RG654321 8105 110603 RG111111 8105 110604 RG112233 8105 110605 RG221133 8105110606 RG336699 8105 110607 RG225588 8105 110608 RG225412 8105 110609 RG336321 n en TE E ee ee ee 2 3 4 5 6 7 9 1414 Datensatz 9 Sie sehen dabei einige Besonderheiten im DATEV Format e Bei Verwendung von Konten mit Steuerautomatik z B Erl se 8105 wird in der Buchung kein Steuerschl ssel hinterlegt Deshalb ist es sehr wichtig dass in der T Winfibu das Konto 8105 auch einen Steuerschl ssel fest hinterlegt hat damit bei Datenimport der Steuerschl ssel in diese Buchung eingef gt wird e Das Datum ist maximal vierstellig TTMM das Jahr entspricht dem Buchungsjahr und wird beim Import durch das Buchungsjahr ersetzt e Der Umsatz wird ohne Komma bergeben e Be
97. Gegensatz zur Bilanz in die Untergruppen keine Konten direkt einflie en k nnen Am Ende einer Untergruppe wird eine Zwischensumme gebildet Einzelpositionen 1201 1202 1237 Die Einzelpositionen stellen die Gruppierung einer oder mehrer Konten dar Pro Untergruppe lassen sich bis zu 99 Einzelpositionen anlegen wobei in jede Position mehrere Sachkonten einflie en k nnen Sortierung und Numerierung Die Positionsnummer steuert den Aufbau der BWA und wird nicht angedruckt Eine Nummerierung der Gruppen und Positionen erfolgt automatisch Sie k nnen zwischen Gruppen oder Positionen f r nachtr gliche BWA Texte Nummernl cken lassen Wichtig ist dass die Gliederung nach oben eingehalten wird Jede Position hat eine Gruppe jede Gruppe eine Hauptgruppe Beispiel Hauptgruppe 1000 2000 Untergruppe 1100 1300 1400 1700 2100 2200 2800 Positionen 1110 1111 1114 1120 1130 1144 1146 Sondergruppe Erl se Die erste Hauptgruppe 1000 1999 ist f r die Erl se reserviert da diese Hauptgruppensumme als Prozentbasis 100 f r alle anderen Gruppen und Positionen genommen wird BWA Text Der BWA Text ist die Bezeichnung f r Gruppen und Positionen Er kann bis zu einer L nge von 255 Zeichen eingegeben werden In der BWA wird ein l ngerer Text in mehrere Zeilen aufgeteilt Seite 62 termina Winfibu BUJA Aufbau BWA Texte drucken Zum Drucken der angelegten BWA Texte oder des Pr fprotokolls klicken Sie einmal auf die Sc
98. GuV steuern nur den Aufbau und werden daher nicht angedruckt Eine Numerierung der Gruppen und Positionen erfolgt automatisch Sie k nnen zwischen Gruppen oder Positionen einen Freiraum f r nachtr gliche Bilanztexte lassen Wichtig ist nur da immer die Gliederung nach oben eingehalten wird Jede Position hat eine Gruppe jede Gruppe eine Hauptgruppe Beispiel Hauptgruppe 10000 20000 Untergruppe 10100 11300 12400 13700 20100 21200 22800 Positionen 10101 11320 12405 13718 20101 21205 22806 Positionen f r GuV Aufbau Die Eingabe der GuV Positionsnummer geschieht ebenso 5 stellig unterscheidet sich aber von dem Positionsaufbau der Bilanz da hier keine Aufteilung in Hauptgruppen vorhanden ist Der Positionsaufbau ist wie folgt gegliedert 1 2 Stelle Gruppe mit Gruppensumme 3 4 5 Stelle Position innerhalb der jeweiligen Gruppe Gruppe 60000 61000 62000 72000 F r die GuV gibt es insgesamt bis zu 40 Gruppen Wird eine Gruppe in Einzelpositionen unterteilt d rfen dieser Gruppe keine Konten zugeordnet werden da sonst die Summen der Einzelpositionen nicht mehr die Gruppensumme ergibt Seite 56 termina Winfibu Bilanz amp GuV Aufbau Sonderfall Zwischensummen In der GuV lassen sich Zwischensummen einf gen Im Referenzfeld der jeweiligen Gruppensumme geben Sie die Positionsnummer an ab der die Zwischensumme berechnet werden soll Einzelpositionen 60200 61300 71500 Die Einzelpositionen ste
99. Haupt und Nebensache Eigentum der Firma Der Kunde ist verpflichtet die unter dem Eigentumsvorbehalt der Firma stehenden Sachen ordnungsgem zu versichern d h Diebstahl Feuer Wasser und Schwachstromversicherung und der Firma auf Anforderung eine solche Versicherung nachzuweisen Im Schadensfall gilt der Versicherungsanspruch des Kunden als an die Firma abgetreten Der Kunde ist zur Verf gung ber die unter dem Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen nicht befugt Bei Pf ndungen oder Beschlagnahmungen hat der Kunde die Firma unverz glich schriftlich zu unterrichten und hat Dritte auf den Eigentumsvorbehalt der Firma unverz glich in geeigneter Form hinzuweisen F r den Fall dass der Kunde dennoch die Liefergegenst nde ver u ert und die Firma dieses genehmigen sollte tritt der Kunde der Firma bereits mit Vertragsabschluss alle Anspr che gegen seine Abnehmer ab Der Kunde ist verpflichtet der Firma alle zur Geltendmachung dieser Rechte erforderlichen Informationen herauszugeben und die erforderlichen Mitwirkungshandlungen zu erbringen 5 Haftungsbeschr nkung Die Firma haftet bei Vorsatz und grober Fahrl ssigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften Bei leichter Fahrl ssigkeit haftet die Firma nur wenn eine wesentliche Vertragspflicht Kardinalspflicht verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unm glichkeit vorliegt Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrl ssigkeit wird diese Haftung auf solche Sch den begrenzt die vorh
100. Info f r anderes Konto Zuruck zum Buchen Mit einem Doppelklick oder ber die Schaltflache kann die Belegnummer und der Buchungstext vom gew hlten OP in die Buchungserfassung bernommen werden Um offene Posten f r ein anderes Personenkonto anzeigen zu lassen klicken Sie die Schaltfl che OP Info f r ein anderes Konto In der darauf folgenden Liste aller Debitoren und Kreditoren w hlen Sie das gew nschte Konto aus Daraufhin werden alle OPs f r das neue Konto angezeigt Mit der Schaltfl che Zur ck zum Buchen gelangen Sie in die Buchungserfassung zur ck termina Winfibu Seite 99 Kapitel Buchen Kostenstellen verteilen ber diese Schaltfl che kann der Bet f Kostenstell teil A Eae EAR Ea ae deli Buchungsbetrag auf mehrere Kostenkonto Kostenstelle Betrag Kostenstellen verteilt werden Die 4240 200 IE 50 00 Schaltfl che l sst sich nur von dem 4240 A 0 00 Eingabefeld Kostenstelle aufrufen O O 1100 Trocknerei was voraussetzt dass die Buchung Buro zur Kostenstellenverarbeitung 300 Werkstatt gekennzeichnet ist Siehe 400 Lager Kostenstellen in diesem Kapitel So muss z B die Umschaltfl che Eing Kostenstelle gedr ckt sein um berhaupt in das Eingabefeld Kostenstelle zu gelangen Nach dem Aufruf erscheint ein neues Fenster zum Verteilen auf mehrere Kostenstellen Dort werden zeilenweise die Kostenstellen mit den Aufteilungsbetr gen eingegeben bis der gesamte Betrag aufgete
101. Mandanten hinterlegt Dieses wird f r die Umsatzsteuervoranmeldung Mahnungen und Kontoausz ge gebraucht Name Strasse PLZ und Ort werden bei jeder ELSTER Datenlieferung mit bergeben Achten Sie bei der Strasse auf korrekte Schreibweise Stra enname Hausnummer Hausnummerzusatz z B Hauptstr 4 a Land Der Bundeslandschl ssel wird in der Umsatzsteuervoranmeldung ben tigt 1 Bayern 9 Berlin 2 Baden W rttemberg 10 Saarland 3 Bremen 11 Schleswig Holstein 4 Hamburg 12 Brandenburg 5 Hessen 13 Mecklenburg 6 Niedersachsen 14 Sachsen 7 Nordrhein Westfalen 15 Sachsen Anhalt 8 Rheinland Pfalz 16 Th ringen termina Winfibu Seite 37 Kapitel Stammdaten Adresse Finanzamt Name und postalische Adresse des zust ndigen Finanzamtes Wird auf die Umsatzsteuervoranmeldung als Adresse gedruckt Steuer Nr Bescheidsteuernummer Ihres Betriebes Wird auf die Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt Finanzamtnr Vierstellige Nummer ihres zust ndigen Finanzamtes Es sind alle Finanz mter im Listenfeld zur Auswahl hinterlegt Steu Nr ELSTER Format F r das ELSTER Verfahren wurde ein eigenes Format f r die Steuernummer erstellt Dieses hat 13 Stellen nur Zahlen und der Aufbau ist nun f r alle Bundesl nder gleich Sie m ssen Ihre Steuernummer in dieses Format umsetzen und eingeben Der grunds tzliche Aufbau f r ELSTER Steuernummer ist 13 Stellen Bundesfinanzamtnummer 4 Stellen O Steuerbezirksnummer Unterscheidungsnummer Pr fziffer
102. Neuinitialisierung FIBU Aufruf ber die Men leiste System Neuinitialisierung Fibu Unter bestimmten Umst nden kann es sein dass Sie die Fibu neu initialisieren m ssen Wenn Sie z B einen neuen Mandanten anlegen und die Daten daf r von einem bestehenden Mandanten bernehmen m chten Sie die Stammdaten behalten dessen Buchungsperioden mit Werten sollen aber gel scht werden und die 1 Buchungsperiode bestimmt werden Unter Initialisieren verstehen wir dass alle laufenden Salden Buchungen OPs und sonstigen Werte gel scht werden Auf Wunsch sind auch diverse Stammdaten I schbar Neuinitialisierung Fibu neu initialisieren 1 Buchungsperiode einrichten Alle Kontensalden Buchungen und Offenen Posten des Mandanten werden gel scht die Kostenstellen auf Null gesetzt sowie eine Abrechnungsnr f r die 1 Abrechnung verlangt Die Stammdaten bleiben erhalten Eingabe 4 stellig ohne Querstrich Erste Buchungsperiode B011 O Sachkontenstamm komplett l schen O Personenkontenstamm komplett l schen O Kostenstellenstamm komplett l schen OK Abbrechen Best tigung Neuinitialisierung durchf hren Alle aufgelaufenen Salden alle lt Buchungen alle Offenen Posten und Kostenstellenwerte werden gel scht Bei Best tigung mit Ja wird die endg ltige Neuinitialisierung durchgef hrt Seite 236 termina Winfibu Systeminformation Systeminformation Aufruf ber die Men leiste System
103. Server Der Server verwaltet zentral alle Mandanten der Fibu Jeder Arbeitsplatz stellt nach dem Aufruf der Fibu und Eingabe der Serveradresse nur eine Verbindung zu den Mandantendaten her Die Daten selber bleiben immer auf dem Server Das hat den Vorteil dass keine unterschiedlichen Mandantenst nde ber das Netzwerk verteilt vorkommen sowie die Netzwerkbelastung gering bleibt da immer nur die ben tigten Daten zwischen Server und Arbeitsplatz transportiert werden Das ist auch einer der Gr nde weshalb auf jeden Arbeitsplatz das komplette Fibuprogramm installiert werden muss Neben den Mandantendaten m sste das Netzwerk sonst das komplette Fibuprogramm vom Server zum Arbeitsplatz transportieren Die Netzwerkbelastung steigt dadurch erheblich an die Ausf hrungsgeschwindigkeit der Fibu sinkt je nach Netzbelastung erheblich Installation Auf der T Winfibu xp CD befinden sich die beiden Fibu Versionen in unterschiedlichen Unterverzeichnissen Im Verzeichnis Installation Server die Version f r den Server im Verzeichnis Installation Client die Version f r die Arbeitspl tze Clients Die Installation der Client Version f r die Arbeitspl tze entspricht der weiter oben beschriebenen Installation der Einzelplatzversion Im Gegensatz zur Einzelplatzversion wird nur das Fibu Programm ohne Daten installiert Der Installationsablauf ist aber gleich Um die Daten auf dem Server zu installieren f hren Sie das Programm Setup exe
104. Sie verteilte Kostenstellen daran dass im Feld Kostenstelle keine Kostenstelle sondern die Anzahl der verteilten Kostenstellen steht z B 3 wenn die Buchung auf 3 Kostenstellen verteilt wurde Buchungen im Stapel erfassen Betr ge in Euro x aso o o o 4210 Erose sam 50211 1200 200 SM 50A Schaltfl chen Ausgenommen vom Feld Buchungstext k nnen Sie von jedem Feld aus diese Schaltfl chen anklicken um die beschriebene Aktion auszuf hren Neben dem Mausklick stehen auch Tastenkombinationen zur Verf gung alt unterstrichener Buchstabe me i a ee ar T Peek m Amen arm im suchen Betrac ndern loschen Das zweite Feld ist variabel zugeordnet Betrag Vortrag Vom Eingabefeld Betrag aus wird diese Schaltfl che aktiviert um zur Kontrolle der Buchungen eine Zwischensumme mitzuf hren Geben Sie dazu im Betragsfeld die gew nschte Vortragssumme ein und klicken dann auf die Schaltfl che Betrag Vortrag Der Betrag wird als Vortrag bernommen und in der Infozeile rechts angezeigt Dabei bezieht sich dieser immer auf das Konto im Kontofeld Nach der Vortragseingabe wird das Betragsfeld wieder null und Sie k nnen wie gewohnt Buchungen eingeben Nach dem Abschluss der Buchungszeile errechnet sich die Zwischensumme aus dem Betrag neu Seite 112 termina Winfibu Stapel buchen Wobei ein positiver Betrag das Konto im Soll addiert und ein negativer im Haben ber die Schaltfl che Zwischensumme
105. Skonto die beiden OPs 1 und 2 ausgeglichen und ber den Restbetrag von 300 w rde ein neuer OP Satz erzeugt werden Zahlungsbetr g auf offene Posten aufteilen Num Konto Beleg Beleg Yaluta Steu Buchungstext Soll Haben Saldo mer Nr Nummer Datum Datum Schl _ 1100 1 05 09 10 05 09 10 1 lAusgangsrechnung 100000 100 00 20 00 2 10200 2 07 09 10 07 03 10 1 lAusgangsrechnung 200 00 200 00 2 0 00 3 10200 3 09 09 10 09 09 10 1 lAusgangsrechnung 300 O0 320 00 Er re Saldo Konto 10200 Zahlungsbetrag Zur ck mit Noch aufzuteilen Speichern ohne Skonto Zur ck ohne Speichern Eingabe Positionnummer Wir wollen mit dem Restbetrag auch noch den letzten OP Satz ausgleichen und geben die Positionsnummer 3 ein Zahlungsbetr g auf offene Posten aufteilen Num Konto Beleg Beleg Yaluta Steu Buchungstext Soll Haben Saldo mer Nr Nummer Datum Datum Schl 05 03 10 1 JAusgangsrechnung 10000 100 000 0 00 07 03 10 1 JAusgangsrechnung 20000 20000 0 00 03 03 10 1 JAusgangsrechnung 32000 3000 0 00 Be E N EEE Saldo Konto 10200 M Zuruck mit 7 Zahlungsbetrag Speichern Zur ck mit Noch aufzuteilen ae Speichern ohne Skonto Skonto Zuruck ohne Speichern Eingabe Positionnummer Dialog buchen Betrag Skonto Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext Steuersc konto Standard Datum Datum stelle 1 1200 12 93 10 12 9 10 110200 0 20 00 ZE Ausgangsr 1 3
106. Support Suche starten P Ein kleines Fenster ffnet sich in dessen Befehlzeile Sie D SETUP zur Fibu Installation eingeben Sollte es sich bei dem CD Laufwerk nicht um D sondern z B um E handeln m ssen Sie den Befehl auf E SETUP ab ndern Seite 18 termina Winfibu Installation der T Winfibu xp Einzelplatzversion Geben Sie den Namen eines Programms Ordners Dokuments oder einer Internetressource an ffnen D Setup exe Alternativ dazu k nnen Sie auch ber den Icon Computer die Laufwerke aufrufen w hlen dort das CD Laufwerk an und starten durch Doppelklicken auf die Datei setup exe die Installation a E a J ES Computer DVD RW Laufwerk E T Winfibuxp 4 M Suchen B Organisieren S Ansichten 8 Auf Datentr ger brennen Linkfavoriten Name Gr e Typ nderungsdatum E Bi Momentan auf dem Datentr ger vorhandene Dateien 5 E Bilder Runtime Support 7 Dateiordner Dateiordner ja Musik Weitere l sa niem J T Winfibu XP cab Te es Cabinet File setup ootstrap t r te Visu Ordner gt 7 Microsoft Corporation E Desktop Setup lst Peter LST Datei Typ Anwendung Gr e 132 KB EEE 3 19 KB u ffentlich nderungsdatum 22 03 2001 18 42 ME Computer amp os C a Wechseldatentr ger D a Wechseldatentr ger E m Wechseldatentr ger F as Wechseldatentr ger G Wa Daten H s DVD RW Laufwerk E T Winfibu xp u Runtim
107. Tagesdatum ndern 203 berweisungen erstellen 174 Umsatzsteuer Voranmeldung 146 149 Umsatzsteuerzuordnung 46 Umsatzverprobung 146 USt Sondervorauszahlung 149 Vortragskonto Debitoren 40 Vortragskonto Kreditoren 41 Vortragskonto Sachkonten 40 W hrungen 74 W hrungsausgleichskonto 41 Wiederkehrende Buchungen verarbeiten 117 Zahlungen erstellen 174 Zusammenfassende Meldung 152 termina Winfibu
108. Verarbeitung Liste 157 Beispiele zur OP Verarbeitung 158 Offene Posten ausziffern 160 Offene Posten Info 162 Offene Posten Kontenliste 164 Mahnungen 165 Seite 4 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Formular einstellen 167 Briefkopf als Grafikdatei einlesen 168 Kontoausz ge 170 Angemahnte offene Posten drucken 171 F lligkeitsliste 172 Zahlungen erstellen 174 Bankensammler 181 Schecks drucken 182 Datentr geraustausch 184 JAHRESWECHSEL 188 Konten Jahreswechsel 189 EB Werte berichtigen 191 Beginn Wirtschaftsjahr 192 SYSTEMVERWALTUNG 193 Ende 194 Mandantenverwaltung 195 Mandanten Wechsel 195 Mandanten Neuanlage 196 Mandanten L schen 198 Benutzerverwaltung 200 Neuanlage 200 L schen 202 Datum ndern nur Vollversion 203 Datensicherung 204 R cksicherung 208 Reorganisation 210 Datenexport 211 DATEV Schnittstelle 214 Konsolidierung 218 Termina Daten bernahme 221 Daten bernahme aus alter T Winfibu 16 Bit 221 Sonderfunktionen 227 Fibu Design 233 Archivieren 234 Neuinitialisierung FIBU 236 Systeminformation 237 termina Winfibu Seite 5 Kapitel Inhaltsverzeichnis EINNAHME BERSCHU BRECHNUNG Stamm Personenkonto Buchen Dialog und Stapel ANHANG PERFIDIA Standalone Programm zur bermittlung der ELSTER Datens tze Installation Erster Start von Perfidia mit Grundeinrichtung bermittlung der USt Anmeldung Sondervorauszahlung Dauerfristverl ngerung Weitere Informatione
109. Winfibu Dialog buchen erfasst Das Programm erzeugt bei diesem Beispiel drei Buchungss tze und zeigt diese im oberen Sichtfenster an termina Winfibu Seite 103 Kapitel Buchen Ende Die Buchungserfassung wird beendet Der aktuelle Buchungssatz wird nicht mit bernommen In gewissen Situationen kann ber diese Schaltfl che die Buchungserfassung nicht verlassen werden Wurden offene Posten ausgeziffert oder ein Betrag auf mehrere Kostenstellen verteilt muss die Buchung bernommen werden In anderen F llen versuchen Sie es ber die ESCAPE Taste Umschaltfl chen Autom Belegnr Eing Kostenst Autom Texte Wechsel Kontenworsch Eing EG Schl Ohne Komma Eing valuta Eing Skonto Im Gegensatz zu den Schaltfl chen l sen die Umschaltfl chen nicht einzelne Aktionen aus sondern schalten dauerhaft Funktionen ein oder aus Klicken Sie auf eine Umschaltfl che um Sie einzuschalten die Schaltfl che ist dann hellgrau hinterlegt Bei nochmaligem klicken wird die Umschaltfl che wieder ausgeschaltet Bei Neustart des Programms wird automatisch die zuletzt eingestellte Variante geladen Autom Belegnr Hier wird im Eingabefeld Belegnummer die momentane Belegnummer automatisch um den Z hler 1 erh ht Die Belegnummer kann so bernommen oder manuell ge ndert werden Dies funktioniert jedoch nicht bei alphanumerischen Belegnummern Autom Texte Alle hinterlegten Buchungstexte Men punkt Stammdaten Buchungs
110. Winfibu Zusammenfassende Meldung 1 Lieferungen im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgesch fte Dazu muss das bezogene Sachkonto in der USt VA dem Kennzeichen 42 f r Dreiecksgesch fte zugeordnet sein EG Dreicks gesch ft werden in der ZM mit einer 2 gekennzeichnet 2 Sonstige Leistungen 18a Abs 4 Satz 1 Nr 3 UStG Dazu muss das bezogene Sachkonto in der USt VA dem Kennzeichen 21 f r sonstige Leistungen zugeordnet sein Sonstige Leistungen werden in der ZM mit einer 1 gekennzeichnet 3 Warenlieferungen 8 18a Abs 4 Nr 1 u 2 UStG vom Inland in das brige Gemeinschaftsgebiet werden in der ZM mit einer 0 gekennzeichnet Dazu werden die mit einem EG Schl ssel 2 bis 4 get tigten Buchungen ausgewertet bei denen das bezogene Sachkonto nicht dem USt VA Kennzeichen 21 oder 42 zugeordnet ist ber den Meldezeitraum bestimmen Sie das Quartal der Zusammenfassenden Meldung Klicken Sie dort das entsprechende Quartal bzw das gesamte Kalenderjahr an Handelt es sich um eine berichtigte Meldung mu das Optionsfeld in dem Fenster aktiviert werden Soll im Formular angegeben werden da jemand bei der Anfertigung dieser Anmeldung mitgewirkt hat kann das in den entsprechenden Feldern hinterlegt werden Diese Angaben sind gleich mit denen in der Umsatzsteuer Voranmeldung Eine nderung vollzieht sich in beiden Formularen Nach dem Ausl sen ber die Schaltfl che Seitenansicht wird die Zusammenf Meldung zun chst au
111. Zahlung von 600 auf drei offene Posten verteilt werden Zahlungsbetr g auf offene Posten aufteilen Num Konto Beleg Beleg Yaluta Steu Buchungstext Soll Haben Saldo mer Nr Nummer Datum Datum Schl 100 0 10200 05 09 10 05 09 10 100 00 09 09 00 00 2120 2 07 09 10 107 0910 1 lAusgangsrechnung 2000 2 000 200 00 3 090910 03 09 10 1 JA o 000 0 El 10200 320 0 320 0 er EEE EEE Saldo Konto 10200 b20 00 Zahlungsbetrag 600 00 Zur ck ohne Noch aufzuteilen 600 00 Speichern Eingabe Positionnummer Im Zahlungsbetrag ist immer der gesamte Betrag zum Ausziffern w hrend vom Noch aufzuteilen Betrag st ndig der ausgezifferte Betrag abgezogen wird so dass dort der noch zum Aufteilen zur Verf gung stehende Betrag steht Zwei M glichkeiten bestehen den Betrag auf bestimmte OPs aufzuteilen Entweder geben Sie die Positionszeile des OPs Nummernspalte ein oder doppelklicken in der gew nschten OP Zeile Der Betrag wird sofort gegen gerechnet und vom Noch aufzuteilen Betrag abgezogen Im Beispiel wurden mit dem Zahlungsbetrag von 600 bereits die beiden offenen Posten 1 mit 100 und 2 mit 200 ausgeziffert Der noch aufzuteilende Restbetrag bel uft sich auf termina Winfibu Seite 97 Kapitel Buchen nur noch 300 Nach dem Ausziffern l sst sich der Men punkt mit Speichern verlassen In unserem Beispiel sind nach dem Beenden ber die Schaltfl che Zur ck mit Speichern ohne
112. Zur ck in der Buchungserfassung wird der Differenzbetrag in das Skontofeld bernommen Da mit dem Betrag offene Posten ausgeziffert wurden kann die Buchungserfassung nicht verlassen werden ohne den Buchungssatz abzuschlie en Es w rde sonst zu einem Fehlsaldo in den offenen Posten kommen OP Info Von den Eingabefeldern Konto und Gegenkonto lassen sich ber diese Schaltfl che nach Eingabe eines Debitors oder Kreditors alle deren offene Posten anzeigen In einem neuen Fenster werden s mtliche OPs des Personenkontos aufgelistet OffenePosten le Offene Posten bersicht Gesamtsaldo 1 496 00 SS Konto Beleg Beleg Valuta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll Haben Saldo Nr Nummer Datum Datum Schl Kz Mahnung 10100 10 01 09 10 01 10 10 Ausgangsrechnung 350 00 0 00 350 00 10100 10 03 09 10 03 10 10 Ausgangsrechnung 120 00 0 00 120 00 10100 10 05 09 10 05 10 10 Ausgangsrechnung 155 00 0 00 155 00 10100 10 10 09 10 10 10 10 Zahlungseingang 0 00 655 00 655 00 10100 10 15 09 10 15 10 10 Ausgangsrechnung 85 00 0 00 85 00 10100 10 20 09 10 20 10 10 Zahlungseingang 0 00 85 00 065 00 10100 10 12 09 10 12 10 10 Ausgangsrechnung 30 00 0 00 30 00 10100 13 14 09 10 14 10 10 1 119 00 0 00 119 00 10100 AR01 15 09 10 15 10 10 AR M ller 1 000 00 0 00 1 000 00 10100 7 25 09 10 25 10 10 AR Teil 1 270 00 0 00 270 00 10100 7 25 09 10 25 10 10 Ohne Raffung 77 00 0 00 77 00 PR TE m pe ERBE e l EEE M Be RT BEE OIOIOIOIOIOIOIOIO0I 010 F
113. aber die Verwendung von bis zu 14 Verwendungszwecken ist nur im DTAUS m glich Bei SEPA gibt es das nicht mehr Dort ist nur ein Verwendungsweck mit bis zu 140 Zeichen vorhanden der dann mit dem Verwendungszweck 1 der einzelnen Zahlungen evtl Skontobetrag aufgef llt wird Datentr ger Begleitzettel drucken Nach Erstellung der Zahlungsdatei kann ein Begleitzettel gedruckt werden Bei SEPA werden dort alle berweisungen Lastschriften aufgelistet beim alten DTAUS Verfahren werden nach Bankvorgabe 2 zusammenfassende Exemplare gedruckt SEPA Begleitzettel Seitenvorschau Datentr ger Begleitzettel berweisungen Dokument Inform tionen Initiator Kellermann KG Datum 04 02 2014 Transaktionen 1 Kontrollsumme 656 24 Nachrichtenkennung ID 140204 1956 Debitor Informationen Debitor Kellermann KG Debitor BIC BYLADEMIKMS Debitor IBAN DE76702501500009446675 Ausf hrungsdatum 04 02 2014 Transaktionen Kreditor Hubermeier OHG Kreditor BIC MARKDEF1760 Kreditor IBAN DE72760000000000123456 Betrag 656 24 Transakt ons ID 1 Begleittext ER01012252 vom 04 02 2014 ER Hubermeier 2252 Erstellt mit sevDTA Tools amp Components www tools4vb de Begleitzettel Drucken berweisungen Lastschriften erstellen verbuchen und l schen Im Normalfall werden Sie die Zahlungsdatei mit den berweisungen oder Lastschriften erstellen und danach automatisch verbuchen lassen F r jeden Zahlungs Lastschriftposten wird ein Buchu
114. ag Bei Buchungen im Zahlungsverkehr wird ein anfallender Skontobetrag automatisch auf dieses Sammelkonto gebucht wenn die Buchung einen Skontoertrag enth lt Wir zahlen eine Lieferantenrechnung die Buchung keine Steuer ausweist Im Normalfall ist jedoch die Umsatzsteuer zu ber cksichtigen und es wird ein Skontokonto bebucht das dem jeweiligen Steuersatz zugeordnet ist Vortragskonto Sachkonten Das Vortragskonto wird gebraucht um EB Buchungen der Sachkonten auf den Konten durchzuf hren Buchungen der Er ffnungsbilanz Dieser Er ffnungssaldo wird im Konto in einem separaten Datenfeld verwaltet Soll eine Sachkonten EB Buchung durchgef hrt werden mu dieses Konto im Konto oder Gegenkontofeld der Buchungsroutine stehen Vortragskonto Debitoren Das Vortragskonto wird gebraucht um EB Buchungen der Debitoren auf den Konten durchzuf hren Buchungen der Er ffnungsbilanz Seite 40 termina Winfibu Firmenstamm Vortragskonto Kreditoren Das Vortragskonto wird gebraucht um EB Buchungen der Kreditoren auf den Konten durchzuf hren Buchungen der Er ffnungsbilanz W hrungseinstellung Hier wird festgelegt ob die Buchhaltung in Euro oder z B in Schweizer Franken gef hrt wird Nach dieser Festlegung wird auf den Bildschirmen und Ausdrucken diese Hauptw hrung angezeigt Eine nderung dieser Hauptw hrung in der laufenden Buchhaltung ndert keine Betr ge durch Umrechnung anhand des Wechselkurses sondern wechselt nur
115. ag Sto S E Konto Belegnummer Beleg Valuta Konto Kosten Buchungstext mo eu G Soll Datum Datum Haben stelle ango 1 of sa00 ngaosna ranoo 70100 0 _THubermsisrEm 7762 ran 0 1 Jo Tom 1311409 10 141010 8400 0 _ JAusgangsrechnung m gssolo 0 of m ona i3010 1200 200 ISromBurn nano 1 of somo Tofrzoemo 121010 Ban 0 _JAusgangsrschnung 250 00 0 0 joj 1200 15 01 10 14 02 10 10300 0 Zahlungseingang 25000 0 Joj 10300 11 0110 10 0210 8400 0 lAusgangsrechnung Belegd atum 15 93 10 Yaluta Datum 15 10 10 Sachkonten Personenkonten Kostenst Belegnr kreis Standard fd Belegnr ER09100136 1780 Steuer Kennz 80 Betrag 699 50 2b20IEG 5 kontoertrag 2621 EG Skontoertr ge 19 Stornoschl ssel Steuerschl ssel 2622lEG Skontoertr ge 7 EG Schlussel 2630 w hrungsausgleichskonto 3300 Wareneingang 7 Ka SEND EDEN 3400 Wareneingang 19 Kostenstelle Skonto 3410lWareneinkauf 16 3500 Wareneink a nnerg Erw 7 Skonto Steuerschl 3510lwareneink a innerg Erw 19 Buchungstext Ammon ER125536 Autom Belegnr Gegenkonto Wareneingang 19 Ammon amp Co Eingabe EG Schl Eingabe Yaluta Soll 195 92 0 00 Eing Kostenstelle Kontenvorschau Haben 0 00 0 00 Eingabe Skonto Saldo 195 92 0 00 Nach dem ersten Aufruf der Buchungserfassung in einer Abrechnungsperiode ist die Erfassung leer Jede erfasste Buchung erscheint im dar berliegenden Sichtfenster So k nnen Sie alle Buch
116. alog buchen Kontenvorschau in T Kontenform beim Dialogbuchen Beim Dialogbuchen k nnen die angesprochenen Konten in Form Vorschau der Konten von T Konten rechts neben der Erfassungsmaske angezeigt S 3400 Wwareneingang 19 H Werden ber die Schaltfl che Kontenvorschau schalten Sie die Kontenvorschau ein und aus Die Vorschau ist aber erst ab einer age Bildschirmaufl sung von 1024 x 768 Bildpunkten m glich 502 77 Ausnahme F r Buchungen von EG Lieferungen Leistungen und Bauleistungen 13b ist die Kontenvorschau zurzeit noch nicht m glich Konteninfo beim Buchen Dieses neue Konteninformation zeigt Ihnen bei der Buchungserfassung Dialog oder Stapel Buchungen aller Konten und Buchungsjahre mit Ausnahme der Buchungsjahre die in den Archivmandanten verschoben wurden Sie ffnen und schlie en das Konteninfo ber die neue Umschaltfl che Konteninfo Im Gegensatz zu anderen Infos beim Buchen wie Konten suchen OPs kann das Kontoinfo jederzeit aufgerufen werden und kann auch aktiv bleiben Sie rufen beispielsweise vom Gegenkonto aus das Kontenfinffo auf indem Sie die Umschaltfl che Konteninfo aufrufen lassen sich entsprechende Buchungen anzeigen verschieben das Konteninfo in die Bildschirmecke klicken dann wieder das Gegenkontofeld an um weiterzubuchen Mit der Maus k nnen Sie jederzeit wieder auf das Konteninfo zugreifen Je nach Bildschirmgr e und Aufl sung ist es sogar m glich die Buchungsmaske
117. altfl che OK Startet die Datensicherung Schaltfl che Abbrechen Bricht die Datensicherung ab und kehrt zum Hauptmen zur ck termina Winfibu Seite 207 Kapitel Sustemverwaltung R cksicherung Aufruf ber die Men leiste System R cksicherung Sollte wirklich einmal ein Mandant durch unvorhersehbare Umst nde Systemabsturz Stromausfall so stark besch digt werden dass die Fibu Reorganisation ihn nicht mehr reparieren kann muss ber die R cksicherung auf einen gespeicherten Datenstand zur ckgegriffen werden Im R cksicherungsfenster w hlen Sie das Laufwerk und Verzeichnis aus in dem der Sicherungsmandant gespeichert wurde Bei einer Diskettensicherung eines Mandanten ber mehrere Disketten muss zur Erkennung die erste Diskette im Laufwerk liegen Das Programm verlangt dann immer die entsprechende Folge Sicherungsdiskette Haben Sie das Sicherungslaufwerk und evtl einen Sicherungspfad gew hlt Pfadeingabe oder besser Auswahl ber den Dateimanager Schaltfl che Auswahl werden alle gefundenen Sicherung der Mandanten im unterem Fenster aufgelistet Starten Sie die R cksicherung mit OK wird die Sicherung des aktuellen Mandanten zur ckgesichert In der folgenden Abbildung wird der Mandant Test aus dem Verzeichnis T Winfibu XP Datensicherung Oktober 2010 von der C Festplatte zur ckgesicherrt Datensicherung DatenR CKsicherung Eine Datensicherung des aktuellen Mandanten Test soll vom folgenden Laufwerk oder Verzeic
118. anach klicken Sie auf die Schaltfl che Fehlerdetails anzeigen Fehler in Ums atzsteuer Yoranmeldungen D ateinummer 000033 Transferticket 0000001533971 200305 Datensatz Status 1 Es sind Fehler in den Umsatzsteuervoranmeldungen aufgetreten Fehler Fehlertext 110019002 Datenteil konnte nicht erfolgreich weiterverarbeitet werden Fehler beim Parsen des xXML String aufgetreten S4x Datatype error Im folgenden Fenster klicken Sie auf die Meldung in der Mitte Datensatz Status Jetzt wird die genaue Fehlermeldung im unteren Teil angezeigt In diesem Beispiel war die neue 13 stellige Steuernummer falsch termina Winfibu Seite 249 Kapitel Anhang EG Buchungen 1 Erl uterungen zur Umsetzung der EG Regelung Ab 1 Januar 1993 wurde das Umsatzsteuerrecht tiefgreifend ge ndert Der umsatzsteuerliche Grenzausgleich wurde aufgrund der wegfallenden Grenzkontrollen und der Einfuhrumsatzsteuer neu gestaltet Umsatzsteuer ohne Grenzkontrollen bedeuten f r Ihre Buchhaltung Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs Innergemeinschaftliche Lieferungen an private Endabnehmer Steuerfreie Warenlieferungen Warenlieferungen und ihnen gleichgestellte Leistungen k nnen nur unter folgenden Bedingungen f r ein anderes Land der EG erbracht werden Jeder am innergemeinschaftlichem Handel beteiligte Unternehmer ben tigt eine Umsatzsteuer Ide
119. assen die Kontenverwaltung mit Ende um wieder in die Buchungmaske zu gelangen Antworten Sie auf die Frage zur Neuanlage mit Nein erscheint ein zweites Fenster mit der M glichkeit zum Aufruf einer Kontensuchfunktion siehe Konto suchen Beachten Sie dass eine g ltige Kontonummer eingegeben werden muss um dieses Feld wieder zu verlassen Im Feld Gegenkonto Konto Soll k nnen die Buchungen auch gesplittet d h auf mehrere Konten gebucht werden indem Sie entweder ein s eingeben und die Entertaste dr cken oder die Schaltfl che Buchung splitten aktivieren n here Beschreibung siehe Beschreibung der Schaltfl chen Seite 92 termina Winfibu Dialog buchen Belegnummernkreis ber Belegnummernkreise k nnen den verschiedenen Buchungsarten eigene Belegnummernkreise zugeordnet werden ber das Listenfeld Belegnr kreis wird der Belegnummernkreis f r die Buchungsart aufgerufen Sie k nnen einen f r das Buchungsjahr angelegten Belegnummernkreis aufrufen Nach der Auswahl wird die letzte Belegnummer f r den Belegnummernkreis in das Feld Belegnummer bernommen Ist die automatische Belegnummernhochz hlung aktiviert und auch f r den Belegnummernkreis m glich wird die Belegnummer nach der Auswahl hochgez hlt Sollten Sie keine Belegnummernkreise angelegt haben wird der Standard Belegnummernkreis genommen mit dem als Belegnummer Buchstaben und Ziffern erfasst werden k nnen Die Belegnummernkreise werden pro Jahr einzeln verwa
120. aten aus der alten T Winfibu 16 Bit ber die weiter oben beschriebene Daten bernahme erneut zu bernehmen da dadurch die Mandantendatenbank nicht auf die Access Version umgestellt wird Sie k nnen nur noch den Mandanten l schen neu anlegen und dann ber die Daten bernahme die Daten aus der alten T Winfibu bernehmen bernahme der Perfidia Stammdaten Kopieren Sie aus der 16 Bit Winfibu im Winfibu Verzeichnis alle Unterverzeichnisse und f gen diese im Verzeichnis der T Winfibu xp ein In diesen Unterverzeichnissen ofd pem statis stamm speichert das Perfidia seine Daten Beim ersten Aufruf von Perfidia m ssen Sie ber Datenordner hinzuf gen in das T Winfibu xp Verzeichnis wechseln und dort die Datei PSAHERTS DAT ffnen termina Winfibu Seite 225 Kapitel Sustemverwaltung Seite 226 termina Winfibu Sonderfunktionen Sonderfunktionen Aufruf ber die Men leiste System Sonderfunktionen Unter diesem Men punkt sind einige zus tzliche Funktionen zusammengefasst Bei Aktivierung der entsprechenden Felder und Bet tigung der OK Schaltfl che k nnen Sie Stapelbuchungen wiederkehrende Buchungen ALLE Offene Posten und Zahlungss tze dieser Abrechnungsperiode l schen die wiederkehrende Buchungen in Stapelbuchungen umwandeln und alle Vorjahreskontensalden und Buchungen l schen Desweiteren kann die automatische Sicherung der Buchungen eingerichtet und Einstelltungen der Fibu verwaltet werden Sonderfunktionen Fa
121. aten Steuers tze Die Steuer und Skontobetr ge werden automatisch verbucht Das bedeutet f r den Anwender dass er einmal alle ben tigten Steuers tze mit bezogenen Steuer und Skontikonten anlegen sich aber nicht mehr um eine manuelle Buchung von Steuer und Skonto k mmern muss Stammdaten Steuers tze Io e u Steuers tze amp Konten Steuer Prozent aus VYorsteuer MWST Skonto Skonto satz Satz Prozent Konto Konto Aufwand Ertrag 1571 1771 0731 3731 1572 1772 0 32 3732 109 1773 0733 3 1560 1761 111 eb21 0 0 0 0 i Neu Ei g 4 Hilfe ERA Pr fen 4 Drucken amp Ende Insgesamt k nnen bis zu 255 Steuerschl ssel angelegt werden Es empfiehlt sich eine logische Zuordnung der Steuer und Skontikonten zu den Steuerschl sseln um einen bersichtlichen Kontenplan zu erhalten z B beim Steuerschl ssel 1 enden die Steuer amp Skontikonten auch mit 1 Treten Buchungen auf bei denen zwar ein Skontobetrag aber keine Steuer zu ber cksichtigen ist werden automatisch die beiden Skontosammelkonten genommen die im Firmenstamm definiert wurden Werden Buchungen innerhalb der Europ ischen Gemeinschaft get tigt k nnen hier auch gleiche Steuers tze mit unterschiedlichen Steuer und Skontikonten eingegeben werden So k nnen EG Buchungen nach L ndern aufgeteilt werden Beachten Sie dass alle hier definierten Konten auch als Konten im Sachkontenstamm angelegt werden m ssen ber die Tasten Cursor r
122. auf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die Steuers tze Diese werden nach dem Steuerschl ssel aufsteigend sortiert dargestellt termina Winfibu Seite 71 Kapitel Stammdaten Steuersatz Nr ber diese Nummer wird beim Buchen auf den Steuersatz zugegriffen Geben Sie beim Buchen den Steuerschl ssel 1 ein wird der Steuersatz 1 mit seiner Prozentformel und den definierten Steuer und Skontikonten zur Steuer und Skontoaufteilung verwendet Das gilt auch bei der Hinterlegung eines Steuerschl ssels in einem Sachkonto z B Erl se Kosten der beim Buchen automatisch vorgeschlagen wird Prozentsatz aus Prozent Mit diesen beiden Prozents tzen definieren Sie wie die Steuer aus dem Buchungsbetrag gerechnet werden soll Dabei wird der Buchungsbetrag durch den aus Prozent Satz geteilt und danach mit dem Prozentsatz multipliziert Beispiel Steuersatz 1 hat als Prozentsatz 16 aus 116 Bei der Buchung einer Erl sbuchung mit dem Steuerschl ssel 1 und einem Bruttobetrag von 200 DM errechnet das System eine Steuer von 27 58 DM 200 116 16 27 58 Vorsteuerkonto Bei einer Buchung mit Vorsteuer z B Wareneinkauf Skontoertrag wird die Steuer auf dem Vorsteuerkonto verbucht das dem entsprechenden Steuerschl ssel hier zugeordnet wird MWST Konto Bei einer Buchung mit Mehrwertsteuer z B Umsatzerl se Skontoaufwand wird die Steuer auf
123. be der gew nschten Kontonummer ein Kreditorenkonto aufgerufen werden S Zahlungsverkehr Zahlungen selektieren Konto Nr gj Ammon amp Co Konto Beleg Buchungstext Yaluta OP Betrag 5 70020 Meier Huber Schmidt GmbH Nr Nummer Datum Schmidtchen Schleicher AG Hubermeier OHG Werkzeugbau Feiler Verwendungszweck voreinstellen Verwendungszweck ndern Alle berweis Alle Scheckzahl Alle Kreditoren x a Ende ungen l schen ungen l schen w hlen Nach dem Aufruf werden neben der Kontonummer der Name des Kreditors sowie die Skontovereinbarung eingeblendet Alle offenen Posten des Kreditors werden als Zahlungsgrundlage aufgelistet Da alle offenen Posten angezeigt werden sind nicht unbedingt alle OPs zur Bezahlung geeignet Sind Posten bereits angezahlt oder komplett bezahlt und noch nicht durch eine OP Verarbeitung gel scht werden die Zahlungsfelder entsprechend mit den Zahlungswerten angezeigt Seite 174 termina Winfibu Zahlungen erstellen In diesem Beispiel gibt es f r den Kreditor 7 0100 drei Eingangsrechnungen von denen noch keine bezahlt wurde 83 Zahlungsverkehr ER Zahlungen selektieren Konto Nr 70100 4bermeier OHG 2 Skonto in 14 Tagen Konto Beleg Buchungstext Yaluta OP Betrag Skonto Skonto Zahlungs Zahlen Nr Nummer Datum Betrag betrag 70100 4115 Eingangsrechnung 02 10 10 950 35 2 00 19 01 431 34 berweisen v 70100 4223 Eingangsrechnung 05 10 10 364 25 0 00 0 00 369 25 M 70100 4255
124. bei der Firma Termina GmbH Freisinger Str 11 85764 Oberschlei heim Tel 089 37 50 61 72 Druckereinstellung f r Kontenformulare Bei Ausdruck auf den Original Kontenbl ttern der Fa Termina m ssen Sie darauf achten da Ihr Drucker auf die Papiergr e 12 Zoll eingestellt ist Suchen Sie in der Druckerverwaltung unter Eigenschaften die Papiergr e f r die Einstellung heraus Das Papierformat ist je nach Drucker anders definiert z B Endlos 12 Zoll oder Fanfold Auf dem DIN A 4 Blatt mit Querdruck werden auch die Kostenstellen zu den Buchungen mit angedruckt Nach dem Ausl sen mit OK beginnt sofort die Druckaufbereitung Bei dem Druck auf Original Kontenbl tter erfolgt vor dem Ausdruck ein Probedruck um das Formular einzustellen termina Winfibu Seite 143 Kapitel Monatliche Verarbeitung Kostenstellenrechnung Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Kostenstellenliste In den Kostenstellenlisten ist ersichtlich welche Kosten auf welchen Kostenstellen angefallen sind 3 Kostenstellendruck Kostenstellenrechnung Kostenstellenliste lang Kostenstellen Konten Buchungen Schriftgro e 10 Neue Zeile f r Kostenstelle Konto Buchung l ngere Listenform O Kostenstellenliste kurz Kostenstellen Konten Buchungen Schriftgro e 8 Kostenstelle Konto Buchung in einer Zeile k rzere Listenform O Aufgelaufene Kostenstellenliste Kostenstellen Konten O Kostenstellen mit Monatswerten als Kreuztabelle
125. beim Online Banking meist direkt einlesen und noch einmal berpr fen bevor Sie die berweisungen dann ausf hren berweisende Einziehende Bank Im Firmenstamm k nnen bis zu drei Firmenbanken angelegt werden Klicken Sie das Listenfeld an und w hlen eine Bank aus von der der Datentr geraustausch durchgef hrt wird Nach der Auswahl werden die Bankdaten eingeblendet Achten Sie darauf dass das bezogene Bankkonto als Sachkonto angelegt ist um die automatische Verbuchung der berweisungen zu erm glichen berweisungen pro Kreditor Einzug pro Debitor zusammenfassen Ist dieses Optionsfeld aktiviert werden die Zahlungen an einen Kreditor bzw Einziehungen von Debitorren zu einer Sammel berweisung Lastschrift zusammengefasst Im Verwendungszweck steht die Anzahl der berwiesenen eingezogenen Posten mit dem Skontogesamtbetrag Nur bei DTAUS Bei Deaktivierung erstellt das Programm f r jeden Posten max 14 Einzelposten eine eigene berweisung bzw Lastschrift wobei der im Men punkt Zahlung erstellen bzw Lastschriften erstellen definierte Verwendungszweck herangezogen wird termina Winfibu Seite 185 Kapitel Offene Posten Werden mehr als 14 Posten eines Kreditors Debitors zur berweisung bzw Lastschrift herangezogen werden die ersten 13 Posten einzeln erzeugt beim 14 Posten werden die brigen Posten zusammengefasst SEPA Verwendungszweck Anzahl Posten Skonto ist auch f r SEPA und DTAUS verf gbar
126. benutzt Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit gr ter Sorgfalt vorgegangen Trotzdem k nnen Fehler nicht vollst ndig ausgeschlossen werden Herausgeber und Autor k nnen f r fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung bernehmen F r Verbesserungsvorschl ge und Hinweise auf Fehler sind Herausgeber und Autor dankbar Alle Rechte vorbehalten auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien T Winfibu ist eine gesch tzte Marke mit der Registernummer 396 48 367 bei dem Deutschen Patentamt Windows und Access sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp USA Seite 16 termina Winfibu Soft und Hardwarevoraussetzungen Soft und Hardwarevoraussetzungen Folgende Mindestvoraussetzungen sollte Ihr PC erf llen Personalcomputer mit Pentium 4 Prozessor AMD Athlon XP 2000 512 MB Hauptspeicher f r Windows XP f r Vista Windows 7 2 GB 300 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte Bildschirmaufl sung mindestens 800 x 600 Windows XP Vista oder Windows 7 32 oder 64 Bit Maus von Windows unterst tzter Drucker termina Winfibu Seite 17 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Installation der T Winfibu xp Einzelplatzversion Die T Winfibu xp kann ab dem Betriebssystem Windows XP oder h her Vista Windows 7 32 und 64 bit installiert werden Unter Windows XP Starten Sie Windows und l
127. bernahme Daten bernahme aus alter T Winfibu F r den aktuellen Mandant Test sollen die Daten vom nachfolgend ausgew hlten Mandanten aus der alten T Winfibu bernommen werden Achtung Yor der Datenubernahme werden alle Daten im aktuellen Mandanten Test gel scht C WINFIBUNTEST MDEB Auswahl ber nahmemandant Datens tze aus Tabelle Waehrungen werden bernommen renenen O e Nach der erfolgreichen Daten bernahme berpr fen Sie den Mandanten ob auch alle Salden Buchungen Kostenstellen Offene Posten mit dem Mandanten in der alten T Winfibu bereinstimmen Rufen Sie zur Sicherheit noch das T Winfibu xp Update Programm auf Start Alle Programme T Winfibu xp T Winfibu xp Update und starten dort die Umstellung von ihrer alten Version Damit werden alle nderungen noch einmal berpr ft und ggf erg nzt bernahme aus einer falschen Version Beim Versuch Daten aus einer fr heren Version der T Winfibu zu bernehmen stoppt die bernahme mit einer Fehlermeldung oder es werden nicht alle Daten bernommen bzw nicht in der richtigen Dateistruktur bernommen In dem folgenden Beispiel wurde versucht Daten aus der alten T Winfibu Version 3 7 in die T Winfibu xp Version 3 8 zu bernehmen Die Tabellen EURAnlagen und Kostenverteilung wurden nicht richtig bernommen Bei der bernahme der Tabelle PersonenkontenSalden termina Winfibu Seite 223 Kapitel Sustemverwaltung stoppt die bernahme mit einer Fehler
128. berweisungen Schecks Lastschriften und Datentr geraustausch Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System 2 OP Verarbeitung Liste OP Ausziffern Dienstag 4 Februar 2014 OP Info Mandant 999 Test OP Kontensaldenvergleich Buchungsperiode 01 1 3 Mahnungen Kontoausz ge Angemahnte OP F lligkeitsliste Zahlungen erstellen Lastschriften erstellen Bankensammler Schecks drucken Datentr geraustausch I WINFIBU Version 4 1 xp Seriennr 1234 5678 04 02 Lizenznehmer Testmandant Zu jeder Debitoren Kreditoren Buchung Personenkonten wird ein offener Posten erzeugt Dies geschieht beim Dialogbuchen sofort bei jeder Buchung w hrend beim Stapelbuchen der Zeitpunkt der Verarbeitung vom Anwender selbst gew hlt wird Die offenen Posten sind somit immer auf dem letzten Stand und k nnen v llig unabh ngig von den Buchungen verarbeitet werden Seite 155 termina Winfibu Kapitel Offene Posten Offene Posten beim Jahreswechsel fur das alte Jahr erhalten Men OffenePosten Info Ausziffern System Sonderfunktionen Fibu Einstellungen Im Men System Sonderfunktionen Fibu Einstellungen k nnen Sie festlegen ab beim Jahreswechsel der aktuelle Stand der Offenen Posten extra erhalten werden soll Ist dieses Optionsfeld angekreuzt wird beim Jahreswechsel der aktuelle Stand der Offenen Posten in eine extra Tabelle kopiert Wird dann noch einmal in eine Buchungsperiode d
129. bungskonto des Anlagegutes und wird f r die Buchungsliste ben tigt Durch Aufruf des Listenfeldes werden alle vorhandenen Sachkonten angezeigt Durch Anklicken des passenden Kontos wird dieses in das Konto AfA Feld bernommen Gruppe Die Gruppennummer ist eine Ordnungszahl Sie kann 1 4 stellig eingegeben werden und dient der Ordnung von Anlageg tern innerhalb einer Sachkontennummer beim Anlageverzeichnis Ausdruck Das bedeutet ber diese Gruppennummer werden einzelne Anlageg ter die alle zu einer Sachkontonummer geh ren zu einzelnen Gruppen zusammengefa t Es k nnen mehrere Anlageg ter der gleichen Gruppennummer zugeordnet werden Beispiel Folgende Anlageg ter auf dem Kfz Konto 0300 sind vorhanden PKW Ford Kennz M AX 6547 28 000 00 PKW Audi 100 M XX 4521 39 500 00 LKW Mercedes FT M CX 7854 85 000 00 Erfolgt nun ein Zugang der eigentlich organisatorisch zu einem vorhandenen Anlagegut geh rt so w rde ohne Gruppennummer dieses an das Ende der Anlageg ter eines Anlagekontos gesetzt F r den PKW Ford wird ein Autoradio um 1800 angeschafft Ohne Gruppennummer s he die Sortierung so aus PKW Ford Kennz M AX 6547 28 000 00 PKW Audi 100 M XX 4521 39 500 00 LKW Mercedes FT M CX 7854 85 000 00 Autoradio Grundig 1 800 00 Werden Gruppen Nummern vergeben z B PKW Ford Kennz M AX 6547 Gruppe 0020 PKW Audi 100 M XX 4521 Gruppe 0030 LKW Mercedes FT M CX 7854 Gruppe 0010 Autoradio Grundig Gruppe 0
130. ch dem Belegdatum sortiert 5 Kassenbuch Drucken Kassenbuch Drucken Kassenbuch Druck F r Kontonr 1600 Mit Umrahmungen Zeitraum O Yon Belegdatum bis Yon Buchungsperiode 07 10 Bis 07 10 Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Kassenbuch Kontonr Eingabe des Kassenkontos ber das Listenfeld ist eine Auswahl aus allen Konten m glich Nach diesem Konto werden die Buchungen f r das Kassenbuch selektiert Sie k nnen f r mehrere Kassenkonten Kassenb cher f hren und drucken wenn Sie hier die jeweilige Kontonummer der Kasse eingeben Zeitraum ber den Zeitraum bestimmen Sie welche Kassenbuchungen in dem Kassenbuch gedruckt werden sollen Nur Buchungen in dem das Konto oder Gegenkonto mit dem oben definierten Kassenkonto bereinstimmt und deren Belegdatum innerhalb des definierten Zeitraumes liegen werden in das Kassenbuch bernommen Druck Bei aktiviertem Optionsfeld wird das Kassenbuch mit umrahmten Feldern gedruckt termina Winfibu Seite 141 Kapitel Monatliche Verarbeitung Kontenbl tter drucken Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Kontenbl tter Am Ende einer Buchungsperiode k nnen die Kontenbl tter gedruckt werden Aus den Kontenbl ttern sind alle Kontenbewegungen ersichtlich F r jedes Konto das in dem Monat bebucht wurde werden alle Buchungen oder eine Sammelbuchung angezeigt sowie EB Monats Jahreswerte und Vortr ge H Kontenbl tter drucken Kontenbl tte
131. che Erkl rungspflichten und ein modifiziertes Verg tungsverfahren f r ausl ndische Vorsteuer Ab 2010 wird der Ort der Dienstleistung steuerlich neu definiert War bislang das Ursprungslandprinzip vorherrschend ist jetzt in der Regel das Bestimmungslandprinzip ma geblich Konsequenz Grenz berschreitende Dienstleistungen zwischen Unternehmen sind meistens am Ort des Leistungsempf ngers zu versteuern Steuerschuldner wird dann der im Ausland ans ssige Auftraggeber In der UStVa wurden daf r 3 neue Kennzeichen eingef hrt Seite 1 Kennz 21 Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem 18b Satz 1 Nr 2 UStG Diese sonstigen Leistungen werden netto mit dem EG Schl ssel 3 gebucht da diese sonstigen Leistungen ab 2010 mit in die neue Zusammenfassende Meldung Seite 146 termina Winfibu Umsatzsteuer Voranmeldung und verprobung bernommen und mit einer 1 gekennzeichnet werden Das Erl skonto f r die Buchungen muss im Sachkontenstamm unter Zuordnung in USt Voranmeldung mit dem USt Kennzeichen 21 versehen werden Seite 2 Kennz 46 Umsatz und 47 Steuer Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im brigen Gemeinschaftsgebiet ans ssigen Unternehmern Wie EG Lieferungen und Leistungen nach 13b wird bei diesen Buchungen die Vor und Umsatzsteuer errechnet und auf der USt VA ausgewiesen Diese sonstigen Leistungen werden netto mit einem besonderen Steuerschl ssel gebucht der 19 aus 100 rechnet und bei dem a
132. chene OP s gel scht schon get tigte Zahlungen oder Anzahlungen bereits mit den entsprechenden Rechnungen verrechnet sind Nach Aufruf des Men punktes erscheint folgendes Fenster Im Listenfeld Konto Nr kann durch Anklicken oder Eingabe der gew nschten Kontonummer ein Debitorenkonto aufgerufen werden S L astschrifteinzug Kurt Muller KG 2 Skonto in 14 Tagen Lastschriften selektieren Konto Nr 10100 Konto Beleg Buchungstext Yaluta OP Betrag Skonto Skonto Zahlungs Zahlen Nr Nummer Datum Betrag betrag 10100 10 Ausgangsrechnung 01 10 10 350 00 2 00 7 00 343 00 Lastschrift 10100 10 Ausgangsrechnung 03 10 10 120 00 10100 10 Ausgangsrechnung 05 10 10 185 00 Nicht einziehen 10100 10 Ausgangsrechnung 12 10 10 30 00 10100 10 Ausgangsrechnung 15 10 10 85 00 M Verwendungszweck woreinstellen Verwendungszweck ndern Lastschriften automatisch Alle Lastschriften l schen Alle Debitoren w hlen Ende erstellen ei Nach dem Aufruf werden neben der Kontonummer der Name des Debitors sowie die Skontovereinbarung eingeblendet Alle offenen Posten des Debitors werden als Zahlungsgrundlage aufgelistet Da alle offenen Posten angezeigt werden sind nicht unbedingt alle OPs zur Bezahlung geeignet Sind Posten bereits angezahlt oder komplett bezahlt und noch nicht durch eine OP Verarbeitung gel scht werden die Zahlungsfelder entsprechend mit den Zahlungswerten angezeigt Um eine Rechnung einzuziehen kli
133. ching 999 Test Testmandant ee eee aen eoe oee e Aus der bersicht ist zu erkennen dass in der Fibu die Mandanten Nr 1 Kellmann 2 Huber Fachhandel GmbH und 999 Test angelegt sind Mandanten Wechsel Zum Wechseln des Mandanten muss der Cursor in irgendeinem Feld des gew nschten Mandanten stehen Nach Bet tigen der Taste Wechsel werden Sie gefragt ob Sie auch wirklich zum ausgew hlten Mandanten wechseln wollen Mandanten wechseln f 2 wollen Sie zu Huber Fachhandel GmbH wechseln termina Winfibu Seite 195 Kapitel Systemverwaltung Nach Dr cken der Taste Ja erscheint folgendes Loginfenster Winfibu Login Login f r Huber Fachhandel GmbH Benutzername Benutzer OK Passwort Abbrechen Nach erfolgreicher Berechtigungs und Passwort berpr fung wird in den ausgew hlten Mandanten gewechselt Beachte Jeder Benutzer kann nur zu denjenigen Mandanten wechseln f r die er auch eine g ltige Benutzerkennung hat Wurden 3 Fehleingaben hintereinander gemacht wird die Fibu geschlossen Mandanten Neuanlage Mandanten Neuanlage Neue Mandantennr Neuer Mandantenname Bauer und M ller KG Kontenrahmen lt komplett leer mit Kontenrahmen SKR 03 mit Kontenrahmen SKR 04 Buchfuhrungsart O Doppelte Buchf hrung O Einnahme Fi berschu rechnung u El OK Abbrechen Mit einem Mausklick auf den Button Neuanlage k nnen Sie einen neuen Mandante
134. chnis auf diesen Rechner kopieren und dann wie oben beschrieben ausw hlen Daraufhin wird T Winfibu von Termina GmbH in die Auswahlliste bertragen Best tigen Sie das mit der Schaltfl che Ausw hlen Datenordner ausw hlen Datenordner T winfibu Termina GmbH C WINFIBU Ausw hlen bbruch Als n chstes werden Sie zur Eingabe von Stammdaten aufgefordert Konfiguration von PERFIDIA Standalone Angaben zum Absender Bitte geben Sie hier die Angaben zum Absender ein Firma Kellermann mbH Stra e en ee PLZ Ort 85222 M nchen Betriebsnummer 12345670 hend Arbeitgeber BN OOOO A Ansprechpartner Hans Kellermann Telefon 089 12345678 mit Durchwahl Telefax foss 87654321 E mail info irgendeineemail del Welter Abbruch Geben Sie dort alle erforderlichen Daten ein und klicken dann auf Weiter Seite 244 termina Winfibu PERFIDIA Standalone Die n chste Frage Werden Umsatzsteuervoranmeldungen mit der Software T Winfibu Termina GmbH erstellt best tigen Sie mit Ja und klicken dann auf weiter Als n chstes werden Sie gefragt ob Sie jetzt das Zertifikat erstellen m chten Best tigen Sie das mit Ja und klicken auf Weiter Es dauert nun ein wenig bis das Zertifikat erstellt wurde Es ist f r 5 Jahre g ltig und wird zur bermittlung der ELSTER Daten ben tigt Nach der Erstellung erscheint folgendes Fenster in dem Sie zur Eingabe eines Passwortes mit mindestens 6 Stellen au
135. chungen eines Monats erfasst sowie alle Auswertungen ausgedruckt haben ffnen Sie mit diesem Men punkt eine neue Buchungsperiode 5 Buchungsperiode abschliessen Monatswechsel Die aktuelle Buchungsperiode wird abgeschlossen und eine neue Buchungsperiode er ffnet Zu bereits abgerechneten Buchungsperioden wechseln Sie ber den Men punkt Buchen Buchungsperiode wechseln Aktuelle Buchungsperiode 07710 Neue Buchungsperiode 08 10 Abbrechen Das Bild zeigt Ihnen die aktuelle sowie die neu zu ffnende Buchungsperiode an Wenn Sie diesen Schritt durchf hren wird die aktuelle Buchungsperiode gesperrt und die neue er ffnet Falls Sie zu bereits abgerechneten Buchungsperioden wechseln m chten m ssen Sie zuerst unter dem Men punkt System Sonderfunktionen Buchungsperioden sperren und ffnen die Buchungsperiode entsperren Anschlie end k nnen Sie ber den Men punkt Buchen Buchungsperiode wechseln in die gew nschte Abrechnungs periode wechseln Haben Sie im Men System Sonderfunktionen Sicherungsdatei die automatische Sicherung der Buchungen aktiviert werden beim Monatswechsel die Dialogbuchungen der aktuellen Buchungsperiode in die Sicherungsdatei kopiert Seite 154 termina Winfibu Kapitel Offene Posten Offene Posten Zur termina Winfibu geh rt eine umfangreiche Offene Postenverwaltung Dies bedeutet die OP berwachung das Mahnwesen sowie der Zahlungsverkehr inklusive
136. cken Sie auf das Zahlen Feld ganz rechts und w hlen die entsprechende Lastschriftart Erst Folge Einmal oder Letzte Lastschrift Alternativ termina Winfibu Seite 179 Kapitel Offene Posten kann das Auswahlfeld auch durch die Funktionstaste F4 ge ffnet werden Der OP Betrag wird nun als Zahlungsbetrag vorgeschlagen Wurde im Kontenstamm eine Skontoklausel vereinbart und dieser Betrag f llt in den definierten Skontozeitraum wird der Skontobetrag errechnet und in den Skontofeldern ausgewiesen und vom Zahlungsbetrag abgezogen Sie k nnen jetzt noch den Skonto und den Zahlungsbetrag manuell ndern Dazu klicken Sie die gew nschten Felder an und ndern die Betr ge Vom Feld Zahlen gelangen Sie durch RETURN nacheinander zu den Feldern Skonto Skonto Betrag und Zahlungsbetrag Nach dem Zahlungsbetrag springt das System zum n chsten offenen Posten Soll nur ein Teilbetrag der Rechnung eingezogen werden dann berschreiben Sie den Betrag mit dem Teilzahlungsbetrag Bei der Verbuchung der Zahlungen wird dieser Teilzahlungsbetrag dann auf dem offenen Posten gegen gerechnet nderungen der Zahlungen k nnen bis zur Verbuchung der Zahlungen beim Druck vorgenommen werden Automatisch Lastschriften erstellen Nach der Auswahl eines Debitors werden ber die Schaltfl che Lastschriften automatisch erstellen alle geeigneten offenen Posten des Debitors als Lastschrift erstellt Dabei wird der Skontobetrag errechnet
137. dem MWST Konto verbucht das dem entsprechenden Steuerschl ssel hier zugeordnet wird Skontoaufwand Skontoertrag hnlich der Steuerverbuchung verh lt es sich auch mit dem Skonto Jedem Steuersatz wird je ein Konto f r Skontoaufwand und Skontoertrag zugeordnet Wird nun ein Skonto mit Steuer verbucht erh lt das Skontokonto den Skontobetrag das Steuerkonto die anteilige Steuer Skontobetr ge die keine Steuer enthalten werden auf die im Firmenstamm definierten Skontikonten verbucht Steuers tze pr fen Nach dem Klicken auf diese Schaltfl che wird berpr ft ob auch wirklich alle hier definierten Steuer und Skontikonten als Sachkonten angelegt sind Steuersatz l schen Nach dem Klicken auf die Schaltfl che L schen wird der aktuelle Steuersatz nach einer weiteren Schutzabfrage gel scht L schen Sie nur dann einen Steuersatz wenn keine Buchungen mehr auf ihn zugreifen m ssen Seite 72 termina Winfibu Buchungstexte Buchungstexte Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Buchungstexte Fest hinterlegte Buchungstexte erleichtern die Buchungserfassung bei Buchungen mit gleichem oder hnlichem Buchungstext ber die Textnummer wird der Text in der Buchungszeile anstatt des Textes eingegeben Dieser wird angezeigt kann bernommen oder abge ndert werden Stammdaten Buchungstexte Buchungstexte Nummer Buchungstext 1 Ausg angsrechnung Eingangsrechnung Zahlung Ausgangsrechnung Zahlung Eingangsrechnung Barverkauf Gu
138. die Differenz eine Buchung erzeugt Sachkonten Debitoren amp Kreditoren termina Winfibu Seite 191 Kapitel Jahreswechsel Beginn Wirtschaftsjahr Aufruf ber die Men leiste Jahreswechsel Beginn Wirtschaftsjahr F llt Ihr Wirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr zusammen k nnen Sie hier das abweichende Wirtschaftsjahr bestimmen indem Sie dessen ersten Monat eingeben Voreingestellt ist immer der 1 01 JJ Beachten Sie dass dieses Wirtschaftsjahr unabh ngig von dem im Anlagenprogramm ist Benutzen Sie Buchhaltung und Anlagenprogramm und haben Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr dann muss das Wirtschaftsjahr sowohl im Men punkt Anlagen Abw Wirtschaftsjahr als auch im Men punkt Jahreswechsel Beginn Wirtschaftsjahr eingestellt werden Wenn Sie einen neuen Mandanten anlegen m ssen Sie hier die Einstellungen einmalig vornehmen Solange das Wirtschaftsjahr gleich bleibt brauchen Sie hier keine nderungen mehr vornehmen Festlegung 1 Mona t des aktuellen Wirtsch ftsjahres Beginn Wirtschaftsjahr Aktueller Beginn Monat Juli Neuer Beginn TT MM JJJJ 01 07 2010 Seite 192 termina Winfibu Beginn Wirtschaftsjahr Systemverwaltung In diesem Men befinden sich die Programmpunkte die allgemein die Umgebung Schnittstellen sowie System und Daten der Fibu verwalten Sie verwalten hier ber die Mandanten und Benutzer sichern reorganisieren bernehmen und bergeben die Daten Des Weiteren gib
139. die W hrungsbezeichnung in den Listen und Bildschirmformularen Buchf hrungsart xe Buchf hrungsart Hier k nnen Sie die Buchf hrungsart ndern Entweder doppelte Buchf hrung oder Einnahme berschussrechnung W hrungsausgleichskonto Entsteht zwischen der Rechnungsstellung und Zahlung in einer Fremdw hrung durch Kursschwankung eine Differenz wird diese automatisch auf das W hrungsausgleichskonto gebucht EG Skontoaufwand ohne MwSt Bei Buchungen im Zahlungsverkehr innerhalb der europ ischen Gemeinschaft wird ein anfallender Skontobetrag automatisch auf dieses Sammelkonto gebucht wenn die Buchung einen Skontoaufwand enth lt Ein Kunde zahlt eine Rechnung die Buchung keine Steuer ausweist Im Normalfall ist jedoch die Umsatzsteuer zu ber cksichtigen und es wird ein Skontokonto bebucht das dem jeweiligen EG Steuersatz zugeordnet ist EG Skontoertrag ohne MWSt Bei Buchungen im Zahlungsverkehr innerhalb der europ ischen Gemeinschaft wird ein anfallender Skontobetrag automatisch auf dieses Sammelkonto gebucht wenn die Buchung einen Skontoertrag enth lt Wir zahlen eine Rechnung die Buchung keine Steuer ausweist Im Normalfall ist jedoch die Umsatzsteuer zu ber cksichtigen und es wird ein Skontokonto bebucht das dem jeweiligen EG Steuersatz zugeordnet ist termina Winfibu Seite 41 Kapitel Stammdaten ELSTER Stammdaten Aufruf ber die Men leiste Stammdaten ELSTER Stammdaten ber di
140. diesen EG Schl ssel erm glicht Zus tzlich zum EG Schl ssel welcher die Art der EG Buchung bestimmt bezieht sich der Steuerschl ssel auf den Steuerprozentsatz In oder Ausland sowie die damit verbundenen Steuer und Skontikonten Bauleistungen nach 13b werden ber den Schl ssel 5 gebucht Folgende Schl ssel sind m glich 2 Nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland Der Umsatz Netto wird in der Zusammenfassenden Meldung ausgewiesen MwSt Errechnung nach Prozentsatz Ausland 3 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung an Abnehmer mit Umsatzsteuer Identifikationsnummer Der Umsatz wird in der Zusammenfassenden Meldung ausgewiesen 4 Steuerpflichtige innergemeinschaftliiche Lieferung zum Steuersatz Deutschland Zusammenfassende Meldung ber cksichtigt den Nettoumsaitz 5 Steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb zum vollen erm igten Steuersatz in Deutschland Vor und MwSt Errechnung nach Prozentsatz Deutschland Keine Ber cksichtigung in der ZM Bauleistungen nach 813b mit Vor und Umsatzsteuer Gegenkonto Konto Soll Eingabefeld f r das Gegenkonto der Buchung Dieses muss ja nach Sach oder Personenkonto vier oder f nfstellig eingegeben werden Ist die eingegebene Kontonummer nicht vorhanden kann das Konto nach einer Frage des Systems neu angelegt werden Dazu wird vom Buchen aus die Sach oder Personenkontenverwaltung aufgerufen Dort legen Sie ber Neuanlage das gew nschte Konto an und verl
141. e d Support U T Winfibu XP cab G TerminaDaten HP SERVER Z 5 Elemente Die Installation kann auch ber einen Rechtsklick auf das CD Laufwerk und Programm installieren und ausf hren gestartet werden termina Winfibu Seite 19 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen A Name Typ Gesamtgr e Freier Speicherplatz Festplatten 2 OS C Daten H i j E y Zi 209 GB frei von 342 GB zur 301 GB frei von 341 GB Ger te mit Wechselmedien 5 Wechseldatentr ger D Wechseldatentr ger E Wechseldatentr ger F m 2 DVD RW Laufwerk I Wechseldatentr ger G m T Winfibu xp i i Er f m m N tear fraiunan t amp 0 AAB Netzwerkpfad 1 Programm installieren oder ausf hren TerminaDaten HP SERVER Z j Explorer ffnen Scannen mit Microsoft Security Essentials Automatische Wiedergabe ffnen Freigabe Auf Datentr ger brennen Formatieren Auswerfen Kopieren Verkn pfung erstellen Eigenschaften Zuerst wird der Begr ungsbildschirm angezeigt T Winfibu XP Setug 2 Willkommen beim T Winfibu XP Installationsprogramm Pr Setup kann Systemdateien oder gemeinsame Dateien nicht aktualisieren wenn Sie bereits verwendet werden Bevor Sie fortfahren sollten Sie alle ge ffneten Anwendungen schlie en Setup beenden ber die OK Schaltfl che startet die Installation mit Setup beenden k nnen Si
142. e Kontobezeichnung Seite 01 10 Kellermann KG 1200 Gebucht bis EB Vert Saldo Yortrag Sol Jahr Haben Datum Priman Gegenkto Buchungstext Beleg Nr Soll Monat Haben 24 09 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 10300 10300 10100 4240 10100 1741 1780 4510 70100 N chste Seite Zahlungseingang 11 iz 1 Zahlungseingang 4 Strom B ro 12 Zahlungseingang 6 Lohnsteuer 25 USt Zahllast 25 KFZ Steuer 25 ZA Hubermeier 553499 SI ER10090112 Neuer Saldo Haben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konten Info 250 00 250 00 655 00 96 50 55 D0 993 20 1 275 10 303 00 769 41 ATA a 1 240 00 3 437 29 N chste Seite 3 437 29 Sind f r ein Konto mehr als 19 Buchungen vorhanden werden sie auf mehrere Kontenbl tter verteilt ber die Schaltfl che N chste Seite gelangen Sie zum n chsten Kontoblatt Es kann aber nur vor und nicht zur ckgebl ttert werden In diesem Fall m ssten Sie abbrechen und das Konto erneut ausw hlen termina Winfibu Seite 129 Kapitel Buchen Buchungsperiode wechseln Aufruf ber die Men leiste Buchen Buchungsperiode wechseln Unter diesen Men punkt kann in vergangene Buchungsperioden gewechselt werden um z B neue Buchungen zu erfassen Bitte beachten Sie dass Sie nur in ge ffnete Perioden wechseln k nnen Beim Monatswechsel wird immer die abgeschlossene Buchungsperiode gesperrt beim Jahreswechsel bleibt die letzte Buchungsperiode des alten Jahres ge ffnet ffnen Sie die P
143. e Men leiste Stammdaten ELSTER Stammdaten gelangen Sie in das Fenster zur Verwaltung der Stammdaten f r die elektronische bermittlung der USt Voranmeldung mit dem Perfidia Programm Es m ssen alle Felder ausgef llt werden ELSTER oleks Datenlieferant Datenersteller Zielverzeichnis Zusatzangaben Datenlieferant Datenersteller bermittler der Daten an die Finanzverwaltung Arbeitgeber selbst bzw dessen Lohnburo Steuerberater Bitte alle Felder ausf llen Bitte alle Felder ausfullen Firmenname Kellermann KG Firmenname Kellermann KG Strasse Sonnenweg 4 Strasse Sonnenweg 4 PLZ Ort 50233 M nchen PLZ Ort 50233 M nchen Bundesland Bayern Bundesland Bayern Ansprechpartner Frau Huber Ansprechpartner Frau Huber Telefon 089 112233 Telefon 089 112233 Email info irgendeineeimail de Email info irgendeineemail de Laufwerk Verzeichnis in das die ELSTER c terminahwinfibuxp ofd sendgl bergabedaten zum Versand abgelegt werden BET 0 SE z B C winfibu Elster oder A f r Diskette amp Verzeichnis erstellen E Verzeichnis w hlen N chster Dateiname f r UStYoranmeldung UA000075 DAT Hilfe 4 Drucken Ende Datenlieferant Datenlieferant ist derjenige der Daten an das Finanzamt bermittelt Also derjenige der im Perfidia Programm auf den Senden Knopf dr ckt Datenersteller Datenersteller ist derjenige der die Daten erstellt hat Also derjenige der mit der T Winfibu Programm arbe
144. e die Installation abbrechen Am n chsten Bildschirm wird das Installationsverzeichnis ausgew hlt Es ist bereits das Verzeichnis C T Winfibu XP vorgew hlt Uber die Schaltfl che Verzeichnis wechseln Seite 20 termina Winfibu Installation der T Winfibu xp Einzelplatzversion ist auch eine Installation auf ein anderes Laufwerk oder Verzeichnis m glich Ein Klick auf das Computerbild f hrt die Installation weiter WICHTIG Ab Windows Vista und damit auch unter Windows 7 darf die T Winfibu NICHT unter Programme installiert werden da dort nur noch Programme installiert werden d rfen die nur ausgef hrt werden Das ist bei einer Datenbank auf der die Winfibu aufgebaut ist nat rlich nicht m glich St ndig werden Daten gelesen und geschrieben In der Folge werden die Programmdaten von Windows in den sogenannten Virtual Store kopiert bzw dupliziert in dem Schreibvorg nge m glich sind Das w rde auch noch eine Weile so funktionieren bis z B ein Update installiert wird Dieses wird wieder in das Unterverzeichnis von Programme installiert die Winfibu aber weiterhin in dem Virtual Store mit dem alten Programmstand ausgef hrt womit das Update nicht ersichtlich und das Staunen gro ist Deswegen unbedingt unter Vista 7 die Installation unter Programme vermeiden Zuerst wird das Access Runtime Modul installiert sofern es nicht bereits auf Ihren PC installiert ist z B ber ein anderes Programm das auch auf de
145. e ein wenig um den Steuerschl ssel zur R ckrechnung der Steuer aus dem Skontobetrag einzugeben Storno Steuer und EG Schl ssel werden ausgeblendet das Feld Skontosteuerschl ssel eingeblendet Dort geben Sie nach dem Skontobetrag den entsprechenden Steuerschl ssel ein und best tigen mit Return Nach Abschluss der Buchung wird die Standard Erfassungszeile wieder hergestellt In dem abgebildeten Beispiel wird eine Ausgangsrechnung ber 1000 mit 20 Skonto von einem Kunden bezahlt Das Betragsfeld enth lt die tats chlich bezahlte Summe von 980 w hrend die 20 Skonto im Skontofeld stehen Um die anteilige Mehrwertsteuer richtig aus dem Skontobetrag zu errechnen muss im Feld Skonto Steuerschl derselbe Steuersatz wie in der bezogenen Ausgangsrechnung stehen In unserem Fall der Steuersatz 1 19 aus 119 ergibt bei 20 Euro Skonto 3 19 Steuer Betrag Skonto Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext Steuersc konto Standard Datum Datum stelle 960 00 1 1200 AR0I 22 9 1011 22 10 108 10100 g0 20 00 ZE M ller Hilfe Konto suchen Zum Betrag Zum Text OP Ausziffern OF Info le Gegenkonto Bank Kurt Muller KG Soll 1 240 00 1 869 00 Haben 96 50 740 00 Saldo 1 143 50 1 149 00 1100 Postscheck _1 00lBank Seite 94 termina Winfibu Dialog buchen Das Programm verbucht den Skontobetrag automatisch auf die in den Steuerschl sseln hinterlegten Konten Gegenkonto ist jeweils
146. egen bergestellt werden um Differenzen zu erkennen Kontenbereich Von Konto 10000 f bis 99999 Druckausgabe Bildschirm Drucker Ende Personenkontensalden OP Vergleich Betr ge in Euro 01 10 Mandant 999 Kellermann KG Datum 24 02 2012 Zeit 1602 Seite 1 Konto Name EB Soll Haben Jahr Soll Kontensaldo OP Saldo OP Soll OP Haben Konto Nr 10000 bis 19999 10100 Kurt M ller KG 0 00 0 00 119 05 119 005 119 00 0 00 10300 Schmidtmeier 0 00 0 00 72 225 72 225 150 00 150 00 341 22 Seite 164 termina Winfibu Mahnungen Mahnungen ber die F lligkeit der offenen Posten wird das Mahnwesen gesteuert Es ist das ausschlaggebende Datum um die richtige Mahnung in der jeweiligen Mahnstufe zu erstellen Als F lligkeitsdatum gilt das gebuchte Valutadatum Durch Festlegung von bis zu vier Mahnfristen je Debitor k nnen Sie bestimmen wie viele Tage nach F lligkeit einer Rechnung die entsprechende Mahnung gedruckt werden soll Die Mahnfristen f r den Debitor werden im Personenkontenstamm festgelegt Ebenso wird dort ber eine Kennung geregelt ob ein Debitor berhaupt gemahnt werden soll und wie er im Falle einer Mahnung angesprochen wird Zum Beispiel k nnte die 1 Mahnung 14 Tage nach F lligkeit die 2 Mahnung 28 Tage nach F lligkeit die 3 Mahnung 40 Tage nach F lligkeit gedruckt werden w hrend eine 4 Mahnung gar nicht gedruckt wird Schlie lich hinterlegen Sie in den Stammdaten Mahntexte f
147. egen dann die Termina Winfibu CD in das CD Laufwerk ein Klicken Sie auf die START Schaltfl che und aktivieren dort den Punkt AUSF HREN Ein kleines Fenster ffnet sich in dessen Befehlzeile Sie D SETUP zur Fibu Installation eingeben Sollte es sich bei dem CD Laufwerk nicht um D sondern z B um E handeln m ssen Sie den Befehl auf E SETUP ab ndern Alternativ dazu k nnen Sie auch ber den Arbeitsplatz oder Windows Explorer aufrufen das CD Laufwerk anklicken und durch Doppelklicken auf die Datei setup exe die Installation starten Unter Windows Vista Windows 7 Starten Sie Windows und legen dann die Termina Winfibu CD in das CD Laufwerk ein Klicken Sie auf die START Schaltfl che Alle Programme Zubeh r und aktivieren dort den Punkt AUSF HREN D TmNationsForever Wartung Windows Live Peter u Zubeh r Audiorecorder Dokumente 15 Ausf hren 4 Begr ungscenter Bilder E Editor ffnet ein Programm einen Ordner ein Dokument oder EI Eingabeaufforderung ae sy Wi Paint en Spiele 3 Rechner f Remotedesktopverbindung E Snipping Tool Synchronisierungscenter Zuletzt verwendet ani Computer 23 Verbindung mit Netzwerkprojektor jM Windows Explorer Netzwerk Windows Sidebar WordPad Verbindung herstellen i Erleichterte Bedienung u Systemprogramme Systemsteuerung 5 Tablet PC J Windows PowerShell Pa Standardprogramme 4 Zur ck Hilfe und
148. ehbare Schuldzinsen zur Anlage E R Neues Formular zur Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen zur Anlage E R Gr n hinterlegte Felder sind Summenfelder die sich automatisch errechnen und auch nicht direkt ge ndert werden k nnen Gelb hinterlegte Felder werden in die Anlage EUR in die entsprechende Zeile bertragen E Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen zur Anlage E R Druck auf Bildschirm Druck auf Drucker Ende 4 I Laufendes Wirtschaftsjahr 2010 Entnahmen kt Zeile 78 der Anlage E R Gewinn 1 200 Einlagen It Zeile 79 der Anlage E R 210 Zwischensumme ber Unterentnahmen des Ifd Wirtschaftsjahres 4 Abs 4a Satz 2 EStG ohne Ber cksichtigung von Verlusten termina Winfibu Seite 135 Kapitel Monatliche Verarbeitung Buchungsjournal Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Buchungsjournal Das Buchungsjournal gibt Auskunft ber alle Buchungen und ist als Monatsliste vor dem Monatsabschluss zu drucken Das Programm druckt die Buchungen der aktuellen Periode mit Aufteilung der Betr ge nach Soll und Habenkonto und zeigt die Aufteilung nach Steuers tzen und Steuerbetr gen Druckauswahl Buchungsjournal Buchungsjournal Zeitraum O Aktuelles Jahr von 02 13 f bis 02 13 Buchungsperiode O Yon Buchungsjahr 201 jr bis 201 If Buchungsperiode Sortierung Belegdatum Erfassungsreihenfolge Belegnummer O Betre e Kontenbereich Alle Konten US Druckoptionen
149. ei berschreitung keine Fehlermeldung ausgegeben Beim Export im Textmodus gibt es diese Begrenzung nicht termina Winfibu Seite 213 Kapitel Sustemverwaltung DATEV Schnittstelle Aufruf ber die Men leiste System Datev Exportschnittstelle Aufruf ber die Men leiste System Datev Exportschnittstelle Buchungsdaten nach DATEV exportieren Struktur KNE Buchungsperiode 02 10 v Buchungen exportieren verarbeitet keine Stapelbuchungen Info von Buchungsperiode 01 10 bis 0210 Yon Konto 1 bis 99999 M Sach u oder Personenkonten mit Salden als Buchungen exportieren Info mit Salden der aktuellen Buchungsperiode von Konto 1 bis 3393 M Stammdaten Sachkonten exportieren Yon Konto 1 bis 9999 M Stammdaten Personenkonten exportieren on Konto 10000 f bis 99999 Beraternr 1234567 Mandantnr 12345 Namenskurzel Ay Beratername Tester Buchungszeitraum 01 01 2010 bis 28 02 2010 Zielverzeichnis fur die DATEY Exportdateien Verzeichnis ausw hlen CA T Winfibu sPADatenexportDatesA Testy2010 Verzeichnis erstellen 42 verarbeitete Buchungen von Buchungsperiode 01 10 bis 02 10 gefunden Kontensalden als Buchungen exportieren fur 16 Sachkonten Sachkonten Stammdaten exportieren fur 105 Sachkonten Personenkonten Stammdaten exportieren fur 12 Personenkonten 3b Buchungen gefunden bei denen das Belegd atum nach dem Buchungszeitraum liegt Das Belegdatum wird bei diesen Buchungen durch das Datum Buchun
150. eich BWA 2 Aufbau l Bx Positions Zeilen Positionstext Summen Summe Yon Prozent Summe Basis Kursiy Unter Umra nummer Nummer feld bis Nummer feld inNr inN streic hmen 1000 0 Umsatzerl se v 1000 1290 0 0 1100 Umsatzerl se Software v 1100 1190 J E E E 1110 Fibu 0 0 0 1120 Lohn 0 0 0 1130 Softwaresersice Formulare 0 0 0 1200 Umsatzerl se Werbetechnik v 1200 1290 oR S mu BE 1210 Textilveredelung m 0 0 0 1220 Folientechnik u 0 0 J E E E 1230 0 0 1240 1510 1530 2000 2105 2110 2112 2115 2130 2140 2150 r Stempel Sonstige Werbetechnik Erl sminderungen Forderungsverluste 0 Umsatzerl se netto 1000 7 1999 1 J E m zu of o 0 0 0 mm l Material Folien Material Textilien Material Stempel Einkauf Handelswaren Verpackungsmaterial Fremdleistungen Enthaltene Skonti J4 N N uu DI So I al al I OT OF anj Ll oal OT OT OT m I OT OO aoj 0 0 0 0 0 0 Neue BWA Position 4 BWA Stamm Hilfe ByyA Position x L schen Drucken Q Ende Datensatz 14 1 gt bI von 60 Positionsnummer ber diese Nummer wird die BWA aufsteigend gedruckt und die Sachkonten im Sachkontenstamm zugeordnet Es gibt aber im Gegensatz zur BWA 1 keine Gruppen Sie k nnen ein Sachkonto jeder Position zuordnen das kein Summen oder Prozenttfeld ist Formatierungsbesonderheit Bei Positionsnummer
151. eine Zwischentabelle aufgebaut so dass diese Sortierung l nger dauern kann Kontenbereich amp Darstellung W hlen sie die Buchungsanfrage f r alle Konten nur ein einzelnes oder einen Kontenbereich Beim Kontenbereich wird die Auswahl aus allen Sach und Personenkonten aufgebaut Bei der Darstellung k nnen Sie zwischen Soll amp Habenkonto oder Gegenkonto Konto w hlen Kostenstellen Durch Ankreuzen des Optionsfeldes Kostenstellen einzeln auflisten wenn der Buchungsbetrag auf mehrere Kostenstellen verteilt wurde wird ein neues Erfassungsprotokoll erstellt in der auch die verteilten Kostenstellen zeilenweise gelistet werden Nur m glich wenn die aktuelle Buchungsperiode gedruckt wird Nur neue Buchungen Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist druckt das Protokoll nur alle nach dem letzten Protokolldruck auf dem Drucker nicht Bildschirm erfassten Dialogbuchungen ACHTUNG Werden nur die neuen Buchungen gedruckt kann es vorkommen dass die hinterlegte Seitenzahl nicht mit einem Gesamtdruck bereinstimmt Drucken Sie deshalb nach der Erfassung aller Buchungen auch immer noch ein Erfassungsprotokoll aller Buchungen damit die hinterlegten Seitenzahlen mit dem Protokoll bereinstimmen Aufstellung der verteilten Kostenstellen Durch Ankreuzen des Optionsfeldes Kostenstellen einzeln auflisten wenn der Buchungsbetrag auf mehrere Kostenstellen verteilt wurde wird ein neues Erfassungsprotokoll erstellt in der auc
152. eine g ltige Kontonummer stehen Nach dem Aufruf w hlen Sie zuerst ber eine Vorauswahl ob nach Sach oder Personenkonten gesucht werden soll welche dann in einer mehrzeiligen bersicht angezeigt werden ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Bildlaufleiste bewegen Sie sich durch den Kontenstamm Die bernahme eines Kontos erfolgt durch Dr cken der Schaltfl che bernehmen bzw durch Doppelklicken der Kontonummer Mit Abbrechen bleibt das aktuelle Konto bzw Gegenkonto aktiv S Sachkonten bersicht Konto Bezeichnung Bilanz BWA Kost Steu EEE Ausstehende Einlagen 2995 0500 Privat 30201 0545 Kapital 30101 0900 R cklagen 30600 1000 Kasse 2501 1100 Postscheck 2505 1200 Bank 2507 1220 Bank 2 2509 1340 Verrechnungskonto Lohn 2220 1360 Zwischenkonto 2228 1400 Forderungen L L 1600 1401 Forderungen Yorjahr 1600 1560 vYorsteuer aus innergem Erwerb 2eeb 1565 vYorsteuer Baul 13b I 1566 Yorsteuer IG Erwerb 5 0 1570 Vorsteuer 60204 1571 Vorsteuer 19 eeel 1572 Vorsteuer 7 deee arsteuer Ih 27777 Konto bernehmen Abbrechen Zum Betrag Der Cursor springt ins Feld Betrag Alle Felder vom Sprungfeld ab werden mit den alten Inhalten bernommen und der Buchungssatz abgespeichert gt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2351 51 51 5151 51 5153151531 5151 5315315315151 251 51 51531 51531 531531 53151 5
153. eis 75 Belegart Kurzname 175 Formatierung 175 Startwert 76 Jahr Aktuelle Belegnummer 76 ANLAGEN NUR VOLLVERSION 77 bersicht 77 Anlagenstamm 78 Neuanlage Anlagegut 82 Anlagegut suchen 82 Anlagegut l schen 83 Anlagenstamm drucken 83 Anlagen bersicht 84 Anlagenstammbl tter 85 Anlagenstamm bersicht 85 Anlagegruppen 86 Buchungsjournal 86 Buchungsliste 87 Abweichendes Wirtschaftsjahr 87 BUCHEN 88 Dialog buchen 89 Buchungsmaske Dialog Konto Gegenkonto 89 Buchungsmaske Dialog Soll Haben 90 Die Eingabefelder 90 Schaltfl chen 95 OP Raffung 106 termina Winfibu Seite 3 Kapitel Inhaltsverzeichnis Infosystem 107 W hrungsrechnen nur im Dialog 107 Stapel buchen 110 Kostenstellenverteilung beim Stapelbuchen 111 Schaltfl chen 112 Umschaltfl chen 114 Infosystem 114 Stapelbuchungen verarbeiten 116 Wiederkehrende Buchungen verarbeiten 117 Externe Buchungen 118 DATEV OBE Buchungen importieren 121 Erfassungsprotokoll 124 Buchungsinfo 126 Konten Info 128 Buchungsperiode wechseln 130 MONATLICHE VERARBEITUNG 131 bersicht 131 Bilanz amp GuV 132 E Rechnung Anlage E R 134 Buchungsjournal 136 Betriebswirtschaftliche Auswertung 138 Hauptabschluss bersicht 140 Kassenbuch 141 Kontenbl tter drucken 142 Kostenstellenrechnung 144 Summen amp Saldenliste 145 Umsatzsteuer Voranmeldung und verprobung 146 Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster 149 Zusammenfassende Meldung 152 Monatswechsel 154 OFFENE POSTEN 155 Offene Posten
154. eist 450 Dollar Da sich der Wechselkurs zwischenzeitlich ver ndert hat ergibt die Umrechnung des Betrages bei einem Kurs von 1 EURO 1 3217 nur noch 340 47 Euro Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto Standard Datum Datum stelle 340 4700 0 0 171200 75 10 10 10 10 10 10 120100 D 0 00 ZE AR in Dollar OP Info Ko sten st verteilen Konto suchen OF Ausziffern Gegenkonto Bank Konto US Debitor Soll 1 840 00 Soll 3395 30 Haben k Mi Dara Haben 0 00 Saldo An 28 Saldo 335 30 Nach Abschluss der Zahlungsbuchung sucht das System nach einer passenden Rechnungsbuchung des Debitors mit derselben Belegnummer und zeigt diese an W hrungsbuchung gefunden A Offener Posten mit gleicher Belegnummer 5 Belegdatum 24 09 2010 und einem Betrag von 335 3 gefunden Soll dieser Offene Posten mit der Zahlung ausgeglichen werden Werden mehrere Buchungen des Kontos mit der Belegnummer gefunden werden alle nach dem Klicken von Nein nacheinander angezeigt Achten Sie deshalb bei W hrungsbuchungen besonders auf die Belegnummer da dar ber Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden In unserem Beispiel wurde die richtige Ausgangsrechnung gefunden Nach dem Klicken von Ja werden Ausgangsrechnung und Zahlung miteinander ausgeglichen und die Differenz auf das W hrungsausgleichskonto 2630 gebucht H tten wir stattdessen Nein geklickt w re die Zahlung normal
155. eldbeschreibung Position Feldl nge Betrag Betrag in Cent bzw Pfennig 1 11 Steuerschl ssel In der Fibu g ltiger Steuerschl ssel 12 3 Stornoschl ssel Ist 9 bei Stornobuchung sonst 0 15 1 EGSchl ssel 1 bis 5 bei EG Buchungen sonst 0 16 1 Gegen Sollkonto Kontonummer mu angelegt sein 17 5 Belegnummer Bis zu 12stellige alphanumerische Belegnummer 22 9 Belegdatum Format TTMMJJ ohne Trennzeichen 31 6 Valutadatum Format TTMMJJ ohne Trennzeichen 37 6 Kostenstelle Mu in der Fibu angelegt sein 43 6 Konto Habenkonto Kontonummer mu angelegt sein 49 5 Buchungstext Alphanumerischer Buchungstext 54 30 Jeder Buchungssatz muss mit Carriage Return CR Line Feed LF Hex 0D OA abgeschlossen sein welches dann ab der Postion 84 in der L nge von 2 Byte steht Mit Ausnahme des Buchungstextes handelt es sich bei allen Feldern um nicht gepackte numerische Felder F hrende Nullen m ssen beachtet werden Im Buchungstext darf dagegen Alphanumerischer Text stehen jedoch muss auch hier die Feldl nge von 30 Byte eingehalten werden Der Betrag ist in Cent Pfennigen ohne Trennzeichen rechtsb ndig vorzugeben Ein negativer Betrag wird durch ein Minuszeichen an der ersten Stelle gekennzeichnet Der Steuerschl ssel kann zwischen 0 und 255 liegen 000 001 bis 255 Bei der bernahme wird gepr ft ob der bezogene Steuersatz auch angelegt ist Eine zu stornierende Buchung ist durch eine 9 im Stornoschl ssel zu kennzeichnen sonst ist der St
156. eleg Buchungstext Yaluta OP Betrag Skonto Skonto Zahlungs Zahlen Nr Nummer Datum Betrag betrag 70000 1250 PC mit Monitor 20 09 10 663 25 0 00 0 00 663 25 JEDARA 70020 1152 ER 12596L 03 10 10 238 19 0 00 0 00 235 15 Uberweisen v 70100 4115 Eingangsrechnung 02 10 10 950 35 2 00 19 01 931 34 Uberweisen v 70100 4223 Eingangsrechnung 05 10 10 35929 0 00 0 00 369 25 Uberweisen v 70100 4255 Eingangsrechnung 08 10 10 ler 2 00 2 46 120 76 Uberweisen 7 Verwendungszweck woreinstellen Verwendungszweck ndern Alles zahlen mit Alles zahlen mit Alle berweis Alle Scheckzahl TER R Ende Uberweis Schecks ungen l schen ungen l schen E Alle Zahlungen aller Kreditoren l schen Bis zur Verbuchung von Zahlungen beim berweisungs oder Scheckdruck k nnen Zahlungen noch ge ndert und gel scht werden Um nun die Zahlungen aller Kreditoren zu l schen k nnen Sie wie bei einem einzelnen Kreditor ber die Schaltfl chen Alle berweis l schen und Alle Scheckzahl l schen alle berweisungen bzw Scheckzahlungen aller Kreditoren auf einmal l schen Zur Sicherheit erscheint vor der L schung folgende Meldung termina Winfibu Seite 177 Kapitel Offene Posten Verwendungszweck voreinstellen Wenn Sie diese Schaltfl che bet tigen ffnet sich ein neues Fenster Voreinstellung Verwendungszweck Verwendungszweck 1 Belegnummer amp Belegdatum Verwendungszweck 2 Buchungstext Hier k nnen Sie den Verwendungszweck 1 u
157. em Ausdruck der Kontenbl tter beendet Sie k nnen nach dem Jahreswechsel auch wieder zur ck in diese letzte Buchungsperiode zur ckkehren und auch noch weitere mit dem Monatswechsel er ffnen Konten Jahreswechsel Statt eines Monatswechsels wird der Jahreswechsel durchgef hrt F r alle gekennzeichneten Sachkonten Debitoren und Kreditoren wird aus den Jahreswerten ein EB Wert f r das neue Jahr erzeugt und vorgetragen F r die EB Vortragungen werden die Vortragsbuchungen mit erzeugt Seite 188 termina Winfibu Konten Jahreswechsel Konten Jahreswechsel Aufruf ber die Men leiste Jahreswechsel Konten Jahreswechsel ber diese Auswahl wird die erste Buchungsperiode des neuen Jahres er ffnet die Verarbeitung der EB Salden gesteuert und die aufgelaufenen Kostenstellenwerte auch Wunsch gel scht Das alte Buchungsjahr bleibt nat rlich mit allen Salden und Buchungen bestehen Sie k nnen jederzeit wieder in das alte Buchungsjahr wechseln dort weiter buchen und auch noch weitere Buchungsperioden mit dem Monatswechsel er ffnen 52 Jahreswechsel auf 2011 durchf hren Jahreswechsel Mit dem Jahreswechsel wird ein neues Buchungsjahr er ffnet Es k nnen EB Yortr ge der Konten automatisch vorgetragen werden und aufgelaufene Kostenstellen gel scht werden ber das Menu Buchen Buchungsperiode wechseln kann jederzeit in das alte Buchungsj ahr zuruckgewechselt werden Bitte Daten vorher 1 Buchungsperiode im neuen Ja
158. en Seite 100 termina Winfibu Dialog buchen Splittbuchungen Wenn Sie im Feld Gegenkonto Sollkonto bzw Konto Habenkonto die Schaltfl che Buchungen splitten bet tigen oder direkt in diesem Feld ein s eingeben und die Entertaste bet tigen ffnet sich ein neues Fenster f r Splittbuchungen Unter Splittbuchungen verstehen wir dass entweder das Gegen Sollkonto oder das Konto Habenkonto auf mehrere Konten aufgeteilt wird Das ist z B bei Bankbuchungen vorteilhaft wenn ein Betrag berwiesen wird der sich auf verschiedene Sachverhalte bezieht Damit diese Buchung nicht manuell aufgegliedert und in mehrere Buchungen zerlegt werden muss kann man beim Buchen die Option Buchungen splitten w hlen Beispiel Wir berweisen an das Finanzamt 2 571 38 Auf Ihrem Bankauszug wird nur der eine Betrag ausgewiesen Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen Lohnsteuer 993 28 Umsatzsteuer 1 275 10 KFZ Steuer 303 S Buchung splitten Konto Betrag Steu Kost Buchungstext 1741 393 28 Or 0_r Lohnsteuer 5 10 0_r Lohnsteuer Steuer Kennz 80 Zur ck Buchungsbetrag 2 571 38 ohne Noch aufzuteilen 1 578 10 Speichern q Sie erfassen im Betragsfeld die 2 571 38 die auf Ihrem Bankauszug gebucht wurden Im Feld Gegen Sollkonto aktivieren sie das Feld Buchungen splitten Das oben abgebildete Fenster ffnet sich Sie geben zeilenweise die verschiedenen Konten und Betr ge sowie einen Buchun
159. en kann der Datensatz w hrend der nderung von anderen Anwendern nur zum Lesen abgerufen werden Bei solch einer Sperrung nderung eines Datensatzes kommt es vor dass gleichzeitig benachbarte Datens tze mit gesperrt sind und somit auch von anderen Anwendern momentan nicht nderbar sind Bei verschiedenen Verarbeitungsl ufen wie Kontendruck Jahreswechsel wird nicht nur ein Datensatz sondern die komplette Datendatei gesperrt um eine sichere Abarbeitung aller Datens tze zu gew hrleisten W hrend dieser Zeit kann auf keinen der Datens tze zugegriffen werden WICHTIG Es darf in der Netzversion auf einen Mandanten nur dann von mehreren Arbeitspl tzen zugegriffen werden wenn sich alle in derselben Buchungsperiode befinden Bitte unbedingt beachten Um die Buchungsperiode zu wechseln m ssen sich alle Arbeitspl tze bis auf einen der die Buchungsperiode wechselt abmelden Seite 28 termina Winfibu Installation der Netzwerkversion Start der Fibu Starten Sie die Fibu ber Start Alle Programme Programmgruppe T Winfibu XP ffnen T Winfibu XP dJ T Winfibu XP Netzwerk S T Winfibu Hilfe Ea T Winfibu XP Verbindung herstellen T Winfibu XP Update di Wartung Systemsteuerung A Windows Live Zubeh r Standardprogramme 4 Zur ck Hilfe und Support gt ee EEE a e SE 2 Begr ungscenter 13 Computer F r einen einfacheren Aufruf kopieren Sie diesen auf den Desktop Dazu klicken Sie den
160. en Access Datenbank lesen F r die Daten bernahme legen Sie zuerst im Men System Mandantenverwaltung den Mandanten neu an und wechseln zu diesem Bei der Neuanlage k nnen Sie einen neuen und auch l ngeren Mandantennamen w hlen Er ist nicht mehr auf 8 Zeichen beschr nkt und muss auch nicht mit dem zu bernehmenden Mandanten aus der alten T Winfibu bereinstimmen W hlen Sie dann den Men punkt System Termina Daten bernahme ber die Schaltfl che Auswahl bernahmemandant wird ein Dateimanager aufgerufen ber den Sie das Verzeichnis ausw hlen in dem der Mandant zur bernahme gespeichert ist Dieser unterscheidet sich je nach Windows Version unten im Bild Windows xp bernommen werden k nnen e angelegte Mandanten Dateiendung mdb e Datensicherungen der Mandanten Dateiendung M11 e automatische Sicherung vor einer R cksicherung Dateiendung MDX Daten bernahme f r Mandant Test aus alter T Winfibu Suchen in WINFIBU e E et Ea Zuletzt verwendete D Desktop Netzwerkumgeb ung termina Winfibu Z FIBU ldb ZN FIBU MDE A FIBUHELP ICO EI SDPDU 1 DTD PD LIZBED INI ZNLIZBED MDB LIRNRW ldb ZNLIRNRW MDB ZNManD1 MDE MANDANT Idb EMANDANT MDB SMSAFIN DLL S MSAIN200 DLL S MSAJU200 DLL SMSAOLE20 DLL lt FMSAREG EXE A MSARN200 EXE 3 OUTL1016 0Cx EPSAHERST DAT P RSRGBRO Idb E RSRGBRO M11 BNRSRGBRO MDB EIRSRGBRO MDX E RSRGBRO SIZ FB SERNUMMR ldb
161. en Lesbarkeit kann jede 2 Druckzeile mit hellgrauem Hintergrund gedruckt werden Die BWA 2 nur f r Kostenstellen drucken von bis W hlen sie eine Kostenstelle oder einen Kostenstellenbereich zum Druck der BWA 2 aus Kostenstellen BWA Text Hier k nnen Sie einen individuellen Text eingeben der am Ende der BWA gedruckt wird Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird oder Drucker ausgegeben wird termina Winfibu Seite 139 Kapitel Monatliche Verarbeitung Hauptabschluss bersicht Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Hauptabschluss bersicht Die Hauptabschluss bersicht dient zur Vorbereitung der Bilanz Sie hat eine hnliche Struktur wie eine Saldenliste allerdings mit Spalten zur manuellen Umbuchung Die HUE kann jederzeit beliebig oft ausgedruckt werden Alle bis dahin erfassten Buchungen werden ber cksichtigt Hauptabschlu bersicht Hauptabschlu bersicht Drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird Seite 140 termina Winfibu Kassenbuch Kassenbuch Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Kassenbuch Der Men punkt bietet dem Anwender die M glichkeit die Buchungen auf dem Konto Kasse in Form eines manuell gef hrten Kassenbuches auszuwerten Die Kassenvorg nge werden den aktuellen Buchungen der laufenden Periode entnommen und f r den Ausdruck chronologisch na
162. en Seite erfassen Die Gegenbuchung erfolgt mit dem Konto das Sie im Personenkontostamm hinterlegt haben Wenn Sie kein Konto eingeben wird dieses Feld automatisch mit diesem Konto gef llt Beispiel Sie erhalten eine Rechnung in H he von brutto 178 31 DM und m chten diese als OP auf dem entsprechenden Personenkonto verbuchen Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto n Datum Datum stelle 178310 f Jo Jesos f T 28 1 0 28 1 01 170000 1000 T _0 00 Telekom Januar 0i Konto Zum OP Hie Kom gim zum ren auiem OPImo Ende Das Gegen Sollkonto ist in diesem Beispiel 6805 das Konto Habenkonto ist das Personenkonto 70000 Nachdem Sie diese Buchung abgeschlossen haben erscheint folgende Meldung EU Rechnung gt Offener Posten f r Konto 70000 ber 178 31 erzeugt Es wurde nur ein offener Posten erzeugt Im Hauptbuch wurde noch nichts gebucht Ihnen steht jetzt die gesamte OP Verwaltung einschl Mahnungs und Zahlungsverkehr zur Verf gung Wenn Sie wissen m chten welche Verbindlichkeiten und Forderungen entstanden sind m ssen Sie diese Auswertung ber den Men punkt Offene Posten Verarbeitung Liste aufrufen Beim Zahlungsvorgang soll der eigentliche Buchungssatz einschl Vor bzw Umsatzsteuerberechnung erzeugt werden Sie buchen folgenderma en Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchu
163. ende Konten in der Fibu anzulegen Beim erneuten Aufruf der Importschnittstelle informiert Sie eine Meldung dass eine bereits eingelesene Datei mit Fehler gefunden wurde und dass Sie diese erneut einlesen oder l schen k nnen Alte Importbuchungen gefunden x Es wurden DATEY Importbuchungen mit Fehlermeldungen gefunden sollen diese erneut f r eine bernahme in die T Winfibu genommen werden lt JA gt oder sollen diese gel scht werden um eine neue DATEY Exportdatei einzulesen lt NEIN gt termina Winfibu Seite 123 Kapitel Buchen Erfassungsprotokoll Aufruf ber die Men leiste Buchen Erfassungsprotokoll Protokoll der im Dialog bzw Stapel erfassten oder als wiederkehrend gekennzeichneten Buchungen Bei der Druckausgabe k nnen Sie zwischen zwei Listvarianten ausw hlen je nachdem ob die Buchungen mit der Gegenkonto Konto oder Soll Haben Maske erfasst wurden Die Buchungen werden in dem Protokoll wie in der Erfassung mit Konten gedruckt In jeder Buchung hinterlegt das Protokoll f r sp tere Kontrollzwecke die Seitenzahl auf der sie steht Diese Primanota Seitennummer wird im Buchungsjournal und in den Konten mit angezeigt Beim Erfassungsprotokoll kann auch aus den Buchungen aller Buchungsjahre gew hlt werden Erfassungsprotokoll Buchungen Ex Erfassungsprotokoll _ Welche Buchungen 9 Dialogbuchungen Stapelbuch O Wiederkehrende Buch Zeitraum Aktuelle Buchungsperiode 02 13 Nur hier in der aktuellen Buchun
164. entsprechenden Fehlermeldung in der Buchung gekennzeichnet und k nnen auf Wunsch sp ter noch einmal eingelesen werden Seite 122 termina Winfibu DATEV OBE Buchungen importieren Microsoft Access x Es wurden 6 DATEY Buchungen in die Stapelbuchungsdatei bernommen 93 Buchungen konnten nicht bernommen werden Soll ein Fehlerprotokoll ber die nicht bernommenen Buchungen gedruckt werden Eine Meldung informiert wie viele Buchungen eingelesen wurden und ob Buchungen nicht bernommen werden konnten F r diese kann ein Fehlerprotokoll gedruckt werden Datum 16 07 201 Mandant 1 Kell Fehlerprotokoll DATEV Buchungsimport Folgende DATEV Buchungen konnten nicht in die Buchhaltung bernommen werden Betrag Steu Sto Gegen Beeg Beleg Konto Kosten Buchungstext rno Schi konto Numm Datum stelle Fehlerbeschreib 1235 100 1495 100 1630 100 500 100 2640 600 8105110701 8105110701 5105110704 105110704 8105110722 8105110722 8105110751 8105110751 8105110778 8105110778 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 15 04 00 50000 50000 16000 16000 32000 32000 22000 22000 32000 32000 RG110701 RG110701 RG110704 RG110704 RG110722 RG110722 RG110751 RG110751 RG110778 RG110778 Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Konto fehlt Jetzt haben Sie die M glichkeit fehl
165. er gesamte Kontenplan Sortierung nach Der Kontenplanausdruck kann nach den Kriterien Kontonummer Kontenbezeichnung Bilanzposition BWA Position oder Kostenstelle sortiert werden Klicken Sie ein Optionsfeld an um die Sortierreihenfolge zu ndern Druck Bei aktiviertem Optionsfeld wird der Kontenplan tabellen hnlich mit umrahmten Feldern gedruckt termina Winfibu Seite 49 Kapitel Stammdaten Druckausgabe Sie k nnen sich jeden Druck auch auf dem Bildschirm anschauen Die Druckausgabe auf dem Bildschirm und dem Drucker ist gleich M chten Sie zuerst den Ausdruck auf dem Bildschirm kontrollieren und dann auf dem Drucker ausgeben steht ihnen vom Bildschirmdruck aus im Men Datei Drucken eine Druckausgabe zur Verf gung Umsatz des laufenden und Vorjahres F r jedes Konto sind die einzelnen Monatsums tze des aktuellen und des Vorjahres gespeichert Diese werden bei der BWA Bilanz u a zum Jahresvergleich ben tigt Hier im Kontenstamm lassen sich diese Monatswerte jederzeit ber die Schaltfl che Umsatz zur Information abrufen Sachkonten Umsatz bersicht Betr ge in Euro Monatssalden f r Konto 1771 Buchungsjahr 2010 Buchungs EB Saldo Monat Soll Monat Haben Saldo EB amp periode Monatswerte 01 10 0 00 26 07 1 103 44 1 077 37 H 02 10 0 00 37 50 2 587 75 2 550 25 H 03710 0 00 27 25 3 054 18 3 026 93 H 04 10 0 00 248 81 10 317 31 10 068 50 H 05 10 0 00 38 39 2 284 71 2 246 32 H 06 10 0 00 132 94 6 349 30 6 216
166. er gew hlten Konten O OFP amp eine Gesamtstatistik aller gew hlten Konten Nur Statistiken und keine offenen Posten drucken Kontenwahl O F lligkeitsliste aller Debitoren drucken F lligkeitsliste aller Kreditoren drucken bad F lligkeitsliste Konto Nr 0 bis Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Ende F lligkeitszeitraum Geben Sie keinen speziellen F lligkeitszeitraum ein so werden alle offenen Posten der gew hlten Debitoren oder Kreditoren f r die Liste ber cksichtigt Bei der Begrenzung durch Eingabe eines Zeitraumes geben Sie das Datum im Format TT MM JJ ein Daraufhin erscheinen nur noch jene offene Posten deren Valutadatum in dem von Ihnen bestimmten F lligkeitszeitraum liegt F r die Statistik ist ein begrenzter F lligkeitszeitraum ohne Bedeutung da dort immer alle offenen Posten ausgewertet werden Statistik In der Statistik werden die offenen Posten summiert und nach der F lligkeit gedruckt Sie kann wahlweise pro Debitor Kreditor gedruckt werden erscheint aber auf jeden Fall am Ende der Liste als Gesamtsumme aller gedruckten offenen Posten OP amp Statistik je Konto und aller gew hlten Konten F r die gew hlten Konten werden alle offenen Posten aufgelistet Je Konto wird eine Statistik gedruckt Zus tzlich wird am Ende der Liste eine Statistik aller gew hlten Konten gedruckt OP amp eine Gesamtstatistik_aller gew hlten Konten F r die gew hlten Konten werden alle o
167. eriode zuerst unter dem Men punkt System Sonderfunktionen Buchungsperiode sperren ffnen Wechseln in alte Buchungsperioden Buchungsperiode wechseln Aktuelle Buchungsperiode 02 10 Wechseln in die Buchungsperiode 1710 Gesperrt OK abin O Offen Beachten Sie dass bei Nachbuchungen in bereits abgeschlossenen Perioden alle fr heren Auswertungen nicht mehr aktuell sind und bei Bedarf neu ausgedruckt werden m ssen Seite 130 termina Winfibu bersicht Monatliche Verarbeitung bersicht Am Ende eines Abrechnungszeitraumes werden hier alle wichtigen Druck und Verarbeitungsl ufe gestartet Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System Bilanz amp GuV Di 5 3 z E Rechnung Anlage E R ienstag repruar Buchungsjournal Mandant 999 Test BWA Buchungsperiode 02 13 Hauptabschluss bersicht Kassenbuch Kontenbl tter Kostenstellenliste Saldenlisten UST Voranmeldung Drucken UST Voranmeldung ELSTER Zusammenfassende Meldung Monatswechsel I WINFIBU in Tu Version 4 0 xp Seriennr 1234 5678 03 02 Lizenznehmer Testmandant termina Winfibu Seite 131 Kapitel Monatliche Verarbeitung Bilanz amp GuV Einnahme berschussrechnung Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Bilanz amp GuV Mit diesem Programmpunkt erstellen Sie eine Gewinn amp Verlustrechnung Bilanz oder eine Einnahme berschussrechnung Sie k nnen diese Ausw
168. ersehbar bzw typisch sind Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrl ssigkeit auch im Fall eines anf nglichen Unverm gens auf Seiten der Firma Eine Haftung f r das Fehlen zugesicherter Eigenschaften wegen Arglist f r Personensch den Rechtsm ngel und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unber hrt Im Falle einer Inanspruchnahme der Firma aus Gew hrleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Kunden angemessen zu ber cksichtigen insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung Unzureichende Datensicherung liegt insbesondere dann vor wenn der Kunde es vers umt hat durch angemessene dem Stand der Technik entsprechende Sicherungsma nahmen gegen Einwirkungen von au en insbesondere gegen Computerviren und sonstige Ph nomene die einzelne Daten oder einen gesamten Datenbestand gef hrden k nnen Vorkehrungen zu treffen Sofern Ihnen durch den Einsatz unserer Software ein Schaden entsteht stehen wir daf r nur dann ein wenn wir wesentliche Vertragspflichten vors tzlich oder grob fahrl ssig durch einfache Erf llungsgehilfen oder leitende Angestellte verletzt haben Unsere Haftung ist in diesem Fall auf das F nffache des Erwerbspreises unserer Software maximal jedoch auf 1 500 DM beschr nkt 6 Gew hrleistung f r Software termina Winfibu Seite 9 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Der Kunde wird die Standardsoftware unmittelbar nach der Lieferung untersuche
169. ersichtsfenster angezeigt und Sie k nnen eines bernehmen oder abbrechen Seite 82 termina Winfibu Anlagenstamm Bilanzposition Suchen Anlageposition Suchen Suchfeld Inventarmummer C Beschreibung C Gruppe C nschafungsdatum Suchbegriff OK Abbrechen Anlagegut l schen Nach dem Klicken auf die Schaltfl che L schen wird das aktuelle Anlagegut nach einer weiteren Schutzabfrage gel scht Anlagenstamm drucken Zum Drucken der Anlagenstammdaten klicken Sie einmal auf die Schaltfl che Drucken oder geben die Kurztasten ALT D ein Darauf ffnet sich ein Auswahlfenster f r die Druckoptionen Anlagepositionen Drucken Anlagepositionen drucken Bereich Yon lInventar Nr 0001 00000111 Bis Inventar Nr 0210 00000112 Druck Sortierung nach Beschreibung V Mit Umrahmungen C Konto Klasse C Gruppe Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Von Inventar Nr bis Inventar Nr termina Winfibu Seite 83 Kapitel Anlagen nur Vollversion Eingabem glichkeit eines Bereiches der gedruckt werden soll Vorgeschlagen sind alle Anlageg ter Sortierung nach Der Ausdruck kann nach den Kriterien Beschreibung Konto Klasse 0 oder Gruppe sortiert werden Klicken Sie ein Optionsfeld an um die Sortierreihenfolge zu ndern Druck Bei aktiviertem Optionsfeld werden die Anlageg ter mit umrahmten Feldern gedruckt Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucke
170. erstellen darf danach diese Mandatsreferenz nicht wieder f r das Lastschriftverfahren benutzt werden Sie m ssen es f r eine erneute Lastschrift dann ndern Das sollte aber sehr selten vorkommen Skonto Prozent Skonto Tage Angabe wie viel Prozent Skonto innerhalb wie vieler Tage gew hrt wird Diese Angaben werden bei Zahlungsbuchungen sowie im Zahlungsverkehr angezeigt bzw vorgeschlagen Netto Tage Die Nettotage dienen zur automatischen Ermittlung des Valutadatums Auf Wunsch wird in der Buchungserfassung als Valutadatum das Belegdatum Nettotage vorgeschlagen W hrungsschl ssel ber diesen Schl ssel wird das Konto zur Umrechnung in eine Fremdw hrung aktiviert Geben Sie den Schl ssel der gew nschten Fremdw hrung ein siehe Stammdaten W hrungen oder w hlen nach einem Klick auf das Listenfeld eine Fremdw hrung aus Sobald eine W hrung gew hlt wurde werden s mtliche Buchungen des Debitors Kreditors entsprechend umgerechnet Erst wenn dieses Feld hier gel scht wird erfolgen die Buchungen wieder in Euro Mahnfristen 1 bis Innerhalb der Offenen Postenverwaltung k nnen Sie automatisch Mahnungen drucken lassen Als F lligkeitsdatum gilt das gebuchte Valutadatum Durch Festlegung von bis zu vier Mahnfristen f r einen Debitor k nnen Sie bestimmen wie viel Tage nach F lligkeit einer Rechnung die entsprechende Mahnung gedruckt werden soll termina Winfibu Seite 53 Kapitel Stammdaten Mahnung erstellen Kennzeichn
171. ertungen jederzeit aufrufen Voraussetzung daf r ist da auch verarbeitungsf hige Daten vorhanden sind Au erdem m ssen in den Konten die jeweiligen Bilanz und GuV Positionen hinterlegt sein Versuchen Sie die Bilanz GuV oder EU Rechnung aufzurufen ohne dass die Sachkonten einen Saldo haben oder einer Bilanzposition zugeordnet wurden wird der Ausdruck mit einem Fehler beendet amp 3 Bilanz GuV E U Rechnung drucken Bilanz amp GuV drucken Gewinn amp Verlustrechnung O Einnahme berschu rechnung Jahresvergleich 2 Monat Jahresvergleich Erlosbasis fur Prozentrechnung Guy bzw E U Rechnung Positionsbereich der die Erl se enth lt Positionvon 60000 bis 60199 Steuernummer in den Seitenkopf drucken LI Anlage zur Bilanz Gu E U Rechnung drucken Gesch ftsjahr von 1 1 2010 31 12 3010 vorjahreswerte drucken M Guv EU mit Prozent Bilanzposition f r Jahres uberschu fehlbetrag 30500 Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Die einzelnen Auswertungen sind unter Beachtung der logischen Reihenfolge einzeln aufrufbar Die GuV sowie EU Rechnung kann v llig ohne die Bilanz gedruckt werden Zum Drucken der Bilanz muss dagegen vorher die GuV aufgerufen werden da das Ergebnis der GuV Jahres berschuss Jahresfehlbetrag automatisch in die Bilanz mit einflie t Der Optionspunkt zum Drucken der Bilanz ist solange gesperrt bis die GuV gedruckt wurde Beachten Sie dass
172. erung Nach dem Wechsel in den neuen Mandanten erkennen Sie am Hauptbildschirm rechts oben dass es ein Konsolidierungsmandant ist Im Konsolidierungsmandanten m ssen Sie jetzt die Buchungsperiode an die Mandanten angleichen von denen die Daten importiert werden sollen Dazu rufen Sie im Men System die Neuinitialisierung Fibu auf Neuinitialisierung Fibu neu initialisieren Alle Kontensalden Buchungen und Offenen Posten des Mandanten werden gel scht die Kostenstellen auf Null gesetzt sowie eine Abrechnungsnr f r die 1 Abrechnung verlangt Die Stammdaten bleiben erhalten Erste brechnungsnummer 02 13 O Sachkontenstamm komplett l schen O Personenkontenstamm komplett l schen O Kostenstellenstamm komplett l schen OK Abbrechen Geben Sie bei Erste Abrechnungsnummer die Buchungsperiode der Importmandanten ein und klicken OK Es wird dann die 1 Buchungsperiode eingerichtet und alle Bewegungsdaten gel scht Soll auch der Konten und Kostenstellenstamm gel scht werden markieren Sie die entsprechenden Optionsfelder In den Stammdaten m ssen Sie jetzt evtl einmalig ein paar Daten erfassen Das ist davon abh ngig ob Sie einen z B leeren Kontenrahmen oder einen bestehenden Mandanten als Kopiervorlage genommen haben Das betrifft z B die Sammelkonten im Firmenstamm Seite 2 Elster und Finanzamtsdaten f r eine gemeinsame Umsatzsteuervoranmeldung Im Men System Konsolidierung rufen Sie das Steuerungsformular f r d
173. erverzeichnis ofd sendq z B C T Winfibu XP ofd sendgq Nach der Daten bergabe in T Winfibu befindet sich der entsprechende Datensatz sofort im Perfidia Postausgang Sie brauchen keine Datei mehr importieren und sich die Dateinummer der ELSTER Datei merken N chster Dateiname f r USt Anmeldung wobei die Fragezeichen einer 6 stellligen Zahl entsprechen welche mit jedem neuen Datensatz um 1 hochgez hlt wird Dies gilt bergreifend f r alle Mandanten Erstellen Sie z B in den Mandanten 1 2 und 3 nacheinander die USt Voranmeldung und der n chste Dateiname UA000006 DAT erh lt die USt Voranmeldung f r Mandant 1 UA000006 DAT f r Mandant 2 UA000007 DAT und f r Mandant 3 UA000008 DAT In diesem Feld k nnen Sie den n chsten zugeordneten Dateinamen erkennen Freiwillige Angaben auf Seite 2 Unternehmer Mandanten Beraterdaten Hier k nnen freiwillige Angaben zum Berater Unternehmer und oder Mandanten erfasst werden die bei der Lohnsteueranmeldung mit ELSTER an die Finanzbeh rden bermittelt werden termina Winfibu Seite 43 Kapitel Stammdaten Sachkonten Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Sachkonten ber die Men leiste Stammdaten Sachkonten gelangen Sie in das Fenster zur Verwaltung der Sachkonten Im Kontenstamm werden s mtliche Daten Kennzeichen und Ums tze gespeichert Sie k nnen sich auch ber die Ums tze der letzten Abrechnungsperioden Bis zu 24 Monate informieren und Umsatzdiagramme anzeigen lasse
174. et sich nach dem F lligkeitsdatum Auch Zahlungen oder Teilzahlungen werden im Kontoauszug mit aufgef hrt Verarbeiten Sie deshalb vor dem Ausdruck die offenen Posten um ausgeglichene OP s zu l schen bzw Teilzahlungen mit den Rechnungen zu verrechnen Als Text f r den Kontoauszug wird der in Stammdaten Mahntexte hinterlegte Text f r Kontoausz ge genommen Auswahl der Debitoren Legen Sie im oberen Teil der Auswahl durch Klicken des Optionsfeldes fest ob Kontoausz ge f r alle Debitoren oder nur f r einen Teilbereich gedruckt werden sollen Es kann auch nur der Kontoauszug f r einen einzelnen Debitor gedruckt werden Geben Sie in diesem Fall im Von Bis Debitorfeld dessen Kontonummer ein bersicht der zu mahnenden Posten Dar ber wird f r die gew hlten Debitoren eine bersicht der zugeh rigen OPs aufgerufen berschriften Absender und Datenbl cke unten drucken Wenn Sie die Mahnungen auf vorgedruckte Formulare drucken wird so der Druck von Adresse Absender etc unterdr ckt Formular einstellen Beschreibung siehe Mahnungen im Kapitel vorher Seite 170 termina Winfibu Angemanhnte offene Posten drucken Angemahnte offene Posten drucken Auf dieser Liste ist zu erkennen welche Rechnungen eines Debitors angemahnt wurden Zu jedem angemahnten offenen Posten wird die entsprechende Mahnstufe angezeigt Eine Aufstellung welcher OP Betrag in welche Mahnstufe f llt bzw noch nicht f llig ist wird f r
175. f den Bildschirm ausgegeben Die Schaltfl che Drucker gibt die Zusammenfassende Meldung sofort direkt auf den Drucker aus XML Export Neben dem Druck der ZM k nnen Sie neu auch die ZM als eine XML Datei exportieren und in das Formular Management System FMS der Bundesregierung unter www formular bfinv de einlesen Sie ben tigen dazu eine Teilnehmernummer die Sie im Auswahlformular erfassen k nnen Die von der T Winfibu erzeugte XML Datei wird im Exportverzeichnis von T Winfibu abgespeichert Dieses Exportverzeichnis legen Sie im Men System Datenexport fest z B C Winfibu Export Kellmann 2009 Der Name der ZM XML Datei wird aus der Mandantennummer dem Abrechnungsmonat und Jahr zusammengesetzt so dass sich Dateien verschiedener Mandanten oder Abrechnungen nicht berschreiben z B Mandant 3 Buchungsperiode M rz 2010 ZM XML Dateiename ZM003030 XML ZM Zusammenfassende Meldunge 003 Mandantennummer 3 03 f r 3 Monat O f r letzte Stelle der Jahreszahl bei 2010 die 0 Im Formular Management System importieren Sie diese XML Datei unter www formulare bfinv de Formulare A Z Umsatzsteuer Zusammenfassende Meldung Icon XML Daten hochladen Die Daten werden vor dem Versand am Bildschirm angezeigt Bei Fehler werden die entsprechenden Stellen gekennzeichnet termina Winfibu Seite 153 Kapitel Monatliche Verarbeitung Monatswechsel Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung Monatswechsel Wenn Sie alle Bu
176. fen und die Lieferung einer Kurzanleitung ist ausreichend es sei denn dass die Parteien schriftlich weitere Spezifikationen vereinbart haben Der Lizenzgeber bernimmt keinerlei Gew hr daf r dass die Software den Bed rfnissen des Lizenznehmers entspricht oder mit Programmen des Lizenznehmers zusammenarbeitet ber diese Gew hrleistung hinaus haftet der Lizenzgeber nur bei Vorsatz und grober Fahrl ssigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften Bei leichter Fahrl ssigkeit haftet der Lizenzgeber nur wenn eine wesentliche Vertragspflicht Kardinalspflicht verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unm glichkeit vorliegt Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrl ssigkeit wird diese Haftung auf solche Sch den begrenzt die vorhersehbar bzw typisch sind Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrl ssigkeit auch im Fall eines anf nglichen Unverm gens auf Seiten des Lizenzgebers Eine Haftung f r das Fehlen zugesicherter Eigenschaften wegen Arglist f r Personensch den Rechtsm ngel und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unber hrt Im Falle einer Inanspruchnahme des Lizenzgebers aus Gew hrleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Anwenders angemessen zu ber cksichtigen insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung Unzureichende Datensicherung liegt insbesondere Seite 14 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion dann vor wenn der Li
177. ffenen Posten aufgelistet Zus tzlich wird am Ende der Liste eine Statistik aller gew hlten Konten gedruckt Seite 172 termina Winfibu F lligkeitsliste Nur Statistiken und keine offenen Posten drucken Je Konto wird eine Statistik gedruckt Zus tzlich wird am Ende der Liste eine Statistik aller gew hlten Konten gedruckt Einzelne offene Posten werden nicht aufgelistet Kontenwahl Bestimmen Sie hier ob die F lligkeitsliste f r alle Debitoren alle Kreditoren oder f r einen bestimmten Kontenbereich erstellt werden soll Druckausgabe Wahlweise kann die Ausgabe auf dem Bildschirm oder direkt auf den Drucker erfolgen termina Winfibu Seite 173 Kapitel Offene Posten Zahlungen erstellen In diesem Programmteil selektieren und erstellen Sie die Zahlungen an Ihre Kreditoren Wahlweise k nnen Sie mit Schecks oder berweisungen bezahlen Weiter k nnen Sie hier den Verwendungszweck f r Ihre Zahlungen voreinstellen F r berweisungen steht alternativ als Option auch der Datentr geraustausch zur Verf gung Die Grundlage zur Erstellung von berweisungen und Schecks bilden die offenen Posten Es ist daher zweckm ig diese vor der Zahlungserstellung zu verarbeiten damit bereits ausgeglichene OPs gel scht schon get tigte Zahlungen oder Anzahlungen bereits mit den entsprechenden Rechnungen verrechnet sind Nach Aufruf des Men punktes erscheint folgendes Fenster Im Listenfeld Konto Nr kann durch Anklicken oder Einga
178. fgefordert werden Beachten Sie die Meldung rechts Merken Sie sich das Passwort gut Es wird bei jedem Datentransfer ben tigt Die Neuerstellung eines Zertifikates bei vergessenem Passwort ist nicht einfach Neues Elster Zertifik t erstellen ACHTUNG Sie durfen das Passwort auf keinen Fall vergessen da ohne das richtige Passwort keine Daten mehr verschickt werden konnen Nach Vergabe des Passwortes und der Wiederholung klicken Sie auf Erstellen Danach ist die Grundeinrichtung abgeschlossen termina Winfibu Seite 245 Kapitel Anhang bermittlung der USt Anmeldung Sondervorauszahlung Dauerfristverl ngerung 1 Mit T Winfibu wurde die Datei f r die LSt Anmeldung erstellt und im Verzeichnis CAWINLOHN ELSTER gespeichert Die Datei hat folgenden Dateinamenaufbau dieses Beispiel wurde die LSt Anmeldung Juni 2005 in der Datei LA000001 DAT gespeichert Ist der Zeit voraus soll aber ja auch nur ein Beispiel sein Starten Sie die Internetverbindung und das Programm Perfidia Standalone Um die Internetverbindung zu testen rufen Sie das Men Extras Internetverbindung testen auf Importieren Sie nun die Anmeldungsdatei fen ber das Men Datei Dateien importieren W hlen Sie das Datenverzeichhns aus in diesem Beispiel C WINFIBU ELSTER bzw das Diskettenlaufwerk Wechsellaufwerk wenn die Daten von einem anderen PC bertragen werden a U3000021 dat Ua000022 dat Ua000023 dat Ua0
179. gelistet Je nach der Anzahl der vorhandenen Buchungen kann der Vorgang etwas dauern Sortierung Durch Anklicken wird die Sortierung der gefunden Buchungen umgehend angepasst OP Raffung Werden Buchungen f r ein Personenkonto hintereinander gleicher Belegnummer aber verschiedenen Sachkonten erfasst oder importiert werden wie gehabt mehrere Teil buchungen erzeugt aber nur einen zusammengefassten OP ber den Gesamtbetrag Das ist sowohl beim Stapel und Dialogbuchen m glich So kann eine Rechnung auf mehrere Erl skonten gebucht werden f r die Offene Postenverwaltung gibt es trotzdem nur einen Offenen Posten Ein Punkt an der ersten Stelle des Buchungstextes unterbricht die Raffung es werden mehrere OPs erzeugt Dialog Buchen in der Abrechnungsperiode 02 10 Betr ge in Euro 72000 Jojimo 7 250910 251010 8420 0f Ohne Rattus 17 EEE C 1 ojmomef E e E EE E A E 7 E E oARTen EE A E 7 E ao oarTenn EE In diesem Beispiel wurde erst eine Ausgangsrechnung und danach 3 Ausgangsf teil rechnungen an denselben Debitor gebucht Es werden 4 Buchungss tze aber nur 2 OPs erzeugt OP 1 ber 77 OP2 ber 270 gerafft 71 25 09 10 25 10 1059 1 0 AR Teil 1 270 00 0 00 270 00 71 25 09 10 25 10 1049 1 0 Ohne Raffung 77 00 0 00 77 00 Seite 106 termina Winfibu Dialog buchen Infosystem achkonten Personenkonten Kostenst 333 usstehende Einlagen Gegenkonto Bank Kurt Muller KG Soll 1
180. gen und Leistungen zur ckzuhalten Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Firma berechtigt Zinsen in H he von 5 ber dem jeweiligen Referenzzinssatz der Europ ischen Zentralbank p a zu berechnen Alle Preise verstehen sich zuz glich Verpackungs Versandkosten zuz glich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer Die Firma ist berechtigt Teillieferungen vorzunehmen 3 Lieferung und Versand Alle Angebote sind freibleibend Lieferung erfolgt nur solange der Vorrat reicht Alle von der Firma genannten Liefertermine sind unverbindliche Liefertermine es sei denn dass ein Liefertermin ausdr cklich schriftlich bindend vereinbart wird Verlangt der K ufer nach Auftragserteilung nderungen oder Erg nzungen des Auftrages oder treten sonstige Umst nde ein die der Firma eine Einhaltung des Liefertermins unm glich machen obwohl die Firma diese Umst nde nicht zu vertreten hat so verschiebt sich der Liefertermin um einen angemessenen Zeitraum Wird die Firma an der rechtzeitigen Vertragserf llung z B durch Beschaffungs Fabrikations oder Lieferst rungen bei ihr oder bei ihrem Zulieferanten gehindert so gelten die allgemeinen Rechtsgrunds tze mit der Ma gabe dass der Kunde nach Ablauf von einem Monat eine Nachfrist von 6 Wochen setzen kann Ist die Nichteinhaltung eines verbindlichen Liefertermins nachweislich auf Mobilmachung Krieg Aufruhr Streik oder Aussperrung oder auf sonstige nach allgemeinen Rechtsgrunds tzen von der Firma n
181. gerufen In dieser Auswahl sind folgende Felder nderbar Valutadatum Kennzeichen ob der OP gemahnt werden soll Mahnstufe Datum der 1 2 und 3 Mahnung Das Datum f r die 1 bis 3 Mahnung ist neu in dieser Version Beachten Sie dass alle OPs der Debitoren angezeigt werden auch Zahlungen Evtl m ssen diese vor dem Mahnlauf ausgeziffert und verarbeitet werden bersicht der Offenen Posten die f r die Mahnungen genommen werden Mon Kontonummer Beleg Buchungstett Beleg Waluta OP Mahn Mahnungen erstellt am Soll Haben Mahnbetrag Name Nummer Datum Datum Mahnen Stuf 1 Mahn 2 Mahn 3 Mahn 10000 Hubermeier AR15120001 AR 1512 10 12 2074 DAdUE M 365 00 0 00 365 00 F r die Mahnungen sollen die OPs folgender Mahnstufen genommen werden Dar ber kann jetzt ausgew hlt werden dass z B nur die OPs der 1 oder 2 3 4 Mahnstufe f r die Mahnung genommen werden sollen Der Mahntext richtet sich immer nach dem Posten mit der h chsten Mahnstufe Mahnspesen F r jede Mahnung kann hier ein bestimmter Mahnspesenbetrag hinterlegt werden welcher beim Mahndruck angezeigt und zum Mahnbetrag addiert wird Verzugszinsen Wenn dieser Men punkt aktiviert wurde k nnen Sie vom Programm Verzugszinsen rechnen lassen Wahlweise werden die Verzugszinsen ab dem Beleg oder Valutadatum gerechnet Sie k nnen im Eingabefeld Karenztage das Basisdatum ab dem gerechnet werden soll verl ngern Z B Rechenbasis ist Valutadatum plus 10 Tage
182. gezahlt wird Dabei wird die W hrungsdifferenz automatisch auf das im Firmenstamm definierte W hrungsausgleichskonto gebucht Rechnungstellung am 24 09 2010 ber 450 zu einem Wechselkurs von 1 Euro 1 3421 ergibt 335 3 Euro Im unteren Bereich des Infofensters wird bei W hrungsrechnungen die Umrechnung angezeigt Sie erfassen im Betragsfeld die 450 00 US Nach Eingabe des Debitors im Feld Gegen bzw Sollkonto erkennt das Programm aufgrund des im Personenkonto hinterlegten W hrungsschl ssels dass dieser Betrag in Euro umgerechnet werden muss Es erscheint noch einmal eine Sicherheitsabfrage ob dieser Betrag von in Euro umgerechnet werden soll Nach der Best tigung wird der Betrag umgerechnet Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto Standard _ Datum Datum stelle 335 300 11 10 520100 95 24 93 10 24 9 10 18400 10 0 00 AR in Dollar OP Info Kosten st verteilen z Sachkonten Personenkonten Kostenst Gegenkonto US Debitor Konto Erl se 19 anoen Shi 10000 Soll 0 00 Soll 0 00 10100lKurt M ller KG Haben 0 00 Haben 2 836 63 10200 Elektro Schmidt OHG Schmidtmeier Saldo 0 00 Saldo 2 836 63 20000 MeDonalds Umrechnung 450 zum Kurs von 1 Euro 1 3421 335 3 Euro 20100 US Debitor 50100lAustria AG termina Winfibu Seite 107 Hilfe Konto suchen OF Ausziffern Kapitel Buchen Am 10 10 2010 wird die Rechnung beglichen Der Kunde berw
183. gsperiode werden die Buchungen als gedruckt gekennzeichnet O Aktuelles Jahr von 02 13 f bis 02 13 Buchungsperiode O von Buchungsjahr 2013 f bis 201 3r Buchungsperiode Sortierung Erfassungsreihenfolge Belegdaum Belegnummer O Betrag O Sollkonto O Habenkonto Kontenbereich amp Darstellung Alle Konten U von Konta Darstellung Soll i Haben C Gegenkonto Konto Kostenstellen O Kostenstellen einzeln auflisten wenn der Buchungsbetrag auf mehrere Kostenstellen verteilt wurde Druckoptionen amp Druckausgabe Nur neue Buchungen drucken Bildschirm O Drucker OK Ende Welche Buchungen W hlen Sie zwischen den verarbeiteten Dialogbuchungen unverarbeiteten Stapelbuchungen oder wiederkehrenden Buchungen Zeitraum Seite 124 termina Winfibu Erfassungsprotokoll Hier k nnen Sie zwischen der aktuellen Buchungsperiode den Buchungsperioden im aktuellen Jahr und aller Buchungsjahre w hlen Wobei die Aufbereitung der Buchungen bei einem gro en Zeitraum und vielen Buchungen l nger dauern kann Beachten Sie Nur beim Druck der aktuellen Buchungsperiode auf den Drucker werden die Buchungen auch als gedruckt gekennzeichnet und es kann bei einer weiteren Erfassung ber den Optionspunkt Nur neue Buchungen drucken auch nur die neuen Buchungen protokolliert werden Sortierung Bis zu 6 Sortierkriterien stehen f r die Buchungsanfrage zur Verf gung Bei den unteren 3 Sortierkriterien wird
184. gstext ein Das Programm rechnet bei jeder Zeile mit welcher Betrag noch zu buchen ist siehe Zeile noch aufzuteilen Sie k nnen diese Buchung nur speichern wenn der noch aufzuteilende Betrag O0 ist d h die Buchung aufgeht Sie k nnen das Fenster jederzeit ohne speichern verlassen termina Winfibu Seite 101 Kapitel Buchen S Buchung splitten Konto Betrag Steu Kost Buchungstext 1741 393 28 0 07 Lohnsteuer 1780 1 275 10 O_rJ 0 USt Zahllast 4510 303 00 0 0_ KFZ Steue J E KFZ Steuer Zur ck Buchungsbetrag 2 571 38 irap Noch aufzuteilen 0 00 ohne Speichern Wenn Sie die Buchung gespeichert haben kommen Sie wieder in die Buchungszeile zur ck Im Feld Gegen Sollkonto steht das Wort Split da hier verschiedene Konten angesprochen wurden Konto Gegenkontomaske Betrag Sto Stt E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext rno eu G konto Standard Datum Datum stelle 2571 38 90 0 ID ASplit 63 4 10 11 4 10 11 91200 f0 0 00 Soll Haben Maske Belegdatum 4 10 11 Yaluta Datum Belegnr kreis Standard Belegnr Betrag 2571 38 Stornoschlussel Steuerschl ssel EG Schlussel Konto Soll Konto Haben Kostenstelle Skonto Skonto Steuerschl Buchungstext Sie erfassen die restlichen Daten des Buchungssatzes und beenden diesen mit der Enter Taste Geben Sie keinen Buchungstext ein dieser wurde beim Splitten f r jede Buchung Seite 102 termina
185. gszeitraumende ersetzt Optionen Datenexport nach DATE starten ber diesen Export k nnen nicht nur die Kontensalden als Buchungen an DATEV bergeben werden sondern alle verarbeiteten Buchungen Kontensalden als Buchungen Kontenbeschriftungen Sachkonten und Stammdaten Personenkonten Im DATEV System gibt es bei den Buchungen einige Besonderheiten die beim Export nach M glichkeit beachtet werden So darf z B bei Steuerbuchungen im Buchungssatz kein Steuerschl ssel sein wenn das Konto bereits f r die Steuerrechnung gekennzeichnet ist In der T Winfibu wird der Steuerschl ssel aber immer im Buchungssatz mitgef hrt Auch sind in DATEV die Steuerschl ssel fest vorgegeben und unterschiedlich f r Vor und Umsatzsteuerbuchungen w hrend diese in der T Winfibu frei anlegbar sind Und gewisse Konten d rfen in DATEV nicht bebucht werden Die Exportschnittstelle konvertiert die Buchungen anhand der Sachkonten und Steuersatzstammdaten soweit das m glich ist Sprechen Sie die Besonderheiten vorher mit Ihrem Steuerberater ab und versuchen den Export zuerst einmal mit ein paar Testdaten So stellte sich im Test raus dass die Testdaten mit allen m glichen Kombinationen von Konten Steuer und EG Schl ssel zwar einwandfrei Seite 214 termina Winfibu DATEV Schnittstelle in ein Pr fprogramm von DATEV eingelesen werden konnte bei der bergabe in das DATEV ReWe System beim Steuerberater aber manche Buchungen abgewiesen wurden da der Buch
186. h um z B nach einem Systemabsturz wieder auf einen aktuellen Datenstand zugreifen zu k nnen Auch sollten Sie die Datensicherung auf verschiedenen Sicherungsmedien durchf hren und von Zeit zu Zeit das komplette Winfibu Verzeichnis auf eine CD brennen aber ein Brennprogramm wie z B Nero Speichermedien zum Datensichern gibt es mittlerweile viele und zu einem g nstigen Preis USB Sticks externe Festplatten Netzlaufwerke NAS oder auch die normale Festplatte im Computer k nnen zur Sicherung der Daten gut verwendet werden Es ist auch wichtig dass Sie nicht st ndig auf eine bestehende Sicherung dr bersichern sondern z B f r jeden Monat ein Unterverzeichnis anlegen und dorthin sichern So kann im Ernstfall auch auf die Sicherung eines fr heren Monats zugegriffen werden die sonst evtl bereits mit einem kaputten Datenbestand berschrieben worden ist Eine gute Datensicherung w re jeden Monat eine Sicherung in ein Monatsunterverzeichnis auf einem Speichermedium durchzuf hren und dieses Speichermedium noch mal zu sichern So k nnten z B auf der Festplatte unter dem Winfibu Verzeichnis ein Verzeichnis Sicherung erstellen und darunter je ein Verzeichnis f r das Jahr und Monat Den kompletten Sicherungspfad ab Sicherung kopieren Sie dann noch mal auf eine externe Festplatte Zus tzlich brennen Sie regelm ig das Winfibu Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen auf eine CD und aktivieren im Men System Sonderfunktionen den auto
187. h dabei nach dem im Anlagenmen definierten Wirtschaftsjahres AfA Betrag Der AfA Betrag errechnet sich aufgrund des zuvor eingegebenen Afa Satzes Der errechnete Betrag stellt die j hrliche Abschreibung dar abh ngig vom Zugans bzw Abgangszeitpunkt AfA kumuliert Der kumulierte Afa Betrag wird jeweils beim Jahreswechsel errechnet Er beinhaltet die gesamte Afa seit Anlage des Wirtschaftsgutes Jahreswechselkennzeichen Dieses Feld kennzeichnet beim Durchbl ttern der einzelnen Datens tze und beim Ausdruck ob f r ein einzelnes Anlagegut schon ein Jahreswechsel durchgef hrt worden ist Es erleichtert das Auffinden derjenigen Anlageg ter bei denen noch ein Jahreswechsel durchgef hrt werden sollte Ist ein Anlagegut vollkommen abgeschrieben so wird das Kennzeichen rot markiert um auf diesen Datensatz aufmerksam zu machen Weiterhin bedeuten J Jahreswechsel schon durchgef hrt N Jahreswechsel noch nicht durchgef hrt J rot Anlagegut vollkommen abgeschrieben Abschreibungsjahr In diesem Feld k nnen Sie das aktuelle Abschreibungsjahr des Anlagegutes sehen termina Winfibu Seite 81 Kapitel Anlagen nur Vollversion Neuanlage Anlagegut Zur Neuanlage eines Anlagegutes klicken Sie einmal auf die Schaltfl che Neuanlage oder geben die Kurztasten ALT N ein Darauf ffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe des neuen nlagegutes Anlagenstamm Neuanlage E Neue InyentarNr 0210 0000112 Abbrechen
188. h die verteilten Kostenstellen zeilenweise gelistet werden Erfassungsprotokoll Stapel Buchungen Mit Kostenverteilung 01 11 Mandant 1 Kellermann KG Betr ge in Euro Datum 03 02 2077 Zeit 15 32 Seite 1 Nummer Betrag Sto St E Soll Bdeg Beleg Valuta Haben Kosten Buchungstext mo eu G Konto Nummer Datum Datum Konto stelle Kosten Leistung 149 300 00 150 1365 00 3400 12 05 0211 07 03 11 70100 ER Huberm ger 4210 ERDIS2 05 0211 05 02 11 1200 Miete 300 565 00 0 00 100 450 00 0 00 200 350 00 0 00 0 10 0 00 termina Winfibu Seite 125 Kapitel Buchen Buchungsinfo Aufruf ber die Men leiste Buchen Buchungsinfo Hier k nnen Sie sich ber alle erfassten Buchungen am Bildschirm informieren Dabei lassen sich die Buchungen nach verschiedenen Kriterien selektieren Es k nnen die Buchungen aller Buchungsjahre zur Auswahl genommen werden mit Ausnahme der Buchungsjahre die im Archivmandanten ausgelagert sind Informationssystem Buchungen Buchungsinfo Welche Buchungen O stapelbuchungen Zeitraum Aktuelle Buchungsperiode 02713 Aktuelles Jahr von 02 13 f bis 02 13 Buchungsperiode O Yon Buchungsjahr 2013 f bis 2013 Buchungsperiode Sortierung Erfassungsreihenfolge Belegdatum Belegnummer O Betrag O Sollkonto O Habenkonto _ Kontenbereich amp Darstellung Alle Konten Nr 0 O von z amp is 39999 Darstellung Soll Haben O Gegenkonto Konto OK Ende Welche Buchungen
189. haltfl che Drucken oder geben die Kurztasten ALT D ein Darauf ffnet sich ein Auswahlfenster f r die Druckoptionen A BWA Positionen Drucken BWA Aufbau Drucken Bereich Was Drucken Won Position 1000 Alle BWA Positionen Bis Position 7107 O Welche Sachkonten sind Druck welchen BWA Positionen O Mit Umrahmungen zugeordnet Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Von Bis Position Eingabem glichkeit eines Bereiches von Positionen der ausgedruckt werden soll Vorgeschlagen sind alle Positionen Druck Bei aktiviertem Optionsfeld werden die BWA Texte tabellen hnlich mit umrahmten Feldern gedruckt Was Drucken W hlen Sie in diesem Optionsfeld zwischen einem Stammdatenausdruck und dem Pr fprotokoll Alle BWA Texte Alle BWA Texte innerhalb des definierten Druckbereiches werden ausgegeben Wenn Sie diese ohne Umrahmungen ausdrucken werden zus tzlich Gruppen und Positionen einger ckt wodurch die Gliederung sehr gut zu kontrollieren ist Welche Sachkonten f r welchen BWA Text In diesem Protokoll sind die BWA Texte mit den zugeordneten Sachkonten aufgelistet So ist sehr gut zu erkennen welche Konten einer Position zugeordnet wurden Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird termina Winfibu Seite 63 Kapitel Stammdaten BWA Gliederungsansicht mit Kontenzuordnung Besser als im klassischen Stammaufbau der BWA kann dieser in einer Baumstru
190. hert werden Da auf diese externe Datenbank nur selten zugegriffen wird ist die Gefahr gering dass sie bei einer Systemst rung besch digt wird Im Notfall sind dann die M glichkeiten gr er mit dieser Sicherungsdatei einen besch digten Mandanten zu reparieren und besch digte Monate wiederherzustellen wenn keine normale und unbesch digte Datensicherung vorhanden ist Sicherungsdatei anlegen ber diese Schaltfl che wird im Verzeichnis der Winfibu eine Sicherungsdatei angelegt und alle Buchungen aller Buchungsperioden werden in diese Sicherungsdatei kopiert Nach dieser Neuanlage und dem Kopieren informiert eine Meldung ber den Vorgang Danach wird das Formular geschlossen Nach dem erneuten Aufruf befinden sich in den beiden bersichtsfenstern der Buchungen im Mandant und in der Sicherungsdatei die gleichen Datens tze Anzahl der Buchungen im jeweiligen Monat Jahr Sollte das nicht so sein oder wenn beim Sichern ein Fehler aufgetreten ist l schen Sie die Sicherungsdatei im Winfibu Verzeichnis und wiederholen den Vorgang Der Name der Sicherungsdatei ist immer der Mandantenkurzname SIC Bei Mandant Test Test SIC S Sicherungsdatei f r Buchungen ber diese Schaltfl che wird die Sicherungsdatei im Winfibu Yerzeichnis angelegt und alle vorhandenen Buchungen sofort dorthin gesichert Beim Monatswechsel werden zukunftig automatisch alle Buchungen des Monats dorthin gesichert ber diese Schaltfl che werden alle
191. hnis zuruckgesichert werden Geben Sie den Pfad ein oder w hlen ber die Schaltfl che Auswahl CA T Winfibu xPADatensicherung Oktober 2010 Gefundene Sicherungen lt Kellermann gt lt Test gt Da tenr cksicherung starten Ende Folgende Meldung informiert ber eine erfolgreiche R cksicherung Die Buchhaltung des Mandanten wurde dadurch auf den Stand der Datensicherung zur ckgesetzt Datenr cksicherung beendet a 1 Die R cksicherung von Test wurde durchgef hrt Beachte Bevor die T Winfibu eine R cksicherung vornimmt wird der gerade aktuelle Stand des derzeitigen Mandanten auf die Festplatte im Winfibu Verzeichnis mit der Endung mdx abgespeichert Im Falle einer fehlgeschlagenen R cksicherung kann somit der urspr ngliche Stand wieder hergestellt werden In diesem Beispiel wird vor der R cksicherung der Mandant Test mdb in die Datei Test mdx gesichert Sollte die R cksicherung durch einen Laufwerksfehler nicht komplett durchgef hrt werden k nnen kopieren Sie ber den Seite 208 termina Winfibu R cksicherung Windows Explorer die Datei Test mdx wieder auf den Mandanten Test mdb zur ck Zuerst Test mdb l schen danach Test mdx in Test mdb umbenennen So erhalten Sie den Stand vor der R cksicherung Versuchen Sie aber nicht eine defekte R cksicherung ein zweites Mal zur ckzusichern da beim zweiten Versuch die Sicherungskopie mit dem defekten Teil der ersten R cksicherung berschrieben wird und dam
192. hr z B 01 08 f r Januar 2008 01 11 Sachkonten Es werden die EB Salden der dafur gekennzeichneten Sachkonten f r das neue Jahr vorgetragen Debitoren amp Es werden die EB Salden der dafur gekennzeichneten Kreditoren Personenkonten fur das neue Jahr vorgetragen Kostenstellen M Es werden die aufgelaufenen Kostenstellenwerte f r alle Kostenstellen gel scht Kann auch manuell im Men punkt Monat Kostenstellenliste fur alle oder einzelne Kostenstellen durchgefuhrt werden Jahreswechsel durchf hren Abbrechen EB Salden Sachkonten vortragen M chten Sie Konten automatisch mit ihren EB Salden in das neue Jahr bertragen dann w hlen sie diesen Optionspunkt Daraufhin wird von allen Sachkonten die im Kontenstamm das Kennzeichen EB Saldo vortragen haben z B Kasse Bank aus dem derzeitigem EB Saldo Jahreswert ein neuer EB Saldo errechnet und in das neue Jahr vortgetragen Zu jedem Vortrag wird ein Buchungssatz erzeugt Nach dem Vortrag bertr gt das Programm alle Werte des Ifd Jahres in das Vorjahr und setzt die Monats und Jahreswerte des neuen Jahres auf Null EB Salden Personenkonten vortragen Normalerweise wird von allen Personenkonten der EB Saldo in das neue Jahr vorgetragen weil auch die offenen Posten unver ndert im neuen Jahr bleiben Das wird wie bei den Sachkonten im Personenkontenstamm ber das Feld Saldo vortragen gesteuert Es wird von allen gekennzeichneten Konten aus dem derzeitige
193. hr und N chstes Jahr k nnen die Kostenstellensalden aller bebuchten Jahre aufgerufen werden Bezeichnung 1 Im Feld Bezeichnung k nnen Sie die Kostenstelle benennen Die Bezeichnung kann max 30 Stellen lang sein und wird in der Kostenstellenliste und der Buchungserfassung mitangezeigt Zusatztext M glichkeit zur weiteren Bezeichnung der Kostenstelle Die Eingabe kann bis zu 30 Stellen lang sein Laufender Monat Seite 68 termina Winfibu Kostenstellen In diesem Feld steht der aktuelle Monatswert Dieser wird sofort nach Eingabe einer Buchung die eine Kostenstelle anspricht aktualisiert Laufendes Jahr Vorjahr Alle Monate des Abrechnungsjahres bzw des Vorjahres werden addiert hier angezeigt Diese Werte werden beim Aufruf der Kostenstelle neu errechnet Sollten Sie also einzelne Monatswerte manuell ab ndern wird der Jahres oder Vorjahreswert nicht sofort korrekt angezeigt sondern erst beim erneuten Aufruf der Kostenstelle z B Einmal Vor und Zur ck termina Winfibu Seite 69 Kapitel Stammdaten Mahntexte Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Mahntexte Hier k nnen Sie Texte f r vier Mahnstufen sowie einen Text f r den Kontoauszug hinterlegen E Mahntexte anlegen amp ndern Mahntext f r Mahnstufe 1 Sehr geehrte Damen und Herren auch Sie sind in Ihrem Betrieb auf punktlichen Eingang der Au enst nde angewiesen Wir bitten Sie daher die unten aufgef hrten Betr ge innerhalb des Zahlungszieles zu
194. hres aus dem aktuellen Mandanten in den Archivmandanten verschoben Sie k nnen jederzeit wieder aus dem Archivmandanten zur ckgeholt werden Neben der bersichtlichkeit ist von Vorteil dass verschiedene Verarbeitungen durch die verringerte Datenmenge schneller werden Beim ersten Aufruf der Archivierung muss zuerst f r jeden Mandanten der Archivmandant angelegt werden Neuanlage Archivmandant J F r den aktuellen Mandanten Test ist noch kein Archivmandant vorhanden soll dieser jetzt angelegt werden Nach Best tigung der Meldung mit Ja wird der Archivmandant angelegt Eine weitere Meldung best tigt die erfolgreiche Neuanlage des Archivmandanten Der Name des Archivmandanten wird wie folgt zusammengesetzt TERAV Nummer des Mandanten die Dateiendung MDB In unserem Beispiel wurde ein Archivmandant TERAV999 MDB angelegt Sollte der Name TERAV999 MDB bereits vergeben sein durch einen Fibumandanten der ber die Mandantenneuanlage genau so benannt wurde wird der Archivmandant als TERAX999 MDB angelegt Bei niedrigeren Nummern wird mit Nullen aufgef llt So bekommt der Mandant mit Nummer 2 einen Archivmandanten TERAV002 MDB und ein Mandant mit Nummer 55 den Archivmandanten TERAV055 MDB Beachten Sie da der Archivmandant im Rahmen der Fibu Datensicherung nicht mit gesichert wird Sie sollten ihn deshalb ber den Windows Explorer oder im Rahmen einer allgemeinen Datensicherung separat sichern Nach der Neuanlage des Archivmandanten
195. ht zu vereinfachen Seite 1 Seite 2 Name Testhuber sonderabschreibungen nach 7g 134 0 00 Vorname Josef Herabsetzungsbetr ge nach 7g 138 0 00 Steuernr 146 634 10930 105 Einkunftsart 3 Aufwendungen f r geringwertige A 132 0 00 Betriebsart Elektrohandwerk Aufl sung Sammelposten nach f 137 0 00 Betriebsverkauf Nein Grundverkauf z Restbuchwert der im Kalenderjahr 135 0 00 Betriebseinnahmen als umsatzste 111 200 00 Miete Pacht f r Gesch ftsr ume u 150 3 600 00 Davon aus Ums tzen 119 0 00 Miete Aufwend f r doppelte Haus 152 0 00 Betriebseinnahmen als Land und 104 0 00 Sonst Aufw f r betrieblich genutzte 151 0 00 UStpflichtige Betriebseinnahmen 112 24 561 22 Aufwendungen f r Telekommunike 280 0 00 Umsatzsteuerfreie nicht umsate 103 0 00 Fortbildungskosten 281 150 50 davon Kapitalertr ge 113 0 00 Rechts und Steuerberatung Buch 194 369 25 Yereinnahmte Umsatzsteuer sowie 140 0 00 Schuldzinsen zur Finanzierung vor 232 0 00 vom Finanzamt erstattete und ggf 141 0 00 brige Schuldzinsen 234 0 00 ver u erung oder Entnahme won 102 0 00 Gezahlte Worsteuerbetr ge 185 0 00 Private Kfz Nutzung 106 350 00 An das Finanzamt gezahlte und gc 186 0 00 Sonstige Sach Nutzungs undLei 108 0 00 R cklag Stille Res bertrag w Zeile 77 0 00 Aufl s v R cklagen bertrag Zeile 7 0 00 brige Betriebsausgaben 183 0 00 Summe Betriebseinnahmen 159 25 111 22 Geschenke 164 0 00 174 0 00 Betrieb
196. htige innergemeinschaftliiche Warenlieferungen Sonstige Leistungen oder Dreiecksgesch fte get tigt hat Seit Juli 2010 kann die ZM nun auch neben der Quartalserstellung monatlich bzw zweimonatlich erstellt werden S Zusammenf ssende Meldung 7 2010 Zusammenfassende Meldung Meldezeitraum Juli August 2010 ZM auf den Bildschirm ZM auf den Die in 183 Abs 1 enthalt Regelung nehme ich nicht Drucker in Anspruch Ich gebe die ZM k nftig monatlich ab I Wiederruf meiner nzeige nach 18a Abs 1 UStG m Berichtigte Meldung Expornpfad Z Access xFiFibu ktuell Temp Der Exportpfad kann im Menu System D atenexport eingestellt werden ZM als lt ML Teilnehmernummer gem 6 STDUY Datei Wird f r den Export als lt ML Datei in das Formular Management System exportieren FMS der Bundesfinanzverwaltung ben tigt www formulare bfinv de Bei der nfertigung dieser Zusammenfassenden Meldung hat mitgemirkt Name Zusatz Stra e PLZ Ort Telefon E Mail Nach dem neuen 18a Abs 1 Satz 2 UStG haben Unternehmer ab 2010 auch dann eine Zusammenfassende Meldung abzugeben wenn sie steuerpflichtige Leistungen an in anderen Mitgliedstaaten ans ssige Leistungsempf nger erbracht haben f r die diese in dem Mitgliedstaat in dem sie ans ssig sind die Steuern schulden In der ZM werden folgende EG Buchungen ber cksichtigt die beim Buchen mit dem EG Schl ssel 2 bis 4 gebucht werden Seite 152 termina
197. hung Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto nr Datum Datum stelle 1186 00 10 11 2 10001 1 28 1 01 27 2 01 8320 0 0 00 Verk an franz Endabnehm Konto Zum OP Buchung Hite Sehen deuaa Zum Tent AuOiem OP Into Pisten Ende 8320 10001 1767 1000 00 1186 00 186 00 1400 1186 00 Umsatzsteuervoranmeldung Zusammenfassende Meldung ber cksichtigt 1000 termina Winfibu Seite 257 Kapitel Anhang 4 4 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung in Deutschland M NCHEN AG FRANZ ABNEHMER Lieferung Computer E zahlt Netto Warenwert 19 MWSt erkl rt deutschem Fiskus erkl rt nicht steuerbare steuerpflichtigen Umsatz 19 Leistung in Frankreich Buchung Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto nr Datum Datum stelle f 1160 00 f0 12 4 10001 280 27 2 01 8315 jD n LOO JAR Computerlieferg Konto Zum OP Buchung Bit Semon wit zum Ten audirem OP Into eshten Ende 8315 10001 1777 1000 00 1190 00 190 00 1400 1190 00 Umsatzsteuervoranmeldung 8315 Steuerpflichtiger Umsatz 19 KZ 51 1000 Zusammenfassende Meldung ber cksichtigt 1000 bei UsSt IdNr keine Beachtung ohne USt IdNr Seite 258 termina Winfibu Stichwortverzeichnis Abweichendes Wirtschaftsjahr 192 aktuelle Belegnummer 76 Allgemeine Gesch ft
198. i Bedarf wird ein Stornokennzeichen Generalumkehr sowie ein Steuerschl ssel bei Konten ohne Steuerautomatik im Gegenkonto mit bergeben Dadurch kann das Gegenkonto bis zu sieben Stellen haben z B 2308110 1 Stelle 2 Generalumkehr 2 Stelle Steuerschl ssel 3 19 USt 3 7 Stelle Konto 08110 Sachkonto 8110 Wichtig Wird bei einer Buchung der Steuerschl ssel mit bergeben muss er in der T Winfibu genauso erfasst sein In diesem Fall Steuerschl ssel 3 19 aus 119 Im Normalfall werden aber nur Ausgangsrechnungen mit Erl skonten erstellt die eine Steuerautomatik hinterlegt haben Eine Generalumkenhr 1 Stelle 2 wird in der T Winfibu mit dem Stornoschl ssel 9 f r eine Stornierung der Buchung geschl sselt e Nur der Berichtigungsschl ssel 2 Generalumkehr wird in der T Winfibu zur Zeit ausgewertet e EG Buchungen k nnen nicht in die T Winfibu importiert werden Sie k nnen die DATEV Importbuchungen in der Tabelle berpr fen aber dort keine nderungen durchf hren Mit dem X rechts oben schliessen Sie die Tabelle um den Datenexport ber die Schaltfl che bernahme Datens tze zu starten oder den Datenexport zu beenden Beim Datenexport werden die Buchungen berpr ft und in die Stapelbuchungsdatei eingelesen Dort k nnen Sie berpr ft ge ndert gel scht und nat rlich verarbeitet werden Buchungen die nicht eingelesen werden konnten da z B das Konto nicht angelegt ist werden mit einer
199. i immer den Dateinamen DV01 hat kann es sein dass bei verschiedenen Exportdaten auch verschiedene Datendateien angelegt werden die dann fortlaufend nummeriert werden z B DE001 DEO02 DEO0O3 Das kann vorkommen wenn aus einer Faktura z B mehrere Datenarten exportiert werden Buchungsdaten Sachkonten Personenkonten Diese m ssen immer in getrennten Datendateien exportiert werden Die T Winfibu importiert nur Buchungsdateien und diese m ssen in der Datendatei DEOO1 sein bernahme DATEV OBE Buchungsdatei DEOOL bernahme Ausg angsrechnungen im DATEY OBE Format W hlen Sie hier den Pfad in dem sich die DATEY bermahmedatei DENN befindet Sie k nnen ihn auch erfassen z B CiwWinfibuilmport Mit der Schaltfl che Einlesen Datens tze k nnen Sie die Buchungen im DATEY Buchungsformat berpr fen Mit der Schaltfl che bernahme Datens tze werden die Buchungen in den Buchungsstapel bernommen bernahmepfad CAT Winfibu xp lmportBuchungent DATEY bernahmedatei CAT Winfibu xp ImportBuchungen DE001 Dateigr e in Bytes 6656 Die Kennung ist korrekt im DATEY Vorlaufsatz OBE Buchungen Datentr gernr 13 Anwendungsnr 11 FIBJ OFOS Yollvorlauf Namensk rzel 13 BeraterNr 0000013 Mandantennr 00013 Abrechnungsnr 000111 Datum von 01 06 11 Datum bis 05 06 11 Einlesen Datens tze Nach dem Aufruf w hlen Sie ber die Schaltfl che bernahmepfad ausw hlen das Verzeichnis in dem sich die
200. icht zu vertretende Umst nde zur ckzuf hren so wird die Lieferfrist angemessen verl ngert Der Kunde kann vom Vertrag zur cktreten wenn er der Firma nach Ablauf der verl ngerten Frist eine angemessene Nachfrist setzt Der R cktritt hat schriftlich zu erfolgen wenn die Firma nicht innerhalb der Nachfrist erf llt Wird der Firma die Vertragserf llung aus den vorgenannten Gr nden ganz oder teilweise unm glich so wird sie von ihrer Lieferpflicht frei Die Kosten f r den Versand und die Transportversicherung sind grunds tzlich vom Kunden zu tragen wobei die Wahl des Versandweges und der Versandart im freien Ermessen der Firma liegt Der Kunde ist verpflichtet die Ware beim Eintreffen sofort zu untersuchen und erkennbare Transportsch den sowie jegliche Besch digung der Verpackung unverz glich schriftlich der Firma zu melden Gleiches gilt f r verdeckte Sch den Geht die Firma aufgrund des Uhnterlassens dieser Verpflichtung ihrer Seite 8 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Anspr che gegen ber der Versicherung oder dem Sublieferanten verlustig so haftet der Kunde f r s mtliche Kosten die aus dieser Obliegenheitsverletzung resultieren Die Gefahr geht auf den Kunden ber sobald die Ware das Werk oder das Lager der Firma verl sst 4 Eigentumsvorbehalt Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollst ndigen Bezahlung s mtlicher Forderungen der Firma aus der Gesch ftsverbindung mit dem Kunden in
201. icrosoft shared Access Runtime Office10 kann je nach Windows Version differieren Da der Ordner Programme normalerweise auf dem Laufwerk C bereits besteht wird das Runtime Modul dort in das entsprechende Uhnterverzeichnis installiert Haben Sie aber ein anderes Laufwerk z B E gew hlt wird sowohl die T Winfibu xp sowohl auch das Access Runtime Modul unter E installiert Bei der Installation auf einen Server kann es zu Problemen kommen wenn z B das Setup Programm den verf gbaren Speicher auf dem Server nicht abfragen oder keine Verzeichnisse anlegen kann In einem solchen Fall k nnen Sie versuchen die T Winfibu xp ganz normal auf dem PC auf der Festplatte C zu installieren Danach verschieben Sie das komplette Verzeichnis T Winfibu xp auf den Server und ndern die Aufrufe f r die T Winfibu xp Updateprogramm und Hilfe Dazu rufen Sie die Programmgruppe T Winfibu xp auf klicken mit der rechten Maustaste auf T Winfibu xp und w hlen dort Eigenschaften Im Reiter Verkn pfung ndern Sie im Feld Ziel die Laufwerkszuordnung f r den Fibuaufruf von c auf den Laufwerksbuchstaben des Servers Der Aufruf der Fibu steht im rechten Teil z B c T Winfibu xp Fibu mde Im linken Teil wird das Access Runtime Modul aufgerufen welches ja immer noch auf der Festplatte C ist und damit auch nicht ge ndert wird ndern Sie auch das Laufwerk im Feld Ausf hren in z B in Z T Winfibu xp sofern Z das Laufwerk des Servers i
202. ie Farbe einzustellen COE E M m 160 Reto S tt o Gr n o E Basis Hell 0 o Blau o OK Abbrechen Farben hinzuf gen Lo ____Fabenhinf gen Abstand von oben links Bei den meisten Datenbl cken ist der Abstand von oben einstellbar Die Angabe in mm ist eine ca Angabe da der Abstand von Drucker zu Drucker etwas abweicht Beim Absender klein ist sowohl der Abstand nach oben und nach links einstellbar um die Adresse f r das Sichtfenster im Kuvert einzustellen Nat rlich wird dann die Adresse mit eingestellt Daten f r Formularaufbau aus dem Firmenstamm bernehmen Zur Grundeinrichtung k nnen Adress und Bankdaten aus dem Firmenstamm bernommen werden Diese k nnen Sie dann ndern erg nzen und formatieren Bitte beachten Sie dass dadurch bereits eingegebene Texte in den Datenfeldern berschrieben werden Zeilenumbruch im Textfeld Um in einem Textfeld besonders im Absenderfeld rechts einen Zeilenumbruch zu erreichen halten Sie die Strg Taste gedr ckt und dr cken zus tzlich Enter Briefkopf als Grafikdatei einlesen Anstatt den Briefkopf ber eigene Textzeilen zu gestalten haben Sie auch die M glichkeit einen Briefkopf als Grafikdatei einzulesen Uber die Schaltfl che gelangen Sie zur Auswahl Dort k nnen Sie eine Grafik im Format BMP WMF oder EMF einlesen Die Grafik wird in der Vorschau mit einem Positionierungsrahmen in der entsprechenden Position angezeigt Gr e und Abstand
203. ie Konsolidierung auf Dieser Konsolidierungsmandanten bezieht die Daten von folgenden Mandanten Es k nnen die Stamm und Bewegungsdaten von bis zu 3 Mandanten eingelesen werden Wobei der 1 Mandant eine besondere Funktion hat da dessen Daten zuerst eingelesen werden Sind noch keine Stammdaten im Konsolidierungsmandanten angelegt oder es sollen diese vor der bernahme gel scht werden werden die Stammdaten von diesem 1 Mandanten zuerst angelegt Von den Mandanten 2 und 3 werden dann nur noch fehlende Stammdaten aktualisiert aber keine berschrieben Ist z B bei Mandant 1 das Konto 1210 die Deutsche Bank und beim 2 Mandant die Commerzbank bleibt die Kontenbezeichnung im Konsolidierungsmandanten Deutsche Bank W rde es aber im 1 Mandanten das Konto 1210 gar nicht geben wird es bei der bernahme von Mandant 2 als Konto 1210 Commerzbank angelegt Auch stehen die Buchungen und Offene Posten von Mandant 1 beim Konsolidierungsmandanten in den Datentabellen vorne Wichtig Achten Sie darauf dass sich alle Mandanten Importmandanten und Konsolidierungsmandanten in derselben Buchungsperiode befinden Dazu gibt es bei den Mandanten Informationen zur aktuellen Buchungsperiode Akt Abr Nr und die h chste Abr Nr wenn in eine fr here Buchungsperiode gewechselt wurde termina Winfibu Seite 219 Kapitel Sustemverwaltung Bei der Daten bernahme informiert Sie eine Fortschrittsleiste unter dem Mandantennamen Diese Daten werden in de
204. ie M glichkeiten mit einem Konsolidierungsmandanten sind sehr umfangreich weswegen unbedingt auf einem gemeinsame Datenaufbau geachtet werden und gut getestet werden muss Sie haben ja jederzeit die M glichkeit ber die Fibu Neuinitialisierung den Mandanten wieder leer zu machen und neu zu beginnen Oder Sie l schen ihn und legen einen neuen Konsolidierungsmandanten an Um einen Konsolidierungsmandanten zu erstellen m ssen Sie einen neuen Mandanten anlegen Men System Mandantenverwaltung Schaltfl che Neuanlage W hlen Sie Nummer und Name des neuen Mandanten und klicken das Optionsfeld Mandant wird ein Konsolidierungsmandant an Da sie ja in diesen Mandanten Daten aus anderen Mandanten bernehmen werden k nnen Sie als Kontenrahmen komplett leer nehmen Sie m ssen dann in dem Konsolidierungsmandanten ein paar Stammdaten wir z B den Firmenstamm neu erfassen Alternativ k nnen Sie auch einen vorgegebenen Kontenrahmen oder einen bestehenden Mandanten als Basis f r den neuen Mandanten nehmen und dann Stamm und Bewegungsdaten ber die Fibu Neuinitialisierung l schen amp Mandanten Neuanlage Neue Mandantennr Neuer Mandantenname Bauer und M ller KG Kontenrahmen komplett leer mit Kontenrahmen SKR 04 Buchf hrungsart o Doppelte Buchf hrung O Einnahme fi berschu rechnung O Mandant wird ein Konsolidierungsmandant Re OK Abbrechen Seite 218 termina Winfibu Konsolidi
205. ie SEPA Zahlungsdatei en erstellt DTAUS Dateien sind aber weiterhin m glich Datentr geraustausch ber Je nach Auswahl ndern sich Bankdaten und Optionen Die erzeugte Datentr geraustauschdatei SEPA FI XXX XXX XML oder DTAUS kann meist direkt in das Onlinebanking eingelesen und dort noch einmal berpr ft werden Zahlungsverkehr Datentr geraustausch Datentr geraustausch Erstellen f r berweisungen Lastschriften Ausfuhrungsdatum 1 berweisung 1 Lastschrift mmi 04 02 2014 berweisende Bank vom Firmenstamm Bank 1 ba IBAN DE 6702501500009446675 BIC BYLADEMIKMS Kr Spk M nchen Star Zielverzeichnis der Zahlungsdatei SEPA FI UEB 999 xML Verzeichnis CAT Winfibu xp Bankexport ausw hlen O berweisungen pro Kreditor zusammenfassen Uberweisungen erstellen verbuchen und l schen berweisungen erstellen und l schen Dialog verbuchen 2 Stapelbuchungen erzeugen Alle berweisungen erstellen Erstellen von KontaNr bis Bi Datentr geraustausch SEPA erstellen Ende Erstellen f r W hlen Sie berweisungen oder Lastschriften Es wird die Anzahl der gefundenen berweisungen und aller Lastschriften angezeigt F r SEPA ben tigen Sie ein Ausf hrungsdatum der berweisungen Lastschriften Es wird das Tagesdatum vorgegeben Neu ist bei Lastschriften dass es mehrere Arten davon gibt Basis Firmenlastschrift Erst Folge Letzt und Einmallastschrift und nicht
206. ieses Jahres zur ckgewechselt kann auf diesen Stand der Offenen Posten zugegriffen werden Bisher war in der Fibu nur m glich eine gesamte Offenen Posten Tabelle zu verwalten in der die OPs aller Buchungsjahre sind Wurde nach einem Jahreswechsel bereits OPs im neuen Jahr erzeugt und es wurde noch einmal in das alte Jahr gewechselt um dort z B im Dezember noch Buchungen zu erfassen standen auf der OP Liste vom Dezember auch schon die OPs vom Januar des Folgejahres Es war nicht mehr m glich eine OP Liste des alten Jahres zu drucken Funktionsweise Wird im neuen Jahr eine Buchung mit OP erfasst wird dieser OP nur in der aktuellen OP Tabelle gespeichert und verarbeitet Wird im alten Jahr noch eine Buchung mit OP erfasst wird dieser OP in der OP Tabelle des Vorjahres und des aktuellen Jahres gespeichert Beim Wechsel in eine Buchungsperiode des VorVorjahres in die OP Tabelle des VorVorjahres des Vorjahres und des aktuellen Jahres Folgende Besonderheiten und Ausnahmen sind aber unbedingt zu beachten Es ist im alten Jahr nicht mehr m glich beim Buchen direkt die OPs auszuziffern Beim Buchen k nnen nur neue OPs erzeugt werden Werden im alten Jahr die OPs verarbeitet zusammengefasst im Men Offene Posten ausgeziffert oder gel scht bezieht sich das nur auf die OPs des alten Jahres Diese Arbeiten an den OP m ssen dann auch noch im aktuellen Jahr durchgef hrt werden Wurden die Arbeiten zuerst im VorVorjahr durchgef hrt m
207. ilt ist Im unteren Bereich Zur ck l i A Kostenbetrag 360 00 Erben informieren 2 Felder ber den Noch aufzuteilen 250 00 Speichern Gesamtbetrag und den noch zum Aufteilen verf gbaren Betrag Daneben zwei Schaltfl chen um das Fenster mit Speichern Betrag komplett aufgeteilt oder ohne Speichern Alle nderungen r ckg ngig zu verlassen Aufgeteilt wird immer der Nettobetrag d h der Betrag ohne Mehrwertsteuer In unserem Beispiel soll der Kostengesamtbetrag von 360 auf Kostenkonto _Kostenstelle die Kostenstellen 200 300 und 4240 ebi 400 verteilt werden Geben Sie in 4240 300 der ersten Zeie im Feld 4240 au _ Kostenstelle die Kostenstelle 200 0 ein oder w hlen Sie nach dem Klicken des Listenfeldes aus der Auswahl und geben danach im Betragsfeld den gew nschten Teilbetrag ein So verfahren Sie von Zeile zu Zeile bis der Kostenstellenbetrag komplett aufgeteilt ist Erst dann kann die Kostenverteilung mit Speichern verlassen werden Die Betr ge k nnen immer wieder ge ndert werden Der Restbetrag Noch aufzuteilen wird immer automatisch korrigiert Nach dem Beenden mit Kostenbetrag 360 00 Zur ck mit Speichern wird eine eventuelle Noch aufzuteilen 0 00 Speichern Kostenstelle in der Buchungserfassung gel scht da der Betrag ja auf mehrere Kostenstellen verteilt wurde Auch diese Buchung muss abgeschlossen werden um keine Differenzen in der Kostenstellenrechnung zu erhalten Betrag auf Kostenstellen verteil
208. ingangsrechnung wird der Betrag parallel zum Kreditorenkonto auch auf dieses Sammelkonto gebucht Es darf nicht direkt bebucht werden da es sonst zu Differenzen zwischen der Sachkonten und der Kreditorensaldenliste kommen w rde Der Saldo des Sammelkontos mu mit dem Saldo der Kreditorensaldenliste sowie dem Saldo der Kreditoren Offenen Posten bereinstimmen termina Winfibu Seite 39 Kapitel Stammdaten Firmenstamm Adresse Finanzamt Bankdaten Sammel amp Vortragskonten Sonstiges Sammel und Sonderkonten Sammelkonto Debitoren 1400 Yortragskonto Sachkonten Sammelkonto Kreditoren 1600 Yortragskonto Debitoren Skontoaufwand ohne MWSt 8730 Yortragskonto Kreditoren Skontoertrag ohne MWSt 3730 Wy hrungsausgleichskonto EG Skontoaufwand ohne MWSt 2030 EG Skontoertrag ohne MWSt 2620 Wa hrungseinstellung In der Buchhaltung wirdin Euro C SFR Hauptw hrung gef hrt Buchf hrungsart Die Buchhaltung wird gef hrt als Doppelte Buchf hrung Hilfe Drucken Sammelkonto Skontoaufwand Bei Buchungen im Zahlungsverkehr wird ein anfallender Skontobetrag automatisch auf dieses Sammelkonto gebucht wenn die Buchung einen Skontoaufwand enth lt Ein Kunde zahlt eine Rechnung die Buchung keine Steuer ausweist Im Normalfall ist jedoch die Umsatzsteuer zu ber cksichtigen und es wird ein Skontokonto bebucht das dem jeweiligen Steuersatz zugeordnet ist Sammelkonto Skontoertr
209. ingerichtet werden Sie haben dazu 3 berschriften 2 Absender und 4 Datenbl cke unten am Seitenfuss zur Verf gung iii ai on Joen ncr _Zentriert zf kermima GMO ll ersch ift 2 Arthurbe u fett Aa o 1 an n m 18 USFIC g zentriert v Termina Gesellschaft f r Datenver arbeitung und Organisation mbh Entwicklung Vertrieb und Service der Software T Winlohn und T Winfibu Termina GmbH Freisinger Str 11 85764 Oberschlei heim JE Rechts 23 14 je r der Termina GmbH Freisinger Str 11 Daten f r Briefkopf als Grafikdatei einlesen und in 89764 Oberschlei heim ern Mahnung Kontoauszug oben anzeigen Firmenstamm bernehmen Yorschau Formularaufbau Ende Termina GmbH Freisinger Str 11 85764 Oberschlei heim F r alle Datenfelder stehen Ihnen alle Schriften zur Verf gung die auf Ihrem PC installiert sind Zus tzlich ist fast immer noch die Schriftfarbe und Ausrichtung einstellbar Dazu rufen Sie die entsprechende Schaltfl che auf O Arial Unicode MS O Batang O BatangChe O Blackadder ITC Efekte 7 Unterstrichen AaBbYyZz Skript Dieses ist eine Open Type Schritar Sie wird auf dem Drucker und auf dem Bildschirm endet termina Winfibu Seite 167 Kapitel Offene Posten Auswahl der Schriftart Schriftschnitt Schriftgrad und weitere Effekte mit Beispielanzeige Die Darstellung kann je nach Windowssystem etwas unterschiedlich sein Auswahl der Schriftfarbe mit der M glichkeit d
210. it SEPA Single Euro Payments Area oder DTAUS altes Datentr geraustauschverfahren werden die Bankdaten des Debitors oder Kreditors hier hinterlegt Es sind alle aktuellen Banken aus Deutschland hinterlegt und k nnen ber BLZ Bankleitzahl oder BIC Bank Identifier Code ausgew hlt werden Die IBAN International Banking Account Number neue Kombination aus Land Bankleitzahl und Kontonummer wird entweder nach der Aktualisierung eines Feldes oder ber die Schaltfl che IBAN automatisch erstellt IBAN Diese ist in Deutschland 22 Stellen lang Stellen 1 bis 2 L nderkennzeichen DE 3 bis 4 Pr fziffern 5 bis 12 Bankleitzahl 13 bis 22 Kontonummer Schaltfl che Banken bersicht Aufruf der Banken bersicht aller Banken Stand Dezember 2013 Lastschrifteinzug Der Lastschrifteinzug Ja mit Widerspruch ist jetzt die SEPA Basislastschrift mit Widerspruchsrecht und der Lastschrifteinzug Ja ohne Widerspruch Abbuchungsverfahren ist jetzt die SEPA Firmenlastschrift ohne Widerspruchsrecht F r den SEPA Lastschrifteinzug muss au erdem eine eindeutige Mandatsreferenz hinterlegt werden die bei jeder Lastschrift herangezogen wird Bei der Umstellung auf die Version 4 1 wird diese Mandatsreferenz automatisch aus den Buchstaben KNR und der Kontonummer erstellt Sie k nnen diese aber ab ndern Sollten sie einmal f r einen Kunden eine Erstlastschrift danach Folgelastschriftfen und eine Letztlastschrift
211. it auch unbrauchbar wird R cksicherung eines anderen Mandanten Mandanten kopieren ber die Datenr cksicherung besteht auch die M glichkeit einen anderen als den aktuellen Mandanten zur ckzusichern Damit werden die Daten des aktuellen Mandanten durch die Daten des R cksicherungsmandanten berschrieben Diese Methode eignet sich sehr gut um einen speziell erstellten Rohmandanten als Basis f r andere neue Mandanten zu kopieren Erstellen Sie dazu einen Mandanten den Sie weiterkopieren m chten und machen von diesem eine Datensicherung ber die Mandantenverwaltung legen Sie dann einen neuen leeren Mandanten an und wechseln zu ihm Im neuen leeren Mandanten rufen Sie nun die R cksicherung auf um die Datensicherung des zuvor kopierten Rohmandanten in den neuen Mandanten einzuspielen H Datensicherung DatenR CKsicherung Eine Datensicherung des aktuellen Mandanten Test soll vom folgenden Laufwerk oder Verzeichnis zuruckgesichert werden Geben Sie den Pfad ein oder w hlen ber die Schaltfl che Auswahl A Datensicherung Oktober 2010 Kellermann Auswahl Gefundene Sicherungen Da tenrucksicherung starten Ende Um einen anderen Mandanten auf den aktuellen Mandanten r ckzusichern m ssen Sie einzig in der Eingabezeile Laufwerk Pfad und Namen des gew nschten Mandanten eingeben Im folgenden Beispiel soll der Mandant Kellermann dessen Datensicherung sich im Laufwerk C unter dem Pfad T Winfibu XP Datensicherung Ok
212. ite 202 termina Winfibu Datum ndern nur Vollversion Datum ndern nur Vollversion Aufruf ber die Men leiste System Datum ndern In diesem Untermen k nnen sie das augenblickliche Fibu Tagesdatum ndern Dieses Datum ist die Grundlage f r Ausdr cke Berechnungen etc und wird beim Aufruf der Fibu vom Systemdatum des Rechners bernommen Uber dieses Formular kann das Datum jederzeit ge ndert werden Das Tagesdatum bestimmt allerdings nicht in welchem Monat gebucht wird daf r ist die Abrechnungsperiode ma gebend Geben Sie hier im aktiven Formular das neue Fibu Tagesdatum im Format tt mm jjjj ein Fibu Tagesdatum Systemdatum 16 10 2010 Fibu Tagesdatum Systemdatum Das Systemdatum ist das Datum welches im BIOS des Rechners hinterlegt ist In der Fibu wird das Systemdatum als Tagesdatum vorgeschlagen Fibu Tagesdatum Hier k nnen Sie das Fibu Datum eingeben das auf allen Ihren Auswertungen stehen soll Beachten Sie dass hiermit nicht die Buchungsperiode ge ndert werden kann termina Winfibu Seite 203 Kapitel Sustemverwaltung Datensicherung Aufruf ber die Men leiste System Datensicherung Die Datensicherung sichert den aktuellen Datenstand des bearbeiteten Mandanten auf ein Speichermedium wie USB Stick Festplatte oder auch noch auf Disketten Das Programm fragt Sie auch beim Beenden der FIBU ob eine Datensicherung durchgef hrt werden soll F hren Sie regelm ig eine Datensicherung durc
213. itet Das kann der Arbeitgeber selbst sein oder z B ein Buchhaltungs Steuerb ro WICHTIG Es m ssen alle Felder ausgef llt werden auch wenn bei Datenlieferant und Datenersteller dasselbe erfasst werden muss Die Felder von Datenlieferant und Datenersteller werden bei jeder Lieferung mit an die Finanzbeh rden bermittelt und diese wollen alle Angaben haben Seite 42 termina Winfibu ELSTER Stammdaten Laufwerk Verzeichnis f r die ELSTER Datens tze In dieses Verzeichnis werden alle vom T Winfibu erzeugten ELSTER Datens tze gespeichert Aus diesem Verzeichnis importiert danach das Perfidia Programm die Daten f r die bermittlung ber das Internet Vorgeschlagen wird ein Verzeichnis ELSTER unter dem Standardverzeichnis C WINFIBU in dem normalerweise die T WINFIBU installiert wurde Sie k nnen nat rlich auch A f r das Diskettenlaufwerk oder sonst irgendein Laufwerk angeben Die Schaltfl che Verzeichnis erstellen erstellt das Datenverzeichnis Das Verzeichnis kann auch jedes Jahr erneuert werden Z B ELSTER 2010 f r das Jahr 2010 ELSTER 2011 f r 2011 ber die Schaltfl che Verzeichnis w hlen kann auch der Pfad f r die ELSTER Datens tze mit einem Dateimanager ausgew hlt werden TIPP Sie k nnen die ELSTER Datens tze direkt in den Postausgang des Perfidia Programms exportieren wenn dieses auch auf dem PC installiert ist bzw ber den Netzwerkpfad verf gbar ist W hlen Sie dazu im Winfibu Verzeichnis noch das Unt
214. ition verschieben Nach dem Anklicken dieser Schaltfl che wird die Markierung in das Listenfeld Verschieben nach gewechselt Dort werden alle m glichen Gruppen und Positionen aufgelistet wohin ein Verschieben m glich ist Zugeordnete Sachkonten werden nat rlich mit verschoben Hauptgruppen Die aktuelle Hauptgruppe kann zu einer noch nicht angelegten Hauptgruppe verschoben werden Untergruppe Die aktuelle Untergruppe kann zu einer noch nicht angelegten Untergruppe verschoben werden f r die aber eine Hauptgruppe besteht z B die Untergruppe 2200 soll zur noch nicht belegten Untergruppe 3200 verschoben werden dann muss aber die Hauptgruppe 3000 bestehen Position Die aktuelle BWA Position kann auf eine andere Position innerhalb der gleichen Gruppe oder in eine andere bestehende Untergruppe verschoben werden Bitte beachten Wenn Sie mehrere Gruppen Positionen verschieben markieren Sie zuerst links in der Datengliederung die Gruppe Position durch einen Doppelklick und klicken dann auf die Schaltfl che Gruppe Position verschieben damit im Listenfeld immer die passenden Gruppen Positionen aufgelistet werden k nnen termina Winfibu Seite 65 Kapitel Stammdaten BWA 2 Aufbau Im Men Stamm BWA Aufbau BWA Stamm Version 2 legen Sie den Aufbau der BWA 2 fest In der BWA Version 2 werden die Daten in einer Tabellenform dargestellt Es gibt 3 Variationen mit bis zu 4 individuell w hlbaren Prozentspalten und Vorjahresvergl
215. k nnen ber Schieberegler eingestellt werden Die blauen Markierungen in den Schiebereglern ist der m gliche Einstellbereich Wird der Abstand von links erh ht sinkt die m gliche Breite der Grafik Zus tzlich l sst sich die Grafik abschneiden dehnen oder zoomen Je nach Drucker wird die Darstellung und Druckbreite etwas abweichen Der eingelesene Briefkopf wird ber die berschriften 1 bis 3 gelegt Diese m ssen dann evtl gel scht werden Um keine Grafik einzubinden l schen Sie die Dateizuordnung in der Zeile Seite 168 termina Winfibu Mahnungen L Gesellschaft f r Datenverarbeitunc kermilma und Organisation mbH ng und Briefkopf als Grafikdatei einlesen Vorschau Formularaufbau Sie erhalten eine Vorschau wie das Mahnformular mit ihren Einstellungen und Texten aussieht Es O Gesellschaft f r Datenverarbeitun Kermmlm und Organisation mbH Termina GmbH Termina GmbH Freisinger Str 11 85764 Oberschlei heim Freisinger Str 11 Anrede 85764 Oberschlei heim Name 1 Tel 089 37 50 61 72 Name 2 Fax 089 315 41 70 Strasse Hausnr www termina de PLZ Ort Kontonummer 12345 Mahnung Kontoauszug 30 04 2015 Mahntext termina Winfibu Seite 169 Kapitel Offene Posten Kontoausz ge Ungeachtet der Mahnkennzeichen im Personenkontenstamm k nnen hier f r alle Debitoren Kontoausz ge gedruckt werden In den Kontoausz gen werden alle offenen Posten eines Debitors ber cksichtigt Die Sortierung richt
216. ktur bersichtlicher bearbeitet und auch direkt die Konten zugewiesen werden EB BwAA zum Erweitern zum Einziehen der Baumstruktur K 2124 Z lle und Einfuhrabgaben 3101 Position f r Kontenzuordnung L hne 3100 Personalaufwendungen 3101 L hne 3103 Geh lter r Neuanlage Ende 3105 Tantiemen MMM 3107 Gesch ftsf hrergeh lter g Stammdaten Fi Suchen 3109 Aushilfsl hne E ZZ 3111 Lohnsteuer y Position 3101 z Position 3101 3112 AfA auf aktivierte GWG l schen verschieben 3113 Ehegattengehalt l Verschieben nach e 3115 Freiwillige soziale Aufwendungen F 3117 Krankengeldzuschiisse Zugeordnete Sachkonten 3119 verm genswirksame Leistungen a OAA 3121 Fahrtkostenerstattung Wohnung Arbeitsst tte _4125 Pauschallohn O 3123 Gesetzliche soziale Aufwendungen 3125 Beitr ge zur Berufsgenossenschaft 3127 Freiwillige soziale Aufwendungen 3129 Aufwendungen fiir Altersversorgung 3130 Sonstige soziale Abgaben 3200 ABSCHREIBUNGEN 3300 RAUMKOSTEN 3400 SPENDEN 3500 VERSICHERUNGEN BEITR GE REPARATUREN 3600 KOSTEN DES FUHRPARKS 3700 SONSTIGE KOSTEN 3900 Hauptgruppe 3900 4000 AURERORDENTLICHES ERGEBNIS fj Zuordnung aufheben 5000 ZINSEN FUR FREMDKAPITAL Neues Konto zuordnen 6000 STEUERN YOM EINKOMMEN UND ERTRAG 7000 SONSTIGE STEUERN UND ABGABEN Datensatz 14 48 von 205 Innerhalb der Gliederungsansicht links ffnen Sie durch Klicken auf das die U
217. latte C in dem Verzeichnis WINFIBU Sachkonten EB Salden aus Vorjahresmandanten neu errechnen und Vorjahresmonatswerte neu bernehmen Seite 230 termina Winfibu Sonderfunktionen Bei Anwahl des ersten Optionspunktes EB Werte und Monatswerte wird f r jedes Sachkonto f r das der EB Saldo auch vorgetragen werden soll siehe Stammdaten EB Saldo vortragen im Vorjahresmandanten ein neuer EB Saldo errechnet und dieser in das Konto des aktuellen Mandanten bertragen F r jeden Vortrag wird eine EB Buchung mit dem Vortragsbetrag bzw bei wiederholtem Vortrag mit einem Differenzbetrag erstellt Zus tzlich werden die Monatswerte aller Sachkonten des Vorjahresmandanten in die Vorjahresmonatswerte des aktuellen Mandanten bertragen F r Personenkonten k nnen die EB Salden nicht neu errechnet werden da es sonst zu Differenzen zwischen den Kontensalden und den offenen Posten k me EB nderungen von Personenkonten m en Sie deshalb im neuen Buchungsjahr manuell ber das Vortragskonto buchen Nur die Monatswerte aus Vorjahresmandanten bernehmen Es werden die Monatswerte aller Konten Sach und oder Personenkonten des Vorjahresmandanten in die Vorjahresmonatswerte des aktuellen Mandanten bertragen Die Auswertungen mit Vorjahresvergleich Bilanz BWA erhalten somit die aktuellen Monatswerte aus dem Vorjahr Haben Sie die EB Salden bereits manuell berichtigt erhalten Sie durch diesen Men punkt die aktuellen Vorjahresmonatswerte
218. ldo 178 31 _Ohne Komma Steuer 24 59 Buchungss tze werden nur erzeugt wenn ein Finanzkonto z B Kasse oder Bank angesprochen wird Stamm Sachkonten Kontenfunktion Ausnahmen sind Buchungen auf Anlagekonten In der E Rechnung werden Anlageg ter nicht beim Zeitpunkt der Zahlung sofort als Aufwand verbucht Sie m ssen wie bei der doppelten Buchf hrung aktiviert und ber die Nutzungsdauer abgeschrieben werden Deshalb sind hier Buchungen ohne Finanzkonto erlaubt z B Abschreibung an Anlagekonto Wird die Buchungslogik nicht eingehalten erscheint folgendes Fenster termina Winfibu Seite 241 Kapitel innahme berschu rechnung E Fehler in der Buchungslogik Bei der Einnahme berschu rechnung mu entweder das Konto oder das IN Gegenkonto als Finanzkonto definiert sein Diese Zuweisung erfolgt im Sachkontenstamm Ausnahme Buchung von nlagekonten Kontonummer kleiner 1000 Bitte Buchungsatz korrigieren Da die Buchungslogik in der Einnahme berschussrechnung eine andere ist k nnen auch keine Splittbuchungen durchgef hrt werden Des Weiteren ist die Kostenstellenrechnung eingeschr nkt Sie k nnen bei der Buchung weder die Kostenstelle ndern noch auf mehrere Kostenstellen verteilen Dies wird bei kleinen Firmen auch nicht n tig sein Die Buchung erfolgt auf die im Sachkontenstamm hinterlegte Kostenstelle wenn die Stammdaten dementsprechend gepflegt sind Als Auswertung erhalten Sie eine Ei
219. llen die kleinste Gruppierungsm glichkeit der Guv dar wobei jeder Position mehrere Sachkonten zugeordnet werden k nnen Jeder Untergruppe stehen Ihnen daf r 999 M glichkeiten zur Verf gung Bilanztext Der Bilanztext ist die Bezeichnung f r Gruppen und Positionen Er kann bis zu einer L nge von 255 Zeichen eingegeben werden In der Bilanz wird ein l ngerer Text in mehrere Zeilen unterteilt Referenz Nr Sollte beim Ausdruck der Bilanz eine Aktiv Bilanzposition negativ sein wird der Betrag automatisch positiv auf die entsprechende Passiv Bilanzposition bertragen bzw eine negative Passiv Bilanzposition in die entsprechende Aktiv Bilanzposition Daf r kann den Bilanzpositionen eine Referenz Bilanzposition zugeordnet werden Beispiel Guthaben bei Kreditinstituten auf Aktivseite Sollte dieses Konto einen negativen Saldo ausweisen wird der Saldo auf der Passivseite der Bilanz unter der Position Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten ausgewiesen Voraussetzung ist dass die Passivposition als Referenznummer in der Aktivposition angelegt wurde Wenn Sie bei der Bilanz in einem Referenzfeld eine 1 eingeben wird der Text der jeweiligen Gruppe ausgeblendet Bemerkung Im Feld Bemerkung k nnen noch zus tzliche Hinweise davon Ausweise eingepflegt werden die in der Bilanz und GuV mit ausgedruckt werden Beispiel Bilanzsposition Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern X Euro davon im Rahmen der sozialen Sicherhei
220. ls MWSt Konto ein eigenes MWSt Konto f r die sonstigen Leistungen definiert ist Dieses MWSt Konto wird auf der USt VA dem Kennz 47 Steuer zugeordnet das Konto f r die sonstigen Leistungen wird dem Kennz 46 Steuer zugeordnet Das bezogene Vorsteuerkonto wird dem entsprechenden Vorsteuerkennzeichen zugeordnet Wichtig Diese Buchung muss mit dem EG Schl ssel 5 gebucht werden damit Vor und Umsatzsteuer gerechnet und gebucht werden kann Schaltfl chen Der Druck mit Graut nen entspricht mehr dem Originalformular w hrend der Schwarz Wei druck schneller ist Diese Option verwenden Sie wenn Ihr Finanzamt das Formular einscannt Die Schaltfl che USt Voranmeldung drucken gibt die Voranmeldung sofort direkt auf den Drucker aus Nach dem Ausl sen ber die Schaltfl che Seitenansicht wird die UST Voranmeldung zun chst auf den Bildschirm ausgegeben ber die Navigationsschaltfl chen links unten im Bericht k nnen Sie zwischen der Vor und R ckseite der Voranmeldung wechseln Soll aus diesem Bild heraus die Voranmeldung auf den Drucker ausgegeben werden m ssen Sie dies ber den Men punkt Datei Drucken manuell ausl sen Die Umsatzsteuervoranmeldung wird immer f r den Monat ausgegeben der in der Fibu gerade aktuell ist Ausgenommen sind die Buchungsperioden 13 und h her Die Werte dieser Perioden werden zu der Periode 12 addiert In diesen F llen ist die Umsatzsteuer Voranmeldung immer eine berichtigte Vora
221. ltet Beim R cksprung in ein altes Jahr wird auch der Belegnummernkreis dieses Jahres mit den Vorgaben und letzter Belegnummer genommen Belegnummer Als Belegnummer k nnen Sie maximal 12 Stellen eingeben Sie wird bei Buchungen mit Personenkonten in die Offenen Posten bernommen Als Belegnummer k nnen Sie auch alphanumerische Nummern verwenden Entscheidend bei der Eingabe der Belegnummer ist der gew hlte Belegnummernkreis und dessen Formatierung f r die Eingabe der Belegnummer Die Formatierung entscheidet dar ber welche Belegnummern m glich sind L nge Buchstaben und oder Ziffern Belegdatum Das Belegdatum muss nach dem Format TTMMJJ ohne Punkte eingegeben werden Bei Eingabe von Tag und Monat wird das Jahr vom Fibu Tagesdatum bernommen Bei Eingabe nur vom Tag wird Monat und Jahr vom Fibu Tagesdatum bernommen Bei der ersten Buchung wird das Fibu Tagesdatum vorgeschlagen Valutadatum Wie das Belegdatum wird das Valutadatum F lligkeitsdatum im Format ITMMJJ oder nur TTMM oder TT eingegeben Vom System wird das Belegdatum auch als Valutadatum vorgeschlagen Wird in der Buchung ein Debitor oder Kreditor angesprochen in dem die Nettotage erfasst sind errechnet das System das Valutadatum automatisch in dem zum Belegdatum die Nettotage addiert werden Es kann jedoch abge ndert werden Um es manuell ndern zu k nnen mu die Umschaltfl che Eingabe Valuta aktiviert sein Das Valutadatum ist wichtig
222. m EB Saldo Jahreswert ein neuer EB Saldo errechnet und in das neue Jahr bertragen Zu jedem Vortrag wird ein Buchungssatz aber kein neuer OP erzeugt Achten Sie vor dem Jahreswechsel darauf termina Winfibu Seite 189 Kapitel Jahreswechsel dass alle Personenkonten richtig gekennzeichnet sind damit es keine Differenzen zwischen den Salden und Offenen Posten gibt Wenn Sie die EB Salden der Personenkonten nicht vortragen lassen erscheint ein Optionspunkt Alle offenen Posten werden gel scht Dies wird vorgeschlagen da ja im neuen Jahr keine Salden der Personenkonten mehr vorhanden sind und damit die OPs nicht mehr stimmen Buchen Sie die EB Werte im neuen Jahr manuell werden die OPs wieder erzeugt aber nur noch ber den Gesamtsaldo Seite 190 termina Winfibu EB Werte berichtigen EB Werte berichtigen Aufruf ber die Men leiste Jahreswechsel EB Werte berichtigen Wenn Sie den Jahreswechsel durchgef hrt und im alten Jahr weitergebucht haben k nnen Sie mit diesem Men punkt die bereits errechneten EB Salden korrigieren Das Programm vergleicht die bereits gebuchten EB Salden des neuen Jahres mit den neuen Endbest nden des alten Jahres und bucht die Differenzen nach E31 EB Werte aus Vorjahr berichtigen EB Werte berichtigen Aus den Yorjahressalden werden die EB Salden der dafur gekennzeichneten Konten neu errechnet Weicht dieser Saldo von dem im Jahreswechsel errechneten Saldo ab wird er berichtigt und ber
223. m dort z B im Dezember noch Buchungen zu erfassen standen auf der OP Liste vom Dezember auch schon die OPs termina Winfibu Seite 231 Kapitel Sustemverwaltung vom Januar des Folgejahres Es war nicht mehr m glich eine OP Liste des alten Jahres zu drucken Funktionsweise Wird im neuen Jahr eine Buchung mit OP erfasst wird dieser OP nur in der aktuellen OP Tabelle gespeichert und verarbeitet Wird im alten Jahr noch eine Buchung mit OP erfasst wird dieser OP in der OP Tabelle des Vorjahres und des aktuellen Jahres gespeichert Beim Wechsel in eine Buchungsperiode des VorVorjahres in die OP Tabelle des VorVorjahres des Vorjahres und des aktuellen Jahres Folgende Besonderheiten und Ausnahmen sind aber unbedingt zu beachten Es ist im alten Jahr nicht mehr m glich beim Buchen direkt die OPs auszuziffern Beim Buchen k nnen nur neue OPs erzeugt werden Werden im alten Jahr die OPs verarbeitet zusammengefasst im Men Offene Posten ausgeziffert oder gel scht bezieht sich das nur auf die OPs des alten Jahres Diese Arbeiten an den OP m ssen dann auch noch im aktuellen Jahr durchgef hrt werden Wurden die Arbeiten zuerst im VorVorjahr durchgef hrt m ssen die nderungen dann sowohl im Vorjahr als auch im aktuellen Jahr wiederholt werden Diese Punkte sind nicht automatisch nicht zu bewerkstelligen da OPs die im Vorjahr bearbeitet werden im aktuellen Jahr bereits ausgeglichen und gel scht sein k nnen Nur in den Men punk
224. matischen Sicherungsmandanten Mit diesem Sicherungskonzept sollten Sie gut gegen Datenkatastrophen gesch tzt sein Datensicherung Datensicherung Der aktuelle Mandant Test soll auffolgendes Laufwerk oder Verzeichnis gesichert werden Geben Sie den Pfad ein oder w hlen uber die Schaltfl che Auswahl CA T Winfibu xPADatensicherung Oktober 2010 Gefundene Sicherungen Sicherung starten Ende Geben Sie im Sicherungspfad Laufwerk und Verzeichnis ein in das der aktuelle Mandant gesichert werden soll Sie k nnen auch ber die Schaltfl che Auswahl einen Dateimanager aufrufen und dort das Sicherungsverzeichnis oder Laufwerk ausw hlen Seite 204 termina Winfibu Datensicherung Nach der Auswahl werden im unteren Fenster die gefundenen Datensicherungen angezeigt Befindet sich dort vom aktuellen Mandanten eine Datensicherung wird diese nach einer Sicherheitsabfrage berschrieben Mandant Test sichern in Speichern in C9 Oktober 2010 e 7 Zuletzt verwendete Dokumente 3 Desktop _ Eigene Dateien Arbeitsplatz Sb 3 8 Diskette A EC gt Zehbladde C O T winfibu xP Desktop E Datensicherung S MEEN 1 gt DYD Laufwerk D Se C auf Hauptrechner Xp3000 Y Eigene Dateien e Server Z C Gemeinsame Dokumente f D Eigene Dateien a Netzwerkumgebung Arbeitsplatz Netzwerkumgeb Dateiname TestM11 ung Dateityp Abbrechen A Zuletzt verwendete D Mit diesem
225. meldung da sich speziell in dieser Tabelle der Suchindex ge ndert hat Seite 224 termina Winfibu Termina Daten bernahme x Microsoft Access Die von Ihnen vorgenommenen nderungen an der Tabelle konnten nicht vorgenommen werden da der Index Prim rschl ssel oder die Beziehung mehrfach vorkommende Werte enthalten w rde ndern Sie die Daten in den Feldern die gleiche Daten enthalten entfernen Sie den Index oder definieren Sie den Index neu damit doppelte Eintr ge m glich sind und versuchen Sie es erneut u ir m 0 Tabelle Sachkonten mit 354 Datens tzen gefunden Tabelle SachkontenS alden mit 16639 Datens tzen gefunden Tabelle Stammdater nderungen mit 844 Datens tzen gefunden Tabelle StapelBuchungen mit 0 Datens tzen gefunden Tabelle Steuersaetze mit 6 Datens tzen gefunden Tabelle waehrungen mit 0 Datens tzen gefunden bernahme mit der Datenr cksicherung Eine bernahme der Daten aus der alten 16 Bit T Winfibu ber die Datenr cksicherung muss Da die neue Access Datenbank auch Daten einer lteren Version lesen kann werden die Daten zuerst scheinbar richtig bernommen Da aber mit der R cksicherung nun eine alte Datenbankdatei 16 Bit mit den Mandantendaten zur ckkopiert wird kann die T Winfibu xp nicht mehr alle Daten richtig verarbeiten So k nnen z B die Buchungen nicht mehr richtig geschrieben werden Es hilft jetzt auch nicht mehr die D
226. men SKRO3 oder SKRO4 eingerichtet sind den Sachkonten bereits Bilanzpositionen zugewiesen die nat rlich beliebig abge ndert werden k nnen Sie k nnen die Bilanzposition entweder direkt eingeben oder nach einem Klick auf das Listenfeld ber eine Auswahl aller Bilanzpositionen das geeignete suchen Da nur bereits erfa te Positionen angew hlt und eingegeben werden k nnen m ssen diese vorher in Stammdaten Bilanztexte angelegt werden Wichtig Sie k nnen den Hauptgruppen der Bilanz 1000 2000 3000 10000 20000 30000 keine Konten direkt zuordnen Mehr ber den Aufbau der Bilanz erfahren Sie im Kapitel Stammdaten Bilanzpositionen Zuordnung Anlage E R Zuordnung des Kontos in die Einnahme berschussrechnung Anlage EUR Es wird bei der Auswahl die Nummer Position Zeile und Text im Formular vorgegeben Ein paar Nummern sind in der Anlage EUR doppelt vergeben 120 122 123 und 140 Die jeweils zweite Nummer ist bei der Auswahl mit einem Unterstrich und 2 gekennzeichnet 120_2 122_2 123 _2 und 140_2 BWA Zuordnung Wie bei der Bilanzposition wird mit dem BWA Kennzeichen Betriebswirtschaftliche Auswertung das Konto einer bestimmten Position in der BWA zugeordnet siehe BWA Texte Wurde ein neuer Mandant mit dem Grundkontenrahmen SKRO3 oder SKRO4 eingerichtet sind den Sachkonten bereits BWA Positionen zugewiesen die nat rlich beliebig abge ndert werden k nnen Sie k nnen das BWA Kennzeichen entweder direkt eingeben
227. merksam und sorgf ltig durch bevor Sie die T Winfibu Software auf Ihrem Computer einsetzen Durch Verwendung der Software erkl ren Sie Ihr ausdr ckliches Einverst ndnis mit den nachstehenden Lizenzbestimmungen F r den Fall dass Sie mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind d rfen Sie die Software nicht verwenden Die Software wird nicht verkauft sondern lizenziert zum Zwecke der Nutzung Eigentum erhalten Sie nur am Speichermedium Diskette oder CD sowie am Handbuch sowie den sonstigen zugeh rigen Schriftdokumenten 8 1 Gegenstand des Vertrages 1 Die Software mit der Bezeichnung I Winfibu bestehend aus 1 CD 1 Handbuch ist urheberrechtlich gesch tzt 2 Soweit der Lizenzgeber nicht selbst die Schutzrechte an der Software oder Teilen davon besitzt so besitzt er die Rechte die die Weitergabe und Nutzung durch Dritte erlauben 3 Die Software wird nicht verkauft sondern lizenziert Der Lizenznehmer erh lt mit dem Erwerb der Software nur Eigentum an dem k rperlichen Datentr ger der Umver packung und dem Handbuch sowie sonstigen zugeh rigen schriftlichen Material 82 Umfang der Lizenzeinr umung a Einzelplatzlizenz Diese Lizenz erlaubt Ihnen die Benutzung einer Kopie der Software auf einem Einzelcomputer unter der Voraussetzung dass die Software zu jeder Zeit nur auf einem einzigen Computer verwendet wird Die Benutzung der Software bedeutet dass die Software entweder in einem tempor ren Speicher z B
228. mmer des Buchungstextes diesen abrufen und bernehmen Nach Abruf eines Textes best tigen Sie diesen mit Return geben eine neue Nummer f r einen anderen Text ein oder berschreiben ihn mit einem individuellen Text Das Feld Buchungstext ist das letzte Feld der Erfassungsroutine und beendet den Buchungssatz Aus Gr nden der Datensicherheit k nnen von diesem Feld aus keine Schaltfl chen bet tigt werden Mit der Taste Return wird die Buchung bernommen Wenn Sie in andere Eingabefelder zur ckspringen wollen bet tigen Sie den Cursor links wenn Buchungstext komplett markiert ist bzw Shift Tab Schaltfl chen Ausgenommen vom Feld Buchungstext k nnen Sie von jedem Feld aus diese Schaltfl chen anklicken um die beschriebene Aktion auszuf hren Neben dem Mausklick stehen auch Tastenkombinationen zur Verf gung alt unterstrichener Buchstabe OP Info Kostenst verteilen Konto suchen Zum Betrag Zum Text OF Ausziffern Das vorletzte Feld ist variabel zugeordnet Je nachdem ob Sie eine Buchung splitten oder eine Kostenstellenverteilung vornehmen wollen ndert sich die Zuordnung des Feldes termina Winfibu Seite 95 Kapitel Buchen Konto suchen Diese Schaltfl che l sst sich nur aus dem Gegen Sollkonto und Konto Habenkontofeld bet tigen Da beim Verlassen eines Kontofeldes sofort eine Plausibilit tskontrolle durchgef hrt wird die pr ft ob das angegebene Konto auch existiert muss im Konto bzw Gegenkontofeld
229. mp SONSTIGES EIER he Neumnlage Ende Ende 2300 EIGENE ANTEILE 2400 KASSENBESTAND BANKGUTH ABEN 3 Stammdaten arpe Psom _ 2401 Kasse drucken 2403 Nebenkasse x Position 2407 Position 2407 2405 Postscheck l schen verschieben J Hgg ge P Suchen 2407 Bank f Verschieben nach Bi 2409 Kreissparkasse Munchen 2411 Bank 2 Zugeordnete Sachkonten 2413 Bank 3 H 2900 H Bilanz Passiv 30000 EIGENKAPITAL 31000 R CKSTELLUNGEN 32000 VERBINDLICHKEITEN H 32100 LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN H 32200 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN H Gewinn amp Verlustrechnung fj Zuordnung aufheben Pi Neues Konto zuordnen qg Konto anderer Position zuordnen Datensatz 14 4 Eo 73 gt gt i 23 von 347 Innerhalb der Gliederungsansicht links ffnen Sie durch Klicken auf das die Untergruppen und Positionen Durch einen Doppelklick auf die Gruppe Position werden die Daten rechts zur Bearbeitung aufgerufen In der Bilanz gibt es 4 Gliederungsebenen Ebene 1 Bilanz Aktiv termina Winfibu Seite 59 Kapitel Stammdaten Passiv GuV Ebene 2 Hauptgruppen Ebene 3 Untergruppen Ebene 4 Bilanz GuV Positionen Die Datenfelder Position Text Referenznummer und Bemerkung sowie die Schaltfl chen Neuanlage Suchen und Drucken entsprechen dem Stammaufbau in der kllassischen Version Zugeordnete Sachkonten Hier werden die Sachkonten aufgelistet die der aktuellen Bilanz GuV Position oder Untergruppe
230. n EG Buchungen 1 Erl uterungen zur Umsetzung der EG Regelung 2 Erforderliche Stammdaten 3 Neue EG Auswertungen 4 Ablauflogik bei EG Buchungsf llen STICHWORTVERZEICHNIS Seite 6 termina Winfibu 238 239 240 243 243 243 243 243 246 248 250 250 254 255 259 Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Allgemeines termina Winfibu Seite 7 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Allgemeine Gesch ftsbedingungen 1 Geltung der allgemeinen Gesch ftsbedingungen der Firma Termina GmbH Diese allgemeinen Gesch fts und Lieferbedingungen gelten f r alle zwischen der Firma Termina GmbH und dem K ufer abgeschlossenen Vertr ge sowie alle sonstigen Absprachen die im Rahmen der Gesch ftsverbindung getroffen werden Allgemeine Gesch ftsbedingungen des Kunden werden ausdr cklich nicht Vertragsinhalt auch wenn ihnen seitens der Firma nicht ausdr cklich widersprochen wird F r den Fall dass der Kunde die nachfolgenden allgemeinen Gesch fts und Lieferbedingungen nicht gelten lassen will hat er dies vorher schriftlich der Firma anzuzeigen 2 Zahlungsbedingungen und Preise Alle Lieferungen der Firma erfolgen grunds tzlich per Nachnahme Sollten Lieferungen und Leistungen der Firma ausnahmsweise gegen Rechnung erfolgen sind diese Rechnungen sofort und ohne Abzug zahlbar Ma gebend ist das Datum des Eingangs der Zahlung bei der Firma Im Verzugsfalle ist die Firma berechtigt weitere Lieferun
231. n das als Finanzkonto definiert ist lasst die Buchungsroutine eine Skontoeingabe zu z B Kasse Bank Vorsteuer berechnen Aus dem Buchungsbetrag wird eine Steuer laut dem eingegebenen Steuerschl ssel errechnet Diese Steuer wird auf das definierte Vorsteuerkonto gebucht z B Einkaufs Kostenkonten MwSt berechnen Aus dem Buchungsbetrag wird eine Steuer laut dem eingegebenen Steuerschl ssel errechnet Diese Steuer wird auf das definierte Mehrwertsteuerkonto gebucht z B Erl skonten Skontoaufwand Abweichendes StB Konto Hier k nnen Sie f r den Export an DATEV ein abweichendes Konto Abweichendes StB Konto erfassen wenn Ihr Steuerberater mit unterschiedlichen Konten arbeitet Aktuelle Kontensalden S mtliche Buchungen werden sofort nach der Erfassung auf die anteiligen Konten verbucht so dass hier stets der aktuelle Kontensaldo abgebildet wird Neuanlage Sachkonto Zur Neuanlage eines Kontos klicken Sie auf die Schaltfl che Neuanlage oder geben die sachkonten Neuanlage Kurztasten ALT N ein Darauf ffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der neuen Kontonummer Durch Best tigung der Eingabe mit OK Schaltfl che klicken Kurztasten ALT O oder einfach zweimal Return dr cken wird das Abbrechen Fenster zur Neuanlage geschlossen um die Erfassung aller kontenspezifischen Daten zu erm glichen Bei dem Versuch eine Kontonummer neu anzulegen die schon vorhanden ist erscheint eine Fehlermeldung Sie haben da
232. n anlegen Es ffnet sich folgende Eingabemaske Neuer Mandant Nr Seite 196 termina Winfibu Mandantenverwaltung Hier wird die gew nschte Mandantennummer eingegeben wurde die neue Nummer fr her schon vergeben erscheint eine Fehlermeldung und das Feld Mandant Nr ist wieder leer f r eine Neueingabe Neuer Mandant Name Der Firmenname Ihres neuen Mandanten max 30 Stellen Dieser Name mit der Dateiendung mdb wird der Dateiname hier Bauer und M ller KG mdb Kontenrahmen Im Standard sind zwei Kontenrahmen hinterlegt SKR 03 und SKR 04 jeweils mit den zum Buchen notwendigen Stammdaten wie z B Sammelkonten f r Umsatzsteuer Skonti und EG Buchungen einem vollst ndigen Bilanz GuV und BWA Aufbau Steuerschl sseln und Euro Umrechnungskursen Die Standards k nnen Sie noch selbst Ihren Bed rfnissen anpassen Die Option komplett leer bietet Ihnen die M glichkeit alle Stammdaten nach Ihren eigenen Bed rfnissen anzulegen Buchf hrungsart Auswahl stehen Doppelte Buchf hrung und Einnahme berschussrechnung Mandant wird ein Konsolidierungsmandant Es wird ein Konsolidierungsmandant angelegt in dem von bis zu drei anderen Mandanten Stamm und Bewegungsdaten f r gemeinsame Auswertungen eingelesen werden k nnen Weiteres siehe im Kapitel Konsolidierung weiter unten Vorlage Mandant Falls Sie sich einen Mustermandanten aufgebaut haben besteht hier nun die M glichkeit diesen als Vo
233. n erstellen Sie eine Betriebswirtschaftliche Auswertung nach Ihren eigenen Belangen Um eine ordnungsgem e BWA zu erhalten m ssen die Konten den entsprechenden BWA Texten zugeordnet werden ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die BWA Texte Die BWA Texte werden nach der Positionsnummer aufsteigend sortiert dargestellt Sie k nnen die Positionsnummern direkt berschreiben um z B den Aufbau zu ndern oder eine Gruppe zu verschieben Nach der berschreibung der Postionsnummer wird der BWA Text sofort in der neuen Position eingeordnet termina Winfibu Seite 61 Kapitel Stammdaten Position f r BWA Text Der Positionsaufbau erfolgt vierstellig und ist wie folgt gegliedert 1 Stelle Hauptgruppe mit berschrift und Summenbildung 2 Stelle Untergruppe mit berschrift und Summenbildung 3 4 Stelle Bilanzposition innerhalb der jeweiligen Gruppe Hauptgruppen 1000 2000 3000 Hauptgruppen stellen die oberste Hierarchie der BWA dar Beachten Sie dass kein Sachkonto direkt in eine Haupt oder Untergruppe einflie en kann sondern nur in die BWA Position Am Ende einer Hauptgruppe wird eine Zwischensumme gebildet Untergruppen 1100 1200 1500 Die n chste Stufe bilden die Untergruppen Eine Untergruppe mu eine bergeordnete Hauptgruppe besitzen z B Untergruppe 1300 Hauptgruppe 1000 Beachten Sie dass in der BWA im
234. n so da es gleichzeitig als Konteninfo zu verwenden ist Die Konten werden aufsteigend nach der Kontonummer angezeigt Stammdatenverwaltung Sachkonten 333lAusstehende Einlagen Kontonummer Zur ck 2400 Vor EnlPrivat 345 Kapital ucklagen sse stscheck Bezeichnung Erl se 19 Bilanz Gu Zuordnung 60101 Erl se 19 Zuordnung Anlage EUR 112 Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahme BWA 1 Zuordnung 1101 Erl se 19 BWA 2 Zuordnung 1120 brige Erl se 0 Zugeordn Kostenstelle Or z 401 60 oO oO oO oflaz 100 Mo Fa 0 cv amp N a e M3 errechnungskonto Lohn ischenkonto orderungenL L orderungen Yorjahr rsteuer aus innergem Erwerb bSlWorsteuer Baul 13b 66fV orsteuer IG Erwerb 8 EB Saldo vortragen Kontenfunktion MWST berechnen 1970Vorsteuer 1 Vorsteuer 19 Abweichendes StB Konto 8410 2 vorsteuer 7 3lYorsteuer 16 O0lVerbindlichkeiten L L 40 Verb aus Lohn u Gehalt 0 00 Euro 0 00 Euro 0 00 Euro 41 Verb Lohn und Kirchensteuer erb Rahmen soz Sicherh Lfd Monat 0 00 Euro 5 013 45 Euro 5 013 45 Euro onst Verb aus Lohn amp Gehalt st a innergem Erwerb Lfd Jahr 0 00 Euro 5 013 45 Euro 5 013 45 Euro EB lfd Jahr 0 00 Euro 5 013 45 Euro 5 013 45 Euro z Neu P R 3 Umsatz Konten amp Hilfe Moe 5 Suchen X L schen amp Drucken EA bersicht E hersicht Ende le l wol Mo m 1 Kostenstelle zuordnen Zu
235. n Konsolidierungsmandanten eingelesen W hlen Sie aus welche Stamm und Bewegungsdaten eingelesen werden sollen Buchungen und Offene Posten werden vor der bernahme aus dem 1 Mandanten immer gel scht Bei den Stammdaten k nnen Sie das bei den Optionen steuern Bei den Konten und Kostenstellen werden nicht angelegte Stammdaten zuerst vom Mandant 1 bernommen und von Mandant 2 und 3 nur nicht vorhandene erg nzt Konten und Kostenstellensalden werden von Mandant 1 bis 3 addiert Achten Sie also darauf dass die Konten und Kostenstellen der Importmandanten bereinstimmen Das gilt nat rlich auch f r einen gemeinsamen Bilanz oder BWA Aufbau oder die USt VA E bersicht und Einstellungen Konsolidierungsmandanten Dieser Konsolidierungsmandant bezieht die Daten von folgenden Mandanten X 1 Mandant TEST 2 Testmandant Akt Abr Nr 02 13 H chste Abr Nr 02 13 X 2 Mandant Kellmann Kellermann KG Akt Abr Nr 02 153 H chste Abr Nr 02 13 u E Akt Abr Nr H chste Abr Nr Diese Daten werden in den Konsolidierungsmandanten eingelesen x Sachkonten amp Salden X Kostenstellen amp Salden X BWA1 2 Aufbau X Buchungen X Personenkonten amp Salden X Bilanz GuV Aufbau X Steuerschl ssel Offene Posten Besonderheiten Optionen f r die Daten bernahme Salden Buchungen nur f r das Jahr 2013 einlesen f Salden Buchungen nur f r Monat 2 2013 einlesen C Stammdaten vor der bernahme des 1 Mandanten l schen sonst werden
236. n mit 3 Nullen 1000 2000 wird die ganze Zeile in der BWA fett und der Positionstext 1 Schriftgrad gr er gedruckt Bei Positionsnummer mit 2 Nullen 1100 1200 wird die ganze Zeile nur fett gedruckt Nummer Beliebige Nummer die vor dem Text gedruckt wird keine Sortierung Die O wird nicht gedruckt Positionstext Dieser Text kann auch ber mehrere Zeilen aufgeteilt werden und wird in der BWA dann mehrzeilig gedruckt Einen Zeilenwechsel erreichen Sie mit den Tasten STRG RETURN mit der Gro schreibtaste F2 rufen Sie ein Zoom Fenster zur besseren Eingabe von mehreren Zeilen auf Seite 66 termina Winfibu BWA 2 Aufbau Summenfeld Von Bis Damit wird die Zeile in der BWA als Summenzeile definiert Geben Sie in den Von Bis Zeilen an welche BWA Zeilen summiert werden sollen Bei der Summierung werden nur Positionen genommen die keine Summen oder Prozentzeilen sind Angenommen Sie summieren in Position 2000 die Positionen von 1000 bis 1999 und in der Position 3000 die Positionen von 1000 bis 2999 dann wird dort nat rlich die Summenzeilen 2000 nicht mitgerechnet So sind berlappende und verschachtelte Summenbildungen m glich Prozentfeld Summe Basis in Nr Damit wird die Zeile in der BWA als Prozentzeile definiert Geben Sie in Summe in Nr und Basis in Nr die Positionen an die zur Errechnung ben tigt werden Prozentzeilen werden immer 1 Schriftgrad kleiner gedruckt Beispiel Die Position 320
237. n und dem Verk ufer offensichtliche Fehler schriftlich unverz glich mitteilen Die Firma gew hrleistet f r einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Tag der Lieferung dass von der Firma gelieferte Software im Wesentlichen frei von Material und Herstellungsfehlern ist und im Wesentlichen entsprechend dem begleitenden Produkthandbuch arbeitet Es ist dem Kunden bekannt dass nach dem Stand der Technik Fehler in Programmen nicht ausgeschlossen werden k nnen Im Fall einer berechtigten M ngelr ge beh lt sich die Firma vor Nachbesserungen durchzuf hren Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung f r den gleichen Fehler oder f r in direktem Zusammenhang stehende Fehler kann der Kunde nach seiner Wahl Wandelung oder Minderung verlangen Gleiches gilt wenn aufgrund besonderer gravierender Umst nde des Einzelfalles dem Kunden ein zweiter Nachbesserungsversuch wegen des gleichen oder direkt im Zusammenhang stehender Fehler oder wegen eines weiteren Fehlers nicht zuzumuten ist Jede weitere Gew hrleistung insbesondere daf r dass die Software f r die Zwecke des Kunden geeignet ist wird ausdr cklich ausgeschlossen Hat der Kunde die Firma wegen Gew hrleistung in Anspruch genommen und stellt sich heraus dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder der geltend gemachte Mangel die Firma nicht zur Gew hrleistung verpflichtet so hat der Kunde sofern er die Inanspruchnahme der Firma grob fahrl ssig oder vors tzlich zu vertreten hat allen de
238. nach Kontenart in Kontenklassen gegliedert Die Saldenliste kann beliebig oft und zu jedem Zeitpunkt gedruckt werden Es werden alle bis zu diesem Zeitpunkt erfassten Dialogbuchungen ber cksichtigt 5 Summen amp Saldenlisten Summen amp Saldenlisten Alles drucken Einzeln drucken O Sachkonten Sachkonten Debitoren amp Kreditoren O Debitoren zusammen drucken Kreditoren O Nur die Debitoren und Kreditoren drucken die einen Saldo aufweisen Nullsalden unterdr cken Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Ende Alles drucken Die Summen amp Saldenlisten f r Sachkonten Debitoren und Kreditoren werden zusammen ausgegeben Nur mit Salden Drucken Es werden nur die Konten gedruckt die einen Saldo aufweisen Einzeln Drucken Auswahl ob Summen amp Saldenliste f r Sachkonten Debitoren oder Kreditoren ausgegeben werden soll Druckausgabe Auswahl ob Druck auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird termina Winfibu Seite 145 Kapitel Monatliche Verarbeitung Umsatzsteuer Voranmeldung und verprobung Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung UST Voranmeldung ber diesen Men punkt kann die Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt werden Wenn Sie z B das Perfidia Programm nicht erworben haben und ElsterFormular benutzen Es wurde das neue Formular f r 2010 eingearbeitet welches um mehrere Felder erweitert wurde Die Umsatzsteuer Voranmeldung wird auf einem abweichenden Formular gedruckt
239. nd 2 voreinstellen Dieser Verwendungszweck wird dann bei allen Zahlungen verwendet Der Verwendungszweck muss vor Erstellung der Zahlung angegeben werden Verwendungszweck ndern Falls Sie einen Verwendungszweck nach Erstellung des Zahlungssatzes f r einen spezifischen OP ndern wollen klicken Sie zuerst auf irgendein Feld des OP und bet tigen dann die Schaltfl che Verwendungszweck ndern Es ffnet sich wieder ein neues Bild Verwendungszweck ndern Verwendungszweck 1 ER Verwendungszweck 2 Eingangsrechnung OK Abbrechen Hier k nnen Sie individuell f r diesen OP den Verwendungszweck ndern Der Text Eingangsrechnung in diesem Beispiel sagt auf dem berweisungsformular nichts aus Sie ersetzen den Text z B mit der Rechnungs Nr und dem Datum Seite 178 termina Winfibu Zahlungen erstellen Lastschriften erstellen F r Debitoren die sich am Lastschrifteinzug beteiligen k nnen in diesem Men punkt die Lastschriften selektiert und erstellt werden Diese k nnen dann auf spezielle Formulare gedruckt und an die Bank weitergegeben werden Als Option steht auch der Datentr geraustausch zur Verf gung Um einen Debitor f r den Lastschrifteinzug zu beteiligen mu das Lastschriftkennzeichen im Personenkontenstamm auf Ja gesetzt sein Die Grundlage zur Erstellung von Lastschriften bilden die offenen Posten Es ist daher zweckm ig diese vor der Zahlungserstellung zu verarbeiten damit bereits ausgegli
240. ne Erscheinungsform so genau zu beschreiben dass eine berpr fung des Mangels z B Vorlage der Fehle meldungen machbar ist und der Ausschluss eines Bedienungsfehlers z B Angabe der Arbeitsschritte m glich ist Hat der Lizenznehmer den Lizenzgeber wegen Gew hrleistung in Anspruch genommen und stellt sich heraus dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder der geltend gemachte Mangel den Lizenzgeber nicht zur Gew hrleistung verpflichtet so hat der Lizenznehmer sofern er die Inanspruchnahme des Lizenzgebers grob fahrl ssig oder vors tzlich zu vertreten hat allen dem Lizenzgeber entstandenen Aufwand zu ersetzen Angaben im Handbuch in der Dokumentation und oder in Werbematerial die sich auf Erweiterungsm glichkeiten eines Produkts beziehen oder auf verf gbares Zubeh r sind unverbindlich insbesondere weil die Produkte st ndiger Anpassung unterliegen und sich die Angaben auch auf zuk nftige Entwicklungen beziehen k nnen Die Lieferung von Handb chern und Dokumentationen ber das mit der Software ausgelieferte Schriftmaterial Programmbeschreibung und die in die Software implementierte Benutzerf hrung und oder Online Hilfe hinaus wird nur dann geschuldet wenn dies ausdr cklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart worden ist Im Falle einer solchen ausdr cklichen Vereinbarung sind Anforderungen hinsichtlich Inhalt Sprache und Umfang eines ausdr cklich zu liefernden Handbuches und oder einer Dokumentation nicht getrof
241. nfibu xp Verbindung herstellen BA T Winfibu xp 2 T Winfibu xp Hilfe E Systemsteuerung T Winfibu xp Update u T Winlohn xp Standardprogramme T Winfibu xp Update 4 Zur ck Hilfe und Support gem um mm ki ffnen sie dazu die Programmgruppe T Winfibu xp ber Start Alle Programme Programmgruppe T Winfibu xp klicken mit der rechten Maustaste auf den Eintrag T Winfibu xp Update und w hlen dort die Eigenschaften aus Unter dem Reiter Verkn pfung finden sie die beiden zu ndernden Eintr ge Ziel und Ausf hren in Dort steht jeweils der Pfad der lokalen Client version C T Winfibu xp au T Winfibu xp Update TE Zieltyp Anwendung Zielort Ofice10 Ziel XE Runtime C T Winfibu xp Update mdb Ausf hren in C T Winfibu xp Tastenkombina tion Keine Kommentar T Winfibu xp Update Dateipfad ffnen Anderes Symbol Erweitert Seite 26 termina Winfibu Installation der Netzwerkversion Dieser Pfad muss jeweils auf den Datenpfad auf dem Server ge ndert werden In diesem Beispiel von C T Winfibu xp auf Z T Winfibu xp Daten Achten sie darauf im Feld Ziel nur diesen Pfad zu ndern und den Rest so zu lassen bernehmen sie danach die Anderungen und schliessen das Eigenschaftsformular Allgemein Verkn pfung Kompatibilit t Sicherheit T Fibw a T Winfibu xp Update TE Zieltyp Anwendung Zielort Office1
242. ng sowie die Basis f r die monatliche Buchung der Abschreibung Da dieses Modul einen v llig eigenst ndigen Bereich der T Winfibu darstellt m ssen s mtliche Anlagenbewegungen manuell in die Finanzbuchhaltung bernommen werden Daf r stehen in der Anlagenbuchhaltung die notwendigen Auswertungen zur Verf gung Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System Anlagenstamm sg Dienstag 5 Februar 2013 Anlagenstamm bersicht Mandant 999 Test Anlagengruppen Buchungsperiode 02713 Buchungsjournal Anlagen Buchungsliste Abw Wirtschaftsjahr I WIN F IBU Version 4 0 xp Seriennr 1234 5678 03 02 Lizenznehmer Testmandant termina Winfibu Seite 77 Kapitel Anlagen nur Vollversion Anlagenstamm Aufruf ber die Men leiste Anlagen Anlagenstamm ber die Men leiste gelangen Sie in das Fenster zur Verwaltung der Anlagen Im Anlagenstamm werden die Stammdaten sowie Zu Abg nge und berechnete Afa gespeichert Sie k nnen hier die Anlagen neu anlegen l schen drucken sich informieren und auch den Jahreswechsel durchf hren Die Anlagen werden aufsteigend nach der Inventarnummer angezeigt Stammdatenverwaltung Anlagen Inventar Nr Zur ck 0210 00000112 Vor JW J Datum 24 02 2012 Abschreibungs 2012 Beschreibung Elektro Messger t AfA G ganz halb C monatlich Konto Klasse 0 210 7 Abgang 0 00 Euro Afa Konto 4820 Afa Satz linear 10 00 Gruppe Wer am 1 7 1
243. ng Account Number neue Kombination aus Land Bankleitzahl und Kontonummer wird entweder nach der Aktualisierung eines Feldes oder ber die Schaltfl che IBAN automatisch erstellt Schaltfl che Banken bersicht Aufruf der Banken bersicht aller Banken Stand Dezember 2013 Seite 38 termina Winfibu Firmenstamm Banken bersicht BLZ Bankname Bank Suchen BIC PLZ Or Doppelklicken in der berschrift f r eine Sortierung der Spalte Schaltfl che Bank Suchen zum genauen Suchen 10000000 BBk Berlin MARKDEF1100 10591 Berlin 10010010 Postbank Berlin PBENKDEFFR amp 10916 Berlin 10010111 SEB Berlin ESSEDESFIDO 10789 Berlin 10010222 RBS NDL Frankfurt ABNADEFFBER 10105 Berlin 10010424 Aareal Bank ARBDE5W100 10666 Berlin 10019610 Dexia Berlin DXIADEBBXX 10969 Berlin 10020200 BHF BANK Berlin BHFBDEFF100 10117 Berlin 10020500 Bank f r Sozialwirtschaft BFSWDESSBER 10178 Berlin 10020890 UniCredit Bank HypoWereinpk HYWEDEMM488 10896 Berlin 10020890 UniCredit Bank HypoYereinpk HYWEDEMM4SS 14532 Kleinmachnow 10020890 UniCredit Bank HypoYereinbk HYvEDEMMd4SS 16515 Oranienburg W 10020890 UniCredit Bank HypoWereinbk HYWEDEMMd4SS 14776 Brandenburg an der Have 10020890 UniCredit Bank Hypoereinbk lt HYVEDEMM468 15711 K nigs Wusterhausen 10020890 UniCredit Bank Hypoereinbk HYVEDEMM468 15517 F rstenwalde Spree 10030200 Berlin Hyp BHYPDEB2XX 10030400 ABK Kreditbank Berlin ABKBDEB TXK 1003
244. ngen abgezogen und liefern so betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Ergebnisse S BWA Ausw hlen Betriebswirtschaftliche Auswertungen Version 1 mit Vergleich Monat Jahr C O Version 1 mit Vergleich Monat Vorjahresmonat C version 1 mit Vergleich Monat Jahr Yorjahresmonat Worjahr Rohertrag nach B w Klasse 2 drucken Nur BWA 1 O Version 2 mit vergleich Monat Jahr Vorjahresmonat Vorjahr O Version 2 mit vergleich Monat Jahr und bis zu d Prozentspalten Summenbasis f r Prozentberechnung 5 Nur bei Summen berschrift Prozentspalte zeilen drucken 1 Prozentspalte 1000_r In vom Umsatz 2 Prozentspalte w 3 Prozentspalte EA 4 Prozentspalte EA O Zeilen mit Prozentfelder nicht drucken Druck zeilen abwechs in weiss grau Text der am Ende der BWA gedruckt wird Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Auswahl BWA Version 1 und 2 Sie k nnen hier w hlen ob die aktuellen Monatswerte in der BWA mit den aktuellen Jahreswerten die Monats mit den Vorjahresmonatswerten oder die aktuellen Monats und Jahreswerte mit den Vorjahresdaten werden sollen In der neuen BWA Version 2 werden die Daten in einer Tabellenform dargestellt Es gibt 3 Variationen mit bis zu 4 individuell w hlbaren Prozentspalten und Vorjahresvergleich Rohertrag Nur f r BWA Version 1 Hier k nnen Sie sich entscheiden ob nach der BWA Klasse 2 der Rohertrag ermittelt werden soll Seite 138 termina Winfibu Bet
245. ngssatz und evtl eine zus tzliche Skontobuchung erstellt Es wird vor dem L schen und Verbuchen noch eine Meldung angezeigt die Sie best tigen m ssen um die weitere Verarbeitung fortzusetzen Bitte warten Sie mit der Best tigung bis die Erstellung der Zahlungsdatei erfolgreich beendet wurde Sollte einmal die Zahlungsdateierstellung nicht oder nicht komplett erfolgen z B durch System oder Diskettenst rung kann die komplette Erstellung wiederholt werden nach dem Sie hier Nein anklicken und so die berweisungen bzw Lastschriften nicht l schen Beachten Sie da nicht gel schte berweisungen und Lastschriften bei der n chsten Erstellung wieder mit abgespeichert werden berweisungen Lastschriften erstellen und l schen Seite 186 termina Winfibu Datentr geraustausch W hlen Sie dieses Optionsfeld wenn Sie die Buchung manuell durchf hren Dialog verbuchen oder Stapelbuchungen erzeugen Mit dieser Option k nnen Sie sich entscheiden ob bei der Verbuchung die Buchungss tze als Dialog oder als Stapelbuchung verarbeitet werden sollen Alle berweisungen Lastschriften erstellen Auswahl ob die berweisungen bzw Lastschriften f r alle oder nur f r bestimmte Kreditoren Debitoren erstellt werden Sollen berweisungen Lastschriften nur f r einzelne Kreditoren Debitoren erstellt werden aktivieren Sie das Optionsfeld Erstellen von bis Konto Nr und geben in den beiden Feldern den gew nschten Kontenbereich an
246. ngstext mo eu G konto nt Datum Datum stelle 178 31 0 jo jo J7oo00 15201 15 2 01 j1800 jD 000 Zahlung Telekom Jan 01 Konto Zum OP Hie Somo gamy Zum Tent auiren OPInfo Ende Seite 240 termina Winfibu Buchen Dialog und Stapel Wenn Sie jetzt den Buchungssatz verarbeiten erscheint folgende Meldung F r das Personenkonto 70000 wurde folgendes bezogenes Sachkonto angelegt Best tigen Sie es mit OK oder geben ein Sachkonto ein das statt dessen bebucht werden soll 16805 Hier wird das im Personenkontostamm hinterlegte Konto vorgeschlagen das Sie jetzt noch andern k nnen Wenn Sie mit ok best tigen wird der Buchungssatz verarbeitet Die Konten werden aktualisiert und die Vor bzw Umsatzsteuer berechnet und automatisch verbucht Der Buchungssatz erscheint im Sichtfenster Dialog Buchen in der brechnungsperiode 01 01 Betr ge in DM 17831 0 JoJess 1 15 02 01 15 02 01 1800 1000 Telekom Januar 01 Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto nr Datum Datum stelle To To oes 7 15 2017 15201 1800 Noo T oo Konto Zum OP Hie Somo gum ZumTent auem OPInfo Ende Autom Belegrr Autom Texte ae Telefon Ben a Bank En rn rn oll oll j Eingabe EG Schl Eingabe Valuta Toren 0 00 Hakon 178 31 Eing Kostenstelle wechsel Saldo 153 72 Sa
247. nmeldung Viertelj hrliche Voranmeldung zum Quartalsende Die Umsatzsteuervoranmeldung kann auch viertelj hrlich gedruckt werden Dazu mu dieser Men punkt aktiviert werden Entsprechend der Buchungsperiode wird das entsprechende Quartal auf die Voranmeldung gedruckt Monat 1 2 3 Quartal 1 Monat 4 5 6 Quartal 2 usw Beim Aktivieren dieses Men punktes erscheint eine zus tzliche Auswahlm glichkeit Bei der ersten Option werden die Zahlen aus den letzten 3 Monaten Abrechnungsperioden in das Formular bernommen Sie benutzen diesen Men punkt wenn Sie f r jeden Monat eine Buchungsperiode verwenden Die Option Quartalsabrechnung benutzen Sie wenn Sie ein Quartal in eine Abrechnungsperiode buchen und daf r fortlaufende Buchungsperioden verwenden z B Abrechnungsperiode 1 f r 1 Quartal 2 f r 2 Quartal 3 f r 3 Quartal und 4 f r 4 Quartal Abzug der Sondervorauszahlung eingeben Aktivieren Sie diesen Men punkt erscheint ein Betragseingabefeld f r eine geleistete Sondervorauszahlung die dann auf der zweiten Seite der Voranmeldung unter dem Punkt 39 verrechnet wird termina Winfibu Seite 147 Kapitel Monatliche Verarbeitung Umsatzsteuerverprobung Bei der Umsatzsteuerverprobung haben Sie ebenfalls die M glichkeit die Seite entweder sofort auszudrucken oder sich die Auswertung zuerst auf dem Bildschirm anzusehen Mit der Umsatzsteuerverprobung k nnen Sie berpr fen ob alle Erl s bzw Vorsteuerkonten einer
248. nn die M glichkeit eine andere Kontonummer einzugeben oder die Neuanlage abzubrechen Neue Kontonummer 1210 Konto suchen Neben der Konten bersicht und den Vor Zur ck Tasten kann nach bestimmten Konten ber vier Kriterien gesucht werden Sie rufen die Suchroutine durch Klicken der Schaltfl che Suchen auf termina Winfibu Seite 47 Kapitel Stammdaten Im Optionsfeld Suchfeld wird bestimmt nach welcher Kategorie gesucht wird Es stehen folgende zur Verf gung Kontonummer direkt oder Auswahl Kontobezeichnung Bilanzposition BWA Position Sachkonten Suchen Sachkonten Suchen Suchfeld Kontonummer s Bilanzposition G Kontobezeichnung O BWA Position Suchbegriff 1571 OK Abbrechen Voreingestellt ist die Suche nach einer bestimmten Kontonummer Geben Sie die gew nschte Kontonummer ein nach zweimal Return dr cken oder OK klicken gelangen Sie mit dem gesuchten Konto wieder in den Hauptbildschirm Kontoauswahl nach anderen Kriterien 1 Auswahl des entsprechenden Kriteriums 2 Eingabe des Suchbegriffes 3 Alle gefundenen Sachkonten werden in einem bersichtsfenster angezeigt Sie k nnen eines bernehmen oder abbrechen Suche mit Platzhalterzeichen H ufig wei man gerade den genauen Suchbegriff nicht genau oder nur zum Teil Mit Hilfe von Platzhalterzeichen k nnen fehlende Teile des Suchbegriffes ersetzt oder sogar gewollt das Suchergebnis vergr ert werden z B Alle
249. nnahme berschussrechnung die Sie unter dem Men punkt Verarbeitung Bilanz amp GuV aufrufen k nnen Eine Bilanz oder GuV k nnen Sie bei dieser Buchf hrungsart nicht aufrufen Die Struktur der Auswertung f r die Einnahmen berschussrechnung k nnen Sie unter dem Men punkt Stamm Bilanz amp GuV Aufbau ver ndern Alle anderen Funktionen sind entsprechend denen der Buchf hrungsart doppelter Buchf hrung daher wird auf eine genauere Beschreibung an dieser Stelle verzichtet Seite 242 termina Winfibu PERFIDIA Standalone Anhang PERFIDIA Standalone Programm zur bermittlung der ELSTER Datens tze ber das Perfidia Programm werden die USt Anmeldungen die von T Winfibu erstellt werden verschl sselt und ber eine Internetverbindung an die Finanzbeh rden geschickt Zus tzlich werden die bertragungsprotokolle abgerufen Nach der erfolgreichen bermittlung der USt Anmeldung Sondervorauszahlung Dauerfrist verl ngerung kann unmittelbar ein bertragungsprotokoll mit den bermittelten Werten und dem Transferticket gedruckt werden Das Perfidia Programm mu nat rlich auf einem PC installiert werden der auch ber einen Internetanschlu verf gt Es mu aber nicht T Winfibu auf dem Rechner installiert sein da die Daten bergabe auch ber Diskette oder anderen Datentr ger erfolgen kann Installation Starten Sie auf der T Winfibu Update CD im Unterverzeichnis Perfidia das Programm psasetup exe
250. nntr 1234 5678 03 02 Lizenznehmer Testmandant Seite 88 termina Winfibu Dialog buchen Dialog buchen F r Buchungen im Dialog stehen Ihnen zwei verschiedene Erfassungsmasken zur Verf gung Buchungsmaske Dialog Konto Gegenkonto x H Dialog Buchen in der Abrechnungsperiode 01 10 Betr ge in Euro aaao Jo so 14 140910 141010 70100 OfHubermeierER 7762 mno of an a aoao an0a eaf OlAusgangsrechnung wojo o ea aom 13 08 10 r200 200fStrom B ro ano 1 of o ol oao 21010 eaf OlAusgangsrechnung oo o e 1 soo aoe m0300 OfZehlungseingeng o 1 of o oo oaeo Bao OlAusgangsrechnung sojo of o ef zonatol 201010 Tor OlZaniungseingang so 1 of o jso s1010 Baf OlAusgangsrechnung sssoo o 0 o 1200 o a Tonaol 10 10 10 Toro ofZanungseingang 8 aeo 1 of mom aj sooj 5 10 10 al blAusgangsrechnung 7 Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext rno eu G konto Standard Datum Datum stelle J M BIO 53 A m 365 15 90 111 110 93400 1915 15 9 10 9 15 10 1019 70020 50 0 00 MeHusch ER 99221 Hilfe Konto suchen Zum Betrag Zum Text O F Ausziffern OF Info a Ende E kont Kostenst Gegenkonto Wyareneingang 19 Konto Meier Huber Schmidt Gm dird n i Are EE Ausstehende Einl Soll 195 92 Soll 0 00 ee ende Einlagen Haben 0 00 Haben 0 00 845 Kapital Saldo 195 92 Saldo 0 00 900 R cklagen 1000 Kasse Steuer 58 30 1100 Postscheck 1200 Bank
251. ntergruppen und Positionen Durch einen Doppelklick auf die Gruppe Position werden die Daten rechts zur Bearbeitung aufgerufen In der Bilanz gibt es 3 Gliederungsebenen Ebene 1 Hauptgruppen Ebene 2 Untergruppen Ebene 3 BWA Positionen Die Datenfelder Position Text sowie die Schaltfl chen Neuanlage Suchen und Drucken entsprechen dem bisherigem Stammaufbau Klassische Version Zugeordnete Sachkonten Hier werden die Sachkonten aufgelistet die der aktuellen BWA Position zugeordnet sind Zuordnung aufheben Das markierte Sachkonto ist der aktuellen BWA Position nicht mehr zugeordnet Im Sachkontenstamm wird die BWA 1 Zuordnung auf 0 gesetzt Neues Konto Zuordnen Es wird eine Liste aller Sachkonten aufgerufen aus der Sie mit einem Doppelklick ein oder mehrere Sachkonten der aktuellen BWA Position zuordnen k nnen Mit der unteren Schaltfl che k nnen Sie alle oder nur die noch nicht zugeordneten Sachkonten auflisten Seite 64 termina Winfibu BUJA Aufbau Konto anderer Position zuordnen Es wird eine Liste aller BWA Positionen aufgerufen Mit einem Doppelklick oder der unteren Schaltfl che ordnen Sie das aktuelle Sachkonto einer anderen Position zu Gruppe Position l schen ber diese Schaltfl che wird die aktuelle Gruppe oder Position gel scht Beim L schen einer Gruppe werden auch die untergeordneten Gruppen und Positionen mitgel scht sowie bei zugeordneten Sachkonten die BWA 1 Zuordnung auf 0 gesetzt Gruppe Pos
252. ntifikationsnummer USt IdNr Eine Erwerbssteuer EwSt im Bestimmungsland ersetzt die bisherige Einfuhrumsatzsteuer Ihre H he entspricht der jeweiligen Umsatzsteuer F r abzugsberechtigte Unternehmen mit USt IdNr ist sie als Vorsteuer absetzbar Aufzeichungs und Meldepflicht _Umsatzsteuervoranmeldung wurde erweitert Zusammenfassende Meldung viertelj hrlich Steuerbare Warenlieferungen und Leistungen Liegen die Voraussetzungen steuerfreier Warenlieferungen nicht vor dann gibt es mehrere M glichkeiten der Besteuerung Privatpersonen der EG Staaten wird die Umsatzsteuer des besuchten Landes in Rechnung gestellt Ein Grenzaussgleich ist nicht mehr m glich Abnehmer im EG Ausland k nnen der Besteuerung des Ursprungslandes unterliegen Privatpersonen im Bestimmungsland Abnehmer unterhalb einer Erwerbsschwelle Deutschland 25 000 DM Wird die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes in Rechnung gestellt dann ist auch die spezielle Umsatzsteuer dieses Landes zu entrichten 2 Erforderliche Stammdaten Seite 250 termina Winfibu EG Buchungen Die EG Buchungen werden ber zus tzliche Steuerkonten Steuerschl ssel Sammelkonten und EG Buchungen erfa t SKR 03 Steuers tze amp Konten F Steuer Prozent aus Vorsteuer MWST Skonto Skonto satz Nr Satz Prozent Konto onto Aufwand Ertrag 1 1600 115 00 f 1575 5 8735 3735 T 2 o oaa sr o fer oa 10 f 16 00 100 00 1573 1773 8733 3733
253. o ooo zu ef 5100 sioi eooo __OZEARSmISKone 1a E of ers ef E E 12f aso 0 o Teoof o ef saoao s1010 2000 oZEARsmitSkono 11 sanarlo 1 jo zone E 11010 Bao HarzmDeler mn termina Winfibu Seite 109 Kapitel Buchen Stapel buchen Neben der Buchungserfassung im Dialog wobei die eingegebene Buchung sofort verarbeitet und ein offener Posten erzeugt wird k nnen Buchungen auch im Stapel erfasst und zu einem sp teren Zeitpunkt verarbeitet werden So l sst sich der aktuelle Monat noch abschlie en und Buchungen f r den kommenden Monat bereits erfassen Die Stapelbuchungen werden nach dem Belegdatum zur Verarbeitung gew hlt so dass auch Buchungen f r mehrere Monate erfasst werden k nnen Die offenen Posten lassen sich dabei unabh ngig von der Buchungsverarbeitung aktualisieren damit sie auf dem aktuellen Stand sind Buchungsmaske Gegenkonto Konto nur Vollversion S Buchungen im Stapel erfassen Betr ge in Euro sosoofo o fo a510 fes 220910 22 09 10 1200 0 KF Steuer 1275100 0 0 1780 220910 22 09 10 1200 0 jUstzahllaste 993200 0 0 174 220310220910 1200 6 Lohnsteuer 1000 00 0 1 0 10100 1503 10 15 1010 8400 0 jarMler f 699 50 0 1 0 70000 JERO9100136 15 09 10 15 10 10 3400 0 jAmmonER125536 23315 0 1 0 3400 14 09 10 14 10 10 0100 0 HubermeierER7762 opio ojojo ojijo ojojo a ei p a aa bi ici dh m en De u ge ge O mj ol nm
254. o f r das n chste Jahr tr gt diesen vor und erstellt einen Buchungssatz Dadurch ersparen Sie sich die manuelle Umstellung ber den Jahreswechsel und Erfassung der Vortragsbuchung Zuordnung in USt Voranmeldung ber dieses Kennzeichen wird das Konto in der Umsatzsteuervoranmeldung zugeordnet Damit ist nicht die Zeilennr links auf dem Formular gemeint sondern das Kennzeichen links neben den Betragsfeldern Sie k nnen die USt Voranmeldung entweder ausdrucken um sie z B als Vorlage f r ElsterFormular zu verwenden oder einen Datensatz erstellen um sie mit dem Perfidia Programm direkt via Elster elektronisch zu bermitteln Nat rlich m ssen die Werte auf dem Formular auch richtig sein und das setzt eine ordnungsgem e Zuordnung der Konten voraus In dem Listenfeld sind alle Kennzeichen f r das Formular 2010 zur Auswahl hinterlegt Wichtig ist die unterschiedliche Behandlung von Vor und Mehrwertsteuer W hrend die Vorsteuer direkt auf den Vorsteuerkonten summiert und in die UST Voranmeldung bertragen werden kann muss die Mehrwertsteuer komplett neu durch Neuberechnung der Umsatz und Skontikonten nach Steuers tzen getrennt errechnet werden F r die Zuordnung bedeutet das es m ssen die Erl s Skontoaufwand f r Erl sschm lerungen und Vorsteuerkonten der entsprechenden Zeile der Umsatzsteuervoranmeldung zugeordnet werden Beispiel Kontonummer Bezeichnung UST Zeile 8100 Erl se Ums st frei 4 Nr 8 ff UStG 48
255. ordnung in USt Yoranmeldung 81 fed m _ e n on on Konto verdichten Steuerschl ssel 1i E E en ni anj on T SALDO 2 mh un i ud I Ben Durchbl ttern der Konten Bitte beachten Sie dass im Feld Kontonummer das Konto nicht direkt aufgerufen werden kann Es dient nur zur Anzeige Um ein bestimmtes Konto anzuzeigen oder in den Konten zu bl ttern sind folgende Funktionen vorhanden Schaltfl che Vor N chst gr eres Konto wird angezeigt Taste Bild rauf bzw PgUp Schaltfl che Zur ck N chst kleineres Konto wird angezeigt Taste Bild runter bzw PgUp Schaltfl che bersicht Es wird ein bersichtsfenster mit allen Konten angezeigt Schaltfl che Suchen ber eine Auswahl k nnen Sie nach Konten suchen nach den Kriterien Kontonummer Bezeichnung Bilanz und BWA Text Seite 44 termina Winfibu Sachkonten Rechte bersicht Ein Klick auf ein Konto in der rechten Konten sicht ruft das Konto im Hauptfenster auf Bezeichnung F r die Kontenbezeichnung stehen Ihnen 30 Stellen zur Verf gung Diese wird bei vielen Listen und Eingabefeldern mit angezeigt Bilanzposition Die Bilanzposition steuert das Konto in der Bilanz bzw GuV Um eine korrekte Bilanz erstellen zu k nnen mu jedes Konto ein entsprechendes Kennzeichen besitzen welches es der Aktivseite Passivseite oder GuV zuordnet Wurde ein neuer Mandant mit dem Grundkontenrah
256. ormalfall werden Sie die Schecks drucken und danach automatisch verbuchen lassen F r jeden Scheckposten wird ein Buchungssatz und evtl eine zus tzliche Skontobuchung erstellt Vor dem L schen und Verbuchen wird noch eine Meldung angezeigt die Sie best tigen m ssen um die weitere Verarbeitung fortzusetzen Bitte warten Sie mit der Best tigung bis der Druck erfolgreich beendet wurde Sollte einmal der Scheckdruck nicht oder nicht komplett erfolgen z B durch System oder Druckerst rung kann der komplette Druck wiederholt werden nachdem Sie hier Nein anklicken und so die Schecks nicht l schen Seite 182 termina Winfibu Schecks drucken Beachten Sie dass nicht gel schte Schecks beim n chsten Druck wieder mit ausgedruckt werden Schecks drucken und l schen W hlen Sie dieses Optionsfeld wenn Sie die Buchung manuell durchf hren Dialog verbuchen oder Stapelbuchungen erzeugen Mit dieser Option k nnen Sie sich entscheiden ob bei der Verbuchung die Buchungss tze als Dialog oder als Stapelbuchung verarbeitet werden sollen Alle Schecks drucken Auswahl ob die Schecks f r alle oder nur f r bestimmte Kreditoren gedruckt werden Sollen Schecks nur f r einzelne Kreditoren gedruckt werden aktivieren Sie das Optionsfeld Drucken von bis Konto NFr und geben in den beiden Feldern den gew nschten Kontenbereich an Diese Option ist sehr praktisch wenn Schecks von verschiedenen Banken ausgestellt werden sollen da
257. ornoschl ssel 0 Wird eine EG Buchung bertragen ist die Art der EG Buchung durch den EG Schl ssel wie im Dialog Buchen zu kennzeichnen Gegen Sollkonto Konto Habenkonto und Kostenstelle m ssen in der Fibu angelegt sein Achten Sie auf die rechtsb ndige Schreibweise Sachkonto 1000 01000 Kostenstelle 350 000350 Beleg und Valutadatum sind ohne Trennzeichen im Format Tag Monat Jahr jeweils zweistellig TTMMJJ zu bergeben 1 1 01 010101 15 3 01 150301 Steuerbetr ge bei Buchungen werden wie beim Stapelbuchen ber einen im Konto hinterlegten Steuerschl ssel errechnet Es kann auch ein Steuerschl ssel bergeben werden Achten Sie aber dann darauf dass ein Konto f r die Steuerrechnung gekennzeichnet ist Skontobetr ge m ssen als eigene Skontobuchungen bergeben werden Seite 120 termina Winfibu DATEV OBE Buchungen importieren DATEV OBE Buchungen importieren Aufruf ber die Men leiste Buchen Externe Buchungen ber diese Importschnittstelle k nnen insbesondere Ausgangsrechnungen aus einer Fakturierung im DATEV OBE Format Ordungsbegrifferweiterung in die T Winfibu importiert werden Von der Fakturierung werden beim Datenexport zwei DATEV Exportdateien erstellt die immer die gleichen Dateinamen besitzen und sich damit auch bei einem erneuten Datenexport in dasselbe Verzeichnis berschreiben DVO1 Verwaltungsdatei und DE001 Datendatei beide ohne Dateiendung W hrend die Verwaltungsdate
258. ortierung nach Kontonummer erfolgt termina Winfibu Offene Posten Info Im Beispiel werden alle offenen Posten f r den Debitor 10100 sortiert nach Belegnummer aufgelistet aeli Offene Posten bersicht Gesamtsaldol 0 00 Offene Posten Info Konto Beleg Saldo Nr Nummer Beleg Waluta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll 10100 10100 10100 10100 10100 10100 termina Winfibu Datum Datum Schl Kz Mahnung 1 01 09 10 01 10 10 2 03 09 10 03 10 10 3 05 09 10 05 10 10 4 10 09 10 10 10 10 515 09 10 15 10 10 b 20 09 10 20 10 10 1 1 1 0 1 0 Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung Zahlungseingang Ausgangsrechnung Zahlungseingang 350 00 120 00 155 00 0 00 85 00 0 00 350 00 120 00 155 00 655 00 85 00 05 00 Seite 163 Kapitel Offene Posten Offene Posten Kontenliste Bei dieser neuen Liste werden die Kontensalden dem aktuellen OP Saldo gegen bergestellt um die Konten abzustimmen oder Differenzen zwischen OPs und Konten leichter zu finden Die Liste kann nur in der aktuellen Buchungsperiode aufgerufen werden bzw in der letzten Buchungsperiode eines Vorjahres wenn f r dieses Jahr die Offenen Posten separat gesichert wurde Die Auswahl eines Kontenbereiches ist m glich Der Aufbau der Liste kann je nach Anzahl der OPs und Konten ein wenig dauern Ao Kontenvergleich OP Kontenvergleich Es wird eine Liste gedruckt bei der die offenen Posten den Kontensalden g
259. ppen vorhanden ist Der Positionsaufbau ist wie folgt gegliedert 1 2 Stelle Hauptgruppe mit berschrift und Summenbildung 3 Stelle Untergruppe mit berschrift und Summenbildung 4 5 Stelle Bilanzposition innerhalb der jeweiligen Gruppe Hauptgruppen z B 10000 22000 33000 Hauptgruppen stellen die oberste Hierarchie der Bilanz dar Sie werden auf der Bilanz besonders hervorgehoben Beachten Sie dass kein Sachkonto direkt in eine Hauptgruppe einflie en kann sondern nur in die Untergruppe bzw in die Bilanzposition Am Ende einer Hauptgruppe wird eine Gruppensumme gebildet Untergruppen z B 10100 22200 33100 Die n chste Stufe bilden die Untergruppen Eine Untergruppe muss eine bergeordnete Hauptgruppe besitzen z B Untergruppe 10100 Hauptgruppe 10000 Im Gegensatz zu den Hauptgruppen k nnen Konten direkt in die Untergruppen bertragen werden In einem solchen Fall darf diese Untergruppe allerdings keine Einzelpositionen mehr enthalten da sonst die Summe der Einzelpositionen nicht mehr die Gruppensumme ergibt Am Ende einer Untergruppe wird eine Gruppensumme gebildet Einzelpositionen z B 10101 12202 33101 Die Einzelpositionen stellen die kleinste Gruppierungsm glichkeit der Bilanz dar wobei jeder Position mehrere Sachkonten zugeordnet werden k nnen Jeder Untergruppe stehen Ihnen daf r 99 M glichkeiten zur Verf gung Sortierung und Numerierung Die Positionsnummern der Bilanz und
260. r Firma entstandenen Aufwand zu ersetzen Der Kunde wird unverz glich nach Installation M ngelbeseitigungsarbeiten Wartungsarbeiten oder sonstigen Eingriffen von der Firma am EDV System eine berpr fung durchf hren ob die Funktionsf higkeit der Datensicherung noch gegeben ist und das Ergebnis schriftlich festhalten Angaben im Handbuch Dokumentation und oder Werbematerial die sich auf Erweiterungsm glichkeiten eines Produkts beziehen oder auf verf gbares Zubeh r sind unverbindlich insbesondere weil die Produkte st ndiger Anpassung unterliegen und sich die Angaben auch auf zuk nftige Entwicklungen beziehen k nnen 7 Vertraulichkeit Die Firma und der Kunde verpflichten sich gegenseitig alle Gesch fts und Betriebsgeheimnisse der anderen Seite unbefristet geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu verwerten Die Unterlagen und andere Informationen die der andere Vertragspartner aufgrund der Gesch ftsbeziehung erh lt darf dieser nur im Rahmen des jeweiligen Vertragszweckes nutzen 8 Beweisklausel Alle im EDV System der Firma auf dauerhaftem und unver nderlichem Tr ger gespeicherten elektronisch verarbeiteten Register mit Daten sind als Beweismittel der Daten bertragungen Vertr ge und ausgef hrten Zahlungen zwischen den Parteien zugelassen 9 Schutzrechte Ohne ausdr ckliche Genehmigung der Firma ist es dem K ufer nicht gestattet die von der Firma erworbene Ware in L nder au
261. r Datenbank Access in der gleichen Version l uft E Access Runtime wird installiert Prv Am n chsten Bildschirm w hlen Sie den Namen der Programmgruppe T Winfibu XP ist bereits vorgeschlagen und kann mit der Schaltfl che Weiter bernommen werden T Winfibu XP Setup T Winfibu XP Programmgruppe v Setup f gt Elemente zu der im Feld Programmgruppe angezeigten Gruppe hinzu Sie k nnen einen neuen Gruppennamen eingeben oder einen Namen aus der Liste Vorhandene Gruppen ausw hlen Programmgruppe F winfibu XP Vorhandene Gruppen Accessories Abbrechen Danach werden alle Daten kopiert und installiert termina Winfibu Seite 21 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Besonderheiten bei der Installation Die Einzelplatzversion der T Winfibu xp sollte wie vorgeschlagen auf der Festplatte C in das T Winfibu xp Verzeichnis installiert werden Es ist aber auch m glich die T Winfibu xp auf ein anderes Laufwerk des PCs zu installieren Dazu sollten Sie aber folgende Punkte beachten Wie bereits erw hnt erfolgt die Installation in zwei Teilen Das Access Runtime Modul und die T Winfibu xp Zuerst wird das Access Runtime installiert sofern es nicht bereits in der gleichen Version auf Ihrem PC installiert ist Die Installation erfolgt in das Verzeichnis Programme Gemeinsame Dateien Microsoft Shared Access Runtime Office10 auf dem gew hlten Laufwerk bzw Programme x86 Commonfriles m
262. r ausgegeben werden soll Anlagen bersicht Eine weitere M glichkeit die Anlageg ter anzeigen zu lassen bietet die Anlagen bersicht ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die Stammdaten Soll ein Anlagegut in die Hauptmaske bernommen werden erreichen Sie das durch die Schaltfl che bernehmen bzw durch Doppelklicken der Inventarnummer Mit Abbrechen bleibt die aktuelle Anlage aktiv EE Suchergebnis Anlagen InventarNr Beschreibung Gruppe nsch Datum 0001 0000011 Messger t Elekto TON 0100 00000100 Auto 01 01 2000 0210 00000112 Elektro Messger t OT Abbrechen Seite 84 termina Winfibu Anlagenstammbl tter Anlagenstammbl tter Aufruf ber die Men leiste Anlagen Anlagenstammblatt Anlagestammbl tter drucken Anlagestammbl tter drucken Druckausgabe Bildschirm C Drucker Yon Inwentar Nr 0001 00000111 Bis Inventar Nr 0210 00000112 Abbrechen In den Anlagenstammbl ttern werden die Stamm und Bewegungsdaten der einzelnen Anlageg ter gedruckt F r jedes Anlagegut gibt es ein eigenes Anlagenstammnblatt Dabei wird f r alle Inventarnummern der aktuelle Stand dargestellt ber das Optionsfeld Druckausgabe k nnen Sie sich f r die Ausgabeart Bildschirm oder Drucker entscheiden Anlagenstamm bersicht Aufruf ber die Men leiste Anlagen Anlagenstamm bersicht Anlagestamm ber
263. r drucken O Drucken von KontoNr Buchungsperiode Q Konten f r aktuelle Buchungsperiode 07 10 drucken Konten von bis drucken Druck auf Blanko DIN A4 Papier 1 Konto je Blatt O auf Blanko DIN A4 Papier 2 Konten je Blatt O auftermina Endloskontenbl tter O auf DIN A4 Schnelldruck ohne vertikale Linien O auf Blanko DIN A4 Papier Quer 1 Konto je Blatt OK Abbrechen Druckbereich Sie k nnen w hlen ob alle oder nur ein Teil der Konten gedruckt werden sollen Buchungsperiode Hier w hlen Sie die Buchungsperiode aus f r die die Konten gedruckt werden sollen Voreingestellt ist jeweils die aktuelle Buchungsperiode Druck Die Kontenbl tter k nnen entweder auf Blanko DIN A4 Papier oder auf spezielle Kontenbl tter gedruckt werden Beim Druck auf Blanko DIN A4 Papier wird je nach Auswahl entweder ein Konto auf ein Blatt oder 2 Konten auf ein Blatt gedruckt Dabei wird das Blatt grafisch entsprechend einem Formblatt aufbereitet Besser lassen sich die Konten auf spezielle Kontenformbl tter drucken Es handelt sich dabei um DIN A5 Endloskontenbl tter hergestellt f r Termina Finanzbuchhaltungen F r den Ausdruck ben tigen sie einen Drucker mit Traktorf hrung f r Endlospapier meist Nadeldrucker Von Vorteil ist auch die h here Druckgeschwindigkeit auf Formularen da Seite 142 termina Winfibu Kontenbl tter drucken keine grafische Aufbereitung ben tigt wird Die Kontenformulare erhalten Sie
264. r ist nicht verpflichtet Aktualisierungen der Software an solche Lizenznehmer auszuliefern die eine oder mehrere vorhergehende Aktualisierungen zur ckgesandt oder die Aktualisierungsgeb hr nicht bezahlt haben Gew hrleistung und Haftung Der Lizenzgeber garantiert f r einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der bergabe dass die Software hinsichtlich ihrer Funktionsweise im Wesentlichen der Programmbeschreibung im begleitenden Schriftmaterial entspricht Im Falle einer termina Winfibu Seite 13 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen 2 3 6 berechtigten M ngelr ge beh lt sich der Lizenzgeber vor nachzubessern oder Ersatz zu liefern Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung f r den gleichen Fehler oder f r in direktem Zusammenhang stehende Fehler kann der Lizenznehmer nach seiner Wahl Wandelung oder Minderung verlangen Gleiches gilt wenn aufgrund besonderer gravierender Umst nde des Einzelfalles dem Lizenznehmer ein zweiter Nachbesserungsversuch wegen des gleichen oder direkt im Zusammenhang stehender Fehler oder wegen eines weiteren Fehlers nicht zuzumuten ist Der Lizenzgeber weist darauf hin dass es nach dem Stand der Technik nicht m glich ist Computersoftware vollst ndig fehlerfrei zu erstellen Tritt ein Fehler der Software auf so ist der Lizenznehmer verpflichtet diesen binnen vier Wochen schriftlich an den Lizenzgeber zu melden Im Rahmen der schriftlichen M ngelr ge sind der Mangel und sei
265. r weitere Eingaben gesperrt Es dient also nur zur einmaligen Eingabe des Anschaffungswertes im ersten Jahr AfA ganz halbj hrig und monatlich Abh ngig vom Anschaffungsdatum und dem angegebenen Wirtschaftsjahr stehen Ihnen drei Afa Berechnungsmethoden zur Verf gung Ganzj hrige Afa bei Anschaffung in der 1 Jahresh lfte halbj hrige Afa bei Anschaffung in der 2 Jahresh lfte oder monatliche Afa Berechnung ab Anschaffungsmonat Abgang Soll w hrend der Abschreibung eines Anlagegutes ein Abgang ber cksichtigt werden kann im Feld Abgang ein Wert eingetragen werden Dieser Wert wird dann beim Jahreswechsel zus tzlich zum Abschreibungsbetrag abgezogen Ist der Wert zu hoch gew hlt werden Sie durch eine Warnmeldung darauf aufmerksam gemacht AfA Satz Das Programm erlaubt nur eine lineare Abschreibung Geben Sie hier den Prozentsatz ein Aufgrund des hier eingegebenen Prozentsatzes errechnet das Programm den AfA Betrag sowie die Nutzungsdauer Ist ein Anlagegut bis auf den Erinnerungswert von 1 abgeschrieben wird eine Meldung ausgegeben und das Feld Jahreswechsel JWF wir rot markiert Seite 80 termina Winfibu Anlagenstamm Wert am Jahresbeginn ende Der Wert am Jahresbeginn ist bei einem neu angelegten Anlagegut gleich dem Zugang Der Wert am Jahresende errechnet sich immer aus dem Wert zu Jahresbeginn unter Ber cksichtigung des Abgangs und des abgeschriebenen Afa Betrages Beginn und Ende des Jahres richten sic
266. rag aufweisen auch wenn der Debitor insgesamt ausgeglichen ist Offene Posten Info Offene Posten bersicht Gesamtsaldol 1 45S Konto Beleg Beleg Waluta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll Haben Saldo Nr Nummer Datum Datum Schl Kz Mahnung 10300 1 05 01 10 04 02 10 1 0 Ausg angsrechnung 59 60 0 00 59 60 Die beiden unteren OPs mit Belegnummer 11 werden in diesem Beispiel gel scht Die oberen 4 OPs mit Belegnummer 1 bleiben unber cksichtigt da sie sich insgesamt nicht ausgleichen sondern einen Saldo von 1 45 im Soll haben Seite 158 termina Winfibu Offene Posten Verarbeitung liste OPs eines Kontos mit gleicher Belegnummer werden zusammengefasst Zusammengefa te OPs deren Saldo 0 ergibt werden gel scht Bei der Verarbeitung mit Zusammenfassung gleicher Belegnummern verrechnet das Programm die Zahlungen mit den Ausgangsrechnungen und fasst alle zu einem einzigen offenen Posten zusammen Offene Posten Info Offene Posten bersicht Gesamtsaldel 30 00 S Konto Beleg Beleg Valuta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll Haben Saldo Nr Nummer Datum Datum Schl Kz Mahnung 10100 10 01 09 10 01 10 10 0 Ausgangsrechnung 350 00 0 00 350 00 0 10100 10 03 09 10 03 10 10 Ausgangsrechnung 120 00 0 00 120 00 10100 10 05 09 10 05 10 10 1 0 Ausgangsrechnung 155 00 0 00 155 00 10100 10 10 09 10 10 10 10 0 0 Zahlungseingang 0 00 655 00 655 00 10100 10 12 09 10 12 10 10 1 0 Ausgangsrechnung 30 00 0 00 30 00 10100 10 15
267. rbeiten Wiederkehrende Buchungen verarbeiten Aufruf ber die Men leiste Buchen Wiederkehrende Buchungen verarbeiten Die im Stapel Buchen erfassten wiederkehrenden Buchungen werden in diesem Programmpunkt verarbeitet Je Abrechnungsperiode k nnen diese einmal verarbeitet und somit im aktuellen Monat verbucht werden Beim Aufruf erkennen Sie wie viele wiederkehrende Buchungen vorhanden sind und ob diese in diesem Monat schon verarbeitet wurden S Wiederkehrende Buchungen Wiederkehrende Buchungen verarbeiten Es werden alle wiederkehrenden Buchungen f r den aktuellen Abrechnungsmonat verarbeitet 2 wiederkehrende Buchungen insgesamt gefunden Keine wiederkehrenden Buchungen verarbeitet Beleg amp Yalutadatum ersetzen durch 01 10 2010 E Buchungstext ersetzen durch OK Ende ber die Optionsfelder haben Sie die M glichkeit Belegdatum Valutadatum Belegnummer und den Buchungstext zu ersetzen Klicken Sie dazu das Optionsfeld an und geben in dem Eingabefeld die gew nschten Daten ein Diese nderungen beziehen sich nur auf die wiederkehrenden Buchungen in der aktuellen Abrechnungsperiode Das bedeutet dass die urspr nglich im Stapel Buchen erfassten wiederkehrenden Buchungen erhalten bleiben Diese k nnen aber im Stapel Buchen jederzeit ge ndert werden Wurden im Monat bereits wiederkehrende Buchungen verarbeitet wird neben der Anzahl der gefundenen wiederkehrenden Buchungen auch die Anzahl der be
268. rbeiten die Verrechnung und den Ausgleich der offenen Posten automatisch durch Der Programmpunkt OP Ausziffern dient der nachtr glichen Ver nderung der Belegnummer wenn z B Zahlungsvorg nge irrt mlich oder aufgrund falscher Zahlungsangaben des Zahlungsabsenders mit verschiedenen Belegnummern verbucht wurden Durch das Ver ndern des F lligkeitsdatums lassen sich die Mahnfristen einzelner Debitorenrechnungen nachtr glich steuern oder Kreditorenvorg ange au erhalb von F lligkeitsfristen in den Zahlungsverkehr r cken Offene Posten ausziffern Betr ge in Euro Sortierung Belegnummer X e Yalutadatum a 10100 5 roi H se Kontosaldo 30 005 Soll 770 00 Haben 740 00 Pers Beleg Beleg Yaluta Steu OP Mahn Buchungstext Soll Haben Mark Konto Nummer Datum Datum ochl Mahnen Stuf ieren 10100 10 01 09 2010 01 10 2010 1 Ja 7 0 Ausgangsrechnung 350 00 0 01 1010010 03 09 2010 03 10 2010 1 Ja 7 0 Ausgangsrechnung 120 00 0 00 1010010 05 09 2010 05 10 2010 1 Ja 7 0 Ausgangsrechnung 185 00 0 00 1010010 10 09 2010 10 10 2010 OD Jar 0 Zahlungseingang 0 00 655 00 10100110 12 09 2010 12 10 2010 1 Ja 7 0 Ausgangsrechnung 30 00 0 00 1010010 15 09 2010 15 10 2010 1 Ja 7 0 Ausgangsrechnung 55 00 0 00 w 0 1010010 20 03 2010 20 10 2010 Ja 0 Zahlungseingang 0 00 85 00 Ende Markierte OP s OP Saldo Konto 10100 770 00 740 00 zusam OFP bearbeiten en Saldo markierte OPs 55 00 55 00 B Konto Nr Sortierung Beim ersten A
269. rd auf die Listen gedruckt und verschiedentlich vorgeschlagen Sie k nnen es auch sp ter noch ber den Men punkt System Datum ndern anpassen 1 BE RE wu EMALIN 2 65220 1 Bauer u Bauer amp Meier GmbH 2 Huber Huber und Bauer GBR oje 9 Test Testmandant Abbrechen er IN FAR or er er Yollyersion 4 0 xp Beim ersten Aufruf der Fibu steht nur der Mandant 999 TEST zur Verf gung Er ist mit dem Kontenrahmen SKROS3 voreingerichtet Bitte w hlen Sie diesen zuerst aus Nachdem Sie sich im Mandant TEST befinden sollten Sie sich ber den Men punkt System Mandentenverwaltung Ihren Mandanten anlegen Achtung Der Mandant Nr 999 TEST sollte nie gel scht werden Er steht Ihnen f r Test buchungen zur Verf gung Au erdem ben tigen Sie diesen Mandanten f r den Einstieg in die FIBU falls Ihr eigener Mandant wegen einer zerst rten Datenbank nicht mehr aufgerufen werden kann Die Schaltfl che OK schlie t die Mandanteneingabe und geht zur Benutzereingabe weiter Abbrechen beendet die Fibu Seite 30 termina Winfibu Mandanteneingabe Benutzer999 naar Yollyersion 4 0 xp Die Benutzerkennung f r den Testmandanten sind Benutzername Benutzer999 Passwort Winfibu Gro Kleinschreibung beachten Danach wird das Hauptmen aufgerufen termina Winfibu Seite 31 Kapitel Start der Fibu Mandanteneingabe bei Netzwerkversion In der Netzwerkversion muss vor der Mandantenauswahl
270. rden da diese ja bereits beim Buchen ausgeglichen sein k nnten und damit f r eine Stornierung nicht mehr da w ren Diese k nnen aber ber den Men punkt Offene Posten OP Ausziffern nachtr glich berichtigt gel scht oder neu erfasst werden Auch werden die Buchungen dieses Buchungsperiode in der automatischen Sicherungsdatei gel scht sofern angelegt da diese durch nderungen und L schen der Stapelbuchungen und Neuverarbeitung ja nicht mehr bereinstimmen k nnten Sie k nnen diese Buchungen aber ber die Schaltfl che bersicht aller Buchungen und Sicherungsdatei Buchungen synchronisieren wieder neu wegsichern termina Winfibu Seite 227 Kapitel Systemverwaltung Buchungsperioden sperren amp ffnen Unter dem Men punkt BEER TtgantT x Verarbeitung Monatswechsel wird eine neue Buchungsperioden sperren amp ffnen Buchungsperiode Gesperrt Buchungsperiode er ffnet und die alte gesperrt F r nachtr gliche Buchungen in die alte Abrechnungsperiode haben Sie hier die v M glichkeit die jeweilige Buchungsperiode 01 10 wieder zu ffnen Nach der ffnung der 02 10 E gew nschten Buchungsperiode k nnen Sie ber den Men punkt Buchen Buchungsperiode wechseln in die wieder ge ffnete Abrechnungsperiode wechseln Anschlie end sperren Sie diese Buchungsperiode wieder ber den 0 g Men punkt bersicht aller Buchungen amp Sicherungsdatei Hier k nnen alle Buchungen in der Fibu ber
271. reits verarbeiteten angezeigt termina Winfibu Seite 117 Kapitel Buchen Externe Buchungen Aufruf ber die Men leiste Buchen Externe Buchungen In die termina Winfibu k nnen auch Buchungen aus anderen Programmen z B Fakturierung bernommen werden Dazu m ssen die externen Buchungen nach einer festgelegten Satzstruktur in eine bestimmte Datei des Mandanten geschrieben werden In der Winfibu bernimmt dieser Programmpunkt dann diese Buchungen in die Stapelbuchungsdatei wo sie ganz normal wie die Stapelbuchungen verarbeitet werden Vor der bernahme eines Buchungssatzes in die Winfibu findet jedoch eine Plausibilit tspr fung statt um nur korrekte Buchungss tze zu bernehmen Ein abschlie endes Fehlerprotokoll informiert warum fehlerhafte Buchungss tze nicht bernommen werden konnten S Daten bernahme Buchungen Externe Buchungen bernehmen Geben Sie den Pfad an in dem sich die externe Buchungs datei befindet Der Dateiname mu mit der bernahme datei des aktuellen Mandanten bereinstimmen Externe Buchungen gefunden Externe Buchungen bernommen Externe Buchungen nicht bernommen bernahmedatei TWINBUCH 999 bernahmepfad c Programme T winfibu xp Abbrechen Der Name der externen Buchungsdatei ist immer TWINBUCH gefolgt von der Mandantennummer z B TWINBUCH 001 beim Mandant 1 TWINBUCH 012 beim Mandant 12 usw Achten Sie auf die f hrenden Nullen in der Dateierweiterung Der Standa
272. riebswirtschaftliche Auswertung BWA 2 mit Vergleich Monat Jahr Vorjahresmonat Vorjahr Druck im Hochformat mit den Summenspalten f r aktuellen Monat aktuelles Jahr bis aktuellen Monat Vorjahresmonat Vorjahr bis Vorjahresmonat BWA 2 mit Vergleich Monat und bis zu 4 Prozentspalten Druck im Querformat mit den Summenspalten f r aktuellen Monat aktuelles Jahr bis aktuellen Monat Vorjahr Zus tzlich k nnen bis zu 4 Prozentspalten mit individueller Prozentbasis gedruckt werden BWA 2 mit Vergleich Monat Jahr Vorjahresmonat Vorjahr 2 Prozentspalten Druck im Querformat mit den Summenspalten f r aktuellen Monat aktuelles Jahr bis aktuellen Monat Vorjahresmonat Vorjahr bis Vorjahresmonat Zus tzlich k nnen bis zu 4 Prozentspalten mit individueller Prozentbasis gedruckt werden Summenbasis f r Prozentberechnung W hlen Sie aus den BWA 2 Stammdaten die Position Summenfeld oder BWA Position f r die Berechnungsbasis der Spalte aus berschrift Prozentspalte Erfassen Sie hier die gew nschte berschrift der Prozentspalte Bei l ngeren W rtern kann mit eine Zeilentrennung bestimmt werden Nur bei Summenzeilen drucken In der Prozentspalte wird die Prozentzahl nur gedruckt wenn die BWA Position eine Summe ist Zeilen mit Prozentfelder nicht drucken Beim Druck einer BWA 2 mit Prozentspalten kann hiermit der Druck von im BWA 2 Stamm definierten Prozentzeilen unterdr ckt werden Druckzeilen abwechs in weiss grau Zur besser
273. rlage f r den neu anzulegenden Mandanten anzugeben Nach dem Dr cken der OK Taste erscheint eine Meldung mit den von Ihnen vorher eingestellten Merkmalen Neuanlage Mandant 2 j Es wird ein neuer Mandant unter der Nummer 3 mit dem Kurznamen Dateiname Bauer und M ller KG neu angelegt Der Mandant enth lt den Kontenrahmen SKRO3 die Buchungsart ist die Doppelte Buchf hrung ii Abbrechen Bei Best tigung mit der Taste OK wird Ihr neuer Mandant mit den vorher ausgew hlten Eigenschaften und der Standard Zugriffsberechtigung angelegt Benutzer Benutzer Mandantennummer im Bsp Benutzer3 das Passwort lautet nach Neuanlage immer Winfibu Nach erfolgreicher Neuanlage erscheint folgende Meldung Neuanlage erfolgreich termina Winfibu Seite 197 Kapitel Systemverwaltung In unserem Beispiel sehen Sie den neuangelegten Mandanten an 3 Position 52 Stammdaten Mandanten Mandantenverwaltung Aktueller Mandant 1 Kellmann Nr Mandant Firmenname Strasse PLZ Ort ES 2 Huber Fachhandel GmbH Huber Fachhandel Gmk Marktplatz 4 05366 Eching 3 Bauer und M ller KG 999 Test Testmandant 1 Kellmann Kellermann Elektro Hauptstr 2 00559 M nchen uee eee son eo eee ee In den Feldern Firma Stra e PLZ und Ort lassen sich Firmenname und Adresse erfassen Diese werden dann in den Firmenstamm bernommen Sie k nnen diese Angaben aber auch sp ter nach dem Wechsel zum neuen Mandanten in dessen Fi
274. rmenstamm erfassen Zum neuangelegten Mandanten k nnen Sie wechseln indem Sie den Cursor in ein Feld des neuen Mandanten setzen und den Button Wechsel bet tigen Nach dem Wechsel k nnen Sie dann im neuen Mandanten Benutzerrechte vergeben Vgl Kapitel Benutzerverwaltung Mandanten L schen Mit dieser Funktion werden Mandanten mit den gesamten Daten unwiderruflich gel scht Nach Bet tigen des Buttons L schen erscheint folgende Warnmeldung Mandanten l schen Nach der Ausf hrung sind s mtliche Daten des Mandanten unwiderruflich gel scht Diese k nnen nur noch ber eine R cksicherung wiederhergestellt werden Wollen Sie trotzdem fortfahren Nach Bet tigung des Buttons Ja erscheint eine weitere Warnmeldung ber die L schung aller Zugriffsberechtigungen auf den Mandanten Seite 198 termina Winfibu Mandantenverwaltung Datenbank l schen Beachten Sie da s mtliche Zugriffsberechtigungen ebenfalls gel scht werden 72 Wollen Sie den Mandanten Bauer und M ller KG wirklich l schen me j Sie k nnen diesen Mandanten jedoch nur l schen wenn Sie eine Zugriffsberechtigung auf diesen Mandanten besitzen Diese m ssen Sie im folgenden Fenster mit dem entsprechenden Passwort eingeben und L schen anklicken 523 Mandanten l schen Um einen Mandanten zu l schen geben Sie bitte den Namen und das Pa wort dieses Mandanten ein Benutzername Benutzer 3 L schen Pa wort
275. rsion 4 0 xp Seriennr 1234 5678 03 02 Lizenznehmer Testmandant Seite 36 termina Winfibu Firmenstamm Firmenstamm F r jeden neuen Mandanten mu ein eigener Firmenstamm angelegt werden In diesem werden neben den Adressen der Firma und des Finanzamtes die Sammelkonten f r den Kontenrahmen eingegeben E3 Firmenstamm Adresse Finanzamt Bankdaten Sammel amp Wortragskonten Sonstiges Firmenadresse Firmenname 1 Firmenname 2 Strasse PLZ Ort Bundesland Telefon E Mail Finanzamt Finanzamt Stra e PLZ Or Steuernummer Kellermann KG Elektrogro handlung Sonnenweg 4 80233 M nchen Bayern 089 112233 089 332211 M nchen ll Deroystr 4l 80228 M nchen 146 123 45678 Firmenbanken Banki Kontonr BLZ BIC Bankname IBAN Sachkonto Bank Kontonr BLZ BIC Bankname IBAN Sachkonto Bank3 Kontonr BLZ BIC Bankname S Banken bersicht 9446675 BAN 70250150 f BYLADEMIKMS i Kr Spk M nchen Starnbg Ebbg DE 6702501500009446675 1200 654321 BAN 70010080 PBNKDEFF Postbank Giro Munchen DE83700100800000654321 1210 f z St Nr im Elster Format 9146012345678 13stellig Finanzamtnummer 9146 dstellig Ust ID Nummer DE1155226633 IBAN Sachkonto 0f Gl ubiger ID DE02ZZZ01234567890 4 Drucken amp Ende Hite Mandantenadresse Hier wird die postalische Adresse Telefon und Telefax des
276. rtpfad zur bernahme der externen Buchungsdatei ist auf der Festplatte WINFIBU Dieser Pfad wird beim ffnen des Programmes vorgeschlagen Wird in dem Pfad eine externe Buchungsdatei gefunden liest das Programm die Anzahl der zu bernehmenden Buchungen und zeigt sie an Sie k nnen den bernahmepfad beliebig oft ndern Nach jeder nderung sucht das Programm in dem Pfad nach einer bernahmedatei und zeigt die Anzahl der gefundenen Buchungss tze an Erst nach Bet tigen der Schaltfl che OK beginnt die bernahme der externen Buchungen Jede Buchung wird einzeln aus der bernahmedatei gelesen gepr ft und bei Fehlerfreiheit an die Stapelbuchungen angeh ngt sowie in der externen Buchungsdatei gel scht Sind alle externen Buchungen bernommen erscheint folgende Meldung Sie k nnen die bernommenen Buchungen jetzt im Buchungsinfo Stapelbuchungen berpr fen bei Bedarf in der Stapelbuchungserfassung ndern oder l schen und wie normale Stapelbuchungen verarbeiten Seite 118 termina Winfibu Externe Buchungen Nach der bernahme k nnen sie dem Fenster entnehmen ob auch alle externen Buchungen bernommen werden konnten oder ob fehlerhafte Buchungss tze dabei waren Waren fehlerhafte Buchungss tze dabei erscheint au erdem eine Meldung ber die auch ein Fehlerprotokoll mit der genauen Fehlerbeschreibung gedruckt werden kann Das Fehlerprotokoll druckt jede nicht bernommene Buchung hnlich dem Erfassung
277. rwerber angegeben werden Lohnveredelungen werden gesondert gekennzeichnet Das Formular wird unterschriftsreif ausgedruckt Genehmigung vom Bundesamt f r Finanzen in Saarlouis unter dem Aktenzeichen S 7427 c ZU 15 Erweiterte Umsatzsteuererkl rung Die Umsatzsteuer ab 1993 ist insbesondere um die Positionen zum innergemeinschaftlichen Handel erweitert worden Darunter fallen Ums tze aus innergemeinschaftlichen Lieferungen innergemeinschaftliche Erwerbe mit ihren Bemessungs grundlagen und den Erwerbssteuerbetr gen Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb Seite 254 termina Winfibu EG Buchungen 4 Ablauflogik bei EG Buchungsf llen 4 1 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen M NCHEN AG PARIS S A Lieferung Computeranlage zahlt Netto Warenwert erkl rt deutschem Fiskus erkl rt franz sischem Fiskus steuerfreie innergemeinschaftliche a 18 6 Ust f r innergem Erwerb Lieferung b 18 6 Vorsteuer f r innerg Erwerb Buchung Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto nr Datum Datum stelle 1000 00 10 Jo 3 10001 28 1 01 27 2 01 8125 O l 0 00 AR Computeranlage Konto Zum OP Buchung Hite Kohen ala I Zum Ten auniem OP Into Puhun Ende 10001 8125 1000 00 1000 00 1400 1000 00 Umsatzsteuervoranmeldung 8125 Steuerfreie Ums tze mit Vorsteuerabzug KZ 41 1000 00 Zusammenfassende Meldung ber cksich
278. s Schecks erstellt wurden erfolgt in diesem Men punkt der eigentliche Druck auf die Scheckformulare Es handelt sich dabei um DIN A4 Einzelblattschecks oder Endlosschecks In den oberen Teil des Scheckformulars wird die Anschrift des Kreditors gedruckt um den Scheck direkt in einem Umschlag mit Fenster verschicken zu k nnen Zus tzlich erfolgt auf dem Scheckanhang eine Aufstellung der mit dem Scheck gezahlten Einzelposten S Zahlungsverkehr Schecks Schecks drucken Ausstellende Bank vom Firmenstamm Postbank BLZ 70180050 Konto 554321 Schecks drucken verbuchen und l schen Schecks drucken und l schen Dialog verbuchen O Stapelbuchungen erzeugen Alle Schecks drucken Or Datum und Firma auf dem Scheck drucken Scheckanhang bedrucken e O Drucken von KontoNr v f Einzelblattformular O Endlosschecks Geben Sie hier die Schecknummer des ersten Scheck ein 123456 OK Ende Ausstellende Bank Im Firmenstamm k nnen bis zu drei Firmenbanken angelegt werden Klicken Sie das Listenfeld an und w hlen eine Bank aus welche die ausstellende Bank ist Nach der Auswahl werden die Bankdaten eingeblendet Da es sich um neutrale Scheckformulare handelt werden Bankname und BLZ als ausstellende Bank in das Formular gedruckt Achten Sie darauf da das bezogene Bankkonto als Sachkonto angelegt ist um die automatische Verbuchung der Schecks zu erm glichen Schecks drucken verbuchen und l schen Im N
279. s zur Anlage E R Das Formular ist ebenso optimiert ab einer Bildschirmaufl sung von 1024 x 768 Sie k nnen hier das Anlageverzeichnis erfassen Gr n hinterlegte Felder sind Summenfelder die sich automatisch errechnen und auch nicht direkt ge ndert werden k nnen Blau hinterlegte Felder k nnen auch Summenfelder sein werden in die Anlage E R in die entsprechende Zeile bertragen Anlageverzeichnis zur Anlage E R Name Gesellschaft Gemeinschaft K rperschaft Anlageverzeichnis zZ 1 Testhuber BE Anlageverzeichnis 2l Betriebs Steuernummer 146 634 10930 auf Bildschirm Gruppe Anschaffungs Buchwert zu Beginn Zug nge Sonde Bezeichnung des Wirtschaftsguts Herstellungskosten d Gewinnermittlungs nach Einlagewert Zeitraums EUR Ct EUR CE EUR Ct Grundst cke u grundst cksgleiche Rechte i erg Grund und Boden 100 5000 00 101 4000 00 102 500 00 Geb ude 2000 00 111 1000 00 112 250 00 Andere z B grundst ckseigene Rechte 4000 00 121 3500 00 122 100 00 Summe bertrag nach Zeile 26 der An H usliches Arbeitszimmer Anteil Grund und Boden 2200 00 2000 00 202 Geb udeteil 10000 00 9000 00 Immaterielle Wirtschaftsgu ter Bewegliche Wirtschaftqg ter ohne GWG A nnn 40 nn ann eatae 10000 00 401 9000 00 402 1000 00 B roausstattung 1500 00 411 1200 00 412 500 00 41 Andere 3300 00 421 3300 00 422 300 00 Summe bertrag in Zeile31 der Anlage E R E Rechnung Nicht abzi
280. sausgabenpauschale f rk 190 200 00 Bewirtung 165 0 00 175 0 00 sachliche Bebauungskostenpaus 191 0 00 verpflegungsmehraufwendungen 171 0 00 Waren Rohstoffe und Hilfsstoffee 100 3 500 00 Aufw Arbeitszim 162 i 0 00 172 0 00 Die Anlage EUR wurde f r die Version 2010 f r Kalenderjahr 2010 bzw Wirtschaftjahr 2010 2011 angepasst Zus tzlich gibt es ein Formular Anlageverzeichnis und ein Formular f r die Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen welche ber die Men punkte aufzurufen sind Ab einer Bildschirmaufl sung von 1024 x 768 passt das Ausf llformular f r die Anlage EUR komplett auf den Bildschirm Es ist bersichtlich aufgebaut mit Zeilennummern und kurzem Text und jedes Drittel entspricht einer Seite des 3 seitigem Formulars Anlage EUR Neu sind auch farbig hinterlegte Felder Hellblau hinterlegte Felder bedeuten dass es diese Felder auch im E R Anlageverzeichnis gibt und daraus bernommen werden kann bei gelb hinterlegten Feldern gibt es diese im Formular zur Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen und k nnen daraus bernommen werden ber die Schaltfl chen k nnen Sie die E R auf dem Drucker oder Bildschirm ausgeben die Sachkonten Anlage zur EUR am Drucker oder Bildschirm ausgeben alle Werte der Seite 134 termina Winfibu EU Rechnung Anlage EUR E R l schen sowie die E R ber die Sachkonten neu berechnen dabei werden vorher alle Werte automatisch gel scht E Rechnung Anlageverzeichni
281. sbedingungen 8 Anhang 250 Anlagen Abgang 80 Anlagen Abschreibungsjahr 81 Anlagen AfA ganz halbj hrig monatlich 80 Anlagen AfA Satz 80 Anlagen AfA Betrag 81 Anlagen Anschaffungsdatum 80 Anlagen Anschaffungspreis 80 Anlagen Beschreibung 78 Anlagen Druck Anlagegruppen 86 Anlagen Druck Buchungsjournal 86 Anlagen Druck Buchunssliste 87 Anlagen Druck bersicht 85 Anlagen Gruppe 79 Anlagen Inventarnummer 78 Anlagen Jahreswechsel 81 Anlagen Konto AfA 79 Anlagen Konto Klasse 0 78 Anlagen l schen 83 Anlagen Menue 77 Anlagen Neuanlage 82 Anlagen suchen 82 Anlagen bersicht 84 Anlagen Wert am 81 Anlagen Wirtschaftsjahr 87 Anlagen Zugang 80 Anlagenstamm 78 Anlagenstamm drucken 83 Anlagenstammbl tter 85 Archivieren 234 Archivierung 234 Bankensammler drucken 181 Bankverbindungen 37 Belegart 75 Belegnummernkreise 75 Benutzerverwaltung 200 Betriebswirtschaftl Auswertung 138 Bilanz Auswertung 133 Bilanz drucken 132 Bilanz Haupt Untergruppen 56 Bilanz Positionsnummer 56 Bilanzaufbau 55 Bilanzgliederung 56 Bilanzposition 45 56 Bilanztexte drucken 58 Bilanztexte Pr fprotokolle 58 Buchen 88 Betrag 90 Buchungsmaske 90 Dialog 89 Eingabefelder 90 termina Winfibu Infosystem 107 114 Schaltfl chen 95 112 Stapelerfassung 110 111 Umschaltfl chen 104 Buchungen l schen 236 237 Buchungsinfo 126 Buchungsjournal 136 Buchungsperiode wechseln 130 Buchungstexte 73 BWA 2 Aufbau 66 BWA Aufbau
282. sichert Dabei bedeutet 11 in der Erweiterung 1 Diskette von 1 Diskette 2 Der Mandant ist zu gro f r eine Diskette und muss deshalb auf zwei Disketten aufgeteilt werden Auf die erste Diskette wird der erste Teil der Sicherung als Datei IEST M12 auf die zweite Diskette der Rest als Datei IEST M22 gesichert Dabei bedeutet 12 das ist die erste von zwei Sicherungsdisketten 22 die zweite von zwei Sicherungsdisketten Bei einer Sicherung ber drei Disketten w rden die Dateierweiterungen M13 M23 und M33 hei en Bei der R cksicherung muss nat rlich die Reihenfolge eingehalten werden Erst M12 dann M22 Beachte Datensicherungen auf Disketten sind zu vermeiden da es bei diesem Speichermedium zu Ausf llen z B defekte Spuren kommen kann Ein R cksicherung von einer fehlerhaften Diskette w rden den aktuellen Mandanten zerst ren Sie sollten daher auf jeden Fall eine zus tzliche Sicherung auf Ihrer Festplatte machen bzw Ihre Sicherung auf CD Rom USB Stick etc durchf hren F r die Datensicherung sind Sie verantwortlich Die Fa Termina GmbH kann f r Datenverluste keine Haftung bernehmen Verzeichnisse Bei der Sicherung auf eine Festplatte muss zur Laufwerksangabe noch das gew nschte Verzeichnis angegeben werden da die Sicherung sonst in das Hauptverzeichnis der Festplatte kopiert werden w rde Bei Sicherung auf Diskette ist ein Unterverzeichnis nicht erforderlich Sch
283. sicht Drucken Anlagestamm bersicht drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen Im Untermen punkt Anlagenstamm bersicht k nnen Sie alle vorhandenen Anlageg ter in einer bersichtlichen Kurzform ausdrucken Der Ausdruck ist nach der Inventarnummer aufsteigend sortiert Ausgedruckt werden nur die Felder Inventarnummer Beschreibung Kontoklasse Gruppe und Anschaffungsdatum termina Winfibu Seite 85 Kapitel Anlagen nur Vollversion Anlagegruppen Aufruf ber die Men leiste Anlagen Anlagegruppen Anlagestammgruppen Drucken Anlagestammgruppen drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen Es erfolgt ein Ausdruck Anlagenverzeichnis mit AfA Tabelle welche nach den Gruppen sortiert wird Am Ende jeder Gruppe wird eine Zwischensumme gebildet Das Anlagenverzeichnis kann als Anlage zur Bilanz dienen oder auch nur als monatlicher Arbeitsausdruck zur Berechnung und Buchung der anteiligen Monats AfA Buchungsjournal Aufruf ber die Men leiste Anlagen Buchungsjournal CE Steuers tze Drucken PX Buchungsjournal Anlagen Drucken Druckausgabe Bildschirm Drucker Abbrechen Das Buchungsjournal Anlagen ist nach Anlagegruppen sortiert und enth lt von jedem Anlagegut die j hrliche Abschreibung und das Anschaffungsdatum Seite 86 termina Winfibu Buchungsliste Buchungsliste Aufruf ber die Men leiste Anlagen Buchungsliste A Anlage Buchungsliste drucken
284. so die beauftragte Bank gewechselt werden kann und danach der bezogene Kreditorenbereich eingegeben wird Ort Datum und Firma auf den Scheck drucken Ist dieses Optionsfeld aktiviert druckt das Programm den Firmenort das Fibu Tagesdatum sowie den Firmennamen 1 in die Scheckfelder Ausstellungsort Datum und Unterschrift des Ausstellers Scheckanhang bedrucken Soll kein Scheckanhang mit Auflistung der bezahlten Rechnungen gedruckt werden m ssen Sie dieses Optionsfeld deaktivieren Im Scheckanhang wird der im Men punkt Zahlung erstellen definierte Verwendungszweck herangezogen Einzelblatt oder Endlosschecks Mit dieser Einstellung entscheiden Sie ob die Druckausgabe auf DIN A4 Einzelblatt oder auf Endlosschecks erfolgt Druckereinstellung f r Endlosschecks Bei Ausdruck auf Endlosschecks m ssen Sie darauf achten dass Ihr Drucker auf die richtige Papiergr e eingestellt ist Suchen Sie in der Druckerverwaltung unter Eigenschaften das Format Eigene heraus Definieren Sie die Papiergr e Breite 2000 H he 2034 Einheit 0 1mm Schecknummer eingeben Geben Sie in diesem Eingabefeld die Schecknummer f r den ersten Scheck ein welche auf dem Scheck unten links gedruckt wird F r alle weiteren Schecks wird diese Nummer automatisch um 1 erh ht termina Winfibu Seite 183 Kapitel Offene Posten Datentr geraustausch Wie bereits fr her die DTAUS Dateien f r den Datentr geraustausch werden hier jetzt auch d
285. sofern der OP in den Skontozeitraum f llt Die Zahlungsdaten lassen sich manuell noch ndern oder l schen Alle Lastschriften eines Debitors l schen Bis zur Verbuchung nach dem Druck der Lastschriften k nnen Zahlungen noch ge ndert und gel scht werden Um nun alle erstellten Lastschriften eines Debitors zu l schen besteht die M glichkeit in jeder Zahlung die Zahlungsart auf Nicht einziehen zu ndern oder ber die Schaltfl chen Alle Lastschriften l schen alle selektierten Lastschriften des Debitors auf einmal zu l schen Zur Sicherheit erscheint vor der L schung noch eine Meldung Alle Debitoren ausw hlen ber die Schaltfl che Alle Debitoren w hlen erscheinen die offenen Posten aller Debitoren auf dem Bildschirm Die Schaltfl che wird nun umbenannt in Debitor w hlen Nach erneuter Bet tigung dieser Schaltfl che werden wieder nur die offenen Posten des vorher ausgew hlten Debitors angezeigt Lastschriften f r alle Debitoren auf einmal einziehen Wie bei der Auswahl eines einzelnen Debitors k nnen auch f r alle Debitoren automatisch Lastschriften erstellt werden ber die Schaltfl che Lastschriften automatisch erstellen werden Lastschriften f r alle Debitoren erstellt sofern der OP Betrag ausreicht Dabei wird der Skontobetrag errechnet sofern ein OP in den Skontozeitraum f llt Die Lastschriften lassen sich noch manuell ndern oder l schen Lastschriften aller Debitoren l schen Bis
286. sprotokoll Unter der Buchungszeile stehen eine oder mehr Fehlermeldungen Die Anzahl der nicht bernommenen Buchungen wird wiederum im Fenster angezeigt W hrend bernommene Buchungen aus der externen Buchungsdatei gel scht werden bleiben nicht bernommene fehlerhafte Buchungen in der externen Buchungsdatei bestehen Eine bernahme k nnte z B scheitern wenn in den externen Buchungen Konten angesprochen werden die in der Fibu noch nicht angelegt sind Nach der Neuanlage dieser fehlenden Konten werden in einem zweiten bernahmelauf auch diese Buchungen bernommen Sind die externen Buchungen allerdings so fehlerhaft dass sie niemals bernommen werden k nnen m ssen Sie die externe Buchungsdatei manuell l schen Explorer gt Pfad gt Datei l schen OP Raffung Werden Buchungen f r ein Personenkonto hintereinander gleicher Belegnummer aber verschiedenen Sachkonten erfasst oder importiert werden wie gehabt mehrere Teil buchungen erzeugt aber nur einen zusammengefassten OP ber den Gesamtbetrag Das ist sowohl beim Stapel und Dialogbuchen m glich So kann eine Rechnung auf mehrere Erl skonten gebucht werden f r die Offene Postenverwaltung gibt es trotzdem nur einen Offenen Posten Ein Punkt an der ersten Stelle des Buchungstextes unterbricht die Raffung es werden mehrere OPs erzeugt termina Winfibu Seite 119 Kapitel Buchen Satzbeschreibung der Externen Buchungsdatei Satzl nge 85 Byte Feldname F
287. st ber die Schaltfl che Anderes Symbol k nnen Sie der T Winfibu xp im neuen Verzeichnis wieder das Symbol ter ico zuordnen Bei dem Aufruf f r das T Winfibu xp Update Programm gehen Sie entsprechend vor ndern des Laufwerkes bei c T Winfibu xp Update mdb Symbol terupd ico bei der Hilfe gibt es keinen zweiteiligen Aufruf und damit auch nur eine Laufwerksangabe zum ndern C T Winfibu xp TWinfibuXpHilfe chm Symbol Fibuhelp ico Installation auf einem Netzlaufwerk Bei der Installation auf einem Netzlaufwerk Server NAS kann beim Aufruf der T Winfibu xp folgende Fehlermeldung erscheinen bzw in der Netzversion der Fehler 31541 in Funktion MandTabellenEinbinden Seite 22 termina Winfibu Installation der T Winfibu xp Einzelplatzversion konnte diese Datei nicht ffnen Diese Datei befindet sich au erhalb Ihres Intranets oder auf einer Website die nicht zu den vertrauensw rdigen Websites z hlt wird diese Datei wegen m glicher Sicherheitsprobleme nicht ffnen Um diese Datei zu ffnen kopieren Sie sie auf Ihre Maschine oder auf einen Standort im Netzwerk auf den Sie Zugriff haben Da das Access Runtime Module auf die Einstellungen des Internet Explorers zugreift m ssen dort die Intranet Optionen umgestellt werden Rufen Sie den Internet Explorer auf und w hlen dort Extras Internetoptionen Sicherheit Internetoptionen Vertrauensw rdige
288. t E Konto Belegnummer Beleg Valuta Konto Kosten Buchungstext mo eu G Soll Datum Datum Haben stelle m o 1 073400 ERTOn 240910 24101070100 0 JER Hubermeier 883499 3514 0 o fio areni 240910241010 ao 0 lARSchmidmerer 23 sooo o jola o 2220910 220910 1200 0 IKrz Steuer EZ 2751000 0 of Tao _2el22mamm z2osso 1zon 0 lUstzehllaste a majojo fojn __2sl22os mm 22os mm 1200 0 Lohnsteuer 20 oonoolo fo iono Ama osm 1 mso saon 0 jamM lr 18 5s350 0 1 0 3400 Emostonise 15 09 10 1510 10 70000 0 Ammon Entz 18 Belegdatum 24 9 10 Yaluta Datum 24 10 10 Sachkonten Personenkonten Kostenst Belegnr kreis Standard Belegnr ER10090112 Betrag 769 41 2620IEG 5 kontoertrag 2621 EG Skontoertr ge 19 stomoschl ssel steuerschl ssel gt 622IEG Skontoertr ge 7 EG Schlussel 2630 w hrungsausgleichskonto 3300 wareneingang 7 Sen Sen Neben 3400 Wareneingang 19 Kostenstelle Skonto 3410 Wareneinkauf 16 3500 Wwareneink a nnerg Erw 7 Skonto Steuerschl 3510 Wareneink a innerg Erw 19 Buchungstext ZA Hubermeier 883499 Skonto Konto Soll Hubermeier OHG Haben Bank Steuer Buchung Buchung ndern l schen Ohne Komma Auto Belegnr Autom Texte Eing EG Schl Eing Yaluta Eing Kostst Wiederkehr Nach dem ersten Aufruf der Stapelerfassung oder nach Verarbeitung aller Stapelbuchungen ist die Erfassungsmaske leer Jede erfasste Buchung
289. t X Euro Mit der Tastenkombination Strg Return erreichen Sie einen Zeilenwechsel im Bilanzausdruck In unserem Beispiel erscheinen die Posten Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern und davon im Rahmen der sozialen Sicherheit als eigene Zeilen im Bilanzausdruck Mit der Tastenkombination Shift F2 wird Ihnen eine Zoomanzeige zur Ansicht und oder Bearbeitung des ganzen Feldinhaltes erm glicht termina Winfibu Seite 57 Kapitel Stammdaten Nichtabzugsf hige Betriebsausgaben Bewirtungskosten Abbrechen Schriftart Bilanztexte drucken Zum Drucken der Bilanztexte oder eines Pr fprotokolls klicken Sie einmal auf die Schaltfl che Drucken oder geben die Kurztasten ALT D ein Darauf ffnet sich ein Auswahlfenster f r die Druckoptionen Bilanzpositionen Drucken Bilanz amp GuV Aufbau Drucken _ Bereich Was Drucken OR ERRER Alle Positionen Bis Position 31012 O Welche Positionen fehlen noch Druck O Welche Sachkonten in O Mit Umrahmungen welcher Position Druckausgabe Bildschirm Drucker OK Abbrechen Von Bis Position Eingabem glichkeit eines Bereiches von Bilanzpositionen der ausgedruckt werden soll Vorgeschlagen sind alle Positionen Druck Bei aktiviertem Optionsfeld werden die Bilanztexte mit umrahmten Feldern gedruckt Was Drucken W hlen Sie in diesem Optionsfeld zwischen einem Stammdatenausdruck und zwei Pr
290. t es einige unten n her beschriebene Sonderfunktionen Stamm Anlagen Buchen Verarbeitung Offene Posten Jahreswechsel System ES Ende ruar 2013 Benutzerverwaltung Test Datum ndern le 02 13 Datensicherung Mandantenverwaltung R cksicherung Reorganisation Datenexport DATEV Exportschnittstelle Konsolidierung Termina Daten bernahme Sonderfunktionen Fibu Design Archivieren Neuinitialisierung Fibu Systeminformation I WINFIBU Version 4 0 xp Seriennr 1234 5678 03 02 Lizenznehmer Testmandant termina Winfibu Seite 193 Kapitel Systemverwaltung Ende Aufruf ber die Men leiste System Ende Durch Aktivieren dieses Programmpunkts verlassen Sie die T Winfibu und kehren zur Windows Oberfl che zur ck Beim Verlassen der T Winfibu erscheint eine Meldung ob Sie eine Datensicherung durchf hren wollen Datensicherung durchf hren Seite 194 termina Winfibu Mandantenverwaltung Mandantenverwaltung Aufruf ber die Men leiste System Mandantenverwaltung In der Mandantenverwaltung k nnen Sie Mandanten anlegen suchen l schen oder wechseln Folgende Eingabemaske wird im Men punkt System Mandantenverwaltung aufgerufen 33 Stammdaten Mandanten a Mandantenverwaltung Aktueller Mandant 1 Kellmann Nr Mandant Firmenname Strasse PLZ Or 1 Kellmann Kellermann Elektro Hauptstr 2 00559 M nchen 2 Huber Fachhandel GmbH Huber Fachhandel Gmk Marktplatz 4 05386 E
291. tabe oder Ziffer Eingabe optional termina Winfibu Seite 75 Kapitel Stammdaten Beispiele 000000 Belegnummer mu 6 stellig eingegeben werden es sind nur Ziffern erlaubt F hrende Nullen m ssen mit eingegeben werden z B die Belegnummer 21 muss als 000021 erfasst werden 99999999 Belegnummer kann bis 8 stellig eingegeben werden es sind nur Ziffern erlaubt F hrende Nullen m ssen mit nicht eingegeben werden AAAA Belegnummer muss 4 stellig eingegeben werden es sind Ziffern und Buchstaben erlaubt LLLOOO00 Belegnummer muss 8 stellig eingegeben werden In den ersten 3 Stellen k nnen nur Buchstaben in den letzten 5 Stellen nur Zahlen erfasst werden Beim Buchen erfolgt die Auswahl der Belegart f r die Buchung Beim ffnen der Buchungsmaske wird Standard vorgegeben Nach der Auswahl eines Belegnummernkreises wird dessen letzte Belegnummer in das Feld Belegnummer bertragen Ist die automatische Belegnummernhochz hlung aktiviert wird bei jeder Buchung die Belegnummer hochgez hlt sofern logisch m glich Hochgez hlt werden k nnen numerische Belegnummern und gemischte Belegnummern die rechts mit Zahlen enden z B ABC00001 nicht aber 00001ABC Wird z B ein Belegnummernkreis mit AAA00000 in der Formatierung definiert muss die Belegnummer beim Buchen 3 stellig erfa t werden wobei die ersten 3 Stellen Buchstaben oder Zahlen die rechten 5 Stellen nur Zahlen sein k nnen Die automatische Hochz hlung funktioniert
292. te OPs deren Saldo 0 ergibt werden gel scht Die OFs eines Kontos mit gleicher Belegnummer werden gel scht wenn deren Saldo 0 ergibt Offene Posten nicht drucken Alle Offene Posten der Debitoren drucken Alle Offene Posten der Kreditoren drucken Drucken von KontoNr 0 bis Sortierung innerhalb des Kontos Belegnr Belegdatum O Belegdatum Belegnr O Zwischensumme nach jeder Belegnummer Druckausgabe Bildschirm O Drucker Ende Unter Verarbeitung der offenen Posten versteht man dass zusammengeh rende OP s eines Debitors oder Kreditors bei Ausgleich der Betr ge gel scht werden siehe Beispiele Dabei besteht die logische Verkn pfung zwischen den OPs ber eine gleiche Belegnummer Die Belegnummer kann in den offenen Posten jederzeit nachtr glich im Men punkt Offene Posten OP Ausziffern ge ndert werden um die Verarbeitung zu beeinflussen Dort k nnen Sie auch OPs manuell zusammenfassen und oder bearbeiten W hlen Sie OP Verarbeitung und Drucken erfolgt die Verarbeitung vor dem Druck so dass auf der OP Liste sich ausgleichende OPs nicht mehr erscheinen Nat rlich k nnen sie die offenen Posten auch ohne Druck verarbeiten oder ausdrucken ohne vorher zu verarbeiten Im zweiten Fall enth lt die Liste dann auch noch die OPs die sich ausgleichen w rden In der Druckauswahl klicken Sie an ob eine OP Liste der Debitoren oder Kreditoren gedruckt werden soll Sollen die offenen Posten nur f r einen Kon
293. te Stapelbuchungen die OPs zu erzeugen Somit sind die offenen Posten auf dem neuesten Stand w hrend die Buchungen erst zu einem sp teren Zeitpunkt verarbeitet werden Wartebuchhaltung Beachten Sie dass bei einem OP Aktualisierungslauf alle Buchungen herangezogen werden und dass die Buchungen nicht mehr ge ndert oder gel scht werden k nnen f r die ein offener Posten erzeugt wurde Alle Stapelbuchungen verarbeiten Ist dieses Optionsfeld aktiviert verarbeitet das Programm alle vorhandenen Buchungen aus dem Stapel Das bedeutet die betroffenen Konten werden fortgeschrieben und bei Bedarf Skontobuchungen und offene Posten erzeugt Danach wird die Buchung in die Dialogbuchungsdatei bernommen und aus dem Buchungsstapel gel scht Um nur bestimmte Stapelbuchungen f r die Verarbeitung zu w hlen ist das Optionsfeld Alle Stapelbuchungen verarbeiten mit einem Klick zu deaktivieren Danach springt der Cursor ins Feld Von Belegdatum Geben Sie in den Feldern Von Bis Belegdatum einen Datumsbereich ein der verarbeitet werden soll Alle Stapelbuchungen deren Belegdaten in diesem Datumsbereich liegen werden daraufhin verarbeitet OP Raffung Werden Buchungen f r ein Personenkonto hintereinander gleicher Belegnummer aber verschiedenen Sachkonten erfasst werden wie gehabt mehrere Teil buchungen erzeugt aber nur einen zusammengefassten OP ber den Gesamtbetrag Seite 116 termina Winfibu Wiederkehrende Buchungen vera
294. tem Mandantenverwaltung Neuanlage k nnen Sie einen neuen Mandanten anlegen Bei der Anlage des Mandanten m ssen Sie sich f r die Buchf hrungsart entscheiden Machen Sie eine doppelte Buchf hrung oder eine Einnahme berschu rechnung Wenn Sie sich f r die Einnahme berschussrechnung entscheiden ndert sich die Buchungslogik Bei dieser Buchf hrungsart werden Einnahmen und Ausgaben erst zum Zeitpunkt der tats chlichen Zahlungen verbucht Sie buchen keine Forderungen und Verbindlichkeiten und erstellen auch keine GuV und Bilanz Viele Kunden wollen jedoch eine OP Verwaltung mit Mahnwesen und Zahlungsverkehr f r die Debitoren und Kreditoren Das bedeutet dass offene Posten schon bei Entstehung der Forderungen bzw Verbindlichkeiten erzeugt werden m ssen um diese Funktionen durchf hren zu k nnen Bei der eigentlichen Verbuchung des Zahlungsvorganges soll aus diesen offenen Posten ein Buchungssatz erzeugt werden Folgende Abweichungen sind im Gegensatz zur doppelten Buchf hrung zu beachten Seite 238 termina Winfibu Stamm Personenkonto Stamm Personenkonto Aufruf ber die Men leiste Stamm Personenkonto Stammdaten Personenkonten Testbank Mahnfrist 1 und 2 0 0 x Diverse Debitoren Mahnfrist 3 und 4 T of o Mahnung erstellen Ja p E Skonto Prozent Lastschrifteinzug z Skonto Tage Saldo vortragen z I E Netto Tage Anrede Kennz Kund Nr W hrungsschl Bezog
295. ten Offene Posten OP Verarbeitung Liste OP Ausziffern OP Info wird in einem Vorjahr auch auf die Offenen Posten des Vorjahres zugegriffen Sie erkennen das auch an der berschrift der Formulare und Listen z B Offenen Posten Info bis Ende 2010 wenn Sie aus 2011 noch einmal in irgendeine Buchungsperiode des Vorjahres wechseln und beim Jahreswechsel die OPs des Vorjahres erhalten haben Die anderen Punkte die mit den OPs arbeiten Mahnungen Zahlungsverkehr beziehen sich immer auf die aktuellen OPs da diese Programmpunkte normalerweise auch nur aktuell ausgef hrt werden Belegdatum beim Buchen Im Men System Sonderfunktionen Fibu Einstellungen k nnen Sie festlegen ob das Jahr im Belegdatum bei der Eingabe berpr ft wird Wird beim Buchen im Belegdatum ein Jahr erfasst das nicht mit dem Buchungsjahr Fibu Tagesdatum bereinstimmt kommt eine Warnmeldung In der Stapelerfassung kann In der Stapelerfassung kann oben bei den bereits erfassten BuchungenText Belegnr und Datum ge ndert werden daf r werden dort verteilte Kostenstellen nicht angezeigt Eine Buchung auf eine einzelne Kostenstelle wird normal angezeigt Im Feld rechts neben der Kostenstelle Anzahl verteilter Kostenstelle steht dann teilweise sichtbar Name das aber keine Auswirkung hat Seite 232 termina Winfibu Fibu Design Fibu Design ber diesen Programmpunkt k nnen Sie das Aussehen der Eingabefelder und die Hintergrundfarbe der
296. ten 5 Stellen Personenkonten_ nicht nderbar v Liegt das Belegdatum ber dem Datum des Bis Buchungszeitraum wird das Belegdatum auf den letzten Tag des Buchungszeitraums automatisch abge ndert 9090 Yortragskonto das als Gegenkonto genommen wird wenn die aktuellen Kontensalden als Buchungen bergeben werden Jahressaldo Buchungstext wenn Kontensalden als Buchungen bergeben werden M Istim Sachkontenstamm ein abweichendes Steuerberaterkonto angelegt wird diese Kontonummer statt der in der T Winfibu verwendeten Kontonummer genommen Sachkontenl nge Sachkonten k nnen wie in der T Winfibu erfasst 4 stellig Personenkonten 5 stellig oder 5 stellig Personenkonten 6 stellig nach DATEV exportiert werden So k nnen die Konten der T Winfibu flexibler an DATEV bergeben werden was gerade bei der DATEV Erstellung der eBilanz wichtig sein kann Bei der bergabe als 5 stellige Sachkonten wird die 5 Stelle als Unterkonto angesehen Es gibt im DATEV Kontenrahmen Konten f r die ein Bereich angelegt werden kann z B Einkauf Roh Hilfs und Betriebsstoffe 3030 3039 Andere Bereiche sind nicht auf mehrere Konten aufteilbar z B 4570 Mietleasing Kfz Haben Sie in diesem Beispiel aber mehrere Fahrzeuge geleast und buchen diese ber die Konten 4570 4571 4572 usw m ssen Sie im Sachkontenstamm bei all diesen Konten f r die bergabe an DATEV beim Stb Konto das Konto 4570 eingeben damit es beim Datenexport dadurch ersetzt
297. tenteilbereich oder ein einzelnes termina Winfibu Seite 157 Kapitel Offene Posten Konto gedruckt werden w hlen Sie Drucken von bis KontoNr und geben den Kontenkreis bzw das Einzelkonto in den Feldern ein Au erdem kann eine Zwischensumme pro Belegnummer erzeugt werden wenn Sie das entsprechende Feld aktivieren Die Ausgabe erfolgt wahlweise auf dem Bildschirm oder direkt auf dem Drucker Beispiele zur OP Verarbeitung Die OPs insgesamt ausgeglichener Konten werden gel scht Belegnummer egal F r den Debitor 10100 wurden Rechnungsausg nge und Zahlungseing nge gebucht jeweils mit unterschiedlicher Belegnummer Der Saldo des Kontos ist ausgeglichen Offene Posten Info ale Offene Posten bersicht Gesamtsaldo 0 00 Konto Beleg Beleg Waluta Steu Mahn Letzte Buchungstext Soll Haben Saldo Nr Nummer Datum Datum Schl Kz Mahnung 10100 101 09 10 01 10 10 1 0 Ausgangsrechnung 350 00 0 00 350 00 10100 61 20 09 10 20 10 1057 07 0 Zahlungseingang 0 00 85 00 05 00 Bei einer Verarbeitung ohne gleiche Belegnummern zusammenzufassen gleichen sich Rechnung und Zahlung des Debitors 10100 in diesem Beispiel aus und werden gel scht Gleichen sich die Betr ge nicht aus bleiben die OPs unver ndert bestehen OP Soll amp OP Haben eines Kontos mit gleicher Belegnummer amp Betrag werden gel scht In diesem Fall werden nur die Soll und Habenbuchungen gel scht die die gleiche Belegnummer und den gleichen Bet
298. termina Winfibu FINANZBUCHHALTUNG f r Windows xp 7 8 Version 4 2 xp kermmlima Software Kapitel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINES ALLGEMEINE GESCH FTSBEDINGUNGEN Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion Copyright und Warenzeichen Soft und Hardwarevoraussetzungen Installation der T Winfibu xp Einzelplatzversion Installation der Netzwerkversion Grunds tzliches zur Netzwerkinstallation Installation Besonderheiten der Netzwerkfibu START DER FIBU Mandanteneingabe Mandanteneingabe bei Einzelplatzversion Mandanteneingabe bei Netzwerkversion Haupt bersicht STAMMDATEN Firmenstamm ELSTER Stammdaten Sachkonten Durchbl ttern der Konten Neuanlage Sachkonto Konto suchen Konto l schen Kontenplan drucken Umsatz des laufenden und Vorjahres Konten bersicht Ende Personenkonten Bilanz amp GuV Aufbau Positionen f r Bilanzaufbau Positionen f r GuV Aufbau Bilanztext Referenz Nr Bemerkung Bilanztexte drucken BWA Aufbau Position f r BWA Text Seite 2 termina Winfibu Software Lizenz Einzelplatz und Netzwerkversion BWA Text 62 BWA Texte drucken 63 BWA 2 Aufbau 66 Kostenstellen 68 Zusatztext 68 Mahntexte 70 Steuers tze 71 Steuersatz Nr 72 Prozentsatz aus Prozent 12 Vorsteuerkonto 12 MWST Konto 12 Skontoaufwand Skontoertrag 12 Steuers tze pr fen 72 Steuersatz l schen 72 Buchungstexte 73 W hrungen 74 Belegnummernkr
299. texte k nnen durch Eingabe der Textnummer im Eingabefeld Buchungstext abgerufen und bernommen werden Eingabe EG Schl nur Vollversion Sollen EG Buchungen oder Bauleistungen nach 13b mit Vor und Umsatzsteuer erfasst werden aktivieren Sie diese Umschaltfl che um den EG Schl ssel Buchungsschl ssel in der Erfassungszeile einzugeben Eingabe Valuta Arbeiten Sie ohne ein Valutadatum kann diese Schaltfl che ausgeschalten bleiben Das Buchungsdatum wird automatisch in das Valutadatum bernommen wobei dieses Eingabefeld bersprungen wird Eing Kostenstelle nur Vollversion Ist das Konto oder Gegenkonto f r die Zuweisung einer Kostenstelle definiert kann im Feld Kostenstelle diese eingegeben werden Ist diese Umschaltfl che ausgeschaltet k nnen nur noch die im Sachkonto hinterlegten Kostenstellen bernommen werden Wechsel nur bei Gegenkonto Konto Maske Geben Sie den Buchungsbetrag haupts chlich negativ ein haben Sie die M glichkeit ber diese Umschalttaste die gro e Plustaste in der rechten Zehnertastatur mit der Minustaste zu tauschen Diese Funktion ist bei der Soll Habenkonto Maske nicht vorhanden da dort nur Betr ge ohne Vorzeichen erfa t werden Ohne Komma ber diese Schaltfl che ist es m glich bei der Betragseingabe zu steuern ob Betr ge grunds tzlich in Cent ohne Komma oder in Euro und Cent durch Komma getrennt eingegeben werden Seite 104 termina Winfibu Di
300. tigt 1000 termina Winfibu Seite 255 Kapitel Anhang 4 2 Besteuerung innergemeinschaftlichen Erwerb M NCHEN AG PARIS S A lo Lieferung Maschinen zahlt Netto Warenwert erkl rt deutschem Fiskus erkl rt franz sischem Fiskus a 19 USt f r innergem Erwerb steuerfreie innergemeinschafftliche b 19 Vorst f r innerg Erwerb Lieferung Buchung Betrag Sto St E Gegen Beleg Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext mo eu G konto nr Datum Datum stelle 1000 00 10 A10 5 73420 28 1 01 d 14 3 01 70002 SO l LOO WE Maschine Konto Zum OP Buchung une Beste zn oero aien OP imo ucuna J ende 3420 1773 70002 1000 00 190 00 1000 00 1573 1600 190 00 1000 00 Umsatzsteuervoranmeldung 3420 Steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb 19 KZ 97 1000 1573 Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 KZ 61 160 Zusammenfassende Meldung keine Beachtung Seite 256 termina Winfibu EG Buchungen 4 3 Innergemeinschaftliche Lieferung an private Endabnehmer bei berschreitung der Lieferschwelle bei Nicht berschreitung der Lieferschwelle innerdeutscher Umsatz M NCHEN AG FRANZ ENDABNEHMER gg Lieferung M bel zahlt Netto Warenwert 18 6 MWSt erkl rt nicht steuerbare Leistung in Deutschland schuldet franz Mwst und Fiskalvertreter erkl rt diese an franz sische zahlt Gesamtschuld Fiskalvertreter an franz sischen Fiskus Buc
301. tober2010 befindet ber den aktuellen Mandanten TEST zur ckgesichert werden Damit werden alle Daten von TEST mit den Daten von Kellermann berschrieben Um eine versehentliche berschreibung zu verhindern informiert Sie eine Warnmeldung vor der R cksicherung Daten bernahme eines anderen Mandanten 2 j Es wurde ein anderer Mandant zum R cksichern ausgew hlt Dadurch werden alle Daten des aktuellen Mandanten durch die Daten des Mandanten C T Winfibu xP Datensicherung Oktober 20101Kellermann berschrieben R cksicherung fortfahren termina Winfibu Seite 209 Kapitel Sustemverwaltung Reorganisation Aufruf ber die Men leiste System Reorganisation Die Reorganisation komprimiert und repariert die Datenbank des Mandanten Bei der Komprimierung wird die Datenbank neu durchorganisiert welches meist mit einer Verkleinerung und auch mit Erh hung der Zugriffsgeschwindigkeit verbunden ist Aus diesem Grunde sollten Sie jeden Mandanten einmal im Monat reorganisieren Vor der Komprimierung wird die Datenbank automatisch repariert Fehlerhafte Daten und Strukturen werden dabei ausgebessert sofern das noch m glich ist Sollte ein Mandant z B durch Systemabsturz oder Stromausfall st rker besch digt sein wird dies beim Programmeinstieg normalerweise automatisch erkannt und der Mandant repariert Verzichten Sie trotzdem nie auf eine regelm ige Datensicherung Zus tzlich zur Mandantendatei wird auch ein angelegtes Archi
302. tschrift Postscheck Storno J 1 5 b 0 0 X L schen amp Drucken ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die Buchungstexte Diese werden nach der Textnummer aufsteigend sortiert dargestellt termina Winfibu Seite 73 Kapitel Stammdaten W hrungen Aufruf ber die Men leiste W hrungen Beim Einsatz des Moduls Fremdw hrung sind die W hrungsstammdaten einzugeben Hier ist das F hren von ber 100 Fremdw hrungen m glich Die W hrung des W hrungsschl ssels 0 oder keine Angabe im Personalstamm ist die Landesw hrung in der auch alle Betr ge in der Finanzbuchhaltung gef hrt werden Die Umrechnungs kurse f r die Euro Mitgliedsl nder sind als Standard hinterlegt Stammdaten W hrungen Fremdw hrungen schlussel W hrung Bezeichnung Kurs fur 1 Euro Dollar 1 342100 Schweizer Franken 1 321500 0 000000 X L schen Drucken ber die Tasten Cursor rauf runter Bild rauf runter oder durch Klicken der vertikalen Scrollbarleiste bewegen Sie sich durch die W hrungen Diese werden nach dem Schl ssel aufsteigend sortiert dargestellt Schl ssel ber diesen Schl ssel wird die W hrung einem Personenkonto zugeordnet W hrung Kurzbezeichnung der W hrung Wird beim Umrechnen in der Buchungserfassung zur Information mit angezeigt Kurs f r 1 Euro Hier wird der Umrechn
303. tung die aktuelle GuV gedruckt werden um die Exportdaten zu aktualisieren Bildschirmdruck reicht Datenexport f r die Betriebspr fung nach GDPdU Bei dieser besonderen Exportform wird neben den Fibu Jahresdaten im Textformat noch eine Datenbeschreibungsdatei im XML Format erstellt Diese Datei hat den Namen INDEX XML und wird mit den Fibudaten in das gew hlte Verzeichnis kopiert In dieser Beschreibungsdatei werden alle exportierten Fibudateien und Datenfelder beschrieben Um die Daten f r die elektronische Steuerpr fung zu exportieren muss vorher ber den Men punkt Buchen Buchungsperiode wechseln in die letzte Buchungsperiode des Pr fungsjahres gewechselt werden Sobald Sie den Punkt GDPdU angeklickt haben ist keine weitere Datenauswahl mehr m glich Das Programm w hlt automatisch alle zu exportierenden Jahresdaten aus Im Einzelnen sind das Buchungsjournal Firmenstamm Kontobl tter Personenkonten mit aktuellen Jahressalden Personenkonten mit Monatssalden Sachkonten mit aktuellen Jahressalden Sachkonten mit Monatssalden Sachkontenstamm Steuers tzestamm Seite 212 termina Winfibu Datenexport Eine Fortschrittsanzeige informiert ber den Datenexport nach GDPdU Datenexport Fortschritt Exportieren der Jahresdaten 2008 nach GDPdU E portiere INDEX SML nach C T Winfibu XPE sport GDPIUN Export beendet E portiere FIRMSTAM TAT nach C T Winfibu XP E sport GDPdUN Export beendet E portiere SAKOSTAM TXT nach
304. ufruf werden immer alle OP aufgerufen ber das Listenfeld Konto Nr w hlen Sie den Debitor Kreditor aus dessen OP aufgelistet werden sollen Gleichzeitig wird der Kontensaldo mit angezeigt Sie k nnen die OP nach Belegnummer oder Valutadatum sortieren lassen Seite 160 termina Winfibu Offene Posten ausziffern Am unteren Rand werden die OP Summen des Debitors Kreditors aufgelistet Jetzt k nnen Sie in der Spalte Markieren einzelne OP markieren Dabei wird unten zus tzlich die Summen der markierten OP angezeigt ber die Schaltfl che Markierte OPs zusammenfassen werden alle markierten OP des aktuellen Debitors Kreditors in einen OP zusammengefasst Nach Aufruf des Programmpunktes befindet sich die Eingabemarke in der ersten Belegnummer Es kann nur zwischen Belegnummer Valutadatum bzw OP Mahnen gesprungen werden Gehen Sie zum gew nschten OP und ndern die gew nschten Felder Z B k nnen hier die ersten drei Belegnummern der Ausgangsrechnung mit der Belegnummer 4 der Zahlung ausgeziffert werden indem Sie f r alle vier Buchungen die gleiche Belegnummer vergeben Anschlie end verarbeiten Sie die OPs mit dem entsprechenden Men punkt OP bearbeiten Es wird ein neues Formular aufgerufen in dem alle vorher markierten OP des Debitors Kreditors aufgelistet werden Hier haben Sie nun die M glichkeit alle Felder der OP zu bearbeiten die markierten OP zu l schen und sogar neue OP anzulegen in denen Sie die Daten selbst erfassen
305. ung ob f r den Debitor berhaupt Mahnungen erstellt werden sollen Saldo vortragen Wird das Kennzeichen aktiviert errechnet die Fibu beim Jahreswechsel automatisch den EB Saldo f r das n chste Jahr tr gt diesen vor und erstellt einen Buchungssatz Dadurch ersparen Sie sich die manuelle Umstellung ber den Jahreswechsel und Erfassung der Vortragsbuchung Anrede Kennz Bei Erstellung von Mahnungen und Kontoausz ge wird diese Anrede gedruckt Aktuelle Kontensalden S mtliche Buchungen werden sofort nach der Erfassung auf die entsprechenden Konten verbucht so dass hier stets der aktuelle Kontensaldo abgebildet wird Die Beschreibung der Schaltfl chen ist unter Stammdaten Sachkonten weiter oben Seite 54 termina Winfibu Bilanz amp GuV Aufbau Bilanz amp GuV Aufbau Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Bilanzaufbau Bilanzstamm Anhand der Bilanzposition und dem dazugeh renden Text erstellen Sie eine Bilanz und GuV nach Ihren eigenen Bed rfnissen Es muss dabei eine gewisse Struktur eingehalten werden um die Logik der Bilanz und GuV zu gew hrleisten Um eine ordnungsgem e Bilanz bzw GuV zu erhalten muss jedem Konto eine Bilanz oder GuV Position zugeordnet werden Klassische Ansicht Stammdaten Bilanz amp GuV Aufbau lo es Bilanz Aktiv 1000 29999 Bilanz Passiv 30000 59999 Gu 60000 99999 Bilanz amp GuV Aufbau ee Position Text Position Bemerkung 1000 J ANLAGEVERM OGEN 1200
306. ungen der aktuellen Buchungsperiode noch mal berpr fen ohne die Buchungsmaske zu verlassen Dialog buchen bedeutet aber auch dass eine erfasste Buchung nicht mehr ge ndert oder gel scht werden kann Eine nderung ist nur noch ber eine Stornierung bzw Korrekturbuchung m glich Die beiden Kontrollfelder DD G rotes K stchen ist zur Information da die Buchung korrekt in der Dialogdatei D und in der Gesamtbuchungsdatei G weggeschrieben wurde Nach der Erfassung der Buchung m ssen beide Felder auf Gr n umschalten Die Eingabefelder Betrag Konto Gegenkonto Maske Eingabefeld f r den Buchungsbetrag Dieser wird durch ein Komma in Euro amp Cent getrennt Der Buchungsbetrag wird immer brutto also inklusive Steuer eingegeben Das Betragsfeld regelt auch die Behandlung der Felder Konto und Gegenkonto in der Soll und Habenseite Ist der Betrag positiv steht das Feld Konto im Soll und das Feld Gegenkonto im Haben Bei einer negativen Betragseingabe kommt das Feld Gegenkonto ins Soll und das Feld Konto ins Haben Seite 90 termina Winfibu Dialog buchen Betrag Sto St E Gegen Belegnr Beleg Yaluta Konto Kosten Skonto Buchungstext F rno eu G konto Standard Datum Datum stelle 1000 0010 0 01000 110 22 9 10 22 9 1091200 90 0 00 Soll 1000 Haben 1200 Beispiel Bei dieser Buchung werden 1000 Euro auf dem Konto 1000 im Soll und auf dem Konto 1200 im Haben verbucht W re der Betrag positiv eingegeben
307. ungskurs zum Euro f r die entsprechende Landesw hrung eingetragen Seite 74 termina Winfibu Belegnummernkreis Belegnummernkreis Aufruf ber die Men leiste Stammdaten Belegnummernkreise ber Belegnummernkreise k nnen verschiedene Buchungsarten eigene Belegnummernkreise zugeordnet werden Beim Buchen wird der Belegnummernkreis f r die Buchungsart aufgerufen Stammdaten Belegnummernkreise odee Belegnummernkreise Aktuelle Nummer Belegart Kurzname Formatierung Starwert Jahr Belegnummer Standard STD aaaaaaaaaaaa 1 Ausg angsrechnungen AR sasasasasasaa ARUD0DI 2010 AR00001 Eingangsrechnungen ER sasasasaasaaaa ERUD0DI 2010 ER00001 MW _ A Neuanlage X L schen Drucken Die Belegnummernkreise werden pro Jahr einzeln verwaltet Beim R cksprung in ein altes Jahr wird auch der Belegnummernkreis dieses Jahres mit den Vorgaben und letzter Belegnummer genommen Der Belegnummernkreis Standard ist bereits vorangelegt und kann auch nicht gel scht werden Belegart Kurzname Bezeichnung und Kurzbezeichnung des Belegnummernkreises Formatierung Im Feld Formatierung wird jedem Kreis eine Eingabeformatierung zugeordnet Entsprechend dieser Formatierung wird die Belegnummer beim Buchen eingegeben Folgende Formatierungsarten sind m glich 0 Ziffer 0 9 Eingabe erforderlich 9 Ziffer oder Leerzeichen Eingabe optional L Buchstabe Eingabe erforderlich A Buchstabe oder Ziffer Eingabe erforderlich a Buchs
308. ungsschl ssel nicht g ltig war oder versucht wurde gesperrte Konten zu bebuchen Buchungen exportieren F r den gew hlten Buchungszeitraum und Kontenbereich werden alle Buchungen exporiert Die Schaltfl che Info bietet eine Vorschau der zu exportierenden Buchungen Dabei wird auch die entsprechende Buchungs periode gezeigt es wird aber noch kein Sachkonto gegen ein evtl abweichendes DATEV Konto ersetzt Bitte beachten Sind Sachkonten mit einem festen Steuerschl ssel hinterlegt z B Erl se mit Steuerschl 1 f r 19 aus 119 werden Erl sbuchungen mit diesem Konto ohne Steuerschl ssel 2 Stelle im Buchungsschl ssel an DATEV bergeben da es sich dann um ein Steuer Automatikkonto handelt Es muss dann in DATEV auch so angelegt sein und darf damit nicht mit Steuerschl ssel bergeben werden Ist im Kontenstamm ein Sachkonto ohne festen Steuerschl ssel aber mit Kontenfunktion Vor MWSt rechnen angelegt wird bei einer Buchung mit Steuerrechnung manuelle Eingabe des Steuerschl ssels beim Buchen der Steuerschl ssel mit bergeben 2 Stelle im Buchungsschl ssel z B 3 f r 19 USt 9 f r 19 VSt Bei der bergabe der Sachkontenstammdaten an DATEV kann nur die Kontonummer und Bezeichnung bergeben werden aber nicht ob es sich um ein Steuerautomatikkonto handelt Kl ren Sie das mit Ihrem Steuerberater ab vergleichen die Kontenpl ne und Kontenfunktionen und vergleichen Sie die Auswertungen nach der bergaben mit Aus
309. ur die Betriebsprufung nach dem GDPdU Beschreibungsstandard werden in folgendes Zielverzeichnis gespeichert CAT Winfibu XPiExport GDPIUY Da atenexport starten 113 Beim Export als Text mit festem Trennzeichen und GDPdU ist als Trennzeichen voreingestellt Sollte es auf Ihrem System damit Probleme geben w hlen Sie ein anderes Trennzeichen aus Es erscheint im Problemfall eine Fehlermeldung dass das Trennzeichen im System bereits anders verwendet wird Auswahl Daten Dialog Buchungen Datentabelle der Dialog Buchungen aus der aktuellen Abrechnung Erfassungsprotokoll Aufbau wie die Druckliste im Men Buchen Auswahl des Kontenbereichs der Von Bis Buchungsperiode sowie ob die Buchungen als Konto Gegenkonto oder Soll Habenkonto exportiert werden sollen Buchungsjournal Aufbau wie die Liste im Men Verarbeitung Auswahl des Kontenbereichs und der Von Bis Buchungsperiode Sachkonten hnlich der Summen amp Saldenliste werden die Sachkonten mit den Stammdaten und aktuellen EB Monats Jahressalden exportiert ber termina Winfibu Seite 211 Kapitel Sustemverwaltung das Ankreuzfeld weiter unten kann der Export auf die bebuchten Sachkonten mit beschr nkt werden Sachkonten Mit einzelnen Monatssalden F r die gew hlten Buchungsperioden werden die bebuchten Sachkonten mit dem Monats und EB Werten exportiert Sachkonten Mit Monatssalden bersicht Kreuztabelle Die Monatsalden aller Sachkonten des
310. v sowie Mandantenverwaltung reorganisiert Datenbankreorganisation Soll die Reorganisation nun gestartet werden Dabei wird die aktuelle Mandantendatenbank C Programmei T Winfibu XP Test mdb sowie die Mandantenverwaltung Mandant mdb repariert und komprimiert Ist f r dien Mandanten ein Archivmandant angelegt wird dieser auch repariert und komprimiert Wichtig Machen Sie vor der Reorganisation eine Datensicherung Seite 210 termina Winfibu Datenexport Datenexport Aufruf ber die Men leiste System Datenexport Nach Anwahl k nnen verschiedene Daten und Auswertungen exportiert werden Dazu steht ein Datenexport nach Excel im Textformat mit festem Trennzeichen sowie im Format f r die Betriebspr fung nach GDPdU zur Auswahl i Buchungsdaten exportieren Buchungsperiode 01 11 Exportformat Excel Textmitfestem Trennzeichen GDPdUu Auswahl Daten Auswahl der Buchungsperiode Won 101 11 Bd Auswahl der Konten Yon konto 1 bis Konto 999991 Darstellung der Konten Soll Haben Gegenkonto Konto Nur Konten exportieren die im Soll oder Haben einen Wert haben Geben Sie hier das Zielverzeichnis f r den Datenexport ein Verzeichnis tell CAT Winfibu XPAExport GOPAL Verzeichnis M Feldnamen als Zellen berschrift mit exportieren ausw hlen Soll eine bereits bestehende Exceldatei vorher gel scht werden Sonst werden die Daten als neues Arbeitsblatt eingef gt Die Jahresdaten 2011 f
311. w unter c winfibujelster UA000028 DAT gespeichert Rufen Sie dann das Perfidia Programm zur Weitergabe ber das Internet auf Abbrechen 7 Zur bergabe an das Finanzamt rufen Sie nun das Perfidia Programm auf importieren die soeben erstellte Datei Datei Dateien importieren klicken im linken Fenster Postausgang Umsatzsteuer Voranmeldungen an und verschicken die USt Voranmeldung oder Sondervorauszahlung Dauerfristverl ngerung ber die Schaltfl che Umsatzsteuervoranmeldungen versenden rechts oben 8 Soll nach dieser bergabe eine neue USt Anmeldung f r diese Abrechnung erstellt werden z B Berichtigung oder weil die Anmeldung nur ein Testsatz war folgen Sie wieder den Punkten 1 bis 7 Bei Punkt 3 teilt Ihnen das Programm diesmal mit da f r diese Abrechnung bereits ein Datensatz erzeugt wurde und jetzt ein neuer Datensatz erzeugt wird Historie anzeigen Hier erhalten Sie eine Aufstellung welche Anmeldungen in dem Mandanten jemals erzeugt und bergeben wurden Dabei steht die Satzart VASZ f r USt Voranmeldung DFSZ f r Dauerfristverl ngerung und VZSV f r eine Sondervorauszahlung E Protokoll der bergebenen ELSTER Datens tze Erstellungs Satz Buchungs Melde Umsatzsteuer Ubergeben Datum Dateiname als datum Art periode Zeitraum Vorauszahlung an Perfidia Testsatz 15 02 2005 Februar 2005 16 02 2005 7 JvV ZSZ 2 12005 755 00 16 02 2005 JUA000027 DAT 16 02 2005 7 JDFSZ 27 12005 0 00 16 0
312. wacht eine Sicherungsdatei daf r erstellt und alle vorhandenen Buchungen gesichert werden ber diese Sicherungsdatei k nnen im Falle einer Systemst rung und Dateidefekte Buchungsperioden leichter wiederhergestellt werden Die Gesamtbuchungstabelle in welche die Dialogbuchungen aller Jahre gespeichert werden mit Ausnahme der im Archivmandanten gespeicherten Jahre ist bei einem Systemausfall S Sicherungsdatei f r Buchungen ber diese Schaltfl che wird die Sicherungsdatei im winfibu Verzeichnis angelegt Sicherungsdatei und alle vorhandenen Buchungen sofort dorthin gesichert Beim Monatswechsel ern werden zuk nftig automatisch alle Buchungen des Monats dorthin gesichert 5 ber diese Schaltfl che werden alle Buchungen aller Jahre in die Sicherungsdatei geschrieben wenn sie dort noch nicht gesichert wurden Das kann bei vielen Buchungen lange dauer Die Sicherungsdatei wird komplett geloscht Das ist z B dann sinnwoll wenn ein fr herer Datenstand uber Rucksicherung zuruckkopiert wurde und dieser dann nicht mehr mit dieser automatischen Sicherungsdatei bereinstimmt C PROGRAMMEN T WINFIBU XPY TEST MDB Buchungen im Mandanten Buchungen im Sicherungsmandanten Jahr Monat Anzahl Buchungen Datensatz 14 Seite 228 termina Winfibu Sonderfunktionen empfindlich da diese Tabelle st ndig im Zugriff ist und mit den Jahren auch sehr gro wird Diese kann jetzt halb automatisch st ndig in eine externe Datenbank gesic
313. wertungen aus der T Winfibu z B Summen und Saldenliste Kontensalden exportieren Sach und auch Personenkonten die in der aktuellen Buchungsperioden einen Saldo vorweisen k nnen als Buchungen exportiert werden Der Buchungsbetrag entspricht dem Kontensaldo der Buchungstext kann unter den Optionen ge ndert werden Das Vortragskonto ist normalerweise 9090 Die Schaltfl che Info bietet eine Vorschau der zu exportierenden Kontensalden Beim Export von Sach und Personenkonten werden zwei Vorschaufenster ge ffnet Stammdaten Sachkonten exportieren Alle ausgew hlten Sachkonten von bis Konto werden exportiert Dabei wird nur die Sachkontonummer und die Bezeichnung exportiert DATEV Stammdaten Kontenbeschriftungen Stammdaten Personenkonten exportieren Alle ausgew hlten Personenkonten von bis Konto werden exportiert Dabei werden folgende Datenfelder exportiert Kontonr Name 1 PLZ Ort Strasse und USt ID Nr DATEV Stammdaten Debitoren Kreditoren s tze Beraternr Beratername Mandantnr Namensk rzel Eingabe von beraterspezifischen Informationen die Sie z B von Ihrem Steuerberater erhalten Zielverzeichnis f r die DATEV Exportdateien Geben Sie hier das Zielverzeichnis f r die DATEV Dateien ein oder w hlen es ber die Schaltfl che Verzeichnis ausw hlen Sie k nnen auch Verzeichnisse erstellen aber immer nur eine Ebene auf einmal z B unter Winfibu m chten Sie Unterverzeichnis f r den DATEV
314. wird Das bedeutet aber auch dass im DATEV System dann alle Kfz Leasingkosten auf diesem Konto 4570 zusammenaddiert werden Um das zu verhindern k nnen Sie die Sachkonten 5 stellig bergeben und geben im Sachkontenstamm beim Abweichendem Stb Konto das Konto mit Unterkonto an Beim Beispiel dann f r 4570 45700 4571 45701 4572 45702 So sind in DATEV die Konten einzeln in den Unterkonten ersichtlich und gemeinsam im Hauptkonto Seite 216 termina Winfibu DATEV Schnittstelle Bei der bergabe als 5 stellige Sachkonten m ssen nat rlich im Sachkontenstamm die Abweichenden Stb Konten auch 5 stellig erfasst werden Ist kein Abweichendes Stb Konto erfasst oder die Konten sollen bei der bergabe generell nicht ersetzt werden wird an jedes Konto der T Winfibu bei der bergabe automatisch eine 0 angeh ngt Falsches Belegdatum ber diese Option k nnen Sie ein zu hohes Belegdatum automatisch mit dem letzten Tag des Buchungszeit raumes ersetzen lassen da das Belegdatum nicht nach dem Buchungszeitraumende liegen darf und die Buchung sonst von DATEV abgewiesen wird Vortragskonto Dieses Konto wird als Gegenkonto genommen wenn Kontensalden als Buchungen bergeben werden Buchungstext f r Salden bergabe Wenn Sie Kontensalden als Buchungen exportieren legen Sie hier den Buchungstext fest Abweichendes DATEV Konto Im Sachkontenstamm k nnen Sie ein abweichendes DATEV Konto Abweichendes StB Konto erfassen
315. z in Deutschland EG Buchungsschl ssel 5 steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb zum vollen erm igten Steuersatz in Deutschland Debitoren und Kreditorenstamm Jeder am innergemeinschaftlichen Handel beteiligte Unternehmer ben tigt eine Umsatzsteuer Identifikationsnummer USt IdNr Sie erhalten diese Nummer beim Bundesamt f r Finanzen in Saarlouis Der Erwerber kann von der Pflicht zur Erwerbsbesteuerung ausgehen wenn der Lieferant eine USt IdNr seines Staates hat diese in der Rechnung angibt und auf ihn geltende Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung verweist Zu diesen Angaben ist der Lieferant verpflichtet Par 14 a Abs 2 UStG 1993 termina Winfibu Seite 253 Kapitel Anhang 3 Neue EG Auswertungen Zusammenfassende Meldung viertelj hrlich Die zusammenfassende Meldung soll die Grundlage f r die Zusammenarbeit und den erforderlichen Datenaustausch zwischen den innergemeinschaftliichen Finanzbeh rden schaffen Zusammenfassende Meldungen hat nur der Unternehmer abzugeben der im Meldezeitraum innergemeinschaftliiche Warenlieferungen oder innergemeinschaftliche Warenbewegungen ausgef hrt hat Diese Meldung ist viertelj hrlich an das Bundesamt f r Finanzen in Saarlouis zu schicken Die Meldung hat innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen Sie enth lt die Werte der Warenlieferungen und bewegungen im Sinne des UStG in das Gemeinschaftsgebiet Neben der USt IdNr des Versenders m ssen die der E
316. zenznehmer es vers umt hat durch angemessene dem Stand der Technik entsprechende Sicherungsmal snahmen gegen Einwirkungen von au en insbesondere gegen Computerviren und sonstige Ph nomene die einzelne Daten oder einen gesamten Datenbestand gef hrden k nnen Vorkehrungen zu treffen Sofern Ihnen durch den Einsatz unserer Software ein Schaden entsteht stehen wir daf r nur dann ein wenn wir wesentliche Vertragspflichten vors tzlich oder grob fahrl ssig durch einfache Erf llungsgehilfen oder leitende Angestellte verletzt haben Unsere Haftung ist in diesem Fall auf das F nffache des Erwerbspreises unserer Software maximal jedoch auf 1 500 DM beschr nkt Sonstiges Gerichtsstand f r alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist soweit gesetzlich zul ssig M nchen Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden so ber hrt dies die Wirksamkeit der brigen Regelungen nicht Die Parteien verpflichten sich vielmehr die unwirksame Regelung durch eine solche zu ersetzen die dem wirtschaftlich Gewollten am n chsten kommt nderungen dieses Vertrages bed rfen der Schriftform Gleiches gilt f r die Aufhebung dieser Schriftformklausel termina Winfibu Seite 15 Kapitel Allgemeine Gesch ftsbedingungen Copyright und Warenzeichen Die Informationen in diesem Produkt werden ohne R cksicht auf einen eventuellen Patentschutz ver ffentlicht Warennamen werden ohne Gew hrleistung der freien Verwendbarkeit
317. zu verwenden ist Die Konten werden aufsteigend nach der Kontonummer angezeigt Name 1 2 F r die Kontenbezeichnung stehen Ihnen 40 Stellen zur Verf gung Diese wird bei vielen Listen und Eingabefeldern mit angezeigt Reicht der Name 1 f r die Kontenbezeichnung nicht aus kann hier zus tzlicher Text hinterlegt werden Stra e PLZ Ort Adresse des Debitors bzw Kreditors Wird u a f r die Mahnungen gebraucht Eine alphanumerische Eingabe im Feld PLZ ist m glich Land ID Bei Debitoren Kreditoren im Ausland geben Sie hier das L nderkurzzeichen ein Es wird bei Mahnungen vor der Postleitzahl der L ndername unterhalb der Adresse gedruckt Die g ngigsten L nder sind bereits hinterlegt sollte dennoch ein zus tzliches L nderkurzzeichen ben tigt werden so k nnen Sie mit einem Doppelklick auf dem Feld ein weiteres Land anlegen Unternehmer die am innergemeinschaftliichen Handel teilnehmen erhalten f r umsatzsteuerichke Zwecke neben ihrer Steuernummer auch eine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer Diese Nummer wird bei EG Buchungen in der Zusammenfassenden Meldung ben tigt Kund Nr Seite 52 termina Winfibu Personenkonten Hinterlegung einer internen Kundennummer Keine weitere Verwendung in der Fibu Bankdaten BLZ Konto Die Felder mit den Bankdaten des Kontos sind f r den Zahlungsverkehr vorgesehen und werden bei Lastschriften oder berweisungen herangezogen F r berweisungen im Datentr geraustausch m
318. zur Errechnung der Umsatzsteuer der auf volle Euro gerundete Umsatz herangezogen Die Vorsteuerbetr ge m ssen mit der Umsatzsteuervoranmeldung bereinstimmen da dort die Salden aus den Vorsteuerkonten bernommen werden Seite 148 termina Winfibu Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster Aufruf ber die Men leiste Verarbeitung UST Voranmeldung ELSTER S Ums tzsteuervoranmeldung f r die Buchungsperiode 07 10 1 ELSTER Datensatz erstellen Elster Datensatz jetzt erstellen Welchen Datensatz erstellen USt voranmeldung Dauerfristverl ngerung USt Sondervorauszahlung Viertelj hrliche Voranmeldung zum Quartalsende erstellen EPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFTPPFTTITTPLTTLTITTIITILTTILLOILTPTEITLOOTTELTOOTOITOOTEOTEOOTOLEOOOTLITOLTLTELTTLOTTTOLTOILOLTLOLEOIETTELTOLTTIELTELTEOTELTTERTELTETOOTOOTOTELTLTLTLOILTOLTOTTOTTLOLLOOLTERLOTTOOTOOOLOTELTETTOLTTT Zahlen errechnen sich aus 3x Monatliche Abrechnung 1x Quartalsabrechnung z B 0105 02 05 03705 f r 1 Quartal z B 0105 f r 1 Quartal 0205 f r 2 Quartal Abzug der Sondervorauszahlung eingeben Kennz 39 O 2 Elster Datensatz an das Perfidia Programm bergeben Historie anzeigen UStYoranmeldung f r Buchungsperiode 7 2010 I Datensatz nur als Testsatz erstellt als Monatsmeldung am 18 09 2010 bergeben Der Datensatz wird an ELSTER Datensatz Steuersumme 814 15 EUR Datensatz wurde noch das Finanzamt bermittelt jetzt an Perfidia
319. zur Verbuchung der Zahlungen beim Druck vorgenommen werden Automatisch Zahlungen f r einen Kreditor erstellen Nach der Auswahl eines Kreditors werden ber die Schaltfl chen Alles zahlen mit berweis oder Alles Zahlen mit Schecks alle offenen Posten des Kreditors als berweisungen bzw Schecks erstellt Dabei wird der Skontobetrag errechnet sofern der OP in den Skontozeitraum f llt Sie k nnen auch manuelle nderungen und L schungen vornehmen termina Winfibu Seite 175 Kapitel Offene Posten Alle Zahlungen eines Kreditors l schen Bis zur Verbuchung von Zahlungen beim berweisungs oder Scheckdruck k nnen Zahlungen noch ge ndert und gel scht werden Um nun alle Zahlungen eines Kreditors zu l schen besteht die M glichkeit in jeder Zahlung die Zahlungsart auf Nicht bezahlen zu ndern oder ber die Schaltfl chen Alle berweis l schen und Alle Scheckzahl l schen alle berweisungen bzw Scheckzahlungen des Kreditors auf einmal zu l schen Zur Sicherheit erscheint vor der L schung folgende Meldung Letzte M glichkeit A Sind Sie sicher Alle erstellten berweisungen des Kreditors 70100 werden gel scht Alle Kreditoren ausw hlen ber die Schaltfl che Alle Kreditoren w hlen erscheinen die offenen Posten aller Kreditoren auf dem Bildschirm Die Schaltfl che wird nun umbenannt in Kreditor w hlen Nach erneuter Bet tigung dieser Schaltfl che werden wieder nur die
320. zusammen in eine Zahlungsdatei erstellt werden k nnen In den beiden Listenfeldern Lastschriftart werden die Lastschriften mit der gefunden Anzahl aufgelistet W hlen Sie die entsprechende Lastschriftart aus und erstellen daf r jeweils eine eigene SEPA Datentr gerdatei Zielverzeichnis Datentr gerdatei W hlen Sie ber den Dateimanager Schaltfl che Verzeichnis w hlen das Laufwerk und Verzeichnis wohin die Datentr geraustauschdatei gespeichert werden soll W hrend f r das Seite 184 termina Winfibu Datentr geraustausch alte DTAUS Verfahren der Dateiname DTAUS1 vorgeschrieben war kann f r SEPA berweisungen und Lastschriften der Dateiname variabel gew hlt werden Vorgegeben als Dateiname ist immer SEPA FI UEB oder LS Mandantennummer und die Endung XML z B SEPA FI UEB 999 XML f r SEPA berweisungen von Mandant 999 Sie k nnen den Dateinamen beliebig ndern oder immer dieselbe Zahlungsdatei berschreiben es muss ug SEPA atenuat schreiben nach CIONE OS C T RE xp gt Bankexport a S B SAS ieren ee Ansichten v E Neuer Ordner nderungsdatum Dieser Ordner ist leer 2 Dokumente Zuletzt besuchte Orte BE Desktop Mi Computer 1 y Zuletzt ge ndert m Suchvorg nge 3 ffentlich Ordner A Dateiname SEPA FI UEB 999 XML Dateityp SEPA Dateien z a Ordner ausblenden Abbrechen aber immer die Dateiendung xml bleiben Die Zahlungsdatei k nnen Sie

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